行业细分

04
Technology 3.4%
Consumer Discretionary 1.0%
Communication Services 0.9%
Retail 0.6%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.6%
Financials 0.5%
Consumer Staples 0.3%
Energy 0.3%
Materials 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 91.5%

完整投资组合 213 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $56319023 6.41% 998741 $4789239 上涨 ×2
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $53593060 6.10% 1010999 $-11845956 下跌 ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $39914402 4.54% 735478 $12083568 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $39419991 4.49% 137553 $10471514 上涨 ×1
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF $32682309 3.72% 1506792 $-16735805 下跌 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $30515420 3.47% 261755 $7004513 上涨 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $29203014 3.32% 166200 $1900289 上涨 ×1
DIVB iShares Trust $22400957 2.55% 352106 $2906713 上涨 ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $21411563 2.44% 348042 $1398452 上涨 ×1
PJFV PGIM ETF Trust $20618365 2.35% 210432 $1360512 上涨 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $18323699 2.08% 559502 $1245750 上涨 ×2
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $18237490 2.07% 323245 $5441755 上涨 ×1
XLU XLU $17631219 2.01% 392328 $3809412 上涨 ×1
SPY SPY $17213045 1.96% 23195 $1832591 上涨 ×1
AGG iShares Trust $15702683 1.79% 160313 $379396 上涨 ×1
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January $14765627 1.68% 424827 $761801 上涨 ×2
PBJL PGIM Rock ETF Trust $14377438 1.64% 460078 $846676 上涨 ×2
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $14273516 1.62% 517156 $3726192 上涨 ×1
PBOC PGIM Rock ETF Trust $14250376 1.62% 464103 $911126 上涨 ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $14155723 1.61% 206683 $5572731 上涨 ×1
PFFA ETFis Series Trust I $13537179 1.54% 654919 上涨 ×1
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June $13450241 1.53% 426180 $800010 上涨 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12873017 1.46% 116182 $2384965 上涨 ×1
DIVO Amplify ETF Trust $12510557 1.42% 270616 $354684 上涨 ×2
PAAA PGIM ETF Trust $11894590 1.35% 231367 $227997 上涨 ×2
QTUM Defiance Quantum ETF $11528992 1.31% 81662 $2984174 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11354716 1.29% 34767 $670466 上涨 ×2
IBLC iShares Trust $11179516 1.27% 251149 $2335415 上涨 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $10325906 1.17% 301486 $2986536 上涨 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $9753641 1.11% 168340 $2015962 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9196242 1.05% 164101 $2391827 上涨 ×1
XLRE XLRE $9127928 1.04% 201811 $1953492 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8306939 0.95% 40865 $-260948 上涨 ×2
SHLD Global X Funds $7868634 0.90% 131078 $2347326 上涨 ×2
PBFR PGIM Rock ETF Trust $7811892 0.89% 254791 $213632 上涨 ×2
BUFP PGIM Rock ETF Trust $7555385 0.86% 235517 $175452 上涨 ×2
LQD iShares Trust $7282932 0.83% 67970 $22731 上涨 ×1
BCI abrdn ETFs $7124739 0.81% 297857 $205677 上涨 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $7042913 0.80% 148459 $6800351 上涨 ×1
OMAH Tidal Trust III $6851268 0.78% 360403 上涨 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $6814324 0.78% 385862 $-30849337 下跌 ×1
XLEI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6670560 0.76% 251245 上涨 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6342809 0.72% 107251 $1718488 上涨 ×1
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $5173905 0.59% 93841 $-176644 下跌 ×2
PFFV Global X Funds $4618653 0.53% 209273 $-2512 上涨 ×1
PHYL PGIM ETF Trust $4452363 0.51% 127575 $25962 上涨 ×1
DJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4333697 0.49% 86157 $-38225 下跌 ×2
SDIV Global X Funds $4324611 0.49% 174873 $-27446591 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4227997 0.48% 11544 $186435 上涨 ×1
DOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4219842 0.48% 90264 $-38447 下跌 ×2
XLP XLP $4213097 0.48% 49648 $931468 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $4095273 0.47% 54350 $2766416 上涨 ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3875683 0.44% 64841 $-104511 下跌 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3753746 0.43% 44746 $-145232 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3725030 0.42% 10079 $-307771 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3456117 0.39% 4965 $-186961 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $3262503 0.37% 35632 $1924444 上涨 ×1
FLBL Franklin Senior Loan ETF $2997002 0.34% 130078 $165771 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2968383 0.34% 7379 $-254943 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2072392 0.24% 3038 $-174352 下跌 ×1
SMH SMH $2049681 0.23% 3668 $-232726 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2036169 0.23% 8145 $-120020 上涨 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1964953 0.22% 7342 $-73125 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1938340 0.22% 5507 $-74667 上涨 ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1937522 0.22% 18254 $-225533 下跌 ×2
UFIV US Treasury 5 Year Note ETF $1927430 0.22% 40075 $-2044091 下跌 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1919076 0.22% 22490 $83391 上涨 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $1833823 0.21% 5129 $-133508
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1812469 0.21% 57851 $-1530225 下跌 ×2
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1524003 0.17% 33980 $1646 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1467975 0.17% 13261 $-19795 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1443135 0.16% 4107 $-81659 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1358078 0.15% 12104 $-47483 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1343207 0.15% 16357 $67505 上涨 ×2
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1343162 0.15% 28584 $-7684 下跌 ×2
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF $1313760 0.15% 19675 $-817525 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1306946 0.15% 4601 $-89029 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1270793 0.14% 3457 $-180785 下跌 ×2
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF $1197605 0.14% 38565 $136014 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1167344 0.13% 4883 $134150 下跌 ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $1163562 0.13% 11449 $-49689
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF $1062310 0.12% 24840 $-2032869 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1055426 0.12% 1634 $221949 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1048269 0.12% 3093 $324111 上涨 ×2
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $1018875 0.12% 20096 $-54077 下跌 ×2
SLV iShares Silver Trust $1005530 0.11% 19724 $-345969 下跌 ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF $966552 0.11% 18449 $-68682 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $929923 0.11% 4378 $-87051 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $884828 0.10% 32942 $408904 上涨 ×1
FEBM First Trust Exchange-Traded Fund VIII $868113 0.10% 27752 $-6266 下跌 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $806308 0.09% 6523 $44599 上涨 ×2
IVV iShares Trust $805401 0.09% 1081 $-36275 下跌 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $802703 0.09% 5500 $72462 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $797300 0.09% 4203 $155534 上涨 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $792795 0.09% 71746 $-84607 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $764923 0.09% 1519 $-104189 下跌 ×1
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April $764900 0.09% 16392 $-5741 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $760810 0.09% 2012 $-119115 上涨 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $756538 0.09% 54077 $-224155 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $751808 0.09% 656 $23645 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PFFA $13537179 654919 1.54%
OMAH $6851268 360403 0.78%
XLEI $6670560 251245 0.76%
VONV $469329 4334 0.05%
RTX $339299 1745 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $334861 2794 0.04%
MU $240611 278 0.03%
FBND $228387 5056 0.03%
HD $220761 663 0.03%
GE $218323 640 0.02%
DE $215669 368 0.02%
SPYM $210538 2410 0.02%
KMI $205167 6297 0.02%
IWB $202026 498 0.02%
MELI $201566 110 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
TLTW 削减 -714K -$16.7M
QQQI 增持 +249K +$12.1M
SPYI 削减 -203K -$11.8M
QQQM 增持 +42K +$10.5M
SPYG 增持 +68K +$7.0M
OMFL 增持 +81K +$5.6M
SPSM 增持 +86K +$5.4M
JEPI 增持 +79K +$4.8M
XLU 增持 +81K +$3.8M
DTCR 增持 +183K +$3.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
DJUN 2025年6月30日 50469 $2118875
XLY 2025年6月30日 9655 $1906485 不再跟踪
XLV 2025年6月30日 10594 $1546902 24.4%
XLP 2025年6月30日 10114 $826032 不再跟踪
DDEC 2025年6月30日 19823 $775874
XLI 2025年6月30日 4275 $560294 16.6%
SRE 2026年3月31日 5261 $471964 -18.7%
XLB 2025年6月30日 5306 $456202 不再跟踪
DNOV 2025年6月30日 10635 $445787
ASML 2026年3月31日 363 $422452 39.6%
FCTE 2025年6月30日 16490 $414064
GBTC 2026年6月30日 6783 $386767 46.4%
SPHQ 2025年6月30日 5211 $345680
VV 2025年6月30日 1312 $337195
FVAL 2026年6月30日 3880 $311151
UNH 2025年6月30日 557 $291881 20.2%
IJR 2025年6月30日 2788 $291592 26.5%
ORCL 2026年6月30日 1275 $287897 -0.9%
WEEI 2026年6月30日 12323 $286954
DJAN 2026年3月31日 6502 $282447
ITA 2026年6月30日 1128 $265579 -14.0%
ITOT 2025年6月30日 2173 $265144 24.6%
IYY 2025年6月30日 1920 $261259 25.6%
ONEQ 2025年6月30日 3586 $244070
XOM 2025年6月30日 2043 $242926 52.7%
BIV 2025年6月30日 3147 $240994
BLV 2025年6月30日 3404 $239725
RSSB 2026年3月31日 8458 $239150
V 2025年6月30日 669 $234507 4.4%
IGSB 2025年6月30日 4473 $234252
HD 2025年6月30日 634 $232437 -22.2%
BTCI 2026年6月30日 6849 $231713
QCJA 2026年3月31日 10279 $226802
AIT 2025年6月30日 1000 $225340 49.1%
GBF 2025年6月30日 2151 $223987
GLDM 2026年6月30日 2453 $220598 3.7%
TIPX 2025年6月30日 11362 $218028
VOOG 2026年3月31日 490 $217977 29.8%
BNDX 2026年3月31日 4487 $216788
GE 2026年3月31日 675 $216648 9.1%
SLYV 2025年6月30日 2757 $216158 30.4%
IUSV 2026年6月30日 1956 $215845
MSTR 2026年6月30日 1356 $215726 90.9%
IWF 2026年6月30日 1662 $212488 4.5%
DMAY 2026年3月31日 4619 $209102
IWV 2025年6月30日 656 $208232
DIA 2026年3月31日 429 $207380
SCHG 2026年6月30日 5897 $207114 7.2%
IVE 2025年6月30日 1080 $205877
QUAL 2025年6月30日 1191 $203530
MELI 2026年3月31日 103 $203291 8.2%
TER 2026年6月30日 543 $203169 -10.4%
NEE 2025年6月30日 2843 $201538 11.1%
ADI 2026年6月30日 485 $200717 5.6%