First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031803 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$48.77
截至 2026年8月21日
▼ -0.17 (-0.34%)
1日变动
$35.51 – $51.34
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FPA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.70% | — |
| 3M | ▲ +7.70% | — |
| 6M | ▲ +1.16% | — |
| 年初至今 | ▲ +30.96% | — |
| 1Y | ▲ +37.74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +81.66% | — |
- 1年波动率
- 24.61%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.42
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$7.3M
- 过去12个月
- +$12.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0.13 | 44859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0.11 | 469 | EC | AU |
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机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63447906 | 54.88% | 1185499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $14378651 | 12.44% | 270250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $7962617 | 6.89% | 149166 | 股份 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $6782387 | 5.87% | 181590 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $4272427 | 3.70% | 79829 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2676794 | 2.32% | 50015 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $2447844 | 2.12% | 45737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2357877 | 2.04% | 44056 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1221722 | 1.06% | 22827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1139280 | 0.99% | 21287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1136390 | 0.98% | 21233 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1002001 | 0.87% | 18722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954690 | 0.83% | 17838 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842565 | 0.73% | 15743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781313 | 0.68% | 14598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $737024 | 0.64% | 13771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713261 | 0.62% | 13327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676363 | 0.59% | 24682 | 股份 | 2024年12月31日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494525 | 0.43% | 9240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453796 | 0.39% | 8479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361063 | 0.31% | 6748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250210 | 0.22% | 4675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241910 | 0.21% | 4520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205754 | 0.18% | 3844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $69683 | 0.06% | 1302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5352 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1070 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
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