行业细分

04
Technology 4.5%
Industrials 1.9%
Financials 1.8%
Healthcare 1.3%
Communication Services 1.2%
Energy 1.1%
Utilities 0.8%
Retail 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.4%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
其他/未映射 85.4%

完整投资组合 352 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $56222953 21.56% 81861 $12253431 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12963393 4.97% 383079 $2987242 上涨 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11584941 4.44% 53159 $1919540 上涨 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $8985589 3.45% 223912 $1457388 上涨 ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $8718506 3.34% 164967 $1993334 上涨 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $6955191 2.67% 85803 $1585447 上涨 ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6768148 2.60% 156888 $1066807 上涨 ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6688725 2.56% 135729 $1406023 上涨 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6569862 2.52% 52660 $1042827 上涨 ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6516974 2.50% 209549 $1179716 上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5496581 2.11% 77145 $645084 上涨 ×2
AUSF Global X Funds $5467239 2.10% 111896 $618846 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5425203 2.08% 14544 $-91811 下跌 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5388311 2.07% 22772 $499782 上涨 ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $5169155 1.98% 109516 $1284992 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4607081 1.77% 45035 $1302260 上涨 ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4418378 1.69% 14425 $1095217 上涨 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4388766 1.68% 12001 $1094845 上涨 ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4332108 1.66% 28467 $140273 下跌 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $3459419 1.33% 20918 $1444540 上涨 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3419099 1.31% 107824 $70408 下跌 ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3337432 1.28% 68728 $483279 上涨 ×2
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3270199 1.25% 49843 $1205378 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3226364 1.24% 11150 $427568 上涨 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $2984637 1.14% 33218 $1162028 上涨 ×2
ARKK ARK ETF Trust $2761619 1.06% 34170 $794412 上涨 ×2
GLD SPDR Gold Shares $2661914 1.02% 7226 $-211563 上涨 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2602723 1.00% 43604 $381808 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2279437 0.87% 26462 $427447 上涨 ×2
XLU XLU $2220073 0.85% 48965 $227162 上涨 ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $1767991 0.68% 33612 $867870 上涨 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $1761150 0.68% 19900 $221595 上涨 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $1745531 0.67% 55012 $-83910 下跌 ×2
ASEA Global X Funds $1639514 0.63% 83606 $220405 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1547300 0.59% 1453 $501613 下跌 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1492263 0.57% 43254 $90337 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1431616 0.55% 16746 $172795 上涨 ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1384110 0.53% 13000 $-607440 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1326182 0.51% 16460 $184929 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1197373 0.46% 3658 $214879 上涨 ×2
PULS PGIM ETF Trust $1157884 0.44% 23368 $403999 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1156449 0.44% 3236 $195711 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1005452 0.39% 5025 $51135 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $797898 0.31% 5836 $-207507 下跌 ×2
IVV iShares Trust $782590 0.30% 1045 $99986
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $732657 0.28% 3074 $120551 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $723769 0.28% 1916 $76584 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $722545 0.28% 2845 $17336 下跌 ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704782 0.27% 13934 $241603 上涨 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $651102 0.25% 2148 $104475 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $615511 0.24% 2446 $83530
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $595287 0.23% 5068 $182353 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $502105 0.19% 8313 $73335 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $497216 0.19% 1828 $38907 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $496010 0.19% 3860 $2701 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $495082 0.19% 11693 $-96876 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $454680 0.17% 2743 $-220021 下跌 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $453005 0.17% 1796 $127175
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $438473 0.17% 4873 $-35397 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $430569 0.17% 5362 $2626 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $429842 0.16% 2376 $36994
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF $401245 0.15% 16005 $560
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $395117 0.15% 5315 $8291
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $374665 0.14% 2555 $16454 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $374588 0.14% 665 $33026 上涨 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $356810 0.14% 4767 $44285 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $356457 0.14% 777 $11158
COP ConocoPhillips Common Stock $353152 0.14% 3397 $-101588 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $351655 0.13% 1903 $106587
WM Waste Management, Inc. Common Stock $350367 0.13% 1572 $-15918 下跌 ×2
V Visa Inc. $340345 0.13% 992 $25713 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $325623 0.12% 2875 $-44856 下跌 ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $313935 0.12% 6688 $-2866 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $308334 0.12% 1475 $52757 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $296810 0.11% 1162 $138813
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $295920 0.11% 2163 $17244 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $295179 0.11% 1092 $-44204
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $292599 0.11% 2161 $-26677 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $270934 0.10% 1428 $-21117 下跌 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $267991 0.10% 1710 $6788
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $263264 0.10% 1466 $-924
IJH iShares Trust $258010 0.10% 3346 $32055
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $257213 0.10% 1081 $33078
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $253492 0.10% 1196 $19100
MO Altria Group, Inc. $250170 0.10% 3477 $20723
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $245229 0.09% 2794 $-14278
PLD Prologis, Inc. Common Stock $238834 0.09% 1763 $5801
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $238059 0.09% 862 $148618
HYMB SPDR SERIES TRUST $229800 0.09% 9033 $80926 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $229147 0.09% 1203 $-12593 下跌 ×1
T AT&T Inc. $226996 0.09% 10966 $-91198 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $225530 0.09% 802 $31133
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $223972 0.09% 2863 $-27313 下跌 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $221785 0.09% 12509 $26019
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $217539 0.08% 427 $-40536
IYG iShares U.S. Financial Services ETF $210343 0.08% 2325 $17740
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $210212 0.08% 2513 $2821 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $208027 0.08% 7510 $27401 上涨 ×2
TRP TC Energy Corporation Common Stock $207024 0.08% 3123 $11524
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204202 0.08% 579 $3908 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FAUG $111541 1974 0.04%
XLE $90075 1696 0.03%
AMAT $49164 68 0.02%
LRCX $45500 105 0.02%
PLTR $31034 266 0.01%
COF $23673 118 0.01%
KVUE $1911 100 0.00%
ONL $43 15 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 增持 +8K +$12.3M
SCHG 增持 +41K +$3.0M
FSMD 增持 +15K +$2.0M
VTV 增持 +4K +$1.9M
RDVY 增持 +7K +$1.6M
FENI 增持 +22K +$1.5M
QTUM 增持 +2K +$1.4M
CGDV 增持 +12K +$1.4M
EMXC 增持 +3K +$1.3M
CGGR 增持 +13K +$1.3M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWV 2026年6月30日 3068 $1137246
AGG 2026年6月30日 9518 $944852
HON 2026年6月30日 1525 $344696 -4.9%
VYM 2026年3月31日 2246 $322346
BND 2026年6月30日 4003 $294781
BNDX 2026年6月30日 6002 $288396
EEM 2026年6月30日 3642 $206829
IEMG 2026年6月30日 2200 $153450
XLE 2026年3月31日 3242 $144950 4.1%
VNQ 2026年6月30日 1130 $100231
EPI 2026年3月31日 1844 $85359
PYPL 2026年6月30日 1436 $64950 26.5%
HYG 2026年3月31日 482 $38864
D 2026年6月30日 616 $38081 -9.2%
SCHH 2026年3月31日 1755 $36662 3.8%
EMLC 2026年6月30日 1173 $29454
ISRG 2026年6月30日 63 $29042 1.8%
VT 2026年3月31日 198 $27930
DD 2026年6月30日 466 $21343 -1.7%
XPO 2026年6月30日 99 $19260 -10.6%
VRT 2026年6月30日 76 $19044 -24.4%
IVE 2026年3月31日 87 $18450
LIN 2026年6月30日 35 $17352 -5.6%
ACGL 2026年3月31日 177 $16978 -1.2%
CDNS 2026年6月30日 58 $16116 -4.2%
RAAX 2026年6月30日 394 $16040
BSX 2026年6月30日 250 $15688 -1.1%
IQV 2026年3月31日 69 $15553 52.4%
DDOG 2026年6月30日 128 $15110 6.9%
CP 2026年6月30日 177 $13923 -1.4%
OKTA 2026年6月30日 174 $13696 60.3%
TDY 2026年3月31日 25 $12768 2.8%
DXCM 2026年6月30日 196 $12309 23.8%
SPGI 2026年6月30日 28 $11910 2.8%
CDW 2026年3月31日 85 $11577 12.1%
MKSI 2026年6月30日 50 $11491 -36.7%
NBIX 2026年6月30日 84 $11066 -13.7%
CMG 2026年6月30日 307 $9827 -9.1%
SSNC 2026年3月31日 111 $9704 15.4%
CPAY 2026年6月30日 33 $9603 22.1%
ADSK 2026年3月31日 31 $9176 -3.4%
ORCL 2026年6月30日 62 $9121 -1.2%
NEM 2026年3月31日 90 $8987 7.5%
CVS 2026年3月31日 113 $8968 20.3%
ICE 2026年6月30日 57 $8965 24.7%
SNY 2026年3月31日 176 $8529 -17.9%
SHEL 2026年3月31日 116 $8524 5.0%
TSCO 2026年6月30日 186 $8426 2.2%
CSL 2026年3月31日 26 $8316 -2.4%
HDB 2026年3月31日 214 $7820 -9.9%
TT 2026年6月30日 18 $7501 -3.0%
OKE 2026年3月31日 101 $7424 -1.3%
BRO 2026年3月31日 92 $7332 -6.5%
BDX 2026年6月30日 45 $7075 19.1%
BIL 2026年3月31日 76 $6945
FIS 2026年3月31日 104 $6912 -28.8%
IT 2026年3月31日 27 $6812 16.8%
SYY 2026年3月31日 91 $6706 8.6%
WRB 2026年3月31日 95 $6661 5.1%
NGG 2026年6月30日 78 $6599 -7.3%
AON 2026年3月31日 18 $6352 -15.1%
IWF 2026年3月31日 13 $6153 21.2%
BAX 2026年3月31日 321 $6134 45.0%
J 2026年6月30日 48 $6109 10.5%
WAT 2026年3月31日 16 $6077 46.6%
TITN 2026年3月31日 390 $5866 50.7%
KKR 2026年3月31日 46 $5864 -2.0%
RCL 2026年3月31日 21 $5857 4.9%
QGEN (申报为 QGENXXXX) 2026年3月31日 129 $5801 14.0%
ORLY 2026年3月31日 63 $5746 -7.8%
AZN 2026年3月31日 59 $5424 -19.6%
PSA 2026年3月31日 20 $5190 5.5%
LAD 2026年3月31日 15 $4985 17.1%
RSG 2026年3月31日 23 $4874 -2.0%
FCFS 2026年3月31日 30 $4781 13.3%
TTD 2026年6月30日 208 $4720 -34.1%
AOS 2026年3月31日 70 $4682 -13.7%
SONY 2026年3月31日 182 $4659 15.2%
EXPE 2026年3月31日 16 $4533 12.6%
AKAM 2026年6月30日 39 $4479 -8.1%
HOLX 2026年6月30日 59 $4460 不再跟踪
ABG 2026年3月31日 19 $4418 -13.1%
MNDY 2026年6月30日 63 $4354 16.4%
CACI 2026年6月30日 8 $4351 29.4%
KHC 2026年3月31日 179 $4341 -2.0%
MC 2026年3月31日 63 $4331 -1.7%
SEE 2026年6月30日 103 $4331 不再跟踪
WTFC 2026年6月30日 31 $4307 -9.8%
CMCSA 2026年6月30日 149 $4278 -12.2%
MCHP 2026年6月30日 65 $4200 -10.9%
ITUB 2026年3月31日 586 $4196 21.1%
CRL 2026年6月30日 23 $3968 34.5%
WTW 2026年3月31日 12 $3943 0.4%
AWK 2026年3月31日 30 $3915 -5.9%
BIO 2026年6月30日 14 $3903 25.6%
FND 2026年3月31日 64 $3897 -7.6%
TECH 2026年3月31日 66 $3881 38.6%
SBAC 2026年3月31日 20 $3869 -1.4%
EWBC 2026年6月30日 36 $3843 -1.5%
TTAN 2026年3月31日 36 $3834 8.2%
DE 2026年3月31日 8 $3725 21.2%
BXP 2026年3月31日 55 $3711 15.2%
E 2026年6月30日 65 $3680 16.4%
KDP 2026年3月31日 130 $3641 18.2%
IBN 2026年3月31日 121 $3606 8.2%
ARW 2026年3月31日 32 $3526 67.6%
WEC 2026年3月31日 33 $3480 -10.9%
NDSN 2026年6月30日 13 $3459 10.8%
GWRE 2026年3月31日 17 $3417 10.0%
AZO 2026年3月31日 1 $3392 -14.2%
WEX 2026年6月30日 22 $3367 21.5%
THO 2026年6月30日 42 $3355 -10.0%
HPQ 2026年3月31日 150 $3342 65.2%
NDAQ 2026年3月31日 34 $3302 8.7%
BLK 2026年3月31日 3 $3211 12.2%
R 2026年6月30日 15 $3071 -10.5%
RELX 2026年3月31日 75 $3032 2.7%
RYAAY 2026年3月31日 42 $3032 -3.3%
CCK 2026年3月31日 29 $2986 7.4%
MIDD 2026年3月31日 20 $2973 -20.1%
GATX 2026年6月30日 17 $2903 -3.6%
NKE 2026年3月31日 45 $2867 -34.5%
BOX 2026年3月31日 95 $2841 49.2%
LBRDK 2026年3月31日 58 $2819 不再跟踪
CCI 2026年3月31日 31 $2755 -16.0%
CDP 2026年3月31日 96 $2669 10.1%
REXR 2026年3月31日 68 $2633 12.4%
FNF 2026年3月31日 48 $2620 -15.7%
TM 2026年3月31日 12 $2569 -10.0%
BBD 2026年3月31日 764 $2544 23.6%
STAG 2026年3月31日 69 $2536 0.2%
ROK 2026年6月30日 7 $2512 -9.0%
LH 2026年6月30日 9 $2401 11.3%
SU 2026年3月31日 53 $2351 3.2%
CF 2026年6月30日 17 $2207 7.2%
BABA 2026年3月31日 15 $2199 -12.9%
PZZA 2026年3月31日 57 $2194 -39.6%
LW 2026年3月31日 51 $2136 13.4%
SHOP 2026年3月31日 13 $2093 38.6%
GIL 2026年6月30日 37 $2059 -19.1%
RGA 2026年6月30日 10 $2042 18.1%
VMI 2026年6月30日 5 $1998 -15.7%
KNSL 2026年3月31日 5 $1956 -1.5%
IFF 2026年3月31日 29 $1954 15.7%
BWA 2026年6月30日 36 $1953 -4.6%
RCI 2026年3月31日 51 $1924 -20.5%
SNPS 2026年3月31日 4 $1879 27.4%
LYB 2026年3月31日 42 $1819 -26.8%
CBT 2026年3月31日 27 $1790 2.4%
GGG 2026年3月31日 21 $1721 -6.8%
CRH 2026年3月31日 13 $1622 -20.5%
NSP 2026年3月31日 41 $1588 71.7%
ZG 2026年3月31日 22 $1501 -31.5%
PENN 2026年3月31日 81 $1195 5.9%
CNH 2026年3月31日 127 $1171 20.6%
FWONK 2026年6月30日 13 $1105 0.4%
VOD 2026年6月30日 71 $1066 24.9%
EXPD 2026年6月30日 7 $1003 17.7%
LDOS 2026年6月30日 6 $933 13.3%
CPNG 2026年3月31日 39 $920 -23.6%
EQIX 2026年3月31日 1 $766 6.8%
SAP 2026年3月31日 3 $729 22.9%
EW 2026年3月31日 7 $597 8.0%
CTRA 2026年3月31日 22 $579 不再跟踪
SPG 2026年6月30日 3 $560 -9.8%
AVB 2026年6月30日 3 $490 不再跟踪
CNMD 2026年3月31日 9 $365 25.8%
FG 2026年3月31日 3 $89 -18.2%
AVTR 2026年3月31日 6 $69 96.8%