1 NORTH WEALTH SERVICES LLC
CIK 1641761 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $305.9M
- 持仓
- 308
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5136（共 9443） · 前 54.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.17%
- 前二十五大持仓权重
- 82.42%
- 持仓高于 1%
- 31
- 有效持仓数量
- 30.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.64% 估计买入 $12744444 · 卖出 $4791614
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 仍持有
- 新仓位
- 42
- 增加
- 62
- 减少
- 29
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
4.9%
Healthcare
1.5%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.7%
Retail
0.6%
Financials
0.6%
Real Estate
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Packaging
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
N/A
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
88.5%
完整投资组合 308 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $17313453 | 5.66% | 306541 | $1020279 | 上涨 ×6 | ||
| JAAA | $17148424 | 5.61% | 339640 | $1512216 | 上涨 ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $16207004 | 5.30% | 196092 | $799202 | 上涨 ×1 | ||
| TOTL | $15062699 | 4.92% | 381624 | $1010039 | 上涨 ×3 | ||
| PULS | $13985735 | 4.57% | 282255 | $169344 | 上涨 ×3 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13939311 | 4.56% | 144539 | $1225247 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $13927779 | 4.55% | 266102 | $1585628 | 上涨 ×2 | ||
| IJH | $11680704 | 3.82% | 151481 | $1508881 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $11135355 | 3.64% | 108850 | $2311512 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $10836634 | 3.54% | 29417 | $-1603050 | 上涨 ×1 | ||
| GCOW | $9819271 | 3.21% | 226773 | $-549772 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9552408 | 3.12% | 12972 | $2256411 | 上涨 ×3 | ||
| BBEU | $9288071 | 3.04% | 119430 | $763097 | 上涨 ×4 | ||
| DIA | $8864408 | 2.90% | 16969 | $1102295 | 上涨 ×3 | ||
| VPL | $8809909 | 2.88% | 76151 | $1379302 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8205518 | 2.68% | 28357 | $915213 | 下跌 ×6 | ||
| GSY | $8171742 | 2.67% | 162946 | $486492 | 上涨 ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $7519273 | 2.46% | 112902 | $271414 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $7505558 | 2.45% | 10022 | $1303823 | 上涨 ×3 | ||
| DHS | $7439647 | 2.43% | 65441 | $582706 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $5687386 | 1.86% | 8876 | $1138074 | 下跌 ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $5608036 | 1.83% | 33910 | $1830539 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $5371459 | 1.76% | 45734 | $198390 | 上涨 ×1 | ||
| AMLP | $4600962 | 1.50% | 88736 | $72448 | 上涨 ×3 | ||
| XLU XLU | $4431207 | 1.45% | 97733 | $145685 | 上涨 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4043279 | 1.32% | 3371 | $913302 | 下跌 ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $3912107 | 1.28% | 103113 | $630968 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $3911430 | 1.28% | 5238 | $546065 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3723860 | 1.22% | 9858 | $547359 | 下跌 ×3 | ||
| PICB | $3624818 | 1.19% | 156512 | $594398 | 上涨 ×4 | ||
| IAI | $3425598 | 1.12% | 19538 | $381044 | 上涨 ×1 | ||
| IHAK | $2970844 | 0.97% | 48935 | $1042474 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2950987 | 0.96% | 2771 | $790085 | 下跌 ×3 | ||
| CGW | $2123013 | 0.69% | 32299 | $77508 | 上涨 ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $1927928 | 0.63% | 2005 | $31436 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $1779152 | 0.58% | 4808 | $236698 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1651325 | 0.54% | 11268 | $13844 | 上涨 ×1 | ||
| FLOT | $1630344 | 0.53% | 31936 | $173876 | 上涨 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1239482 | 0.41% | 3508 | $226006 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1157379 | 0.38% | 4856 | $146020 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1082463 | 0.35% | 3279 | $72083 | 下跌 ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $882904 | 0.29% | 847 | $-32640 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $785981 | 0.26% | 2199 | $169072 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $634791 | 0.21% | 4643 | $-137332 | 上涨 ×1 | ||
| HDV | $548885 | 0.18% | 20025 | $14148 | 上涨 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $486219 | 0.16% | 2430 | $-17797 | 下跌 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $377699 | 0.12% | 898 | $43867 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $317124 | 0.10% | 339 | $24174 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $282813 | 0.09% | 864 | $47485 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278829 | 0.09% | 495 | $1346 | 上涨 ×2 | ||
| PSLV | $270143 | 0.09% | 14316 | $-79024 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $261390 | 0.09% | 967 | $-30753 | 上涨 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $253988 | 0.08% | 1625 | $7947 | |||
| VOE | $252533 | 0.08% | 1278 | $-10987 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241832 | 0.08% | 648 | $-3691 | 下跌 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $216665 | 0.07% | 500 | $109835 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $205215 | 0.07% | 1597 | $13112 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $204709 | 0.07% | 1396 | $-540 | 下跌 ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $199888 | 0.07% | 3546 | $35141 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $189244 | 0.06% | 1322 | $14856 | 下跌 ×2 | ||
| COWZ | $177146 | 0.06% | 2848 | $-35120 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $158985 | 0.05% | 626 | $-7479 | 下跌 ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $153541 | 0.05% | 2134 | $-3647 | 下跌 ×1 | ||
| IXN | $152571 | 0.05% | 1056 | $47003 | |||
| VB | $147013 | 0.05% | 485 | $-5424 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $129219 | 0.04% | 1590 | $8299 | |||
| PTLC | $128463 | 0.04% | 2205 | $12789 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $122774 | 0.04% | 1084 | $-13188 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $122027 | 0.04% | 346 | $14480 | 上涨 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $120913 | 0.04% | 233 | $5401 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $119238 | 0.04% | 1670 | $-41333 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $119031 | 0.04% | 2089 | $17192 | |||
| FNDF | $101035 | 0.03% | 1915 | $-17131 | 下跌 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $91955 | 0.03% | 360 | $43006 | |||
| BRKB | $84066 | 0.03% | 168 | $3560 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $80130 | 0.03% | 474 | $-6223 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $76746 | 0.03% | 755 | $28260 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $76501 | 0.03% | 670 | $-2974 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $75776 | 0.02% | 100 | $7664 | |||
| AOM | $74735 | 0.02% | 1498 | $-868 | 下跌 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $70534 | 0.02% | 375 | $12368 | |||
| IWM | $69170 | 0.02% | 230 | $12075 | |||
| MDY | $68927 | 0.02% | 98 | $8485 | |||
| VOO | $67577 | 0.02% | 98 | $7101 | 下跌 ×2 | ||
| AOA | $66758 | 0.02% | 684 | $43397 | 上涨 ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $66250 | 0.02% | 2072 | $10208 | 上涨 ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $64268 | 0.02% | 190 | $10427 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $61194 | 0.02% | 512 | 上涨 ×1 | |||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $60870 | 0.02% | 1081 | $379 | 上涨 ×2 | ||
| VOOG | $59982 | 0.02% | 726 | $10652 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $55198 | 0.02% | 333 | $-13700 | |||
| ITA ITA | $52363 | 0.02% | 216 | $5113 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $52072 | 0.02% | 200 | $28462 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $51444 | 0.02% | 286 | $11442 | 上涨 ×2 | ||
| AOK | $49569 | 0.02% | 1195 | $1900 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $49568 | 0.02% | 450 | $3555 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $47656 | 0.02% | 200 | $5212 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $44257 | 0.01% | 186 | $13571 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $43353 | 0.01% | 116 | $10436 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $40912 | 0.01% | 966 | $9223 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| JEPI | $17313453 | 5.66% | 上涨 ×6 |
| JAAA | $17148424 | 5.61% | 上涨 ×5 |
| TOTL | $15062699 | 4.92% | 上涨 ×3 |
| PULS | $13985735 | 4.57% | 上涨 ×3 |
| EMB | $13939311 | 4.56% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $9552408 | 3.12% | 上涨 ×3 |
| BBEU | $9288071 | 3.04% | 上涨 ×4 |
| DIA | $8864408 | 2.90% | 上涨 ×3 |
| IVV | $7505558 | 2.45% | 上涨 ×3 |
| AMLP | $4600962 | 1.50% | 上涨 ×3 |
| XLU | $4431207 | 1.45% | 上涨 ×3 |
| SPY | $3911430 | 1.28% | 上涨 ×3 |
| PICB | $3624818 | 1.19% | 上涨 ×4 |
| IHAK | $2970844 | 0.97% | 上涨 ×3 |
| CGW | $2123013 | 0.69% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VGT | $61194 | 512 | 0.02% |
| EXG | $34335 | 3500 | 0.01% |
| VNQ | $33751 | 350 | 0.01% |
| VFH | $23162 | 176 | 0.01% |
| AOR | $22588 | 325 | 0.01% |
| SMH | $21644 | 33 | 0.01% |
| HPE | $19352 | 429 | 0.01% |
| XLY | $17827 | 152 | 0.01% |
| XLC | $17248 | 161 | 0.01% |
| SPG | $15432 | 69 | 0.01% |
| WFC | $14710 | 178 | 0.00% |
| TFC | $13750 | 276 | 0.00% |
| XEL | $12607 | 157 | 0.00% |
| T | $12565 | 607 | 0.00% |
| STX | $12545 | 13 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IYT | 2025年3月31日 | 39033 | $2637460 | 不再跟踪 |
| CGW | 2025年6月30日 | 30523 | $1699826 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2025年6月30日 | 4838 | $300440 | |
| TLH | 2025年6月30日 | 320 | $33200 | 不再跟踪 |
| SU | 2026年3月31日 | 731 | $32427 | 3.2% |
| OKE | 2026年3月31日 | 213 | $15656 | 4.8% |
| TD | 2025年6月30日 | 240 | $14386 | 61.4% |
| CALF | 2025年9月30日 | 320 | $12741 | 不再跟踪 |
| CACI | 2025年6月30日 | 30 | $11008 | 35.5% |
| CNR | 2026年3月31日 | 120 | $10621 | -7.9% |
| NVO | 2025年6月30日 | 150 | $10416 | -32.3% |
| STOT | 2025年6月30日 | 185 | $8741 | 不再跟踪 |
| IWN | 2026年3月31日 | 40 | $7248 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年3月31日 | 20 | $7029 | 0.6% |
| CCL | 2026年6月30日 | 270 | $6988 | -10.1% |
| CARR | 2026年3月31日 | 129 | $6816 | 8.2% |
| FISV | 2026年3月31日 | 100 | $6717 | -7.6% |
| SPDG | 2025年12月31日 | 150 | $6030 | 不再跟踪 |
| NOV | 2026年3月31日 | 344 | $5377 | 9.0% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 60 | $5241 | -6.7% |
| CALF | 2026年3月31日 | 104 | $4615 | 不再跟踪 |
| VFC | 2026年3月31日 | 241 | $4357 | -16.0% |
| TMUS | 2025年9月30日 | 18 | $4289 | -23.6% |
| HWC | 2026年3月31日 | 65 | $4139 | 19.7% |
| DD | 2026年6月30日 | 78 | $3572 | 3.3% |
| VOD | 2025年9月30日 | 333 | $3550 | 37.2% |
| PJP | 2026年3月31日 | 31 | $3241 | 不再跟踪 |
| BUD | 2026年3月31日 | 49 | $3138 | 12.3% |
| PEY | 2026年3月31日 | 125 | $2548 | |
| GLYC | 2025年6月30日 | 12000 | $2520 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 20 | $2388 | 不再跟踪 |
| FTSM | 2025年9月30日 | 37 | $2215 | |
| PAYC | 2026年3月31日 | 13 | $2072 | 85.4% |
| XLRE | 2026年3月31日 | 45 | $1816 | 不再跟踪 |
| KTB | 2026年3月31日 | 27 | $1649 | 14.5% |
| FTSL | 2025年9月30日 | 35 | $1606 | |
| WBA | 2025年9月30日 | 125 | $1435 | 不再跟踪 |
| TRIP | 2026年3月31日 | 96 | $1398 | -6.6% |
| DAR | 2026年3月31日 | 36 | $1296 | 10.0% |
| IJR | 2025年9月30日 | 9 | $984 | 不再跟踪 |
| DELL | 2026年3月31日 | 5 | $629 | 167.6% |
| IYC | 2026年6月30日 | 5 | $485 | 不再跟踪 |
| VYX | 2025年9月30日 | 33 | $387 | -39.0% |
| GTN | 2026年3月31日 | 60 | $290 | 14.2% |
| IJT | 2025年9月30日 | 1 | $158 | |
| EFA | 2025年9月30日 | 1 | $111 | 不再跟踪 |
| IWS | 2025年9月30日 | 1 | $87 | 不再跟踪 |
| ZIMV | 2025年12月31日 | 4 | $76 | 不再跟踪 |
| BLNK | 2025年6月30日 | 80 | $73 | -37.3% |
| TDIV | 2025年9月30日 | 1 | $67 | |
| STIP | 2025年6月30日 | 1 | $60 | 不再跟踪 |
| EPP | 2025年9月30日 | 1 | $46 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年9月30日 | 0 | $40 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 0 | $38 | |
| INTC | 2025年9月30日 | 1 | $13 | 174.0% |
| PFF | 2025年9月30日 | 0 | $8 | |
| NUV | 2025年9月30日 | 0 | $3 | -0.2% |
| FPE | 2025年9月30日 | 0 | $2 | 不再跟踪 |