FMUN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月22日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.15%▼ -2.87%
3M▼ -5.01%▼ -3.42%
6M▼ -5.01%▼ -3.42%
年初至今▼ -4.39%▼ -2.29%
1Y▼ -3.96%▼ -0.76%
3Y··
5Y··
最大自 2025年4月8日 起▼ -0.33%▲ +4.38%
1年波动率3.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.20

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$1.5M
截至六月 2026的季度 +$2.0M
过去12个月 +$13.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BROWARD CNTY FL WTR and SWR UTIL 115117ME0 $198K 0.11 200000 DBT US
MARYLAND ST 574193VJ4 $197K 0.11 175000 DBT US
GEISINGER AUTH PA HLTH SYS REV 368497JL8 $197K 0.11 200000 DBT US
FAIRFAX CNTY VA INDL DEV AUTHHEALTH CARE REV 30382VAH9 $197K 0.11 185000 DBT US
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE and ECONNOMIC DEV BK REV 13034AU99 $197K 0.11 200000 DBT US
DISTRICT COLUMBIA INCOME TAX REV 25477GTE5 $195K 0.11 195000 DBT US
CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV 13013JFD3 $195K 0.11 180000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971X2E7 $195K 0.11 175000 DBT US
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LSE 13068XCE7 $194K 0.11 175000 DBT US
SAN JOAQUIN HILLS CA TRANSN CORRIDOR AGY TOLL RD REV 798111CB4 $193K 0.11 200000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XYB8 $193K 0.11 255000 DBT US
SAN FRAN CA BAY AREA RPD TR DS 797661C60 $193K 0.11 195000 DBT US
SAN FRANCISCO CA PUC WATER 79765R5J4 $193K 0.11 185000 DBT US
BATTERY PK CITY AUTH NY REV 07133AHK1 $192K 0.11 190000 DBT US
OHIO ST UNIV GEN RCPTS 677632T92 $191K 0.10 165000 DBT US
TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION AND SUPPLY CORP VI 88256FAK8 $191K 0.10 180000 DBT US
HAYWARD CA UNI SCH DIST 4212905B9 $191K 0.10 200000 DBT US
LOWER ALA GAS DIST GAS PROJ REV 547804AE4 $190K 0.10 180000 DBT US
LOUISIANA PUB FACS AUTH REV 5463983E6 $190K 0.10 190000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NR70 $190K 0.10 190000 DBT US
DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT 23503CFV4 $189K 0.10 170000 DBT US
CALIFORNIA ST 13063DF29 $189K 0.10 175000 DBT US
PORT AUTH NY and NJ 73358WMT8 $189K 0.10 195000 DBT US
HOUSTON TX HOTEL OCC TX and SPL RV 44237NMW9 $188K 0.10 175000 DBT US
MARYLAND ST 574193TC2 $188K 0.10 175000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577LC9 $188K 0.10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461367L9 $188K 0.10 200000 DBT US
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUT 6461365Q0 $188K 0.10 200000 DBT US
UNIVERSITY OF TEXAS UNIV REVS 91514AMG7 $187K 0.10 175000 DBT US
NEW JERSEY HEALTH CARE 645790QE9 $187K 0.10 250000 DBT US
CENTRAL PUGET SOUND WA REGL TRAN AUTH SALES and USE TAX REV 155048DV0 $187K 0.10 170000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZY5 $187K 0.10 175000 DBT US
NORTH CAROLINA TPK AUTH TRIANGLE EXPWY SYS REV 65830RAT6 $186K 0.10 275000 DBT US
SANTA CLARA CNTY CA FING LEASE 801577NM5 $186K 0.10 225000 DBT US
TARRANT CNTY TX CULTURAL ED FACS FIN CORP REV 87638TJX2 $186K 0.10 165000 DBT US
UAB MEDICINE FIN AUTH ALA REV 902562AX5 $186K 0.10 195000 DBT US
NORTH TX TWY AUTH REV 66285WXH4 $186K 0.10 185000 DBT US
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 64971XZF8 $185K 0.10 170000 DBT US
LOWER COLO RIV AUTH TX REV 54811BH46 $185K 0.10 175000 DBT US
DENVER CO CTY and CNTY SCH DIS 1 249174YY3 $185K 0.10 160000 DBT US
NY MTA DEDICATED TAX FUND 59259NS95 $184K 0.10 225000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 57582RZQ2 $184K 0.10 200000 DBT US
FOOTHILL/ESTRN TRANSN CA TOLL 345105BD1 $184K 0.10 195000 DBT US
LIVERMORE VALLEY CA JT UNI SCH 538310L43 $183K 0.10 190000 DBT US
DELUTH MN CLINIC 26444CHA3 $183K 0.10 180000 DBT US
GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV 39081JHA9 $182K 0.10 160000 DBT US
SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV 79625GLS0 $182K 0.10 170000 DBT US
DESCHUTES ORE PUB LIBR DIST 250353BL2 $181K 0.10 205000 DBT US
STATE CENTER CA CMNTY COLLEGE DIST 856597HP7 $181K 0.10 250000 DBT US
INDIANA FIN AUTH HEALTH SYS REV 45470YFK2 $181K 0.10 175000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 17笔付款

08
3.44%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年8月28日$0.1410
2026年7月30日$0.1360
2026年6月29日$0.1420
2026年5月28日$0.1340
2026年4月29日$0.1430
2026年3月30日$0.1370
2026年2月26日$0.1320
2026年1月29日$0.1330
2025年12月30日$0.1400
2025年11月26日$0.1400
2025年10月30日$0.1350
2025年9月29日$0.1390
2025年8月28日$0.1390
2025年7月30日$0.1510
2025年6月27日$0.1340
2025年5月29日$0.1300
2025年4月29日$0.1050

机构持有人 (13F) 23 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Riverview Trust Co $14600198 41.31% 289629 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4296360 12.15% 85228 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3815886 10.80% 75697 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $2129924 6.03% 42252 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1942296 5.49% 38530 股份 2026年6月30日
Financial Planning Fort Collins, LLC $1875265 5.31% 37293 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $1522080 4.31% 30194 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1292292 3.66% 25617 股份 2026年6月30日
Avidian Wealth Enterprises, LLC $748082 2.12% 14840 股份 2026年6月30日
Embree Financial Group $665513 1.88% 13202 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $487515 1.38% 9671 股份 2026年6月30日
Global Wealth Management, LLC $299058 0.85% 5933 股份 2026年6月30日
CAMELOT TECHNOLOGY ADVISORS, INC. $278079 0.79% 5603 股份 2026年3月31日
Elequin Capital, LP $258049 0.73% 5119 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $236932 0.67% 4700 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $228292 0.65% 4529 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $228004 0.65% 4523 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $200884 0.57% 3985 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $142207 0.40% 2821 股份 2026年6月30日
FMR LLC $54449 0.15% 1080 股份 2026年6月30日
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $43656 0.12% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1683 0.00% 33387 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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