ETF Series Solutions (OPER)
管理公司 · ARCX · 系列 S000062383 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $117.6M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 100.02%
- 有效持仓数量
- 2.7
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$25.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$2.5M
- 过去12个月
- -$32.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓 · 类别: RA
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/04/26 3.88% | — | $50.0M | 42.53 | 50000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $7.6M | 6.44 | 7575000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5000000 | US |
| OPER REPO 06/01/26 3.68% | — | $5.0M | 4.25 | 5000000 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $30198193 | 20.79% | 301756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $29397391 | 20.24% | 293739 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $27258658 | 18.76% | 272382 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Investment Partners LLC | $14910609 | 10.26% | 148994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $7429269 | 5.11% | 74237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $7302201 | 5.03% | 72967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5944155 | 4.09% | 59397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spartan Planning & Wealth Management | $3735679 | 2.57% | 37329 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3570877 | 2.46% | 35682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Krasney Financial LLC | $3538946 | 2.44% | 35361 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Summit Financial, LLC | $3439481 | 2.37% | 34369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Teramo Advisors, LLC | $2001500 | 1.38% | 20000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1626819 | 1.12% | 16256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Platform Technology Partners | $1405353 | 0.97% | 14043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $1223273 | 0.84% | 12224 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $939204 | 0.65% | 9385 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $679209 | 0.47% | 6787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $259795 | 0.18% | 2596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $228771 | 0.16% | 2286 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $105874 | 0.07% | 1058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $33025 | 0.02% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30000 | 0.02% | 295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5904 | 0.00% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1726 | 0.00% | 17247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
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| TRIO EA Series Trust | $116.7M |
| TMFM RBB Fund, Inc. | $116.7M |
| BUFY First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |