行业细分

04
Technology 12.8%
Communication Services 4.7%
Financials 3.1%
Retail 2.5%
Consumer Discretionary 2.2%
Healthcare 1.9%
Industrials 1.9%
Energy 0.7%
Materials 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 69.3%

完整投资组合 156 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $15728033 8.16% 66470 $2050353 上涨 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10711192 5.55% 15596 $1532523 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10467715 5.43% 14215 $2240180 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $9797463 5.08% 26477 $1518181 上涨 ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9358023 4.85% 108637 $1862953 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6613094 3.43% 33051 $699976 下跌 ×1
IVV iShares Trust $6316653 3.28% 8435 $824150 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6070462 3.15% 16986 $1211204 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4871994 2.53% 16837 $582619 下跌 ×2
SPY SPY $4793357 2.49% 6419 $666565 上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $4401422 2.28% 82874 $-569598 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3402722 1.76% 17860 $1066882 上涨 ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3268095 1.69% 93884 $415528 上涨 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3213160 1.67% 25140 $464973 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3062621 1.59% 57128 $305022 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2901473 1.50% 40722 $285818 下跌 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $2705302 1.40% 30774 $1447570 上涨 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2420213 1.26% 5609 $1543668 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2418292 1.25% 10146 $266156 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2299894 1.19% 26902 $559328 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2192015 1.14% 5803 $305843 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2183525 1.13% 5854 $6839 下跌 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2064062 1.07% 19416 $243678 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1979549 1.03% 12477 $196508 上涨 ×4
XLP XLP $1930407 1.00% 23238 $17863 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1837261 0.95% 4368 $247959 上涨 ×1
XLY XLY $1827252 0.95% 15580 $182355 上涨 ×6
MOAT VanEck ETF Trust $1728268 0.90% 16624 $214202 上涨 ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $1629814 0.85% 6462 $363978 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1624740 0.84% 5360 $321001 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1553674 0.81% 1346 $1058738 下跌 ×1
XLB XLB $1535952 0.80% 30217 $48062 上涨 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1401706 0.73% 4282 $161778 上涨 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1324500 0.69% 3749 $245209 下跌 ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $1264868 0.66% 2028 $607098 上涨 ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $1224289 0.63% 11355 $204274 上涨 ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1201704 0.62% 5514 $331932 上涨 ×6
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1164853 0.60% 19162 $123025 上涨 ×4
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1162850 0.60% 1653 $163255 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1040474 0.54% 867 $274027 上涨 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $933509 0.48% 11369 $-5229
BAC Bank of America Corporation Common Stock $911979 0.47% 16005 $151670 上涨 ×6
XLU XLU $853723 0.44% 18829 $37695 上涨 ×5
NOBL ProShares Trust $799331 0.41% 14233 $78290 上涨 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $785129 0.41% 6466 $142589 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771497 0.40% 3038 $37382 上涨 ×4
DIVZ Elevation Series Trust $760844 0.39% 20355 $19194 上涨 ×4
SMH SMH $756879 0.39% 1154 $327481 上涨 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743440 0.39% 795 $-125060 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $726439 0.38% 6174 $29722 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $715460 0.37% 2098 $369970 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $712994 0.37% 1266 $-101485 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $686055 0.36% 1181 $439294 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $683684 0.35% 896 $311279 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678397 0.35% 5990 $-85870 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $677594 0.35% 1354 $42112 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $657485 0.34% 2613 $126932 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $606175 0.31% 10155 $46328 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $599356 0.31% 3363 $30546 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $597709 0.31% 5089 $217907 上涨 ×5
VXF Vanguard Extended Market ETF $586629 0.30% 2383 $83254 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $568131 0.29% 3733 $28673 上涨 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566294 0.29% 4142 $-102506 上涨 ×6
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $562360 0.29% 3374 $29038 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $555140 0.29% 6718 $46970 上涨 ×1
LQD iShares Trust $552440 0.29% 5065 $406
IWB iShares Russell 1000 ETF $549544 0.28% 1342 $71747 上涨 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $529426 0.27% 2790 $8194 上涨 ×2
COWZ Pacer Funds Trust $522140 0.27% 8395 $14041 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $516243 0.27% 1381 $146489 上涨 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $491669 0.25% 5199 $-4524
GLD SPDR Gold Shares $489945 0.25% 1330 $25662 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $478136 0.25% 449 $170698 上涨 ×2
V Visa Inc. $465508 0.24% 1357 $58821 上涨 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $458793 0.24% 33007 $78626 上涨 ×5
SLYG SPDR SERIES TRUST $455443 0.24% 3823 $92683 上涨 ×1
XTN SPDR SERIES TRUST $454376 0.24% 3929 $87942 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $452502 0.23% 2677 $-34226 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $436687 0.23% 1710 $224518 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419797 0.22% 879 $122821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416196 0.22% 4361 $41827 上涨 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $408422 0.21% 3289 $57851 上涨 ×1
MLPA Global X Funds $388917 0.20% 7327 $-5788
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $382386 0.20% 2780 $67946
LIN Linde plc - Ordinary Shares $382225 0.20% 737 $13218 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $381654 0.20% 5289 $-25038 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $376305 0.20% 1029 上涨 ×1
IJR iShares Trust $375553 0.19% 2532 $60649 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $372946 0.19% 516 $139903 下跌 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $372266 0.19% 713 $-22847 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $364594 0.19% 378 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $355951 0.18% 352 $48055 下跌 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352725 0.18% 300 $91561 上涨 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $351292 0.18% 4101 $74014 上涨 ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND $344573 0.18% 2108 $39225 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $342881 0.18% 2340 $-25537 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $342371 0.18% 1135 $133689 上涨 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $337467 0.17% 1471 $75636 上涨 ×2
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $333572 0.17% 9669 $45298 上涨 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $332466 0.17% 2101 $67964 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VIG $15728033 8.16% 上涨 ×6
VOO $10711192 5.55% 上涨 ×6
VTI $9797463 5.08% 上涨 ×6
IVV $6316653 3.28% 上涨 ×6
SPY $4793357 2.49% 上涨 ×6
XLK $3402722 1.76% 上涨 ×6
MGK $2705302 1.40% 上涨 ×6
DELL $2420213 1.26% 上涨 ×6
VXUS $2299894 1.19% 上涨 ×6
XLV $1979549 1.03% 上涨 ×4
XLY $1827252 0.95% 上涨 ×6
MOAT $1728268 0.90% 上涨 ×6
VB $1624740 0.84% 上涨 ×6
XLB $1535952 0.80% 上涨 ×4
JPM $1401706 0.73% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VBK $376305 1029 0.20%
STX $364594 378 0.19%
LRCX $320613 740 0.17%
INTC $303765 2176 0.16%
VBR $272981 1123 0.14%
XAR $260848 919 0.14%
FTEC $259809 910 0.13%
MS $245204 1173 0.13%
FTC $226953 1171 0.12%
VT $225292 1435 0.12%
DE $209963 331 0.11%
IJT $206462 1156 0.11%
VGK $206423 2331 0.11%
MNST $205525 2138 0.11%
IJK $204920 1744 0.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
QQQ 削减 -40 +$2.2M
VIG 增持 +3K +$2.1M
VUG 增持 +91K +$1.9M
DELL 增持 +268 +$1.5M
VOO 增持 +235 +$1.5M
VTI 增持 +670 +$1.5M
MGK 增持 +27K +$1.4M
GOOGL 增持 +88 +$1.2M
XLK 增持 +284 +$1.1M
MU 削减 -119 +$1.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
INTU 2026年3月31日 545 $361041 -34.2%
UNH 2025年6月30日 623 $326226 21.4%
FICO 2025年9月30日 167 $306128 -53.9%
TSCO 2025年12月31日 5069 $288283 -37.2%
OLN 2025年12月31日 10820 $270399 -21.9%
PEP 2025年12月31日 1913 $268713 -12.5%
PAYX 2025年12月31日 2105 $266780 -11.1%
TOTL 2025年12月31日 6475 $262705
IBHH 2026年6月30日 11138 $261402
DGRO 2026年6月30日 3631 $254792
USMV 2026年6月30日 2641 $244907
IBHE 2025年12月31日 10543 $244800
IJH 2025年12月31日 3705 $241757 10.6%
ICE 2026年6月30日 1531 $240817 23.6%
CVX 2025年6月30日 1431 $239318 44.2%
CL 2025年12月31日 2874 $229731 9.1%
PEP 2026年6月30日 1453 $225594 -7.2%
CHKP 2025年12月31日 1088 $225115 -30.2%
MNST 2025年12月31日 3331 $224198 13.5%
FDS 2025年9月30日 497 $222164 -3.5%
IBDS 2026年6月30日 9150 $221785
FDX 2026年6月30日 623 $221750 -7.7%
ADP 2026年3月31日 857 $220509 28.1%
ROL 2026年3月31日 3652 $219206 -44.4%
IBHF 2026年6月30日 9374 $215123
MTD 2025年12月31日 174 $213323 10.6%
IBDQ 2025年12月31日 8449 $212821
MSCI 2025年12月31日 372 $211333 -3.7%
CRM 2025年9月30日 764 $208464 -3.0%
CHD 2025年9月30日 2155 $207092 9.2%
ABT 2026年3月31日 1648 $206470 -2.5%
KMI 2026年6月30日 6139 $205830 -1.8%
CVX 2025年12月31日 1322 $205324 35.5%
FTEC 2026年3月31日 910 $204395
ACN 2025年9月30日 682 $203958 -20.9%
SPOT 2025年9月30日 265 $203345 -30.8%
IBHI 2026年3月31日 8558 $202229
AZO 2026年6月30日 60 $201555 -12.1%
APP 2025年12月31日 280 $201191 -58.2%
FISV 2025年12月31日 1559 $201030 -31.3%
IBHJ 2025年12月31日 7475 $200330