Polen Dividend Income ETF (DIVZ)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$4.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$13.9M
- 过去12个月
- +$74.6M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 29 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corp | 166764100 | $16.0M | 6.89 | 77198 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $14.4M | 6.22 | 286967 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $13.2M | 5.70 | 231535 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $12.3M | 5.32 | 74505 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $11.6M | 5.01 | 125057 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $10.8M | 4.66 | 44200 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $9.8M | 4.24 | 99936 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $9.8M | 4.22 | 33110 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $8.9M | 3.85 | 36104 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $8.9M | 3.82 | 42634 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $8.7M | 3.76 | 140937 | EC | US |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $8.5M | 3.67 | 145343 | EC | GB |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $8.0M | 3.45 | 61038 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $7.4M | 3.21 | 137405 | EC | CA |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $7.0M | 3.02 | 32207 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $6.9M | 2.97 | 25801 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $6.8M | 2.92 | 43560 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $6.6M | 2.84 | 87413 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $6.2M | 2.68 | 184905 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $6.2M | 2.66 | 33313 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $6.0M | 2.60 | 18290 | EC | US |
| Brookfield Infrastructure Corp | 11276H106 | $5.9M | 2.53 | 148599 | EC | CA |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $5.5M | 2.38 | 109679 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $5.1M | 2.19 | 18777 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $5.0M | 2.16 | 75770 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 1.99 | 53032 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $4.2M | 1.81 | 29083 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $3.9M | 1.69 | 4624 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $3.4M | 1.47 | 3411680 | STIV | US |
股息 41笔付款
$0.95
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0500 |
| 2026年6月29日 | $0.1020 |
| 2026年5月28日 | $0.0900 |
| 2026年4月29日 | $0.0560 |
| 2026年3月30日 | $0.0900 |
| 2026年2月26日 | $0.1200 |
| 2026年1月29日 | $0.0320 |
| 2025年12月24日 | $0.0840 |
| 2025年11月25日 | $0.1040 |
| 2025年10月30日 | $0.0820 |
| 2025年9月25日 | $0.0430 |
| 2025年8月28日 | $0.0930 |
| 2025年7月30日 | $0.0710 |
| 2025年6月26日 | $0.0980 |
| 2025年5月29日 | $0.1000 |
| 2025年4月29日 | $0.0800 |
| 2025年3月27日 | $0.0380 |
| 2025年2月27日 | $0.1130 |
| 2025年1月30日 | $0.0420 |
| 2024年12月27日 | $0.0930 |
| 2024年11月26日 | $0.1290 |
| 2024年10月30日 | $0.0750 |
| 2024年9月27日 | $0.0440 |
| 2024年8月29日 | $0.1100 |
| 2024年7月30日 | $0.0750 |
| 2024年6月27日 | $0.0580 |
| 2024年5月30日 | $0.0870 |
| 2024年4月24日 | $0.0200 |
| 2024年3月27日 | $0.1510 |
| 2023年12月27日 | $0.3930 |
| 2023年9月27日 | $0.2080 |
| 2023年6月28日 | $0.2070 |
| 2023年3月29日 | $0.2090 |
| 2022年12月29日 | $0.2620 |
| 2022年9月28日 | $0.2530 |
| 2022年6月28日 | $0.2060 |
| 2022年3月29日 | $0.2130 |
| 2021年12月29日 | $0.6680 |
| 2021年9月29日 | $0.1610 |
| 2021年6月29日 | $0.2050 |
| 2021年3月26日 | $0.0730 |
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weaver Consulting Group | $34031478 | 49.49% | 910463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 49 WEALTH MANAGEMENT, LLC | $16248488 | 23.63% | 434705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $14807392 | 21.53% | 396150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $847439 | 1.23% | 22672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| M3 Advisory Group, LLC | $760844 | 1.11% | 20355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | $589371 | 0.86% | 15768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $423974 | 0.62% | 11342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $314769 | 0.46% | 8421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $312795 | 0.45% | 8402 | 股份 | 2026年3月31日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $237352 | 0.35% | 6350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $110190 | 0.16% | 2948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $53600 | 0.08% | 1434 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7289 | 0.01% | 195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5607 | 0.01% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $4373 | 0.01% | 117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2153 | 0.00% | 57594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $946 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $871 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $696 | 0.00% | 18553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $656 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $448 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $264 | 0.00% | 7 | 股份 | 2026年6月30日 |
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