Nantahala Capital Management, LLC

CIK 1472322 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$3.0B
按 13F 价值排名第 1168(共 9443) · 前 12.4%
持仓
155
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+11.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
41.28%
前二十五大持仓权重
58.82%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
20.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 14.41% 估计买入 $412935334 · 卖出 $599484267

中位数持有期:4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 56.2% 仍持有

新仓位
28
增加
27
减少
42
已结清
22

看跌期权名义敞口:28.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲,不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+91.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+63.7%

年化:+54.5% · 标普500指数:+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿,而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天;这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率:93.4% · 已排除期权:44.1%

行业细分

Healthcare
42.2%
Consumer Discretionary
11.6%
Consumer products
3.9%
Retail
3.3%
Financials
2.9%
Communication Services
2.4%
Industrials
1.6%
Real Estate
1.4%
Financial Services
1.1%
Telecommunication
0.9%
Materials
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Technology
0.0%
其他/未映射
27.5%

完整投资组合 155 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWM $600900000 19.93% 2000000 卖出期权 $92500000 下跌 ×2
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $97153899 3.22% 16438900 买入期权 $20196018 下跌 ×1
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $86790000 2.88% 6600000 买入期权 $4358000 上涨 ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $79400000 2.63% 5000000 买入期权 $11850000
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $77666522 2.58% 1239887 $3494621 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $72368000 2.40% 800000 卖出期权 $8304000
XBI XBI $63300000 2.10% 400000 卖出期权 $24981000 上涨 ×1
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $56642634 1.88% 6000279 $745095 下跌 ×1
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $56297750 1.87% 1075000 买入期权 $14243750
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $54107113 1.79% 1033170 $-5107110 下跌 ×4
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $42977150 1.43% 6976810 $2874635 下跌 ×1
ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $42569426 1.41% 1175951 $13546955
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $39272080 1.30% 2268751 $3919818 下跌 ×1
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $38878026 1.29% 5602021 $12669144 下跌 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $36879740 1.22% 223000 卖出期权 上涨 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $36848000 1.22% 800000 买入期权 $-5662000 下跌 ×1
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $34414380 1.14% 1862250 $15975830 上涨 ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $34171675 1.13% 1052894 $8207309
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $33707000 1.12% 200000 买入期权 上涨 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $33479000 1.11% 100000 卖出期权 上涨 ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $33325850 1.11% 3383335 $2629300 下跌 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $31743508 1.05% 5136490 $9285035 上涨 ×5
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $31591950 1.05% 85000 卖出期权
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $30194160 1.00% 5108995 $-21285840 下跌 ×1
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $28817572 0.96% 335830 $-18477670 下跌 ×3
XTNT $28793874 0.96% 68394000 $-9369978
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $27330099 0.91% 1728659 $12412045 上涨 ×3
GOGO Gogo Inc. - Common Stock $26962966 0.89% 8697731 $-8742819 下跌 ×1
IMAX Imax Corporation Common Stock $26228239 0.87% 658009 $6632031 上涨 ×2
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $25775806 0.85% 1797476 $2271362 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $24941600 0.83% 40000 买入期权 $-5964000
TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock $23930819 0.79% 1133088 $2955245 下跌 ×1
RMR The RMR Group Inc. - Class A Common Stock $23566428 0.78% 1147902 $5808384
FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock $22791230 0.76% 5505128 $-500113 上涨 ×3
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $22209727 0.74% 1310695 $-2287691 下跌 ×2
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $22136577 0.73% 820481 $-2122003 下跌 ×1
RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock $21797148 0.72% 3272845 $-1309138
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $21312000 0.71% 4800000 买入期权 上涨 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $20987700 0.70% 455660 $17111475 上涨 ×1
AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock $20952313 0.69% 2951030 $6784920 上涨 ×1
AGMB AgomAb Therapeutics NV - ADRs representing one common share. $20355080 0.68% 1568188 $7503080 上涨 ×1
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. - Common Stock $20038646 0.66% 5475040 $-3355161 上涨 ×1
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $19914404 0.66% 1488371 $4595753 上涨 ×3
ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock $19753141 0.66% 2359993 上涨 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $19464550 0.65% 2551055 $-2796291 下跌 ×1
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $19011600 0.63% 1901160 $91581 下跌 ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $18355075 0.61% 4767552 $4935744 上涨 ×3
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17824724 0.59% 133759 $2543384 下跌 ×4
USNA USANA Health Sciences, Inc. Common Stock $17295080 0.57% 810074 $3143087
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $15778231 0.52% 651993 $5052946
TNGX Tango Therapeutics, Inc. - Common Stock $15650600 0.52% 500659 $-10508856 下跌 ×2
GERN Geron Corporation - Common Stock $15648000 0.52% 12225000 $-1077250 上涨 ×2
VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock $15556450 0.52% 845000 上涨 ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $15260000 0.51% 2000000 买入期权 $1600000
KROS Keros Therapeutics, Inc. - common stock $15091483 0.50% 1410419 $72457 上涨 ×2
SLN Silence Therapeutics Plc - American Depository Share $14787106 0.49% 1346731 $3473834 下跌 ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $14683414 0.49% 3270248 $1988692 下跌 ×2
JCAP Jefferson Capital, Inc. - Common Stock $14602500 0.48% 750000 $180000
HLF Herbalife Ltd. Common Shares $14585375 0.48% 1109154 $-5340397 下跌 ×1
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $14555430 0.48% 279000 上涨 ×1
VSTM Verastem, Inc. - Common Stock $13694012 0.45% 3584820 $-5305534
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $13556000 0.45% 800000 买入期权 $388000
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $13526790 0.45% 494581 $548985
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $13344126 0.44% 1697726 $-4367874 上涨 ×1
HLXC Helix Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Shares $13300000 0.44% 1250000 $600000
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $13189017 0.44% 12326184 $-7801357 上涨 ×3
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $12913347 0.43% 222146 $-960183 下跌 ×1
IRD Opus Genetics, Inc. - Common Stock $12582185 0.42% 3061359 $4932133 上涨 ×1
JANX Janux Therapeutics, Inc. - Common Stock $12440279 0.41% 809914 $1182474
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $12288000 0.41% 600000 买入期权 $1050000
未知发行人 (CUSIP: G0375M101) $12192000 0.40% 1200000 上涨 ×1
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $12021235 0.40% 269474 上涨 ×1
FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock $11745226 0.39% 3375065 $1485028
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $11439016 0.38% 2449468 $1322713
RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock $11322000 0.38% 1700000 买入期权 $-680000
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $10401172 0.34% 111302 $-4734828 下跌 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $10154566 0.34% 2686393 上涨 ×1
ILPT Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest $9855927 0.33% 1111153 $319360 下跌 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9647533 0.32% 83877 $-209467 下跌 ×1
RSVR Reservoir Media, Inc.. - Common Stock $9306094 0.31% 940960 $94096
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $8995263 0.30% 5322641 $-568174 下跌 ×1
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $8968058 0.30% 11289096 $2849781 下跌 ×1
DHX DHI Group, Inc. Common Stock $8807640 0.29% 2374027 $2136624
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8740845 0.29% 486684 $1294837 下跌 ×4
KRRO Korro Bio, Inc. - Common Stock $8699274 0.29% 660036 $1227666
ALEC Alector, Inc. - Common Stock $8679399 0.29% 4318109 $2625036 上涨 ×1
NDLS Noodles & Company - Class A Common Stock $8278503 0.27% 553746 $3543975
RH RH Common Stock $8236500 0.27% 50000 买入期权 $1245500
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8189365 0.27% 3623613 $1467876 下跌 ×1
CATX $7929785 0.26% 2325450 上涨 ×1
TBBK The Bancorp, Inc. - Common Stock $7880112 0.26% 125800 买入期权 $1120878
未知发行人 (CUSIP: G4939F115) $7620075 0.25% 750000 上涨 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $7438690 0.25% 161500 卖出期权 上涨 ×1
GLTO Galecto, Inc. - Common Stock $7230780 0.24% 278000 $30580
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $7209873 0.24% 632445 $-929768 下跌 ×2
UNCY Unicycive Therapeutics, Inc. - Common Stock $6572786 0.22% 1401447 $392837 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89269P202) $6529568 0.22% 82831 $3559736 下跌 ×1
FORR Forrester Research, Inc. - Common Stock $6420581 0.21% 763446 $2490152 上涨 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $6303600 0.21% 1020000 买入期权 $1734000
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock $6051500 0.20% 1300000 $-836500 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ABEO $31743508 1.05% 上涨 ×5
JACK $27330099 0.91% 上涨 ×3
FOSL $22791230 0.76% 上涨 ×3
BNTC $19914404 0.66% 上涨 ×3
MDXG $18355075 0.61% 上涨 ×3
ADCT $13189017 0.44% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QTUM $36879740 223000 1.22%
NBIX $33707000 200000 1.12%
PRAX $33479000 100000 1.11%
KRYS $31591950 85000 1.05%
SNAP $21312000 4800000 0.71%
ADMA $19753141 2359993 0.66%
VOR $15556450 845000 0.52%
PLNT $14555430 279000 0.48%
未知发行人 (CUSIP: G0375M101) $12192000 1200000 0.40%
INSP $12021235 269474 0.40%
IVA $10154566 2686393 0.34%
CATX $7929785 2325450 0.26%
未知发行人 (CUSIP: G4939F115) $7620075 750000 0.25%
QURE $7438690 161500 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 29014R301) $5552000 400000 0.18%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWM 削减 -50K +$92.5M
XBI 增持 +100K +$25.0M
PTON 削减 -6.9M -$21.3M
PTON 削减 -1.5M +$20.2M
ESTA 削减 -497K -$18.5M
AVTX 增持 +627K +$16.0M
HGV 仅价格变动 +0 +$14.2M
ETON 仅价格变动 +0 +$13.5M
EOLS 削减 -775K +$12.7M
JACK 增持 +186K +$12.4M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HYG 2025年6月30日 3500000 $276115000 不再跟踪
QQQ 2025年6月30日 300000 $140676000
LLY 2025年3月31日 160000 $123520000 51.3%
SLNO 2026年6月30日 2494124 $83503272 不再跟踪
TEVA 2026年6月30日 1500000 $45180000 9.7%
SYK 2025年3月31日 100000 $36005000 -11.2%
KRYS 2025年12月31日 200000 $35306000 38.3%
EB 2026年3月31日 6854718 $30503495 不再跟踪
RAPT 2026年3月31日 754153 $25543162 不再跟踪
GMED 2026年3月31日 224962 $19641432 -1.0%
LYV 2026年3月31日 130300 $18567750 19.5%
ALGN 2026年6月30日 100000 $17143000 -5.8%
CZR 2025年12月31日 598879 $16184705 26.9%
THRD 2025年9月30日 2938700 $15957141 不再跟踪
PVLA 2025年12月31日 250062 $15676387 38.4%
GOGO 2025年9月30日 1044415 $15332012 -69.0%
BKSY 2025年3月31日 1377060 $14858477 255.6%
GPCR 2025年12月31日 518553 $14519484 -26.9%
HOOD 2025年12月31日 100000 $14318000 -6.0%
CASH 2025年3月31日 191343 $14079018 15.3%
ATXS 2026年3月31日 1069530 $14000148 不再跟踪
URGN 2025年9月30日 1006703 $13791831 131.9%
ASRT 2026年6月30日 692335 $13195905 不再跟踪
RZLT 2025年9月30日 2291395 $10219622 -47.8%
CNTA 2026年6月30日 254803 $10120775 不再跟踪
GDEN 2026年3月31日 368245 $10012582 不再跟踪
COGT 2026年6月30日 250000 $9622500 -6.6%
CASH 2026年3月31日 131608 $9344168 -5.8%
OPTN 2025年6月30日 985333 $9035504 不再跟踪
QNCX 2026年3月31日 2672429 $8952637 31692.1%
TRML 2025年9月30日 558187 $8925410 不再跟踪
DYN 2025年12月31日 702884 $8891483 34.9%
RDVT 2025年12月31日 164339 $8586713 23.8%
SLDB 2026年6月30日 1165078 $8388561 -5.7%
CYTK 2025年12月31日 150000 $8244000 21.9%
DKS 2025年9月30日 40000 $7912400 -19.6%
KRYS 2025年3月31日 50000 $7833000 89.2%
CMCO 2026年3月31日 450000 $7762500 21.2%
DCTH 2025年12月31日 666435 $7164176 65.2%
SNDX 2025年9月30日 754503 $7065921 28.7%
VTGN 2025年12月31日 1978492 $7023647 -62.7%
ITOS 2025年9月30日 596666 $5948760 不再跟踪
THTX 2025年9月30日 2422563 $5717249 不再跟踪
DNTH 2026年6月30日 67282 $5646305 14.7%
EYPT 2025年9月30日 593091 $5580986 -61.8%
SRZN 2026年3月31日 229527 $5187310 -18.3%
KOS 2026年6月30日 1844194 $5126859 42.9%
SCPH 2025年12月31日 861277 $4883441 不再跟踪
RVMD 2026年6月30日 50000 $4862500 13.4%
NKTR 2026年3月31日 112946 $4775357 4.4%
KOD 2025年12月31日 290884 $4761771 43.5%
NPCE 2026年3月31日 295089 $4556174 5.6%
CRGX 2025年9月30日 1100000 $4532000 不再跟踪
IRON 2026年6月30日 66653 $4261793 7.0%
RCKT 2025年6月30日 629749 $4200426 44.1%
IMTX 2025年3月31日 578856 $4115666 95.3%
AGIO 2025年12月31日 100000 $4014000 24.1%
CZR 2026年6月30日 150000 $3964500 -1.7%
OCUL 2025年3月31日 437728 $3738197 53.8%
VERV 2025年9月30日 331437 $3722038 不再跟踪
UPB 2026年6月30日 400000 $3600000 0.6%
NNBR 2026年6月30日 2441416 $3540053 5.8%
MIST 2025年3月31日 1445264 $3410823 30.1%
GRCE 2026年6月30日 728203 $3371580 -3.3%
AQST 2025年12月31日 600000 $3354000 -28.6%
CGON 2026年6月30日 49449 $3346708 10.1%
XNCR 2026年6月30日 264639 $3191546 72.9%
ANEB 2026年3月31日 3036325 $3066688 不再跟踪
CMPS 2026年3月31日 443293 $3058722 149.6%
ELDN 2025年12月31日 1141237 $2955804 136.4%
IMUX 2026年6月30日 2506491 $2782205 7.4%
MAZE 2025年12月31日 93351 $2420591 -29.8%
NVNO 2025年9月30日 594661 $2372697 1049.0%
ACHV 2026年6月30日 648885 $1907722 22.5%
ACH 2025年6月30日 200000 $1806000 -86.0%
KZR 2026年3月31日 276754 $1740783 不再跟踪
YMAB 2025年9月30日 351878 $1586970 不再跟踪
BCOV 2025年3月31日 358052 $1557526 不再跟踪
MAX 2025年3月31日 123564 $1395038 40.5%
TYRA 2025年3月31日 100000 $1390000 183.6%
AVTE 2025年3月31日 482928 $1279759 不再跟踪
PEPG 2026年6月30日 681158 $1205650 74.4%
ASPS 2025年9月30日 135601 $1156677 -52.3%
ZYXIQ 2025年6月30日 487778 $1073112 不再跟踪
OLPX 2025年9月30日 650000 $910000 不再跟踪
EDSA 2026年3月31日 625000 $887500 -10.0%
EVOK 2025年12月31日 148153 $736320 不再跟踪
SNTI 2026年6月30日 888000 $721056 -61.6%
FBIO 2025年9月30日 325520 $605467 -23.5%
SSKN 2026年3月31日 403917 $508935 不再跟踪
XGN 2025年9月30日 61186 $427078 -29.5%
EWTX 2025年3月31日 13371 $357006 99.5%
LADR 2025年9月30日 25401 $273061 -8.8%
PLCE 2025年9月30日 57030 $252643 -60.4%
LXRX 2025年6月30日 460850 $212360 139.5%
KPRX 2026年3月31日 106156 $209127 35.8%
NUVBWS 2026年3月31日 626191 $206643 不再跟踪
ANIK 2025年12月31日 20961 $197033 122.1%
OKUR 2025年9月30日 54208 $129557 44.4%
LUCD 2026年3月31日 94541 $103050 -17.7%
GORV 2025年6月30日 185452 $60161 不再跟踪
CNTX 2026年3月31日 37837 $55620 -79.5%
TACT 2025年9月30日 15046 $55068 -10.1%
BDSXXXXX 2025年9月30日 84903 $23960 不再跟踪
TCBPW 2025年3月31日 235294 $2329 不再跟踪
PERFWS 2026年6月30日 16075 $238 不再跟踪
IMTXW 2025年9月30日 248506 $149 不再跟踪