ETF Opportunities Trust (FEPI)
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$41.72
截至 2026年8月21日
▲ +0.22 (+0.53%)
1日变动
$40.38 – $49.68
52周范围
- 净资产
- $652.0M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 60.91%
- 有效持仓数量
- 20.1
- 持仓高于 1%
- 16
本页内容
FEPI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.10% | — |
| 3M | ▼ -2.10% | — |
| 6M | ▼ -1.75% | — |
| 年初至今 | ▼ -8.89% | — |
| 1Y | ▼ -9.23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -25.73% | — |
- 1年波动率
- 18.55%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.84
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$22.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.0M
- 过去12个月
- +$219.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 67 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$185K | -0.03 | -625 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$192K | -0.03 | -1071 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$254K | -0.04 | -1600 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$281K | -0.04 | -1884 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$336K | -0.05 | -873 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$338K | -0.05 | -67 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$339K | -0.05 | -121 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$402K | -0.06 | -1017 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$490K | -0.08 | -122 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$732K | -0.11 | -1830 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$865K | -0.13 | -435 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$1.3M | -0.20 | -964 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$1.4M | -0.22 | -592 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2.2M | -0.34 | -1107 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$2.8M | -0.43 | -806 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | — | -$6.6M | -1.01 | -2631 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$11.1M | -1.70 | -1448 | DE | US |
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行业细分
Technology
69.6%
Communication Services
20.2%
Consumer Discretionary
7.9%
Retail
5.5%
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2892610 | 8.35% | 67083 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $2870671 | 8.29% | 66574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2557188 | 7.38% | 59304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2425586 | 7.00% | 56252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2336242 | 6.74% | 54180 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2263800 | 6.53% | 52500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1382470 | 3.99% | 32061 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1332408 | 3.85% | 30900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1234103 | 3.56% | 28620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $1225389 | 3.54% | 28418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1186576 | 3.43% | 27518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1167519 | 3.37% | 27076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1156000 | 3.34% | 26804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1075065 | 3.10% | 24932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984085 | 2.84% | 22822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866712 | 2.50% | 20100 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862400 | 2.49% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670128 | 1.93% | 15541 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656985 | 1.90% | 15236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563837 | 1.63% | 13076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550835 | 1.59% | 12774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Latitude Advisors, LLC | $527656 | 1.52% | 12237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526067 | 1.52% | 12533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365442 | 1.05% | 8475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344615 | 0.99% | 7992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $268638 | 0.78% | 6230 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $262821 | 0.76% | 6095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252827 | 0.73% | 5863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $242550 | 0.70% | 5625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232947 | 0.67% | 5402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $228559 | 0.66% | 5301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $194040 | 0.56% | 4500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157689 | 0.46% | 3657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141304 | 0.41% | 3102 | 股份 | 2025年12月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $139579 | 0.40% | 3237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112198 | 0.32% | 2602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $68604 | 0.20% | 1591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $64680 | 0.19% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57350 | 0.17% | 1330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $53900 | 0.16% | 1250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51744 | 0.15% | 1200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $25872 | 0.07% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22940 | 0.07% | 538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $9168 | 0.03% | 213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $6309 | 0.02% | 159 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5913 | 0.02% | 137125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5864 | 0.02% | 136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $4312 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4053 | 0.01% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2156 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2156 | 0.01% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0.00% | 6 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0.00% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0.00% | 39 | 股份 | 2024年12月31日 |
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