Defiance Quantum ETF (QTUM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000062478 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$148.23
截至 2026年8月28日
▼ -2.73 (-1.81%)
1日变动
$92.28 – $159.73
52周范围
- 净资产
- $6.3B
- 持仓
- 87
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 29.27%
- 有效持仓数量
- 32.0
- 持仓高于 1%
- 72
本页内容
QTUM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +32.38% | ▲ +32.97% |
| 3M | ▲ +32.38% | ▲ +32.97% |
| 6M | ▲ +26.79% | ▲ +27.35% |
| 年初至今 | ▲ +35.17% | ▲ +35.77% |
| 1Y | ▲ +53.85% | ▲ +55.49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +150.90% | ▲ +156.79% |
- 1年波动率
- 53.16%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.51
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$338.8M
- 截至六月 2026的季度
- +$1.1B
- 过去12个月
- +$2.5B
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MediaTek Inc | — | $66.9M | 1.07 | 502284 | EC | TW |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $66.7M | 1.07 | 186633 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $66.6M | 1.06 | 279468 | EC | US |
| NVE Corp | 629445206 | $66.4M | 1.06 | 635270 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $66.4M | 1.06 | 331870 | EC | US |
| Rigetti Computing Inc | 76655K103 | $66.1M | 1.06 | 3420579 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $66.0M | 1.05 | 1462148 | EC | US |
| Nokia Oyj | 654902204 | $65.9M | 1.05 | 4963668 | EC | FI |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $65.8M | 1.05 | 559871 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $65.5M | 1.05 | 232920 | EC | NL |
| Infleqtion Inc | 45676K103 | $65.2M | 1.04 | 4897881 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $64.8M | 1.04 | 172702 | EC | US |
| Baidu Inc | 056752108 | $64.7M | 1.03 | 566162 | EC | CN |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $64.5M | 1.03 | 126682 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $64.4M | 1.03 | 144425 | EC | US |
| NEC Corp | — | $64.3M | 1.03 | 2662205 | EC | JP |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $64.3M | 1.03 | 347872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $64.1M | 1.02 | 190973 | EC | US |
| NTT Inc | — | $63.9M | 1.02 | 71644231 | EC | JP |
| Koninklijke KPN NV | — | $63.8M | 1.02 | 12932325 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | — | $63.4M | 1.01 | 3174830 | EC | JP |
| Hon Hai Precision Industry Co | — | $63.1M | 1.01 | 8011000 | EC | TW |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $62.6M | 1.00 | 421317 | EC | US |
| IonQ Inc | 46222L108 | $62.6M | 1.00 | 1174522 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $62.5M | 1.00 | 122683 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $62.4M | 1.00 | 167384 | EC | US |
| Elastic NV | — | $62.4M | 1.00 | 1094323 | EC | US |
| Hitachi Ltd | — | $61.4M | 0.98 | 2231225 | EC | JP |
| Orange SA | — | $60.3M | 0.96 | 3195043 | EC | FR |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $59.6M | 0.95 | 510817 | EC | US |
| Reply SpA | — | $59.4M | 0.95 | 568353 | EC | IT |
| Asustek Computer Inc | — | $58.1M | 0.93 | 2644316 | EC | TW |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $57.1M | 0.91 | 603731 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $55.3M | 0.88 | 576467 | EC | HK |
| Oracle Corp | 68389X105 | $48.4M | 0.77 | 330483 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $36.2M | 0.58 | 161535 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35.9M | 0.57 | 162171 | EC | US |
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行业细分
Technology
45.5%
Industrials
3.8%
Communications
1.9%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Health Care
1.0%
其他/未映射
44.2%
股息 31笔付款
0.79%
TTM收益率
$1.18
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月24日 | $0.2700 |
| 2026年3月25日 | $0.2240 |
| 2025年12月29日 | $0.4450 |
| 2025年9月24日 | $0.2390 |
| 2025年6月25日 | $0.2660 |
| 2025年3月26日 | $0.1580 |
| 2024年12月27日 | $0.0750 |
| 2024年9月25日 | $0.1180 |
| 2024年6月26日 | $0.1990 |
| 2024年3月20日 | $0.1010 |
| 2023年12月27日 | $0.0880 |
| 2023年9月20日 | $0.1470 |
| 2023年6月21日 | $0.1240 |
| 2023年3月22日 | $0.0820 |
| 2022年12月28日 | $0.0740 |
| 2022年9月21日 | $0.2290 |
| 2022年6月22日 | $0.1930 |
| 2022年3月23日 | $0.0760 |
| 2021年12月29日 | $0.0650 |
| 2021年9月22日 | $0.0770 |
| 2021年6月23日 | $0.1010 |
| 2021年3月24日 | $0.0270 |
| 2020年12月29日 | $0.0290 |
| 2020年9月22日 | $0.0560 |
| 2020年6月23日 | $0.0710 |
| 2020年3月24日 | $0.0300 |
| 2019年12月26日 | $0.0400 |
| 2019年9月17日 | $0.0420 |
| 2019年6月24日 | $0.0820 |
| 2019年3月12日 | $0.0160 |
| 2018年12月28日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 587 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $228725654 | 14.79% | 1383031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $50214505 | 3.25% | 303631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $44459045 | 2.87% | 268771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $39319753 | 2.54% | 237754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $37640996 | 2.43% | 227603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nantahala Capital Management, LLC | $36879740 | 2.38% | 223000 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $31802574 | 2.06% | 192300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $29933780 | 1.94% | 181000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $29587848 | 1.91% | 178909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $27311090 | 1.77% | 165141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24864583 | 1.61% | 150348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $24217550 | 1.57% | 146436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $23458823 | 1.52% | 141848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23036427 | 1.49% | 139254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madrona Financial Services, LLC | $22851851 | 1.48% | 138178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21621120 | 1.40% | 130736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $19344877 | 1.25% | 116972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $19117928 | 1.24% | 115600 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $18706698 | 1.21% | 113113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Infinity Ltd. | $18016993 | 1.17% | 108943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17642162 | 1.14% | 106677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $16879179 | 1.09% | 102063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kraft, Davis & Associates, LLC | $16141486 | 1.04% | 106301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $15907475 | 1.03% | 96189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $15270974 | 0.99% | 92339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $14546434 | 0.94% | 87958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14435793 | 0.93% | 87289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $13486629 | 0.87% | 101986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12987788 | 0.84% | 78533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12932716 | 0.84% | 78200 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $11576600 | 0.75% | 70000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $11528992 | 0.75% | 81662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $10814492 | 0.70% | 65392 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9985249 | 0.65% | 71548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $9944299 | 0.64% | 60130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $9387130 | 0.61% | 56761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $9204868 | 0.60% | 64965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paller Financial Services Inc | $9023362 | 0.58% | 54561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nvest Financial, LLC | $9001420 | 0.58% | 54429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $8603563 | 0.56% | 52023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8235924 | 0.53% | 49800 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| VVR Holdings LLC | $7802861 | 0.50% | 47182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $7776753 | 0.50% | 47024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $7600705 | 0.49% | 45959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $7072728 | 0.46% | 42766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $6545458 | 0.42% | 39578 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inscription Capital, LLC | $6155604 | 0.40% | 37221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $6096238 | 0.39% | 36862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $5965271 | 0.39% | 36070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5824017 | 0.38% | 35216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Procyon Advisors, LLC | $5697241 | 0.37% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $5697114 | 0.37% | 34449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5640616 | 0.36% | 34107 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $5608036 | 0.36% | 33910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $5591216 | 0.36% | 33808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $5275686 | 0.34% | 31894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $5271988 | 0.34% | 31878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5203731 | 0.34% | 31465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $5052192 | 0.33% | 30549 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4847468 | 0.31% | 29311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $4792140 | 0.31% | 29122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $4791079 | 0.31% | 28970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $4690960 | 0.30% | 28365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4455353 | 0.29% | 26936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $4304386 | 0.28% | 26027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sonoma Allocations LLC | $4246305 | 0.27% | 26091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4075294 | 0.26% | 24642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4051810 | 0.26% | 24500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Financial Freedom, LLC | $3761591 | 0.24% | 22745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $3747568 | 0.24% | 22661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $3700377 | 0.24% | 22375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravera Wealth | $3459419 | 0.22% | 20918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3432504 | 0.22% | 24022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOUTHERN CAPITAL SERVICES INC /ADV | $3343984 | 0.22% | 20220 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlTi Global, Inc. | $3307600 | 0.21% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $3304423 | 0.21% | 19983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3287754 | 0.21% | 19880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3249495 | 0.21% | 19649 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3169508 | 0.20% | 19165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signet Private Wealth LLC | $3168681 | 0.20% | 19160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Great Diamond Partners, LLC | $3126013 | 0.20% | 18902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3083574 | 0.20% | 18667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $3083293 | 0.20% | 18644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $3083281 | 0.20% | 18643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $3069555 | 0.20% | 18561 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3026454 | 0.20% | 18300 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $3002984 | 0.19% | 18158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $2913912 | 0.19% | 17619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2903307 | 0.19% | 17555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $2873551 | 0.19% | 17375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $2868853 | 0.19% | 17347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Wealth Management Group, LLC | $2860573 | 0.18% | 17297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $2829321 | 0.18% | 17106 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $2793270 | 0.18% | 16890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2785853 | 0.18% | 16845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2718020 | 0.18% | 16435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2678190 | 0.17% | 16194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Everest Financial Group LLC | $2658993 | 0.17% | 16078 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2518492 | 0.16% | 15229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $2499719 | 0.16% | 15115 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CGMU Capital Group Municipal Incom... | $6.3B |
| BBIN JPMorgan BetaBuilders Interna... | $6.3B |
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversi... | $6.3B |
| MCHI iShares MSCI China ETF | $6.3B |
| JMST JPMorgan Ultra-Short Municipa... | $6.4B |
| CGXU Capital Group International F... | $6.2B |
| FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | $6.2B |
| CWB State Street(R) SPDR(R) Bloom... | $6.2B |
| LMBS First Trust Low Duration Oppo... | $6.2B |
| VTHR VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | $6.1B |