Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.
CIK 1729755 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $420.8M
- 持仓
- 178
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4228（共 9443） · 前 44.8%
投资组合价值同比（季度）：+10.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 33.17%
- 前二十五大持仓权重
- 63.40%
- 持仓高于 1%
- 30
- 有效持仓数量
- 51.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.31% 估计买入 $32561493 · 卖出 $9271091
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 71.2% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 74
- 减少
- 41
- 已结清
- 8
本页内容
行业细分
Technology
7.0%
Communication Services
4.5%
Industrials
2.5%
Healthcare
2.0%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
79.8%
完整投资组合 178 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $18295108 | 4.35% | 540636 | $2939900 | 上涨 ×1 | ||
| SCHD | $14739650 | 3.50% | 464827 | $710149 | 上涨 ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $14218087 | 3.38% | 261458 | $-569695 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $14026037 | 3.33% | 18782 | $1810948 | 下跌 ×5 | ||
| CGGR | $13872558 | 3.30% | 293910 | $2427289 | 上涨 ×6 | ||
| VYM | $13600902 | 3.23% | 86065 | $1058590 | 上涨 ×4 | ||
| SCHA | $13578842 | 3.23% | 375833 | $2687252 | 上涨 ×1 | ||
| SCHM | $12795057 | 3.04% | 347032 | $2018702 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $12636460 | 3.00% | 429373 | $1661161 | 上涨 ×1 | ||
| DLN | $11848326 | 2.82% | 123010 | $1152425 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $11351449 | 2.70% | 53351 | $1292049 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $10728524 | 2.55% | 49229 | $2125784 | 上涨 ×4 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $10646333 | 2.53% | 137847 | $779969 | 上涨 ×6 | ||
| CGCB | $9700516 | 2.31% | 370532 | $774987 | 上涨 ×6 | ||
| SDY | $9368546 | 2.23% | 61562 | $449736 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9342158 | 2.22% | 32286 | $1167447 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9040936 | 2.15% | 45184 | $1155685 | 下跌 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $8991569 | 2.14% | 124606 | $30385 | 上涨 ×1 | ||
| ARKK | $7726832 | 1.84% | 95605 | $1714552 | 上涨 ×1 | ||
| IWF | $7628705 | 1.81% | 61438 | $1105329 | 上涨 ×4 | ||
| SCHB | $7025134 | 1.67% | 242581 | $803014 | 下跌 ×1 | ||
| FVD | $7016184 | 1.67% | 145624 | $189488 | 上涨 ×1 | ||
| AOR | $6718579 | 1.60% | 96670 | $638392 | 上涨 ×6 | ||
| SPLV | $6337547 | 1.51% | 84613 | $148388 | 下跌 ×5 | ||
| CGMS | $5567668 | 1.32% | 203720 | $80469 | 上涨 ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5533178 | 1.31% | 7514 | $1442210 | 上涨 ×3 | ||
| VOO | $5295861 | 1.26% | 7711 | $1099317 | 上涨 ×4 | ||
| HDV | $5142783 | 1.22% | 187624 | $81151 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $4851842 | 1.15% | 78004 | $11558 | 上涨 ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4228865 | 1.00% | 175617 | $-704163 | 下跌 ×2 | ||
| VGT | $3945744 | 0.94% | 33013 | $1081833 | 上涨 ×1 | ||
| VT | $3928659 | 0.93% | 25031 | $943689 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3827251 | 0.91% | 10260 | $5112 | 下跌 ×2 | ||
| JPST | $3610291 | 0.86% | 71392 | $-677911 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $3568704 | 0.85% | 11773 | $646588 | 上涨 ×4 | ||
| CGDV | $3145149 | 0.75% | 63822 | $673489 | 上涨 ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $3103610 | 0.74% | 158956 | $20714 | 上涨 ×6 | ||
| CGGO | $2881904 | 0.68% | 68082 | $1008518 | 上涨 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2728426 | 0.65% | 11448 | $142208 | 下跌 ×2 | ||
| VNLA | $2551472 | 0.61% | 52215 | $-679020 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $2545335 | 0.60% | 16215 | $317104 | 上涨 ×6 | ||
| GSLC | $2361140 | 0.56% | 16641 | $275007 | 下跌 ×1 | ||
| USMV | $2272330 | 0.54% | 23557 | $158953 | 上涨 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2205433 | 0.52% | 6428 | $-195908 | 下跌 ×2 | ||
| SCHF | $2143938 | 0.51% | 77398 | $229443 | 上涨 ×1 | ||
| BITQ | $1968036 | 0.47% | 80328 | $453049 | |||
| UTG | $1961614 | 0.47% | 48173 | $1747 | 下跌 ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1894193 | 0.45% | 23024 | $87212 | 下跌 ×6 | ||
| SPYM | $1878360 | 0.45% | 21374 | $1458538 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $1861100 | 0.44% | 16870 | $220829 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1654981 | 0.39% | 5056 | $164178 | 下跌 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1621147 | 0.39% | 82648 | $53527 | 上涨 ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1559723 | 0.37% | 4414 | $330791 | 上涨 ×1 | ||
| DON | $1518225 | 0.36% | 26862 | $217740 | 上涨 ×3 | ||
| SCHC | $1517896 | 0.36% | 31544 | $33154 | 下跌 ×1 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $1479593 | 0.35% | 7171 | $577337 | |||
| SHM | $1424225 | 0.34% | 29693 | $4008 | |||
| IWS | $1316636 | 0.31% | 7999 | $150861 | |||
| BITW | $1279675 | 0.30% | 34052 | $-271043 | 下跌 ×1 | ||
| VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF | $1265960 | 0.30% | 16319 | $-886839 | 下跌 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1263023 | 0.30% | 2242 | $3077 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1260692 | 0.30% | 2997 | $150139 | 上涨 ×1 | ||
| VBK | $1257764 | 0.30% | 3439 | $218341 | |||
| CGCP | $1254808 | 0.30% | 56295 | $-1865 | 上涨 ×3 | ||
| IVE | $1234980 | 0.29% | 5439 | $121374 | 上涨 ×3 | ||
| IWD | $1232729 | 0.29% | 5085 | $442287 | 上涨 ×6 | ||
| SPSK | $1223444 | 0.29% | 67931 | $173815 | 上涨 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1182260 | 0.28% | 3130 | $250096 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1145691 | 0.27% | 2399 | $336976 | 上涨 ×2 | ||
| IWV | $1125696 | 0.27% | 2640 | $147100 | |||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $1100469 | 0.26% | 11579 | $311710 | 上涨 ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $1087853 | 0.26% | 6091 | $251284 | 上涨 ×2 | ||
| TOTL | $1018737 | 0.24% | 25810 | $-393610 | 下跌 ×1 | ||
| JEPI | $1003867 | 0.24% | 17774 | $53437 | 上涨 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $984091 | 0.23% | 2754 | $-95176 | 下跌 ×2 | ||
| IVW | $975913 | 0.23% | 7096 | $173284 | |||
| IVV | $970990 | 0.23% | 1297 | $154188 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $956211 | 0.23% | 3765 | $35881 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $939711 | 0.22% | 11593 | $148169 | |||
| BITB | $907628 | 0.22% | 28488 | ||||
| AVUV | $865086 | 0.21% | 6934 | $203923 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $854067 | 0.20% | 3394 | $115905 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $827376 | 0.20% | 2215 | $-148999 | 下跌 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $810889 | 0.19% | 8425 | $-18347 | 下跌 ×2 | ||
| FNDF | $789712 | 0.19% | 14968 | $57327 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $781522 | 0.19% | 1880 | $232947 | 下跌 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $779315 | 0.19% | 833 | $-50780 | |||
| BINC | $763484 | 0.18% | 14587 | $277211 | 上涨 ×3 | ||
| VXF | $741933 | 0.18% | 3013 | $420709 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $685649 | 0.16% | 594 | $481931 | 下跌 ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $664496 | 0.16% | 2443 | $70804 | 下跌 ×2 | ||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $640123 | 0.15% | 37765 | $-50029 | 上涨 ×3 | ||
| AOA | $631668 | 0.15% | 6472 | $58960 | |||
| SCHV | $618087 | 0.15% | 17756 | $89644 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $586148 | 0.14% | 28782 | $42565 | 上涨 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $552324 | 0.13% | 1853 | $240535 | 上涨 ×1 | ||
| DBND | $550323 | 0.13% | 12071 | 上涨 ×1 | |||
| GBIL | $547575 | 0.13% | 5467 | $102531 | 上涨 ×3 | ||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $525065 | 0.12% | 17306 | $160427 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $519354 | 0.12% | 433 | $121093 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| CGGR | $13872558 | 3.30% | 上涨 ×6 |
| VYM | $13600902 | 3.23% | 上涨 ×4 |
| DLN | $11848326 | 2.82% | 上涨 ×6 |
| VTV | $10728524 | 2.55% | 上涨 ×4 |
| VCRB | $10646333 | 2.53% | 上涨 ×6 |
| CGCB | $9700516 | 2.31% | 上涨 ×6 |
| IWF | $7628705 | 1.81% | 上涨 ×4 |
| AOR | $6718579 | 1.60% | 上涨 ×6 |
| CGMS | $5567668 | 1.32% | 上涨 ×5 |
| QQQ | $5533178 | 1.31% | 上涨 ×3 |
| VOO | $5295861 | 1.26% | 上涨 ×4 |
| VT | $3928659 | 0.93% | 上涨 ×6 |
| VB | $3568704 | 0.85% | 上涨 ×4 |
| CGDV | $3145149 | 0.75% | 上涨 ×6 |
| BSCQ | $3103610 | 0.74% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| BITB | $907628 | 28488 | 0.22% |
| DBND | $550323 | 12071 | 0.13% |
| RONB | $465455 | 19076 | 0.11% |
| VGMS | $402781 | 7853 | 0.10% |
| AIQ | $398975 | 6081 | 0.09% |
| LRCX | $386964 | 893 | 0.09% |
| SOXX | $380590 | 594 | 0.09% |
| AMD | $355517 | 612 | 0.08% |
| INTC | $340520 | 2439 | 0.08% |
| TCAL | $295260 | 13300 | 0.07% |
| IBOT | $287426 | 4179 | 0.07% |
| WFC | $273422 | 3309 | 0.06% |
| IBM | $270243 | 961 | 0.06% |
| CAT | $249187 | 234 | 0.06% |
| THNQ | $244784 | 2684 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHG | 增持 | +14K | +$2.9M |
| SCHA | 增持 | +1K | +$2.7M |
| CGGR | 增持 | +9K | +$2.4M |
| VTV | 增持 | +5K | +$2.1M |
| SCHM | 削减 | -1K | +$2.0M |
| SPY | 削减 | -1 | +$1.8M |
| ARKK | 增持 | +7K | +$1.7M |
| SCHX | 增持 | +1K | +$1.7M |
| SPYM | 增持 | +16K | +$1.5M |
| QQQ | 增持 | +426 | +$1.4M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025年12月31日 | 82925 | $1715717 | 不再跟踪 |
| MPC | 2025年3月31日 | 10389 | $1449266 | 149.0% |
| BITB | 2026年3月31日 | 27687 | $1346419 | 不再跟踪 |
| FBTC | 2026年6月30日 | 16763 | $989520 | 不再跟踪 |
| MCK | 2026年3月31日 | 1058 | $869507 | -1.0% |
| LRCX | 2026年3月31日 | 3853 | $856946 | 47.0% |
| ETN | 2026年3月31日 | 2467 | $832835 | 17.7% |
| BRKA | 2025年12月31日 | 1 | $754200 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2026年3月31日 | 3907 | $702947 | -0.4% |
| WFC | 2026年3月31日 | 8105 | $702343 | 6.3% |
| BKNG | 2026年3月31日 | 136 | $683672 | 22.9% |
| MDT | 2026年3月31日 | 6548 | $645633 | 6.3% |
| TRV | 2026年3月31日 | 2083 | $561598 | 25.6% |
| PGR | 2026年3月31日 | 2677 | $545894 | 11.0% |
| GM | 2026年3月31日 | 6922 | $538601 | 17.7% |
| GL | 2026年3月31日 | 3920 | $537040 | 23.7% |
| LIN | 2026年3月31日 | 1224 | $529980 | -1.6% |
| GRMN | 2026年3月31日 | 2586 | $519088 | 26.7% |
| MS | 2026年3月31日 | 2773 | $504963 | 28.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 935 | $494568 | -16.6% |
| FDX | 2026年3月31日 | 1492 | $449137 | -7.5% |
| VRTX | 2026年3月31日 | 987 | $436333 | 22.5% |
| DE | 2026年3月31日 | 851 | $432658 | 10.7% |
| RRX | 2026年3月31日 | 2775 | $422522 | -9.7% |
| DG | 2026年3月31日 | 2814 | $412584 | 2.6% |
| BPOP | 2026年3月31日 | 3281 | $410027 | 26.3% |
| CMCSA | 2026年3月31日 | 14200 | $399872 | -7.8% |
| NOW | 2026年3月31日 | 3113 | $390370 | 24.0% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1304 | $379920 | -3.6% |
| VLO | 2026年3月31日 | 2055 | $379620 | 40.0% |
| GEV | 2026年3月31日 | 551 | $377358 | 11.2% |
| COP | 2026年3月31日 | 3888 | $371357 | 2.6% |
| IBIT | 2026年3月31日 | 7232 | $367096 | |
| SYK | 2026年3月31日 | 1018 | $366083 | 0.6% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2359 | $363451 | 25.0% |
| COP | 2025年3月31日 | 3604 | $357430 | 29.0% |
| MCD | 2026年3月31日 | 1174 | $355534 | -13.6% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 3567 | $342968 | 11.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 1542 | $339348 | 10.1% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 1132 | $328699 | 12.3% |
| AMP | 2026年3月31日 | 631 | $310818 | 25.9% |
| VNT | 2026年3月31日 | 8476 | $310815 | -7.5% |
| AMD | 2026年3月31日 | 1311 | $304047 | 131.4% |
| LOW | 2026年3月31日 | 1131 | $303560 | -7.9% |
| NTNX | 2026年3月31日 | 6994 | $302211 | 74.2% |
| ALL | 2026年3月31日 | 1552 | $300390 | 23.6% |
| ISRG | 2026年3月31日 | 541 | $285345 | -19.0% |
| CVX | 2025年6月30日 | 1703 | $284895 | 44.3% |
| DAL | 2026年3月31日 | 4161 | $280701 | 23.5% |
| R | 2026年3月31日 | 1450 | $272600 | 21.7% |
| HD | 2026年3月31日 | 717 | $269128 | 2.0% |
| KR | 2026年3月31日 | 4100 | $258915 | -21.2% |
| ELV | 2026年3月31日 | 694 | $254740 | 36.6% |
| DOCN | 2026年6月30日 | 2950 | $253051 | -26.8% |
| DFS | 2025年3月31日 | 1437 | $248932 | 不再跟踪 |
| REGN | 2026年3月31日 | 334 | $245083 | 8.4% |
| SNOW | 2026年3月31日 | 1168 | $240853 | 109.5% |
| FLS | 2026年3月31日 | 3170 | $240603 | 7.7% |
| BA | 2026年3月31日 | 954 | $237456 | 7.8% |
| VLY | 2025年3月31日 | 26141 | $236838 | 59.8% |
| WTW | 2026年3月31日 | 731 | $235228 | 17.9% |
| VBK | 2025年6月30日 | 912 | $229615 | 不再跟踪 |
| EG | 2026年3月31日 | 717 | $229440 | 13.0% |
| BFH | 2026年3月31日 | 3248 | $227165 | 39.6% |
| S | 2025年12月31日 | 12893 | $227046 | 36.5% |
| PG | 2026年3月31日 | 1540 | $226380 | -0.8% |
| BELFB | 2026年3月31日 | 1105 | $222293 | 33.4% |
| ROBO | 2026年3月31日 | 3057 | $220776 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 2024 | $217418 | 32.5% |
| MA | 2025年9月30日 | 385 | $216347 | 1.1% |
| HON | 2026年6月30日 | 945 | $213599 | -1.9% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1710 | $212568 | -8.9% |
| PEG | 2025年3月31日 | 2515 | $212452 | -9.8% |
| ETN | 2025年9月30日 | 585 | $208840 | 12.4% |
| SO | 2025年12月31日 | 2196 | $208127 | 4.5% |
| PLD | 2026年3月31日 | 1588 | $207726 | 6.9% |
| INSM | 2026年3月31日 | 1266 | $207004 | -23.3% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1310 | $204517 | 23.8% |
| HON | 2025年9月30日 | 878 | $204469 | 10.7% |
| ITW | 2025年12月31日 | 784 | $204436 | 14.8% |
| MLPX | 2026年6月30日 | 2750 | $203335 | 不再跟踪 |
| RTX | 2026年3月31日 | 1032 | $202644 | 10.2% |
| SOXX | 2025年3月31日 | 940 | $202492 | 177.1% |
| SHYM | 2026年3月31日 | 9050 | $202177 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2023 | $201262 | 69.0% |
| PANW | 2026年3月31日 | 1091 | $200809 | 114.6% |
| MDY | 2025年3月31日 | 352 | $200431 | 不再跟踪 |
| SOXX | 2026年3月31日 | 594 | $200271 | 58.6% |
| SYFI | 2026年3月31日 | 5554 | $200111 | 不再跟踪 |
| BXMT | 2025年3月31日 | 11382 | $198156 | -28.2% |
| S | 2026年6月30日 | 14793 | $190534 | 20.7% |
| VOD | 2026年6月30日 | 10516 | $157951 | 20.3% |
| AVXL | 2025年12月31日 | 14545 | $129451 | -10.1% |