FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月23日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.18%▼ -3.91%
3M▼ -6.02%▼ -4.46%
6M▼ -6.02%▼ -4.46%
年初至今▼ -5.41%▼ -3.34%
1Y▼ -4.90%▼ -1.74%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -1.40%▲ +3.27%
1年波动率3.53%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.52

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BROOKLYN ARENA LOCAL DEV CORP N Y 113807BQ3 $20K 0.01 25000 DBT US
CHAFFEY CA UNIFIED HSD 157411SL4 $20K 0.01 20000 DBT US
BURKE CNTY GA DEV AUTH PCR 121342PM5 $20K 0.01 20000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CBM8 $20K 0.01 20000 DBT US
NEW YORK CITY GO 64966QCY4 $19K 0.01 20000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NNS8 $19K 0.01 50000 DBT US
OKLAHOMA ST WTR RES BRD REV FD 67919PUH4 $19K 0.01 20000 DBT US
NEW YORK ST HSG FIN AGY 64987DS62 $19K 0.01 25000 DBT US
PITTSBURGH PA WTR and SWR AUTH 725304QN2 $19K 0.01 20000 DBT US
PROSPER TEX INDPT SCH DIST 7436002U1 $19K 0.01 20000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 646136XG1 $18K 0.01 20000 DBT US
HAMILTON CNTY OH HOSP FACS REV 407272Z97 $18K 0.01 20000 DBT US
COLORADO HEALTH FACS AUTH CO 19648FSH8 $18K 0.01 20000 DBT US
METROPOLITAN TRANSN AUTH NY RV 59261AE37 $18K 0.01 20000 DBT US
CENTRAL TX REGL MOBILITY AUTH REV 155498EQ7 $18K 0.01 20000 DBT US
NEW YORK ST ENV FAC CORP CWDW 64986DNY7 $17K 0.01 15000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034A2C3 $17K 0.01 15000 DBT US
LOS ANGELES CA UNI SCH DIST 544647GT1 $17K 0.01 15000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTHRV 45204FWZ4 $17K 0.01 15000 DBT US
SACRAMENTO CNTY CA SANTN DIST 786134WW2 $17K 0.01 15000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONALFIN AUTH REV 64972JXE3 $17K 0.01 15000 DBT US
PENNSYLVANIA ST 70914P2F8 $17K 0.01 15000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JFU7 $17K 0.01 15000 DBT US
LOS ANGELES CA CCD 54438CC75 $17K 0.01 15000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247J84 $16K 0.01 20000 DBT US
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH EDL 92778VHY7 $16K 0.01 15000 DBT US
SAN MATEO FOSTER CITY CALIF PUB FING AUTH WASTEWATER REV 79905VAX9 $16K 0.01 15000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA 25476FXV5 $16K 0.01 15000 DBT US
NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV 646140BY8 $16K 0.01 15000 DBT US
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 6500358B7 $16K 0.01 15000 DBT US
PAULDING CNTY GA WTR and SEW REV 70360PEW7 $16K 0.01 20000 DBT US
LOS ANGELES CALIF WTR and PWR RE 5444954K7 $15K 0.01 15000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RQL3 $15K 0.01 15000 DBT US
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV 64990KBA0 $15K 0.01 15000 DBT US
NEW YORK NY CTY MUN WTR FIN AU 64972GPZ1 $15K 0.01 15000 DBT US
SALT VERDE FINL CORP GAS REV AZ 79575EAM0 $15K 0.01 15000 DBT US
CHICAGO IL WTR REV 167736E45 $15K 0.01 15000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG AUTH REV 594615FL5 $15K 0.01 15000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063CX47 $15K 0.01 15000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WD92 $15K 0.01 15000 DBT US
TENNESSEE ENGY ACQ CRP GAS REV 880443BS4 $15K 0.01 15000 DBT US
CALIFORNIA HEALTH FACS FNG AUTH REV 13032UXH6 $15K 0.01 15000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971WM64 $15K 0.01 15000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461362F7 $15K 0.01 15000 DBT US
METROPOLITAN PIER and EXPOSITION AUTH ILL DEDICATED ST TAX REV 592247K58 $15K 0.01 20000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKG5 $14K 0.01 20000 DBT US
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 592643BE9 $14K 0.01 20000 DBT US
OHIO ST TPK COMMN TPK REV 67760HKE0 $13K 0.01 25000 DBT US
ILLINOIS FIN AUTH RV 45204ELJ5 $13K 0.01 15000 DBT US
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 59333NZB2 $12K 0.01 15000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.48%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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