ETFis Series Trust I (PFFR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047494 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $118.3M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.05%
- 有效持仓数量
- 71.7
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.4M
- 过去12个月
- +$30.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBLIC STORAGE | 74460W628 | $890K | 0.75 | 46285 | EP | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U505 | $880K | 0.74 | 44504 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q604 | $865K | 0.73 | 35456 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604873 | $850K | 0.72 | 33419 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T509 | $821K | 0.69 | 44810 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T400 | $812K | 0.69 | 34217 | EP | US |
| INVESCO MORTGAGE CAPITAL | 46131B506 | $809K | 0.68 | 34267 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T409 | $804K | 0.68 | 31388 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X409 | $778K | 0.66 | 37263 | EP | US |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 25525P206 | $774K | 0.65 | 43379 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $771K | 0.65 | 45623 | EP | US |
| CTO REALTY GROWTH INC | 22948Q200 | $765K | 0.65 | 36551 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892887 | $757K | 0.64 | 37575 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378607 | $742K | 0.63 | 32447 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W644 | $735K | 0.62 | 32864 | EP | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $727K | 0.61 | 33525 | EP | US |
| GRANITE POINT MORTGAGE TRUST INC | 38741L305 | $692K | 0.58 | 34627 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228303 | $683K | 0.58 | 30373 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W594 | $674K | 0.57 | 36395 | EP | US |
| TPG RE FINANCE TRUST INC | 87266M206 | $667K | 0.56 | 36192 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $655K | 0.55 | 27701 | EP | US |
| CHIMERA INVESTMENT CORP | 16934Q307 | $647K | 0.55 | 29973 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W685 | $637K | 0.54 | 31037 | EP | US |
| ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC | 042315606 | $625K | 0.53 | 29747 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536702 | $619K | 0.52 | 27846 | EP | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604865 | $599K | 0.51 | 24852 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W578 | $587K | 0.50 | 31419 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W511 | $582K | 0.49 | 38333 | EP | US |
| TWO HARBORS INV CORP | 90187B200 | $545K | 0.46 | 22060 | EP | US |
| SAUL CENTERS INC | 804395879 | $530K | 0.45 | 23849 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q201 | $529K | 0.45 | 21051 | EP | US |
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T201 | $496K | 0.42 | 24377 | EP | US |
| PENNYMAC MTGE INVESTMENT | 70931T301 | $481K | 0.41 | 20182 | EP | US |
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | — | $466K | 0.39 | 466217 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 | — | $466K | 0.39 | 466216 | STIV | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710821 | $462K | 0.39 | 17656 | EP | US |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 867892804 | $442K | 0.37 | 21307 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U838 | $430K | 0.36 | 19527 | EP | US |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 70509V605 | $427K | 0.36 | 21454 | EP | US |
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923868 | $412K | 0.35 | 24353 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W487 | $401K | 0.34 | 26159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W446 | $359K | 0.30 | 23178 | EP | US |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536884 | $357K | 0.30 | 17803 | EP | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710870 | $344K | 0.29 | 13247 | EP | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082704 | $328K | 0.28 | 18477 | EP | US |
| TPG MORTGAGE INVESTMENT TRUST INC | 001228402 | $305K | 0.26 | 12121 | EP | US |
| INPOINT COMMERCIAL REAL ESTATE INCOME INC | 45781T205 | $284K | 0.24 | 13520 | EP | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37957W203 | $270K | 0.23 | 11159 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W396 | $219K | 0.19 | 13541 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q500 | $218K | 0.18 | 8428 | EP | US |
行业细分
Real Estate
11.9%
其他/未映射
88.1%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2952968 | 14.61% | 169711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2821635 | 13.96% | 158965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2463248 | 12.19% | 141566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2047000 | 10.13% | 117627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1784548 | 8.83% | 102560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1520148 | 7.52% | 87365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1030184 | 5.10% | 59206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875513 | 4.33% | 50315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772807 | 3.82% | 44414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $573504 | 2.84% | 32960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500009 | 2.47% | 28736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420053 | 2.08% | 24141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379173 | 1.88% | 21792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308502 | 1.53% | 17730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Group, LLC | $301438 | 1.49% | 17324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $243645 | 1.21% | 14003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $196098 | 0.97% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $173990 | 0.86% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166709 | 0.82% | 9581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $130645 | 0.65% | 7250 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $121603 | 0.60% | 6989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $121313 | 0.60% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112056 | 0.55% | 6440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52437 | 0.26% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49935 | 0.25% | 2771 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41238 | 0.20% | 2370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $24012 | 0.12% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12180 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5896 | 0.03% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5476 | 0.03% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $2419 | 0.01% | 139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1738 | 0.01% | 99861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1583 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0.00% | 25381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0.00% | 14810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GBF iShares Trust | $119.4M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| FEBW AIM ETF Products Trust | $118.0M |
| FMCX Northern Lights Fund Trust IV | $117.8M |
| OPER ETF Series Solutions | $117.6M |
| GSEU Goldman Sachs ETF Trust | $117.1M |
| TRIO EA Series Trust | $116.7M |