M3 Advisory Group, LLC
CIK 2014826 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $192.8M
- 持仓
- 156
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6577（共 9443） · 前 69.6%
投资组合价值同比（季度）：+18.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 43.94%
- 前二十五大持仓权重
- 64.91%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 37.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.2% 估计买入 $19863402 · 卖出 $3913870
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% 仍持有
- 新仓位
- 18
- 增加
- 83
- 减少
- 45
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
12.8%
Communication Services
4.4%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.2%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Financial Services
1.3%
Energy
0.7%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
69.7%
完整投资组合 156 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $15728033 | 8.16% | 66470 | $2050353 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $10711192 | 5.55% | 15596 | $1532523 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10467715 | 5.43% | 14215 | $2240180 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $9797463 | 5.08% | 26477 | $1518181 | 上涨 ×6 | ||
| VUG | $9358023 | 4.85% | 108637 | $1862953 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6613094 | 3.43% | 33051 | $699976 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $6316653 | 3.28% | 8435 | $824150 | 上涨 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6070462 | 3.15% | 16986 | $1211204 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4871994 | 2.53% | 16837 | $582619 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $4793357 | 2.49% | 6419 | $666565 | 上涨 ×6 | ||
| XLE XLE | $4401422 | 2.28% | 82874 | $-569598 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $3402722 | 1.76% | 17860 | $1066882 | 上涨 ×6 | ||
| SCHV | $3268095 | 1.69% | 93884 | $415528 | 上涨 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3213160 | 1.67% | 25140 | $464973 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $3062621 | 1.59% | 57128 | $305022 | 上涨 ×1 | ||
| VEA | $2901473 | 1.50% | 40722 | $285818 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $2705302 | 1.40% | 30774 | $1447570 | 上涨 ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2420213 | 1.26% | 5609 | $1543668 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2418292 | 1.25% | 10146 | $266156 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2299894 | 1.19% | 26902 | $559328 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2192015 | 1.14% | 5803 | $305843 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2183525 | 1.13% | 5854 | $6839 | 下跌 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2064062 | 1.07% | 19416 | $243678 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $1979549 | 1.03% | 12477 | $196508 | 上涨 ×4 | ||
| XLP XLP | $1930407 | 1.00% | 23238 | $17863 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1837261 | 0.95% | 4368 | $247959 | 上涨 ×1 | ||
| XLY XLY | $1827252 | 0.95% | 15580 | $182355 | 上涨 ×6 | ||
| MOAT | $1728268 | 0.90% | 16624 | $214202 | 上涨 ×6 | ||
| IYW | $1629814 | 0.85% | 6462 | $363978 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $1624740 | 0.84% | 5360 | $321001 | 上涨 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1553674 | 0.81% | 1346 | $1058738 | 下跌 ×1 | ||
| XLB XLB | $1535952 | 0.80% | 30217 | $48062 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1401706 | 0.73% | 4282 | $161778 | 上涨 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1324500 | 0.69% | 3749 | $245209 | 下跌 ×2 | ||
| XSD | $1264868 | 0.66% | 2028 | $607098 | 上涨 ×4 | ||
| CWB | $1224289 | 0.63% | 11355 | $204274 | 上涨 ×6 | ||
| VTV | $1201704 | 0.62% | 5514 | $331932 | 上涨 ×6 | ||
| SPYV | $1164853 | 0.60% | 19162 | $123025 | 上涨 ×4 | ||
| MDY | $1162850 | 0.60% | 1653 | $163255 | 上涨 ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1040474 | 0.54% | 867 | $274027 | 上涨 ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $933509 | 0.48% | 11369 | $-5229 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $911979 | 0.47% | 16005 | $151670 | 上涨 ×6 | ||
| XLU XLU | $853723 | 0.44% | 18829 | $37695 | 上涨 ×5 | ||
| NOBL | $799331 | 0.41% | 14233 | $78290 | 上涨 ×6 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $785129 | 0.41% | 6466 | $142589 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $771497 | 0.40% | 3038 | $37382 | 上涨 ×4 | ||
| DIVZ | $760844 | 0.39% | 20355 | $19194 | 上涨 ×4 | ||
| SMH SMH | $756879 | 0.39% | 1154 | $327481 | 上涨 ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $743440 | 0.39% | 795 | $-125060 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $726439 | 0.38% | 6174 | $29722 | 上涨 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $715460 | 0.37% | 2098 | $369970 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $712994 | 0.37% | 1266 | $-101485 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $686055 | 0.36% | 1181 | $439294 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $683684 | 0.35% | 896 | $311279 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $678397 | 0.35% | 5990 | $-85870 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $677594 | 0.35% | 1354 | $42112 | 上涨 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $657485 | 0.34% | 2613 | $126932 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $606175 | 0.31% | 10155 | $46328 | 下跌 ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $599356 | 0.31% | 3363 | $30546 | 上涨 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $597709 | 0.31% | 5089 | $217907 | 上涨 ×5 | ||
| VXF | $586629 | 0.30% | 2383 | $83254 | 下跌 ×1 | ||
| SDY | $568131 | 0.29% | 3733 | $28673 | 上涨 ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $566294 | 0.29% | 4142 | $-102506 | 上涨 ×6 | ||
| IYJ | $562360 | 0.29% | 3374 | $29038 | 下跌 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $555140 | 0.29% | 6718 | $46970 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $552440 | 0.29% | 5065 | $406 | |||
| IWB | $549544 | 0.28% | 1342 | $71747 | 上涨 ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529426 | 0.27% | 2790 | $8194 | 上涨 ×2 | ||
| COWZ | $522140 | 0.27% | 8395 | $14041 | 上涨 ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $516243 | 0.27% | 1381 | $146489 | 上涨 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $491669 | 0.25% | 5199 | $-4524 | |||
| GLD | $489945 | 0.25% | 1330 | $25662 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $478136 | 0.25% | 449 | $170698 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $465508 | 0.24% | 1357 | $58821 | 上涨 ×3 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $458793 | 0.24% | 33007 | $78626 | 上涨 ×5 | ||
| SLYG | $455443 | 0.24% | 3823 | $92683 | 上涨 ×1 | ||
| XTN | $454376 | 0.24% | 3929 | $87942 | 下跌 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $452502 | 0.23% | 2677 | $-34226 | 上涨 ×6 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $436687 | 0.23% | 1710 | $224518 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $419797 | 0.22% | 879 | $122821 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $416196 | 0.22% | 4361 | $41827 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $408422 | 0.21% | 3289 | $57851 | 上涨 ×1 | ||
| MLPA | $388917 | 0.20% | 7327 | $-5788 | |||
| IVW | $382386 | 0.20% | 2780 | $67946 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $382225 | 0.20% | 737 | $13218 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $381654 | 0.20% | 5289 | $-25038 | 下跌 ×1 | ||
| VBK | $376305 | 0.20% | 1029 | 上涨 ×1 | |||
| IJR | $375553 | 0.19% | 2532 | $60649 | 下跌 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $372946 | 0.19% | 516 | $139903 | 下跌 ×1 | ||
| DIA | $372266 | 0.19% | 713 | $-22847 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $364594 | 0.19% | 378 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $355951 | 0.18% | 352 | $48055 | 下跌 ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $352725 | 0.18% | 300 | $91561 | 上涨 ×1 | ||
| ROBO | $351292 | 0.18% | 4101 | $74014 | 上涨 ×4 | ||
| MGV | $344573 | 0.18% | 2108 | $39225 | 上涨 ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $342881 | 0.18% | 2340 | $-25537 | 下跌 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $342371 | 0.18% | 1135 | $133689 | 上涨 ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $337467 | 0.17% | 1471 | $75636 | 上涨 ×2 | ||
| EWZ | $333572 | 0.17% | 9669 | $45298 | 上涨 ×1 | ||
| XBI XBI | $332466 | 0.17% | 2101 | $67964 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VIG | $15728033 | 8.16% | 上涨 ×6 |
| VOO | $10711192 | 5.55% | 上涨 ×6 |
| VTI | $9797463 | 5.08% | 上涨 ×6 |
| IVV | $6316653 | 3.28% | 上涨 ×6 |
| SPY | $4793357 | 2.49% | 上涨 ×6 |
| XLK | $3402722 | 1.76% | 上涨 ×6 |
| MGK | $2705302 | 1.40% | 上涨 ×6 |
| DELL | $2420213 | 1.26% | 上涨 ×6 |
| VXUS | $2299894 | 1.19% | 上涨 ×6 |
| XLV | $1979549 | 1.03% | 上涨 ×4 |
| XLY | $1827252 | 0.95% | 上涨 ×6 |
| MOAT | $1728268 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| VB | $1624740 | 0.84% | 上涨 ×6 |
| XLB | $1535952 | 0.80% | 上涨 ×4 |
| JPM | $1401706 | 0.73% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VBK | $376305 | 1029 | 0.20% |
| STX | $364594 | 378 | 0.19% |
| LRCX | $320613 | 740 | 0.17% |
| INTC | $303765 | 2176 | 0.16% |
| VBR | $272981 | 1123 | 0.14% |
| XAR | $260848 | 919 | 0.14% |
| FTEC | $259809 | 910 | 0.13% |
| MS | $245204 | 1173 | 0.13% |
| FTC | $226953 | 1171 | 0.12% |
| VT | $225292 | 1435 | 0.12% |
| DE | $209963 | 331 | 0.11% |
| IJT | $206462 | 1156 | 0.11% |
| VGK | $206423 | 2331 | 0.11% |
| MNST | $205525 | 2138 | 0.11% |
| IJK | $204920 | 1744 | 0.11% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBHG | 2025年3月31日 | 33267 | $739851 | 不再跟踪 |
| IBDR | 2025年3月31日 | 21263 | $511810 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 545 | $361041 | -16.3% |
| UNH | 2025年6月30日 | 623 | $326226 | 25.8% |
| NOW | 2025年3月31日 | 303 | $320870 | -18.6% |
| FICO | 2025年9月30日 | 167 | $306128 | -21.8% |
| TSCO | 2025年12月31日 | 5069 | $288283 | -30.2% |
| OLN | 2025年12月31日 | 10820 | $270399 | -9.7% |
| PEP | 2025年12月31日 | 1913 | $268713 | -0.9% |
| PAYX | 2025年12月31日 | 2105 | $266780 | 10.1% |
| TOTL | 2025年12月31日 | 6475 | $262705 | 不再跟踪 |
| IBHH | 2026年6月30日 | 11138 | $261402 | 不再跟踪 |
| FTNT | 2025年3月31日 | 2736 | $258480 | 57.6% |
| SHOP | 2025年3月31日 | 2430 | $258415 | 52.9% |
| DGRO | 2026年6月30日 | 3631 | $254792 | 不再跟踪 |
| CDNS | 2025年3月31日 | 838 | $251829 | 24.0% |
| USMV | 2026年6月30日 | 2641 | $244907 | 不再跟踪 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 10543 | $244800 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年12月31日 | 3705 | $241757 | 不再跟踪 |
| ICE | 2026年6月30日 | 1531 | $240817 | 28.0% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1431 | $239318 | 45.2% |
| CL | 2025年12月31日 | 2874 | $229731 | 15.2% |
| MAR | 2025年3月31日 | 813 | $226743 | 50.2% |
| PEP | 2026年6月30日 | 1453 | $225594 | 5.0% |
| CHKP | 2025年12月31日 | 1088 | $225115 | -28.5% |
| GBX | 2025年3月31日 | 3687 | $224849 | -10.8% |
| MNST | 2025年12月31日 | 3331 | $224198 | -37.7% |
| FDX | 2025年3月31日 | 794 | $223320 | 33.5% |
| FDS | 2025年9月30日 | 497 | $222164 | 4.7% |
| IBDS | 2026年6月30日 | 9150 | $221785 | 不再跟踪 |
| FDX | 2026年6月30日 | 623 | $221750 | 4.0% |
| ADP | 2026年3月31日 | 857 | $220509 | 37.5% |
| ROL | 2026年3月31日 | 3652 | $219206 | -32.2% |
| IBHF | 2026年6月30日 | 9374 | $215123 | 不再跟踪 |
| APP | 2025年3月31日 | 663 | $214699 | 19.4% |
| MTD | 2025年12月31日 | 174 | $213323 | 2.4% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 8449 | $212821 | 不再跟踪 |
| MSCI | 2025年12月31日 | 372 | $211333 | -1.5% |
| CRM | 2025年9月30日 | 764 | $208464 | -13.2% |
| CHD | 2025年9月30日 | 2155 | $207092 | 12.9% |
| ABT | 2026年3月31日 | 1648 | $206470 | 11.9% |
| KMI | 2026年6月30日 | 6139 | $205830 | 0.5% |
| CVX | 2025年12月31日 | 1322 | $205324 | 36.4% |
| SPYM | 2025年3月31日 | 2975 | $205096 | 不再跟踪 |
| FTEC | 2026年3月31日 | 910 | $204395 | 不再跟踪 |
| SPOT | 2025年3月31日 | 457 | $204280 | -1.8% |
| ACN | 2025年9月30日 | 682 | $203958 | -25.0% |
| SPOT | 2025年9月30日 | 265 | $203345 | -22.6% |
| IBHI | 2026年3月31日 | 8558 | $202229 | 不再跟踪 |
| MTD | 2025年3月31日 | 165 | $201627 | 20.8% |
| AZO | 2026年6月30日 | 60 | $201555 | -6.0% |
| APP | 2025年12月31日 | 280 | $201191 | -53.0% |
| FISV | 2025年12月31日 | 1559 | $201030 | -23.5% |
| IBHI | 2025年3月31日 | 8558 | $200689 | 不再跟踪 |
| WDAY | 2025年3月31日 | 778 | $200658 | -15.4% |
| IBHJ | 2025年12月31日 | 7475 | $200330 | 不再跟踪 |