FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月22日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
年初至今▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -0.33%▲ +4.38%
1年波动率3.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GSK1 $150K 0.08 165000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UDV7 $150K 0.08 150000 DBT US
TX ST DEPT HSG and CMNTY AFFRS MTG 882750ZW5 $150K 0.08 145000 DBT US
CITY OF FRESNO UNIFIED SCHOOL 3582323J3 $150K 0.08 150000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RH74 $150K 0.08 150000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DPH5 $150K 0.08 140000 DBT US
IRVINE CALIF FACS FING AUTH SPL TAX REV 46360WAY2 $149K 0.08 160000 DBT US
WISCONSIN ST 97705MYD1 $149K 0.08 135000 DBT US
NEW MEXICO ST SEVERANCE TAX 6473104Q1 $149K 0.08 135000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GQ7 $149K 0.08 130000 DBT US
SAN MATEO CNTY CALIF CMNTY COL DIST 799038GK4 $149K 0.08 200000 DBT US
SAN DIEGO CNTY CALIF WTR AUTH WTR REV 79741TBN3 $149K 0.08 140000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GBM4 $149K 0.08 140000 DBT US
MECKLENBURG CNTY NC 584002YR4 $147K 0.08 130000 DBT US
TEXAS TRANSN COMMN 882830BT8 $147K 0.08 130000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914PH54 $147K 0.08 145000 DBT US
UNIV CA REGTS MED CTR POOLED REV 913366KP4 $147K 0.08 135000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270CZ40 $146K 0.08 140000 DBT US
CALIFORNIA ST UNIV REV 13077C4D3 $145K 0.08 150000 DBT US
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG 207758VX8 $145K 0.08 145000 DBT US
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 74448GAA7 $145K 0.08 138832 DBT US
ILLINOIS ST 452152Q20 $144K 0.08 140000 DBT US
MARYLAND ST 574193UQ9 $144K 0.08 130000 DBT US
METROPOLITAN WTR DIST SOUTHN CALIF 59266TRX1 $144K 0.08 140000 DBT US
WBRP 3.2 WASHINGTON BIOMEDICAL RESH PPTYS WASH LEASE REV 937308AT1 $143K 0.08 150000 DBT US
NEW YORK LIBERTY DEV CORP LIB 649519DG7 $143K 0.08 150000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105GT1 $142K 0.08 155000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WZU3 $141K 0.08 150000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KJE4 $141K 0.08 135000 DBT US
KENTUCKY ST PTY and BLDGS COMMN 49151F6D7 $141K 0.08 125000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204EMD7 $141K 0.08 160000 DBT US
CHICAGO IL OHARE INTL ARPT REV 167591AG1 $141K 0.08 140000 DBT US
ENERGY NORWTHWEST WA ELEC REV 29270C5Q4 $141K 0.08 125000 DBT US
IMPERIAL CA IRR DIST ELEC REV 452650HH0 $140K 0.08 140000 DBT US
HOUSTON TX ARPT SYS REV 442349GW0 $140K 0.08 135000 DBT US
MONTGOMERY CNTY PA HIGHER ED and HEALTH AUTH REV 613603G86 $139K 0.08 190000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GRX4 $139K 0.08 135000 DBT US
DELAWARE ST HLTH FACS AUTH REV 246388UK6 $139K 0.08 155000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 544532AU8 $138K 0.08 135000 DBT US
CHARLESTON SC WTRWKS and SWR 160429B70 $137K 0.08 130000 DBT US
KATY TX IS 4860632J8 $137K 0.07 130000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647AV2 $137K 0.07 130000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GL69 $137K 0.07 130000 DBT US
HOUSTON TX 442332DG4 $136K 0.07 125000 DBT US
CLEVELAND TX INDPT SCH DIST 186612SZ1 $136K 0.07 150000 DBT US
MICHIGAN FIN AUTH RE 59447TUD3 $136K 0.07 150000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA WTR and SWR AU 254845QE3 $135K 0.07 130000 DBT US
PHILADELPHIA PA 717813ZC6 $135K 0.07 135000 DBT US
PENNSYLVANIA HSG FIN AGY SINGL E FAMILY MTG 7087968F7 $135K 0.07 140000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FJX3 $135K 0.07 135000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.44%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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