Distillate Small/Mid Cash Flow ETF (DSMC)
$44.44
▲ +0.10 (+0.22%)
1日变动
$32.94 – $44.48
52周范围
前十大持仓权重11.05%
有效持仓数量140.0
持仓高于 1%8
净资产
$129.1M
持仓
151
截至
2026年6月30日
DSMC 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月3日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.40% | ▲ +2.40% |
| 3M | ▲ +11.11% | ▲ +11.45% |
| 6M | ▲ +16.67% | ▲ +17.36% |
| 年初至今 | ▲ +25.02% | ▲ +25.76% |
| 1Y | ▲ +23.17% | ▲ +24.70% |
| 3Y | ▲ +39.79% | ▲ +45.04% |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +78.67% | ▲ +86.92% |
1年波动率15.63%
3年波动率19.38%
3年最大回撤
-29.11%
3年Beta值0.77
1年夏普比率*1.41
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$2.0M
截至六月 2026的季度
-$316K
过去12个月
+$9.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 151 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualys Inc | 74758T303 | $883K | 0.68 | 6419 | EC | US |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $878K | 0.68 | 18840 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $878K | 0.68 | 9668 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $876K | 0.68 | 63141 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $870K | 0.67 | 26885 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $869K | 0.67 | 34369 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $855K | 0.66 | 24749 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $853K | 0.66 | 46009 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $852K | 0.66 | 26162 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $852K | 0.66 | 23394 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $850K | 0.66 | 25201 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $842K | 0.65 | 29019 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $839K | 0.65 | 16014 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $825K | 0.64 | 5844 | EC | US |
| TriNet Group Inc | 896288107 | $824K | 0.64 | 16645 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $817K | 0.63 | 29396 | EC | PR |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $814K | 0.63 | 8726 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $812K | 0.63 | 32056 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $811K | 0.63 | 30765 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $810K | 0.63 | 10429 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $803K | 0.62 | 7177 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $799K | 0.62 | 15808 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $793K | 0.61 | 14998 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $791K | 0.61 | 17285 | EC | US |
| Genpact Ltd | · | $789K | 0.61 | 28677 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $787K | 0.61 | 14258 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $787K | 0.61 | 21734 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $784K | 0.61 | 13974 | EC | US |
| Interface Inc | 458665304 | $783K | 0.61 | 21860 | EC | US |
| Simply Good Foods Co/The | 82900L102 | $782K | 0.61 | 58876 | EC | US |
| Columbia Sportswear Co | 198516106 | $780K | 0.60 | 12612 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $775K | 0.60 | 7324 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $768K | 0.60 | 11841 | EC | CA |
| ScanSource Inc | 806037107 | $766K | 0.59 | 14700 | EC | US |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc | 46333X108 | $762K | 0.59 | 180929 | EC | US |
| Carter's Inc | 146229109 | $760K | 0.59 | 18474 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $758K | 0.59 | 10211 | EC | US |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $752K | 0.58 | 13988 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $745K | 0.58 | 32208 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $744K | 0.58 | 18022 | EC | US |
| International Seaways Inc | · | $744K | 0.58 | 9718 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $743K | 0.58 | 14181 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $738K | 0.57 | 7810 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $737K | 0.57 | 9335 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $736K | 0.57 | 21239 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $733K | 0.57 | 4455 | EC | US |
| Herbalife Ltd | · | $732K | 0.57 | 55659 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $730K | 0.57 | 34823 | EC | US |
| Weatherford International PLC | · | $729K | 0.56 | 8940 | EC | US |
| AdaptHealth Corp | 00653Q102 | $725K | 0.56 | 69566 | EC | US |
行业细分
股息 15笔付款
1.05%TTM收益率
$0.47每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.1230 |
| 2026年3月26日 | $0.1050 |
| 2025年12月29日 | $0.1510 |
| 2025年9月24日 | $0.0860 |
| 2025年6月25日 | $0.1080 |
| 2025年3月26日 | $0.0760 |
| 2024年12月27日 | $0.1600 |
| 2024年9月25日 | $0.0950 |
| 2024年6月26日 | $0.1050 |
| 2024年3月20日 | $0.0980 |
| 2023年12月27日 | $0.1070 |
| 2023年9月20日 | $0.0860 |
| 2023年6月21日 | $0.0890 |
| 2023年3月22日 | $0.0700 |
| 2022年12月28日 | $0.0740 |
机构持有人 (13F) 33 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kathmere Capital Management, LLC | $25096575 | 28.11% | 621818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $12024243 | 13.47% | 297925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rothschild Wealth LLC | $10056630 | 11.26% | 249173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $8553239 | 9.58% | 211923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $8121768 | 9.10% | 201233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $7649797 | 8.57% | 189539 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berkeley, Inc | $5763273 | 6.46% | 142797 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Asset Management, LLC | $2598821 | 2.91% | 64391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $2113896 | 2.37% | 60481 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1322940 | 1.48% | 32778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $1023664 | 1.15% | 28860 | 股份 | 2025年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $721844 | 0.81% | 17885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| National Philanthropic Trust | $686120 | 0.77% | 17000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crumly & Associates Inc. | $582354 | 0.65% | 14429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $482019 | 0.54% | 11943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $477302 | 0.53% | 11826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $439076 | 0.49% | 10879 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $406918 | 0.46% | 9920 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $300225 | 0.34% | 9232 | 股份 | 2025年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $237725 | 0.27% | 5890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $222141 | 0.25% | 5504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $211527 | 0.24% | 5241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $54809 | 0.06% | 1358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $41611 | 0.05% | 1031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $26293 | 0.03% | 834 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Orion Capital Management LLC | $25346 | 0.03% | 628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essential Partners LLC | $14489 | 0.02% | 359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12431 | 0.01% | 308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8072 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2906 | 0.00% | 72 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2865 | 0.00% | 71 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $81 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $44 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |