Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluenord Asa | — | $685K | 0.17 | 10777 | EC | NO |
| Boss Energy Ltd | — | $678K | 0.17 | 677056 | EC | AU |
| Ternium Sa | 880890108 | $677K | 0.17 | 15416 | EC | LU |
| Westgold Resources Ltd | — | $676K | 0.17 | 175578 | EC | AU |
| Repsol Sa | — | $666K | 0.17 | 24912 | EC | ES |
| Adecoagro Sa | L00849106 | $651K | 0.17 | 46227 | EC | LU |
| Cgn Mining Co Ltd | — | $648K | 0.16 | 1305000 | EC | KY |
| Israel Corp Ltd | 688967900 | $645K | 0.16 | 2260 | EC | IL |
| China Youran Dairy Group Ltd | — | $629K | 0.16 | 1277000 | EC | KY |
| Amg Critical Materials Nv | — | $629K | 0.16 | 14985 | EC | NL |
| Bluescope Steel Ltd | — | $616K | 0.16 | 28738 | EC | AU |
| Mongolian Mining Corp | — | $612K | 0.16 | 507344 | EC | KY |
| Deterra Royalties Ltd | — | $591K | 0.15 | 199121 | EC | AU |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $588K | 0.15 | 3124 | EC | CA |
| Sigma Foods Sab De Cv | 204342000 | $584K | 0.15 | 615000 | EC | MX |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $582K | 0.15 | 5067 | EC | US |
| Trican Well Service Ltd | 895945103 | $581K | 0.15 | 109400 | EC | CA |
| Innovex International Inc | 457651107 | $569K | 0.14 | 20474 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $553K | 0.14 | 41085 | EC | US |
| Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | — | $552K | 0.14 | 400760 | EC | KY |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $551K | 0.14 | 9270 | EC | US |
| Beach Energy Ltd | — | $547K | 0.14 | 646834 | EC | AU |
| Torex Gold Resources Inc | 891054603 | $542K | 0.14 | 13158 | EC | CA |
| Vaalco Energy Inc | 91851C201 | $539K | 0.14 | 82108 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $535K | 0.14 | 32125 | EC | US |
| Vallourec Saca | B197DR900 | $529K | 0.13 | 17573 | EC | FR |
| Aperam Sa | — | $529K | 0.13 | 9930 | EC | LU |
| Eramet Sa | — | $526K | 0.13 | 7667 | EC | FR |
| Nrw Holdings Ltd | — | $526K | 0.13 | 119329 | EC | AU |
| Aluminum Corp Of China Ltd | — | $525K | 0.13 | 362000 | EC | CN |
| Bakkafrost P/f | — | $524K | 0.13 | 10499 | EC | FO |
| Tetra Technologies Inc | 88162F105 | $518K | 0.13 | 54452 | EC | US |
| Aker Solutions Asa | — | $514K | 0.13 | 112902 | EC | NO |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd | G0957L109 | $507K | 0.13 | 1437882 | EC | BM |
| Paladin Energy Ltd | — | $498K | 0.13 | 60000 | EC | AU |
| Viridien | — | $495K | 0.13 | 2914 | EC | FR |
| Delek Group Ltd | — | $488K | 0.12 | 1430 | EC | IL |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $486K | 0.12 | 13400 | EC | CA |
| Jiangxi Copper Co Ltd | 600030902 | $483K | 0.12 | 103370 | EC | CN |
| Impala Platinum Holdings Ltd | — | $483K | 0.12 | 34653 | EC | ZA |
| Scatec Asa | — | $476K | 0.12 | 36593 | EC | NO |
| Pason Systems Inc | 702925108 | $474K | 0.12 | 46100 | EC | CA |
| Flsmidth & Co A/s | — | $471K | 0.12 | 6351 | EC | DK |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $467K | 0.12 | 21737 | EC | US |
| Suncoke Energy Inc | 86722A103 | $467K | 0.12 | 68416 | EC | US |
| Ramelius Resources Ltd | — | $459K | 0.12 | 189776 | EC | AU |
| Deere & Co | 244199105 | $457K | 0.12 | 775 | EC | US |
| China Oilfield Services Ltd | — | $449K | 0.11 | 373096 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | — | $443K | 0.11 | 76087 | EC | AU |
| Skeena Resources Ltd | 83056P715 | $438K | 0.11 | 14997 | EC | CA |
行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| SRVR Pacer Funds Trust | $395.1M |
| GMAR First Trust Exchange-Traded F... | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |