ETF Series Solutions (TRFM)
管理公司 · ARCX · 系列 S000076555 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $155.6M
- 持仓
- 261
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 22.77%
- 有效持仓数量
- 42.3
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$7.9M
- 截至四月 2026的季度
- +$21.7M
- 过去12个月
- +$67.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 261 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $887K | 0.57 | 6708 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $884K | 0.57 | 4314 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $884K | 0.57 | 44230 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $877K | 0.56 | 6396 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $875K | 0.56 | 1964 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $865K | 0.56 | 2983 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $861K | 0.55 | 3726 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $858K | 0.55 | 6109 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $857K | 0.55 | 1920 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $854K | 0.55 | 5404 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $853K | 0.55 | 6134 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $852K | 0.55 | 3988 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $851K | 0.55 | 5467 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $848K | 0.55 | 10224 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $840K | 0.54 | 5319 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $837K | 0.54 | 8653 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $830K | 0.53 | 913 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $827K | 0.53 | 2642 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $825K | 0.53 | 6369 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $821K | 0.53 | 3376 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $793K | 0.51 | 4705 | EC | US |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $792K | 0.51 | 25222 | EC | TW |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $788K | 0.51 | 11785 | EC | DE |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $781K | 0.50 | 9781 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $775K | 0.50 | 2640 | EC | NL |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $757K | 0.49 | 653 | EC | US |
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $756K | 0.49 | 3454 | EC | TW |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $733K | 0.47 | 13273 | EC | US |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $704K | 0.45 | 9287 | EC | IT |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $673K | 0.43 | 1642 | EC | CA |
| Eaton Corp PLC | — | $662K | 0.43 | 1529 | EC | IE |
| Advantest Corp | 00762U200 | $661K | 0.42 | 3533 | EC | JP |
| ABB Ltd | 000375204 | $638K | 0.41 | 6352 | EC | CH |
| Snowflake Inc | 833445109 | $638K | 0.41 | 4673 | EC | US |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $634K | 0.41 | 4218 | EC | JP |
| Nebius Group NV | — | $633K | 0.41 | 4578 | EC | NL |
| TSMC | 874039100 | $623K | 0.40 | 1574 | EC | TW |
| FANUC Corp | 307305102 | $613K | 0.39 | 27684 | EC | JP |
| Legrand SA | 524671104 | $604K | 0.39 | 16899 | EC | FR |
| Meituan | 58533E103 | $600K | 0.39 | 27661 | EC | CN |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $599K | 0.38 | 6778 | EC | US |
| JD.com Inc | 47215P106 | $598K | 0.38 | 19716 | EC | CN |
| ASML Holding NV | — | $597K | 0.38 | 415 | EC | NL |
| Axia Energia SA | 15234Q207 | $592K | 0.38 | 47146 | EC | BR |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $591K | 0.38 | 1470 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $585K | 0.38 | 571 | EC | US |
| Disco Corp | 25461D100 | $585K | 0.38 | 12162 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $584K | 0.38 | 9266 | EC | FR |
| Fabrinet | — | $570K | 0.37 | 834 | EC | TH |
| Enel SpA | 29265W207 | $568K | 0.36 | 48859 | EC | IT |
行业细分
Technology
29.5%
Industrials
19.3%
Utilities
7.1%
Communication Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.9%
Communications
3.3%
Retail
2.7%
Financial Services
2.5%
其他/未映射
27.4%
机构持有人 (13F) 43 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $109873376 | 57.84% | 1739328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28681649 | 15.10% | 454043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $6391667 | 3.36% | 101182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6315105 | 3.32% | 99970 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5530723 | 2.91% | 87553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $3578896 | 1.88% | 56655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3188127 | 1.68% | 50469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $2959264 | 1.56% | 46846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2071155 | 1.09% | 32787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1982148 | 1.04% | 31378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1911630 | 1.01% | 30262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1811802 | 0.95% | 28681 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1627386 | 0.86% | 25762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1480000 | 0.78% | 23431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1254350 | 0.66% | 19857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS TRUST Co OF LONG BEACH | $1240216 | 0.65% | 19633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $1195619 | 0.63% | 18927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $955446 | 0.50% | 15125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $784698 | 0.41% | 12422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $749724 | 0.39% | 11868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $740043 | 0.39% | 11715 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $574847 | 0.30% | 9100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $559390 | 0.29% | 8855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $548368 | 0.29% | 8680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $535176 | 0.28% | 8472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $506939 | 0.27% | 8025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $500939 | 0.26% | 7930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $448316 | 0.24% | 7097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $400182 | 0.21% | 6335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $378578 | 0.20% | 5993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $343771 | 0.18% | 5442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $340676 | 0.18% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $214492 | 0.11% | 3395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DEFINE FINANCIAL, LLC | $202523 | 0.11% | 3206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $35881 | 0.02% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $31637 | 0.02% | 501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $15288 | 0.01% | 242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7707 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $2420 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2323 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $168 | 0.00% | 2666 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $126 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |
| IDVZ Elevation Series Trust | $155.1M |
| HFGM Tidal Trust I | $155.1M |
| SWP Manager Directed Portfolios | $154.4M |