Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $196.4M
- 持仓
- 47
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6518（共 9443） · 前 69.0%
投资组合价值同比（季度）：+7.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 78.42%
- 前二十五大持仓权重
- 96.43%
- 持仓高于 1%
- 17
- 有效持仓数量
- 12.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.46% 估计买入 $6101705 · 卖出 $2769051
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 27
- 减少
- 7
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Healthcare
1.4%
Technology
1.4%
Retail
0.5%
Communication Services
0.3%
Industrials
0.1%
其他/未映射
96.4%
完整投资组合 47 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25622143 | 13.05% | 502395 | $-1025512 | 下跌 ×1 | ||
| SCHB | $23474945 | 11.95% | 810599 | $2949318 | 下跌 ×6 | ||
| VUSB | $22427621 | 11.42% | 450535 | $509791 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $19940838 | 10.15% | 628850 | $979531 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $17482652 | 8.90% | 23345 | $2246365 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $12123190 | 6.17% | 51235 | $1117401 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $10866544 | 5.53% | 73269 | $1605302 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $8153872 | 4.15% | 22035 | $1091187 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $7235725 | 3.68% | 93836 | $534809 | 下跌 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6665471 | 3.39% | 132699 | $128015 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5797383 | 2.95% | 7873 | $1316965 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $5733598 | 2.92% | 26947 | $574197 | 上涨 ×1 | ||
| SIVR | $4312130 | 2.20% | 76701 | $-1204776 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $4098909 | 2.09% | 54283 | $-658734 | 上涨 ×3 | ||
| VGT | $3526824 | 1.80% | 29508 | $953510 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $3341233 | 1.70% | 39895 | $434201 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2051258 | 1.04% | 8077 | $77163 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $1688283 | 0.86% | 6964 | $200285 | |||
| IWB | $764012 | 0.39% | 1866 | $100143 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756276 | 0.39% | 2614 | $93320 | 上涨 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724554 | 0.37% | 3040 | $-181421 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723659 | 0.37% | 1940 | $7088 | 上涨 ×6 | ||
| GLD | $624036 | 0.32% | 1694 | $-104875 | |||
| VDE | $621604 | 0.32% | 4140 | $-41050 | 上涨 ×2 | ||
| XME XME | $613935 | 0.31% | 5741 | $-5983 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589624 | 0.30% | 1015 | $383143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578647 | 0.29% | 17382 | $-89169 | |||
| VUG | $411341 | 0.21% | 4775 | $63932 | 上涨 ×1 | ||
| IEZ | $382826 | 0.19% | 14231 | $-28235 | 上涨 ×1 | ||
| OIH | $373890 | 0.19% | 1005 | $78817 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363141 | 0.18% | 1028 | $68471 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $347326 | 0.18% | 2784 | 上涨 ×1 | |||
| OEF | $324527 | 0.17% | 887 | $42399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308977 | 0.16% | 1544 | $-12552 | 下跌 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308503 | 0.16% | 852 | $9866 | 上涨 ×6 | ||
| VCRM | $301892 | 0.15% | 3951 | $7686 | 上涨 ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299058 | 0.15% | 5933 | $7031 | 上涨 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292977 | 0.15% | 705 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283313 | 0.14% | 750 | $51180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272961 | 0.14% | 2410 | $-25415 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $243182 | 0.12% | 4548 | $-66719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239651 | 0.12% | 671 | ||||
| SDY | $224972 | 0.11% | 1478 | $10480 | 上涨 ×4 | ||
| AVDV | $220675 | 0.11% | 2141 | 上涨 ×1 | |||
| VOX | $215777 | 0.11% | 1173 | $5342 | 上涨 ×3 | ||
| SIL SIL | $215120 | 0.11% | 2777 | $-35048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207942 | 0.11% | 556 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SCHB | 削减 | -7K | +$2.9M |
| IVV | 增持 | +20 | +$2.2M |
| IJR | 削减 | -1K | +$1.6M |
| QQQ | 增持 | +110 | +$1.3M |
| SIVR | 削减 | -340 | -$1.2M |
| VIG | 增持 | +60 | +$1.1M |
| VTI | 增持 | +20 | +$1.1M |
| JMST | 削减 | -20K | -$1.0M |
| SCHD | 增持 | +11K | +$980K |
| VGT | 增持 | +26K | +$954K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026年3月31日 | 116332 | $8616677 | |
| USO | 2025年12月31日 | 12220 | $901225 | 不再跟踪 |
| VXUS | 2026年6月30日 | 3918 | $302117 | |
| AGQ | 2026年3月31日 | 1718 | $266496 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年12月31日 | 554 | $246282 | -22.5% |
| VOX | 2025年3月31日 | 1535 | $237896 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1378 | $233813 | 21.7% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 574 | $231719 | 34.6% |
| MMM | 2026年3月31日 | 1366 | $218638 | 23.8% |
| KRE | 2025年12月31日 | 3408 | $215745 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 670 | $209635 | 18.9% |
| KRE | 2025年3月31日 | 3374 | $203650 | 不再跟踪 |