RAVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.21%▲ +0.12%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.45%▲ +0.24%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$42.9M
截至七月 2026的季度 +$91.1M
过去12个月 +$156.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 246 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
FHLMC 313397A50 $68.5M 4.58 68500000 STIV US
Walt Disney Co. (The) 254687GB6 $38.9M 2.60 38900000 DBT US
Merck & Co., Inc. 58933YBV6 $27.6M 1.85 27500000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GMU0 $24.2M 1.62 24000000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BY5 $23.1M 1.55 23100000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RHW5 $22.9M 1.53 23000000 DBT US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAC0 $20.1M 1.35 20000000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAY4 $20.0M 1.34 20000000 DBT CA
Truist Bank 89788JAK5 $18.0M 1.20 18000000 DBT US
Chevron USA, Inc. 166756BM7 $17.3M 1.16 17200000 DBT US
Sanofi SA 801060AH7 $16.7M 1.12 16700000 DBT FR
Amazon.com, Inc. 023135EA0 $15.1M 1.01 15000000 DBT US
Reckitt Benckiser Treasury Services plc 75625QAE9 $14.8M 0.99 15000000 DBT GB
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YDY2 $14.5M 0.97 14500000 DBT JP
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05252ADV0 $14.4M 0.96 14380000 DBT AU
Toyota Motor Credit Corp. 89236TMZ5 $14.0M 0.94 14000000 DBT US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBY9 $13.1M 0.87 13000000 DBT AU
Sanofi SA 801060AF1 $12.5M 0.84 12500000 DBT FR
Allstate Corp. (The) 020002BD2 $12.3M 0.82 12313000 DBT US
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 713466AE0 $12.2M 0.82 12200000 DBT SG
Blackrock, Inc. 09290DAH4 $12.2M 0.82 12180000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $12.0M 0.80 12000000 DBT US
Exelon Corp. 30161NBB6 $11.4M 0.76 11500000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YEC9 $11.0M 0.74 11000000 DBT US
American Honda Finance Corp. 02665WFS5 $11.0M 0.74 11000000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp. 00914AAM4 $10.9M 0.73 10925000 DBT US
Citigroup, Inc. 17327CAX1 $10.3M 0.69 10286000 DBT US
NatWest Markets plc 63906YAK4 $10.3M 0.69 10250000 DBT GB
Arthur J Gallagher & Co. 04316JAK5 $10.2M 0.68 10230000 DBT US
Westpac Banking Corp. 9612E0DN4 $10.2M 0.68 10200000 DBT AU
Jefferies Financial Group, Inc. 472319AE2 $10.1M 0.68 10000000 DBT US
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCL4 $10.1M 0.67 10000000 DBT FR
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271VAY6 $10.0M 0.67 10010000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVR2 $10.0M 0.67 10000000 DBT CA
Glencore Funding LLC 378272BX5 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
John Deere Capital Corp. 24422EYB9 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
State Street Corp. 857477CE1 $10.0M 0.67 10000000 DBT US
Cardinal Health, Inc. 14149YBJ6 $9.9M 0.66 10000000 DBT US
CSX Corp. 126408HH9 $9.9M 0.66 10000000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 632525CN9 $9.7M 0.65 9700000 DBT AU
VMware LLC 928563AJ4 $9.5M 0.63 9495000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCX1 $9.3M 0.62 9400000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NU35 $9.3M 0.62 9300000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PET9 $9.1M 0.61 9100000 DBT US
Southwest Airlines Co. 844741AN8 $9.1M 0.61 9000000 DBT US
Lloyds Banking Group plc 539439BB4 $9.0M 0.61 9000000 DBT GB
Barclays plc 06738ECQ6 $9.0M 0.61 9000000 DBT GB
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76091HAB8 $9.0M 0.60 9000000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 9 LP 69292GAC0 $9.0M 0.60 9000000 ABS-O US
Chevron Phillips Chemical Co. LLC 166754AP6 $9.0M 0.60 9000000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 165笔付款

08
4.24%TTM收益率
$3.18每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2540
2026年9月1日$0.2650
2026年8月3日$0.2590
2026年7月1日$0.2510
2026年6月1日$0.2620
2026年5月1日$0.2570
2026年4月1日$0.2680
2026年3月2日$0.2420
2026年2月2日$0.2600
2025年12月19日$0.2820
2025年12月1日$0.2860
2025年11月3日$0.2890
2025年10月1日$0.2840
2025年9月2日$0.2920
2025年8月1日$0.2890
2025年7月1日$0.2850
2025年6月2日$0.2920
2025年5月1日$0.2900
2025年4月1日$0.3010
2025年3月3日$0.2750
2025年2月3日$0.2950
2024年12月20日$0.3150
2024年12月2日$0.3450
2024年11月1日$0.3180
2024年10月1日$0.3240
2024年9月3日$0.3530
2024年8月1日$0.3570
2024年7月1日$0.3350
2024年6月3日$0.3480
2024年5月1日$0.3330
2024年4月1日$0.3380
2024年3月1日$0.3100
2024年2月1日$0.3370
2023年12月15日$0.3290
2023年12月1日$0.3380
2023年11月1日$0.3160
2023年10月2日$0.3060
2023年9月1日$0.3020
2023年8月1日$0.2960
2023年7月3日$0.2750
2023年6月1日$0.2780
2023年5月1日$0.2630
2023年4月3日$0.2500
2023年3月1日$0.2240
2023年2月1日$0.2360
2022年12月16日$0.2170
2022年12月1日$0.1930
2022年11月1日$0.1760
2022年10月3日$0.1440
2022年9月1日$0.1400

机构持有人 (13F) 77 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $1219705139 92.66% 16172557 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15768695 1.20% 209083 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $11520494 0.88% 152755 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9988080 0.76% 132435 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9047008 0.69% 119958 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8044866 0.61% 106670 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7912006 0.60% 104908 股份 2026年6月30日
CIM, LLC $5959992 0.45% 79026 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2190748 0.17% 29048 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1594492 0.12% 21142 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1440680 0.11% 19103 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $1381256 0.10% 18358 股份 2026年9月30日
Cetera Investment Advisers $1343491 0.10% 17814 股份 2026年6月30日
Auour Investments LLC $1173751 0.09% 15563 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1162804 0.09% 15413 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1156657 0.09% 15368 股份 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $1047732 0.08% 13892 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1042503 0.08% 13823 股份 2026年6月30日
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1032626 0.08% 13692 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984811 0.07% 13058 股份 2026年6月30日
Emerald Investment Advisers, LLC $845686 0.06% 11216 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $809898 0.06% 10738 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745057 0.06% 9879 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $734194 0.06% 9735 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684646 0.05% 9078 股份 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607117 0.05% 8050 股份 2026年6月30日
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566466 0.04% 7511 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513370 0.04% 6807 股份 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437199 0.03% 5797 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421495 0.03% 5589 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $342324 0.03% 4539 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $333293 0.03% 4419 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $332821 0.03% 4413 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $325656 0.02% 4318 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $325000 0.02% 4314 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307178 0.02% 4073 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $304690 0.02% 4040 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294131 0.02% 3900 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $289908 0.02% 3844 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278821 0.02% 3697 股份 2026年6月30日
Creative Planning $272260 0.02% 3610 股份 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270751 0.02% 3590 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $264432 0.02% 3530 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $261626 0.02% 3469 股份 2026年6月30日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256799 0.02% 3405 股份 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $247749 0.02% 3285 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $244732 0.02% 3245 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231232 0.02% 3066 股份 2026年6月30日
Callan Family Office, LLC $221202 0.02% 2933 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $148725 0.01% 1972 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $132283 0.01% 1754 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $113206 0.01% 1502 股份 2025年12月31日
Legacy Investment Solutions, LLC $101410 0.01% 1343 股份 2025年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100005 0.01% 1326 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $75342 0.01% 999 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $75117 0.01% 996 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $64020 0.00% 849 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $52718 0.00% 699 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $28282 0.00% 375 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26547 0.00% 352 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24809 0.00% 330 股份 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $20514 0.00% 272 股份 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $15612 0.00% 207 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $15234 0.00% 202 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12494 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $11690 0.00% 155 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $11690 0.00% 155 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11464 0.00% 152 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9955 0.00% 132 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8598 0.00% 114 股份 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6637 0.00% 88 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $4751 0.00% 63 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4072 0.00% 54 股份 2026年3月31日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3243 0.00% 43 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1067 0.00% 14155 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 股份 2026年6月30日
CX Institutional $5 0.00% 70 股份 2026年9月30日

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