SMDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.46%▼ -5.93%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -7.67%▼ -7.15%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$3.6M
截至五月 2026的季度 -$10.1M
过去12个月 -$70.4M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 106 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Power Integrations, Inc. 739276103 $11.4M 1.74 135594 EC US
Insperity, Inc. 45778Q107 $9.7M 1.48 280571 EC US
Materion Corp. 576690101 $9.5M 1.45 43313 EC US
Sonic Automotive, Inc. 83545G102 $8.4M 1.29 101951 EC US
Polaris, Inc. 731068102 $8.1M 1.24 114934 EC US
Enpro, Inc. 29355X107 $7.8M 1.19 25321 EC US
Gorman-Rupp Co. (The) 383082104 $7.7M 1.17 102471 EC US
Matson, Inc. 57686G105 $7.4M 1.13 40822 EC US
Financial Institutions, Inc. 317585404 $7.4M 1.12 202907 EC US
Innospec, Inc. 45768S105 $7.2M 1.10 86611 EC US
Tompkins Financial Corp. 890110109 $7.2M 1.09 83163 EC US
HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 41068X100 $7.1M 1.09 174164 EC US
Griffon Corp. 398433102 $7.1M 1.08 80659 EC US
John Wiley & Sons, Inc. 968223206 $7.0M 1.07 166725 EC US
Community Trust Bancorp, Inc. 204149108 $7.0M 1.07 104579 EC US
NBT Bancorp, Inc. 628778102 $6.9M 1.06 150023 EC US
ChoiceOne Financial Services, Inc. 170386106 $6.9M 1.06 220846 EC US
Quaker Chemical Corp. 747316107 $6.9M 1.06 48209 EC US
S&T Bancorp, Inc. 783859101 $6.9M 1.06 153340 EC US
Associated Banc-Corp. 045487105 $6.9M 1.05 248233 EC US
Standex International Corp. 854231107 $6.9M 1.05 24895 EC US
Federal Agricultural Mortgage Corp. 313148306 $6.9M 1.05 38772 EC US
Simmons First National Corp. 828730200 $6.9M 1.05 321270 EC US
Andersons, Inc. (The) 034164103 $6.9M 1.05 97510 EC US
Stepan Co. 858586100 $6.9M 1.05 130114 EC US
HB Fuller Co. 359694106 $6.8M 1.04 106305 EC US
First Busey Corp. 319383204 $6.8M 1.04 248726 EC US
Apogee Enterprises, Inc. 037598109 $6.8M 1.04 177179 EC US
Peoples Bancorp, Inc. 709789101 $6.8M 1.04 195295 EC US
Hyster-Yale, Inc. 449172105 $6.8M 1.04 186824 EC US
United Bankshares, Inc. 909907107 $6.8M 1.03 155592 EC US
Community Financial System, Inc. 203607106 $6.7M 1.03 106019 EC US
Preferred Bank 740367404 $6.7M 1.03 70389 EC US
TriCo Bancshares 896095106 $6.7M 1.02 132180 EC US
Heritage Financial Corp. 42722X106 $6.7M 1.02 246372 EC US
Cohen & Steers, Inc. 19247A100 $6.7M 1.02 96142 EC US
Fulton Financial Corp. 360271100 $6.7M 1.02 309185 EC US
First Merchants Corp. 320817109 $6.7M 1.02 166324 EC US
Southside Bancshares, Inc. 84470P109 $6.7M 1.02 204370 EC US
Lakeland Financial Corp. 511656100 $6.7M 1.02 109800 EC US
United Community Banks, Inc. 90984P303 $6.7M 1.02 201923 EC US
NexPoint Residential Trust, Inc. 65341D102 $6.6M 1.01 227939 EC US
Atlantic Union Bankshares Corp. 04911A107 $6.6M 1.01 175980 EC US
Orrstown Financial Services, Inc. 687380105 $6.6M 1.00 177277 EC US
Horace Mann Educators Corp. 440327104 $6.6M 1.00 143872 EC US
Mercantile Bank Corp. 587376104 $6.6M 1.00 124104 EC US
Terreno Realty Corp. 88146M101 $6.6M 1.00 99831 EC US
Avista Corp. 05379B107 $6.5M 1.00 157476 EC US
Matthews International Corp. 577128101 $6.5M 0.99 243490 EC US
Community Healthcare Trust, Inc. 20369C106 $6.5M 0.98 374656 EC US

股息 45笔付款

08
2.43%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.4200
2026年6月24日$0.4130
2026年3月25日$0.3600
2025年12月24日$0.5530
2025年9月24日$0.4380
2025年6月25日$0.3790
2025年3月26日$0.3910
2024年12月23日$0.5400
2024年9月25日$0.4320
2024年6月26日$0.5280
2024年3月20日$0.3110
2023年12月20日$0.6420
2023年9月20日$0.4260
2023年6月21日$0.3750
2023年3月22日$0.3080
2022年12月22日$0.5500
2022年9月21日$0.3900
2022年6月22日$0.3050
2022年3月23日$0.2940
2021年12月23日$0.4650
2021年9月22日$0.3690
2021年6月22日$0.2940
2021年3月23日$0.2270
2020年12月23日$0.4240
2020年9月23日$0.2250
2020年6月24日$0.2930
2020年3月25日$0.2780
2019年12月24日$0.4070
2019年9月25日$0.2990
2019年6月25日$0.3570
2019年3月20日$0.1910
2018年12月26日$0.3750
2018年9月26日$0.2300
2018年6月20日$0.2990
2018年3月21日$0.1570
2017年12月26日$0.3440
2017年9月27日$0.2780
2017年6月21日$0.2330
2017年3月22日$0.1630
2016年12月21日$0.2590
2016年9月21日$0.1620
2016年6月22日$0.1470
2015年12月22日$0.2530
2015年9月23日$0.1830
2015年6月24日$0.1550

机构持有人 (13F) 143 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $70473930 18.60% 914888 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $33293445 8.79% 432214 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $30454609 8.04% 395360 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $24732799 6.53% 321080 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21905170 5.78% 284372 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21282599 5.62% 276290 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $19629170 5.18% 254825 股份 2026年6月30日
TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP $14458299 3.82% 187697 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $14401000 3.80% 186954 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $10328413 2.73% 134083 股份 2026年6月30日
Arlington Trust Co LLC $9738672 2.57% 126427 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8948960 2.36% 115635 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $5895601 1.56% 76536 股份 2026年6月30日
Landmark Wealth Management, LLC $5227333 1.38% 67861 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $4594558 1.21% 59646 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4555862 1.20% 59144 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $4222042 1.11% 54810 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $4096814 1.08% 53185 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3995733 1.05% 51872 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3166267 0.84% 41104 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2718337 0.72% 35289 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2716880 0.72% 35270 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2685061 0.71% 34857 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2550617 0.67% 33112 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $2497775 0.66% 32426 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $2472663 0.65% 32100 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2452340 0.65% 31780 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $2346635 0.62% 30197 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $2145561 0.57% 27854 股份 2026年6月30日
Parcion Private Wealth LLC $1917508 0.51% 24893 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1750037 0.46% 22857 股份 2026年6月30日
United Asset Strategies, Inc. $1434577 0.38% 18624 股份 2026年6月30日
ForthRight Wealth Management, LLC $1413799 0.37% 18354 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $1390160 0.37% 18047 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $1313344 0.35% 17050 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1257803 0.33% 16329 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1219389 0.32% 15830 股份 2026年6月30日
Trueblood Wealth Management, LLC $1202458 0.32% 15610 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $1067173 0.28% 13854 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $1047842 0.28% 13603 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1003126 0.26% 12915 股份 2026年6月30日
Royal Capital Wealth Management, LLC $962739 0.25% 12498 股份 2026年6月30日
Cascade Financial Partners, LLC $934990 0.25% 12138 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $878455 0.23% 11404 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $796204 0.21% 10336 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $763533 0.20% 9912 股份 2026年6月30日
Northwest Financial Advisors $744699 0.20% 9668 股份 2026年6月30日
L.M. KOHN & COMPANY $685135 0.18% 10281 股份 2025年9月30日
COMERICA BANK $656647 0.17% 9937 股份 2025年12月31日
Dynamic Advisor Solutions LLC $613906 0.16% 7970 股份 2026年6月30日
Gen-Wealth Partners Inc $582746 0.15% 7565 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $575088 0.15% 7466 股份 2026年6月30日
Lewis Asset Management, LLC $499999 0.13% 6491 股份 2026年6月30日
Lion Street Advisors, LLC $498088 0.13% 7766 股份 2025年9月30日
Anson Capital, Inc. $497580 0.13% 6460 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $470345 0.12% 6106 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $463986 0.12% 6745 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $453493 0.12% 5887 股份 2026年6月30日
Creekside Partners $423418 0.11% 5497 股份 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $421630 0.11% 5475 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $404578 0.11% 5252 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $403548 0.11% 5239 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $396293 0.10% 5148 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $395627 0.10% 5136 股份 2026年6月30日
KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC $377279 0.10% 4898 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $376710 0.10% 4890 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $360209 0.10% 4676 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $354184 0.09% 4598 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $345485 0.09% 4485 股份 2026年6月30日
Bay Capital Advisors, LLC $338932 0.09% 4400 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $330564 0.09% 4291 股份 2026年6月30日
Acorn Wealth Advisors, LLC $327769 0.09% 4255 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $326684 0.09% 4241 股份 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $324065 0.09% 4207 股份 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $323364 0.09% 4198 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $319597 0.08% 4149 股份 2026年6月30日
Redwood Financial Network Corp $303443 0.08% 3939 股份 2026年6月30日
WESBANCO BANK INC $302960 0.08% 3934 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $300073 0.08% 3896 股份 2026年6月30日
Legacy Trust $298876 0.08% 3880 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $288770 0.08% 3749 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $286407 0.08% 4402 股份 2025年6月30日
Western Wealth Management, LLC $285035 0.08% 3700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $279332 0.07% 3626 股份 2026年6月30日
Atlas Brown,Inc. $272247 0.07% 3534 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $268604 0.07% 3487 股份 2026年6月30日
Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. $265312 0.07% 3444 股份 2026年6月30日
KPP Advisory Services LLC $262211 0.07% 3404 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $260438 0.07% 3381 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $248576 0.07% 3227 股份 2026年6月30日
MWA Asset Management $248079 0.07% 3221 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $246895 0.07% 3205 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $225415 0.06% 2926 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $222309 0.06% 2886 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $218137 0.06% 2832 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $205171 0.05% 2664 股份 2026年6月30日
CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. $202358 0.05% 2627 股份 2026年6月30日
Wealthcare Capital Partners, LLC $201671 0.05% 2618 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $175628 0.05% 2280 股份 2026年6月30日
FMR LLC $162629 0.04% 2111 股份 2026年6月30日

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