ETFis Series Trust I (PFFR)
管理公司 · ARCX · 系列 S000047494 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $118.3M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.05%
- 有效持仓数量
- 71.7
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$13.4M
- 过去12个月
- +$30.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $210K | 0.18 | 8412 | EP | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q856 | $210K | 0.18 | 8389 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $185K | 0.16 | 14772 | EP | US |
| PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST | 70931T707 | $184K | 0.16 | 7165 | EP | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $103K | 0.09 | 6371 | EP | US |
| MFA FINANCIAL INC | 55272X706 | $94K | 0.08 | 3666 | EP | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849871 | $60K | 0.05 | 2689 | EP | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T300 | $42K | 0.04 | 1623 | EP | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY CORP | 00489Q300 | $19K | 0.02 | 886 | EP | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC | 28852N406 | $17K | 0.01 | 653 | EP | US |
| DYNEX CAPITAL INC (NEW) | 26817Q878 | $12K | 0.01 | 450 | EP | US |
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行业细分
Real Estate
11.9%
其他/未映射
88.1%
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $2952968 | 14.61% | 169711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2821635 | 13.96% | 158965 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $2463248 | 12.19% | 141566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2047000 | 10.13% | 117627 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1784548 | 8.83% | 102560 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1520148 | 7.52% | 87365 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $1030184 | 5.10% | 59206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $875513 | 4.33% | 50315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $772807 | 3.82% | 44414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $573504 | 2.84% | 32960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $500009 | 2.47% | 28736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $420053 | 2.08% | 24141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $379173 | 1.88% | 21792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $308502 | 1.53% | 17730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiduciary Group, LLC | $301438 | 1.49% | 17324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $243645 | 1.21% | 14003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BXM Wealth LLC | $196098 | 0.97% | 11270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $173990 | 0.86% | 10000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $166709 | 0.82% | 9581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $130645 | 0.65% | 7250 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Allworth Financial LP | $121603 | 0.60% | 6989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $121313 | 0.60% | 6972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $112056 | 0.55% | 6440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $52437 | 0.26% | 3014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $49935 | 0.25% | 2771 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $41238 | 0.20% | 2370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $24012 | 0.12% | 1380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $12180 | 0.06% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $5896 | 0.03% | 339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5476 | 0.03% | 315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $2419 | 0.01% | 139 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1738 | 0.01% | 99861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $1583 | 0.01% | 91 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $441 | 0.00% | 25381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $258 | 0.00% | 14810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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