Beacon Financial Advisory LLC

CIK 1800502 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$508.0M
按 13F 价值排名第 3736(共 9443) · 前 39.6%
持仓
417
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+14.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
23.57%
前二十五大持仓权重
37.14%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
105.8

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 3.51% 估计买入 $41473396 · 卖出 $16679658

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% 仍持有

新仓位
32
增加
194
减少
148
已结清
17
本页内容

行业细分

Technology
9.0%
Industrials
3.1%
Retail
2.5%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.8%
Financial Services
1.7%
Financials
1.6%
Consumer Discretionary
1.4%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.7%
Materials
0.7%
Utilities
0.6%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
72.1%

完整投资组合 417 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
CGDV $22044835 4.34% 447338 $3838840 上涨 ×6
JEPI $20334043 4.00% 360022 $328585 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $12430395 2.45% 202252 $1532369 上涨 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11532197 2.27% 294114 $371324 上涨 ×2
TCAF $10811658 2.13% 263057 $1685693 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10541077 2.07% 36429 $1434824 上涨 ×2
FVD $9695191 1.91% 201229 $-856077 下跌 ×3
JPST $8532693 1.68% 168730 $1042537 上涨 ×6
SPYM $7059276 1.39% 80329 $2537842 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6753960 1.33% 33755 $1121449 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6484040 1.28% 27205 $1025283 上涨 ×6
CGGR $6102666 1.20% 129294 $1285840 上涨 ×1
VIG $5782000 1.14% 24436 $450212 下跌 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5723652 1.13% 15344 $281784 上涨 ×2
SPY SPY $4936414 0.97% 6610 $473734 下跌 ×1
DGRO $4931681 0.97% 65070 $606895 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4796721 0.94% 13422 $973270 上涨 ×6
VTV $4724961 0.93% 21681 $704986 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3912421 0.77% 9302 $504589 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3782621 0.74% 11556 $370837 下跌 ×1
GSUS $3753430 0.74% 36406 $696126 上涨 ×5
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3752904 0.74% 67535 $865270 上涨 ×1
QUAL $3634063 0.72% 16561 $-45160 下跌 ×1
SFLR $3324978 0.65% 86184 $519320 上涨 ×6
FDL $3317214 0.65% 68171 $1305146 上涨 ×1
IVV $3275198 0.64% 4373 $363199 下跌 ×5
CGGO $3191479 0.63% 75395 $1124201 上涨 ×6
V Visa Inc. $3142482 0.62% 9159 $601483 上涨 ×1
IVW $2968131 0.58% 21582 $609345 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2949471 0.58% 21573 $-479536 上涨 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2883375 0.57% 35571 $754454 上涨 ×3
IQLT $2806639 0.55% 56643 $182875 下跌 ×1
CCEF $2697051 0.53% 90112 $179137 上涨 ×1
PYLD $2691165 0.53% 101477 $500593 上涨 ×1
JAAA $2584493 0.51% 51188 $-121955 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2573384 0.51% 6812 $428077 下跌 ×1
FENI $2565376 0.50% 63927 $420857 上涨 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2564934 0.50% 2222 $1784580 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2562134 0.50% 59391 $828492 上涨 ×2
DYNF $2506441 0.49% 36854 $376529 上涨 ×6
DUHP $2398724 0.47% 57482 $540506 上涨 ×6
RSP $2380839 0.47% 11190 $246297 上涨 ×2
VGT $2362080 0.46% 19763 $668505 上涨 ×6
ILCG $2274660 0.45% 19438 $423656 上涨 ×2
AOM $2222141 0.44% 44541 $126177 上涨 ×4
PAVE $2203781 0.43% 37403 $373168 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2186120 0.43% 3881 $117001 上涨 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2172781 0.43% 26735 $131283 下跌 ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $2169500 0.43% 36579 $587305 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2144709 0.42% 2014 $690949 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2143660 0.42% 2809 $1058320 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2135002 0.42% 2111 $349963 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2123802 0.42% 46020 $747282 上涨 ×3
IVE $2082863 0.41% 9173 $23487 下跌 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $2032223 0.40% 34023 $-5726 下跌 ×4
IWF $2031609 0.40% 16362 $98505 上涨 ×4
XSVN $2001837 0.39% 42349 $169532 上涨 ×1
VYM $1980039 0.39% 12530 $-44784 下跌 ×4
FESM $1979354 0.39% 40989 $942413 上涨 ×4
QGRO $1978002 0.39% 16756 $196422 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1896880 0.37% 7017 $-333919 下跌 ×3
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $1867769 0.37% 17006 $401570 上涨 ×1
SOXX SOXX $1857379 0.37% 2899 $907946 上涨 ×4
ITOT $1843171 0.36% 11220 $186269 下跌 ×1
DFUV $1842887 0.36% 33501 $219919 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1842335 0.36% 9970 $553409 下跌 ×4
OEF $1795792 0.35% 4908 $280037 上涨 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1782020 0.35% 35798 $-24274 下跌 ×2
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $1757427 0.35% 13850 $1204363 下跌 ×1
AGG $1745253 0.34% 17632 $500408 上涨 ×5
SCHZ $1646861 0.32% 71200 $99313 上涨 ×6
CAIE $1626693 0.32% 59783 $172211 上涨 ×3
DFIV $1602894 0.32% 29672 $306789 上涨 ×6
POCT $1573810 0.31% 33911 $86041 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1560852 0.31% 5152 $692461 上涨 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1558136 0.31% 6995 $376634 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1507159 0.30% 13307 $-117544 上涨 ×2
BRKB $1504172 0.30% 3006 $42612 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1483669 0.29% 2015 $240811 下跌 ×3
XLK XLK $1469151 0.29% 7711 $392064 下跌 ×1
XSD $1458320 0.29% 2338 $696049 上涨 ×4
BAUG $1451398 0.29% 27071 $129039
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1397760 0.28% 9532 $62198 上涨 ×2
GSIE $1397753 0.28% 30585 $189442 上涨 ×4
CGBL $1383851 0.27% 36456 $167070 上涨 ×1
SCHO $1381462 0.27% 57227 $-44628 下跌 ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1365436 0.27% 28722 $25082 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1362924 0.27% 9962 $122748 上涨 ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1362568 0.27% 14508 $-35640 下跌 ×1
BAI $1361441 0.27% 25824 $468364 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1360512 0.27% 5727 $123787 下跌 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $1352034 0.27% 14365 上涨 ×1
TMSL $1351764 0.27% 30827 $354413 上涨 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1331767 0.26% 22049 $186587 上涨 ×1
VUG $1319781 0.26% 15321 $164826 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1319087 0.26% 10443 $234270 下跌 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1288226 0.25% 13971 $47552 上涨 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1282147 0.25% 8203 $84618 上涨 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1272877 0.25% 9401 $-199662 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1265983 0.25% 3583 $178030 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CGDV $22044835 4.34% 上涨 ×6
TCAF $10811658 2.13% 上涨 ×6
JPST $8532693 1.68% 上涨 ×6
SPYM $7059276 1.39% 上涨 ×4
AMZN $6484040 1.28% 上涨 ×6
DGRO $4931681 0.97% 上涨 ×6
GOOGL $4796721 0.94% 上涨 ×6
GSUS $3753430 0.74% 上涨 ×5
SFLR $3324978 0.65% 上涨 ×6
CGGO $3191479 0.63% 上涨 ×6
IVW $2968131 0.58% 上涨 ×3
RDVY $2883375 0.57% 上涨 ×3
FENI $2565376 0.50% 上涨 ×5
DYNF $2506441 0.49% 上涨 ×6
DUHP $2398724 0.47% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SWK $1352034 14365 0.27%
TGT $1247881 9554 0.25%
SNDK $657108 289 0.13%
MRVL $456120 1531 0.09%
IALT $435448 15524 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $421512 2467 0.08%
CGVV $374354 12115 0.07%
GGOV $329701 6556 0.06%
IWO $304662 773 0.06%
KLAC $304427 1009 0.06%
APH $290926 1650 0.06%
TXN $286693 962 0.06%
XBI $267137 1688 0.05%
PWR $264255 367 0.05%
ROK $260439 526 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CGDV 增持 +19K +$3.8M
SPYM 增持 +21K +$2.5M
MU 削减 -88 +$1.8M
TCAF 增持 +7K +$1.7M
JEPQ 增持 +6K +$1.5M
CVX 削减 -6K -$1.4M
AAPL 增持 +548 +$1.4M
FDL 增持 +29K +$1.3M
CGGR 增持 +9K +$1.3M
ACMR 削减 -205 +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
STX 2025年12月31日 8013 $1891549 211.9%
CSX 2025年12月31日 46993 $1668721 42.0%
MO 2026年6月30日 20412 $1346988 -7.2%
ADM 2026年6月30日 17755 $1290611 8.1%
KBWB 2025年12月31日 12873 $1006834
BP 2025年9月30日 33542 $1003920 31.3%
MMM 2025年3月31日 7340 $947480 22.4%
CL 2026年6月30日 10774 $918268 -1.5%
NUE 2025年9月30日 6765 $876338 84.1%
PH 2025年12月31日 883 $669498 15.1%
CVS 2025年3月31日 14088 $632391 38.1%
FBCG 2025年12月31日 11300 $606358 不再跟踪
SPYG 2025年3月31日 6360 $559002 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 9683 $533421
TGT 2025年12月31日 5806 $520781 66.2%
KNOV 2026年3月31日 18270 $520147 不再跟踪
PNOV 2026年3月31日 11692 $488492 不再跟踪
MDYV 2025年3月31日 6049 $485130 不再跟踪
DOW 2026年3月31日 20448 $478069 -21.1%
NVO 2026年3月31日 8869 $451255 27.1%
HON 2026年6月30日 1793 $405244 -1.9%
AFSM 2026年3月31日 11745 $386173 不再跟踪
INOV 2026年3月31日 11004 $380078 不再跟踪
TIP 2025年12月31日 3309 $368027 不再跟踪
NEAR 2026年3月31日 7180 $366905 不再跟踪
XMMO 2025年3月31日 2968 $366637 不再跟踪
SPOT 2025年12月31日 510 $355980 -9.2%
WBD 2025年12月31日 18036 $352243 -1.4%
IWS 2025年6月30日 2700 $340105 不再跟踪
GJUL 2025年6月30日 9070 $326055 不再跟踪
PGR 2025年12月31日 1320 $325867 -3.4%
SGOV 2026年3月31日 3096 $310801 0.0%
LQD 2025年6月30日 2830 $307593 不再跟踪
SHEL 2025年6月30日 3948 $289278 33.2%
SO 2025年12月31日 2838 $268957 4.5%
VV 2025年3月31日 996 $268536 不再跟踪
BJUL 2025年6月30日 6135 $264885 不再跟踪
DIHP 2025年12月31日 8739 $264502 不再跟踪
GLW 2025年12月31日 3213 $263559 75.4%
MSIF 2025年12月31日 19858 $260730 -3.4%
XLV 2025年6月30日 1782 $260117 不再跟踪
VRTX 2025年6月30日 533 $258409 22.8%
GILD 2025年6月30日 2249 $251985 30.6%
IVT 2025年12月31日 8794 $251686 17.7%
SDY 2025年12月31日 1756 $245907 不再跟踪
CCL 2025年12月31日 8493 $245533 -15.9%
FEGE 2025年12月31日 5545 $245255 15.3%
ADBE 2026年3月31日 698 $244293 12.3%
IWP 2025年6月30日 2076 $243891 不再跟踪
AJAN 2025年12月31日 8800 $242025 不再跟踪
NKE 2026年6月30日 4574 $241596 -1.2%
MSTR 2025年9月30日 586 $236879 -62.6%
AXP 2026年3月31日 638 $236109 10.8%
PJUL 2025年6月30日 5870 $235915 不再跟踪
AIQ 2026年3月31日 4607 $234312
TAFI 2026年3月31日 9243 $233019 不再跟踪
TLT 2025年6月30日 2555 $232582
IJUL 2026年6月30日 6885 $232369 不再跟踪
KJAN 2025年12月31日 5650 $228006 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1837 $227351 4.2%
FMAR 2025年12月31日 4890 $226847 不再跟踪
FDG 2026年3月31日 1785 $226418 不再跟踪
CMCSA 2025年9月30日 6324 $225714 -15.8%
PSLV 2026年6月30日 9250 $225608 不再跟踪
SHEL 2026年6月30日 2415 $224593 20.9%
QGRW 2025年3月31日 4556 $224409 不再跟踪
FISV 2026年3月31日 3334 $223945 -7.6%
LIN 2025年12月31日 470 $223411 14.4%
LIN 2025年6月30日 479 $223112 4.0%
BIL 2025年12月31日 2431 $223040 不再跟踪
GMAR 2025年12月31日 5560 $222956 不再跟踪
SHY 2025年12月31日 2682 $222499
COP 2026年6月30日 1676 $221232 30.3%
TMUS 2025年6月30日 815 $217240 -23.2%
EMB 2026年3月31日 2255 $217111
WS 2025年3月31日 6755 $214944 37.3%
NULG 2025年3月31日 2504 $214915 不再跟踪
NLR 2026年6月30日 1597 $212704 不再跟踪
SPDW 2025年3月31日 6223 $212402 不再跟踪
FAPR 2026年6月30日 4729 $212359 不再跟踪
VV 2025年12月31日 688 $211738 不再跟踪
VOOG 2026年3月31日 475 $211347 不再跟踪
GEHC 2026年6月30日 2965 $211023 15.7%
JCPB 2026年6月30日 4440 $209012 不再跟踪
B 2026年6月30日 5108 $208372 28.5%
APH 2026年3月31日 1536 $207556 23.4%
BMY 2026年6月30日 3408 $206707 14.6%
DFAX 2025年6月30日 7828 $205093 不再跟踪
TLH 2025年12月31日 1987 $204655 不再跟踪
NJUL 2026年3月31日 2817 $204571 不再跟踪
FFSM 2025年12月31日 7000 $204470 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 390 $204263 24.2%
TLT 2025年12月31日 2284 $204121
APD 2025年12月31日 748 $204039 22.9%
NJAN 2025年12月31日 3821 $203243 不再跟踪
HEFA 2025年6月30日 5595 $203052 不再跟踪
VLO 2025年12月31日 1192 $202982 112.5%
MINO 2025年12月31日 4479 $202949 不再跟踪
JCPB 2025年6月30日 4310 $202736 不再跟踪
IJAN 2025年12月31日 5750 $202341 不再跟踪
ROK 2026年3月31日 520 $202316 21.7%
OMAH 2025年12月31日 10013 $192843 不再跟踪
GOF 2025年12月31日 10296 $154234 -29.2%
AGNC 2025年12月31日 12071 $118173 1.9%
MPT 2025年12月31日 20527 $104070 -18.1%
XFLT 2026年3月31日 18089 $86828 13.0%
PSEC 2025年12月31日 31185 $85758 -12.6%
OXLCXXXX 2025年9月30日 19392 $81446 不再跟踪
LVO 2026年3月31日 12563 $59297 -23.5%
IOVA 2026年6月30日 15625 $54844 116.0%
RMTI 2026年6月30日 24645 $22013 40.4%
HYFMXXXX 2025年3月31日 20000 $11600 不再跟踪