Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $995K | 0.25 | 30524 | EC | PE |
| Voestalpine Ag | — | $990K | 0.25 | 19213 | EC | AT |
| Valaris Ltd | G9460G101 | $969K | 0.25 | 9497 | EC | BM |
| Harbour Energy Plc | — | $967K | 0.25 | 242551 | EC | GB |
| METSO OYJ | — | $967K | 0.25 | 56120 | EC | FI |
| K+s Ag | — | $967K | 0.25 | 51605 | EC | DE |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $966K | 0.25 | 64851 | EC | US |
| Paramount Resources Ltd | 699320206 | $965K | 0.25 | 42655 | EC | CA |
| Dole Plc | G27907107 | $960K | 0.24 | 63223 | EC | IE |
| Nordex Se | — | $956K | 0.24 | 16782 | EC | DE |
| Bkv Corp | 05603J108 | $955K | 0.24 | 30282 | EC | US |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | — | $954K | 0.24 | 31476 | EC | JP |
| Aak Ab | — | $934K | 0.24 | 32728 | EC | SE |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $931K | 0.24 | 60900 | EC | CA |
| Flat Glass Group Co Ltd | — | $915K | 0.23 | 798567 | EC | CN |
| Dnow Inc | 67011P100 | $894K | 0.23 | 66236 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $892K | 0.23 | 3148 | EC | US |
| Energy Recovery Inc | 29270J100 | $890K | 0.23 | 80371 | EC | US |
| Nissui Corp | — | $883K | 0.22 | 113024 | EC | JP |
| Vermilion Energy Inc | 923725105 | $880K | 0.22 | 65156 | EC | CA |
| Woodside Energy Group Ltd | — | $878K | 0.22 | 36347 | EC | AU |
| Ssab Ab | — | $871K | 0.22 | 97578 | EC | SE |
| Sma Solar Technology Ag | — | $862K | 0.22 | 13496 | EC | DE |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | B01B1L907 | $835K | 0.21 | 376748 | EC | KY |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $819K | 0.21 | 47057 | EC | CA |
| Subsea 7 Sa | — | $812K | 0.21 | 22567 | EC | LU |
| Uacj Corp | — | $807K | 0.20 | 46080 | EC | JP |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $806K | 0.20 | 99565 | EC | CA |
| Maple Leaf Foods Inc | 564905107 | $799K | 0.20 | 37821 | EC | CA |
| Aichi Steel Corp | — | $795K | 0.20 | 43400 | EC | JP |
| Salmar Asa | — | $792K | 0.20 | 13129 | EC | NO |
| Nisshin Seifun Group Inc | — | $789K | 0.20 | 61967 | EC | JP |
| Daido Steel Co Ltd | — | $788K | 0.20 | 67647 | EC | JP |
| Emerald Resources Nl | — | $786K | 0.20 | 188956 | EC | AU |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $774K | 0.20 | 28978 | EC | US |
| Erg Spa | — | $765K | 0.19 | 28352 | EC | IT |
| Brookfield Renewable Partners Lp | G16258108 | $763K | 0.19 | 23054 | EC | BM |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $758K | 0.19 | 19305 | EC | US |
| Obsidian Energy Ltd | 674482203 | $755K | 0.19 | 52900 | EC | CA |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $743K | 0.19 | 84337 | EC | CA |
| Toho Titanium Co Ltd | — | $741K | 0.19 | 34570 | EC | JP |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 87505Y409 | $734K | 0.19 | 78271 | EC | CA |
| Mcewen Inc | 58039P305 | $730K | 0.19 | 33679 | EC | US |
| Renova Inc | — | $708K | 0.18 | 99817 | EC | JP |
| Champion Iron Ltd | — | $699K | 0.18 | 208039 | EC | AU |
| Acerinox Sa | — | $696K | 0.18 | 42584 | EC | ES |
| Ameresco Inc | 02361E108 | $694K | 0.18 | 23466 | EC | US |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $694K | 0.18 | 21733 | EC | CA |
| Northam Platinum Holdings Ltd | — | $693K | 0.18 | 36059 | EC | ZA |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $685K | 0.17 | 3333 | EC | US |
行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded F... | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |