INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 1419099 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $164.1M
- 持仓
- 74
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7106（共 9443） · 前 75.3%
投资组合价值同比（季度）：+7.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.66%
- 前二十五大持仓权重
- 82.89%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 21.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.6% 估计买入 $4263117 · 卖出 $4123905
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 32
- 减少
- 34
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Financials
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Industrials
0.5%
Technology
0.4%
Financial Services
0.3%
Retail
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.1%
其他/未映射
96.3%
完整投资组合 74 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $21797562 | 13.29% | 29754 | $1943861 | 下跌 ×5 | ||
| VEA | $11877433 | 7.24% | 171709 | $991074 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $10197254 | 6.22% | 103176 | $-114644 | 下跌 ×5 | ||
| RAVI | $9988080 | 6.09% | 132435 | $445921 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9104549 | 5.55% | 12656 | $2252794 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $7638703 | 4.66% | 35355 | $963908 | 上涨 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6844134 | 4.17% | 79099 | $41140 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $5763870 | 3.51% | 24707 | $115458 | 下跌 ×6 | ||
| SLYG | $5763720 | 3.51% | 49303 | $1064679 | 上涨 ×2 | ||
| SLYV | $5622212 | 3.43% | 52529 | $724114 | 上涨 ×2 | ||
| IGM | $4886165 | 2.98% | 30172 | $1377132 | 上涨 ×2 | ||
| SPIB | $4619670 | 2.82% | 138256 | $-23761 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $4257895 | 2.60% | 13407 | $555302 | 上涨 ×1 | ||
| GOVT | $3961632 | 2.41% | 173991 | $-23813 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3158127 | 1.93% | 65195 | $-44656 | 下跌 ×1 | ||
| SPGM | $2916756 | 1.78% | 34328 | $315080 | 下跌 ×1 | ||
| ITA ITA | $2403122 | 1.46% | 10234 | $-90339 | 下跌 ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2325012 | 1.42% | 79644 | $26811 | 下跌 ×1 | ||
| IWN | $2138564 | 1.30% | 9909 | $106548 | 下跌 ×6 | ||
| EFV | $2045715 | 1.25% | 27438 | $-161387 | 下跌 ×6 | ||
| VO | $1952859 | 1.19% | 23965 | $261558 | 上涨 ×2 | ||
| XLV XLV | $1937864 | 1.18% | 12266 | $-73328 | 下跌 ×5 | ||
| LQD | $1654682 | 1.01% | 15241 | $34403 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1594022 | 0.97% | 8339 | $530444 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $1537658 | 0.94% | 33878 | $-28933 | 下跌 ×2 | ||
| VFQY | $1366453 | 0.83% | 8024 | $126925 | 下跌 ×1 | ||
| IAU | $1344034 | 0.82% | 17799 | $-238526 | 下跌 ×1 | ||
| IDHQ | $1225603 | 0.75% | 28039 | $228840 | 下跌 ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1223969 | 0.75% | 23058 | $-66246 | 下跌 ×6 | ||
| XLP XLP | $1161833 | 0.71% | 14036 | $76175 | 上涨 ×1 | ||
| RSPR | $1039845 | 0.63% | 28440 | $67697 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $959025 | 0.58% | 1539 | $169265 | 上涨 ×2 | ||
| VPU | $865279 | 0.53% | 4420 | $-40617 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $824324 | 0.50% | 1289 | $348693 | 上涨 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $813105 | 0.50% | 13462 | $112946 | |||
| VYM | $804591 | 0.49% | 5316 | $-78344 | 下跌 ×4 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $797355 | 0.49% | 4500 | $29025 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $751384 | 0.46% | 9105 | $36492 | 上涨 ×2 | ||
| XLE XLE | $748328 | 0.46% | 13805 | $-152951 | 下跌 ×2 | ||
| JQUA | $738557 | 0.45% | 10218 | $111989 | |||
| TIP | $714802 | 0.44% | 6536 | $-49613 | 下跌 ×1 | ||
| ARKK | $667793 | 0.41% | 8362 | $124214 | 上涨 ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $621288 | 0.38% | 7518 | $115416 | 上涨 ×3 | ||
| HBTA | $613444 | 0.37% | 18765 | $106089 | 下跌 ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $565345 | 0.34% | 2376 | $72705 | |||
| SCHH | $550648 | 0.34% | 24780 | $51930 | 上涨 ×1 | ||
| REZ | $547862 | 0.33% | 6257 | $66178 | 上涨 ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $533754 | 0.33% | 5769 | $51922 | 上涨 ×1 | ||
| FIW | $499443 | 0.30% | 4611 | $95387 | 上涨 ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $478835 | 0.29% | 3500 | $20055 | |||
| ESG | $468530 | 0.29% | 2702 | $-37826 | 下跌 ×4 | ||
| SPY SPY | $435381 | 0.27% | 610 | $54555 | 上涨 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $421007 | 0.26% | 2014 | $91044 | 上涨 ×2 | ||
| SPHD | $382515 | 0.23% | 7535 | $-33316 | 下跌 ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $379676 | 0.23% | 1593 | $52067 | 上涨 ×2 | ||
| IGE | $378134 | 0.23% | 7365 | $-55903 | 上涨 ×1 | ||
| JPSE | $361824 | 0.22% | 6056 | $32157 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $359743 | 0.22% | 3342 | $11465 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $359096 | 0.22% | 1241 | $19525 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357217 | 0.22% | 1011 | $68636 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $347873 | 0.21% | 6505 | $-107643 | 下跌 ×1 | ||
| JPUS | $344695 | 0.21% | 2466 | $-11820 | 下跌 ×5 | ||
| TDTT | $315147 | 0.19% | 13202 | $-55899 | 下跌 ×6 | ||
| DHS | $313543 | 0.19% | 2862 | $12621 | 上涨 ×1 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $306081 | 0.19% | 13564 | $13676 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $258486 | 0.16% | 701 | $-41856 | 上涨 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242684 | 0.15% | 2765 | $-20538 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $238589 | 0.15% | 2343 | $-111389 | 下跌 ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $237002 | 0.14% | 1327 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235003 | 0.14% | 630 | $-14492 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $231732 | 0.14% | 1398 | $-95584 | 下跌 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $212523 | 0.13% | 2939 | $-17012 | 下跌 ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $211328 | 0.13% | 2208 | $-1788 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $211185 | 0.13% | 1386 | $8524 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XT | $621288 | 0.38% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IJT | $237002 | 1327 | 0.14% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 增持 | +785 | +$2.3M |
| IVV | 削减 | -640 | +$1.9M |
| IGM | 增持 | +563 | +$1.4M |
| SLYG | 增持 | +669 | +$1.1M |
| VEA | 增持 | +2K | +$991K |
| QUAL | 增持 | +557 | +$964K |
| SLYV | 增持 | +742 | +$724K |
| VV | 增持 | +1K | +$555K |
| XLK | 增持 | +337 | +$530K |
| RAVI | 增持 | +6K | +$446K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XBI | 2025年3月31日 | 7033 | $633435 | 不再跟踪 |
| VTI | 2026年6月30日 | 11005 | $428279 | 不再跟踪 |
| PAVE | 2025年12月31日 | 8970 | $427241 | 不再跟踪 |
| GLD | 2025年3月31日 | 1586 | $384018 | 不再跟踪 |
| GILD | 2025年9月30日 | 3200 | $354784 | 31.0% |
| ERTH | 2025年3月31日 | 8333 | $336981 | 不再跟踪 |
| EFAV | 2025年12月31日 | 3906 | $331346 | 不再跟踪 |
| XLB | 2025年12月31日 | 3605 | $323080 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 1002 | $318295 | -22.4% |
| IVE | 2026年6月30日 | 1357 | $286720 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 1063 | $263854 | 不再跟踪 |
| JPIN | 2025年12月31日 | 3815 | $254117 | 不再跟踪 |
| VCSH | 2025年9月30日 | 2920 | $232218 | |
| IVW | 2025年12月31日 | 1906 | $230092 | 不再跟踪 |
| VOX | 2025年12月31日 | 1217 | $228467 | 不再跟踪 |
| FLOT | 2025年9月30日 | 4473 | $228232 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年3月31日 | 8496 | $223700 | 不再跟踪 |
| USDU | 2025年9月30日 | 8654 | $223025 | 不再跟踪 |
| COF | 2026年3月31日 | 917 | $222244 | 17.1% |
| VCR | 2025年12月31日 | 560 | $222040 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年9月30日 | 1862 | $221752 | |
| SO | 2025年12月31日 | 2208 | $209252 | 6.0% |
| COST | 2025年9月30日 | 211 | $208877 | 1.3% |
| PZA | 2026年3月31日 | 8826 | $204675 | 不再跟踪 |
| IBUY | 2026年3月31日 | 2747 | $204477 | 不再跟踪 |
| SHY | 2026年6月30日 | 2467 | $203760 | |
| PFF | 2026年6月30日 | 6718 | $203690 |