AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI)
$24.88
▲ +0.01 (+0.04%)
1日变动
$24.82 – $25.52
52周范围
前十大持仓权重17.37%
有效持仓数量113.3
持仓高于 1%14
净资产
$96.4M
持仓
205
截至
2026年7月31日
LODI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -1.35% | ▼ -0.48% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$5.6M
截至七月 2026的季度
+$16.3M
过去12个月
+$37.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 205 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.09 | 90000 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $89K | 0.09 | 90960 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17290YAV0 | $79K | 0.08 | 80057 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $77K | 0.08 | 76514 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.06 | 55000 | ABS-O | US |
行业细分
股息 22笔付款
5.09%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.1100 |
| 2026年8月28日 | $0.1100 |
| 2026年7月31日 | $0.1100 |
| 2026年6月30日 | $0.1100 |
| 2026年5月29日 | $0.1050 |
| 2026年4月30日 | $0.1050 |
| 2026年3月31日 | $0.1000 |
| 2026年2月27日 | $0.1000 |
| 2026年1月30日 | $0.1000 |
| 2025年12月31日 | $0.1160 |
| 2025年11月26日 | $0.1000 |
| 2025年10月30日 | $0.1000 |
| 2025年9月29日 | $0.1050 |
| 2025年8月28日 | $0.1050 |
| 2025年7月30日 | $0.1050 |
| 2025年6月27日 | $0.1100 |
| 2025年5月29日 | $0.1100 |
| 2025年4月29日 | $0.1100 |
| 2025年3月28日 | $0.1100 |
| 2025年2月27日 | $0.1100 |
| 2025年1月30日 | $0.1100 |
| 2024年12月31日 | $0.0940 |
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.13% | 580532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.12% | 261316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.31% | 74508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.57% | 54007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $1174293 | 3.95% | 46627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.46% | 40900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.84% | 21764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.62% | 19133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.46% | 17307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.33% | 15713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.89% | 10492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.80% | 9506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.77% | 9149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $16034 | 0.05% | 635 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |