EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (THNQ)
管理公司 · XNYS · 系列 S000065729 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $322.4M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 27.70%
- 有效持仓数量
- 48.6
- 持仓高于 1%
- 51
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$2.2M
- 过去12个月
- +$81.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 54 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $3.3M | 1.03 | 7470 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $2.9M | 0.89 | 83236 | EC | US |
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 37611X209 | $2.7M | 0.84 | 321721 | EC | US |
| 未知证券 | 825252885 | $332K | 0.10 | 331982 | STIV | US |
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行业细分
Technology
47.2%
Healthcare
5.6%
Communication Services
5.5%
Retail
5.5%
Industrials
2.8%
Communications
2.8%
Financial Services
2.7%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
0.9%
其他/未映射
25.6%
机构持有人 (13F) 109 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $59877906 | 32.17% | 656484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Portfolio Strategies, Inc. | $30909523 | 16.61% | 338877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berkshire Money Management, Inc. | $22187745 | 11.92% | 243260 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $14522110 | 7.80% | 159216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $6021867 | 3.24% | 66022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hancock Prospecting Pty Ltd | $4538245 | 2.44% | 49756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $4387939 | 2.36% | 48108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Element Wealth, LLC | $3247774 | 1.74% | 35608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2554427 | 1.37% | 28006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2221712 | 1.19% | 24358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2026778 | 1.09% | 22221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920609 | 1.03% | 21057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1807782 | 0.97% | 19820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1733902 | 0.93% | 19010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1670238 | 0.90% | 18312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1525122 | 0.82% | 16721 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1234180 | 0.66% | 13531 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $1196949 | 0.64% | 13123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1101700 | 0.59% | 12335 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1032938 | 0.55% | 11325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $955243 | 0.51% | 10473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarus Group, Inc. | $932805 | 0.50% | 10227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $932805 | 0.50% | 10227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $916531 | 0.49% | 10049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $849413 | 0.46% | 9313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $833763 | 0.45% | 9141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $756134 | 0.41% | 8290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Matisse Capital | $710028 | 0.38% | 12032 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $656303 | 0.35% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $644586 | 0.35% | 7067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $614482 | 0.33% | 6737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathway Financial Advisers, LLC | $549574 | 0.30% | 6025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $545345 | 0.29% | 5979 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $520353 | 0.28% | 5705 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial & Tax Architects, LLC | $489433 | 0.26% | 5366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $486996 | 0.26% | 5339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $470552 | 0.25% | 5159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $447750 | 0.24% | 4909 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $414452 | 0.22% | 4544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $376241 | 0.20% | 4125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fox Hill Wealth Management | $355719 | 0.19% | 3900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $340669 | 0.18% | 3735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $317143 | 0.17% | 3477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BankChampaign, National Association | $316864 | 0.17% | 3474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Forward, LLC | $284119 | 0.15% | 3115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $273630 | 0.15% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $269982 | 0.15% | 2960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $269982 | 0.15% | 2960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $268339 | 0.14% | 2942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commerce Advisors, LLC | $252834 | 0.14% | 2772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $250699 | 0.13% | 2751 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $244784 | 0.13% | 2684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $241159 | 0.13% | 2644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $239153 | 0.13% | 2622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235380 | 0.13% | 2581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $228208 | 0.12% | 2502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MFA Wealth Services | $224753 | 0.12% | 2464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $221507 | 0.12% | 2429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $218414 | 0.12% | 2395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IPG Investment Advisors LLC | $218266 | 0.12% | 2393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $214708 | 0.12% | 2354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $205651 | 0.11% | 2255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $201107 | 0.11% | 2205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $164616 | 0.09% | 3720 | 股份 | 2025年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $142014 | 0.08% | 1557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $110638 | 0.06% | 1213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $100377 | 0.05% | 1101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $77529 | 0.04% | 850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $68435 | 0.04% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67587 | 0.04% | 741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $63847 | 0.03% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $60407 | 0.03% | 662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Basepoint Wealth LLC | $54726 | 0.03% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $52537 | 0.03% | 576 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $47744 | 0.03% | 752 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FMR LLC | $46605 | 0.03% | 511 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45058 | 0.02% | 494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Advocates LLC | $41865 | 0.02% | 459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $33748 | 0.02% | 370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | $28543 | 0.02% | 450 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27363 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $25904 | 0.01% | 284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18333 | 0.01% | 201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $18242 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18000 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $15141 | 0.01% | 166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $10216 | 0.01% | 112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9121 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stone House Investment Management, LLC | $9121 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $9109 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $7676 | 0.00% | 85 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trust Co | $7553 | 0.00% | 128 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5198 | 0.00% | 57 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4839 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $3649 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordant, Inc. | $3649 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3184 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $2754 | 0.00% | 43 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Q3 Asset Management | $2620 | 0.00% | 28728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2189 | 0.00% | 24 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| XSVN BondBloxx ETF Trust | $324.2M |
| PABD iShares Trust | $324.5M |
| CAFX Professionally Managed Portfo... | $325.4M |
| GSEP First Trust Exchange-Traded F... | $330.1M |
| HAWX iShares Trust | $331.6M |
| DJUN First Trust Exchange-Traded F... | $320.4M |
| EWD iShares, Inc. | $320.4M |
| PHB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $320.0M |
| FIDI Fidelity Covington Trust | $318.1M |
| RFV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $318.0M |