ETF Series Solutions (LODI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088945 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $80.4M
- 持仓
- 166
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 21.80%
- 有效持仓数量
- 90.1
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.9M
- 过去12个月
- +$23.9M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 166 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Mortgage Securities Trust | 36254KAT9 | $158K | 0.20 | 170000 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $150K | 0.19 | 150000 | DBT | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AH5 | $146K | 0.18 | 145000 | ABS-O | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAX1 | $145K | 0.18 | 145000 | DBT | US |
| Foundation Finance Trust | 35042PAD2 | $141K | 0.17 | 141872 | ABS-O | US |
| BRCK Trust | 10635AAE9 | $140K | 0.17 | 140000 | ABS-MBS | US |
| Foundation Finance Trust | 35041LAD2 | $132K | 0.16 | 135138 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69548WAE3 | $130K | 0.16 | 129995 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgag | 95002DAC3 | $128K | 0.16 | 150000 | ABS-MBS | US |
| ALA Trust | 009920AE9 | $120K | 0.15 | 120000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHF1 | $114K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| MVW Owner Trust | 62847RAC1 | $103K | 0.13 | 101334 | ABS-O | US |
| MVW Owner Trust | 55389TAC5 | $99K | 0.12 | 102192 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAE7 | $91K | 0.11 | 90524 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 802923AF9 | $89K | 0.11 | 90000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96041KAG9 | $55K | 0.07 | 55000 | ABS-O | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $14620686 | 49.49% | 580532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Wealth Advisory Services LLC | $6581243 | 22.28% | 261316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1876484 | 6.35% | 74508 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1360166 | 4.60% | 54007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1030067 | 3.49% | 40900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $978211 | 3.31% | 38841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $548124 | 1.86% | 21764 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $481856 | 1.63% | 19133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $435866 | 1.48% | 17307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUIDANCE CAPITAL, INC | $396121 | 1.34% | 15713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $265395 | 0.90% | 10492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $239494 | 0.81% | 9506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $230998 | 0.78% | 9132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $230420 | 0.78% | 9149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $219012 | 0.74% | 8696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $50370 | 0.17% | 2000000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $277 | 0.00% | 11000 | 股份 | 2026年6月30日 |
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