Phillip James Consulting Co.
CIK 2111830 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $60.0M
- 持仓
- 332
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8646（共 9443） · 前 91.6%
投资组合价值同比（季度）：-54.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 60.59%
- 前二十五大持仓权重
- 80.38%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 20.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 36.07% 估计买入 $43050480 · 卖出 $34604078
- 新仓位
- 117
- 增加
- 7
- 减少
- 12
- 已结清
- 65
本页内容
行业细分
Technology
5.1%
Financial Services
3.6%
Health Care
3.5%
Industrials
1.9%
Retail
1.7%
Communication Services
1.6%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.5%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
79.6%
完整投资组合 332 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $6956526 | 11.59% | 199843 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $6515261 | 10.86% | 21494 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $4386354 | 7.31% | 49913 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $4383124 | 7.31% | 11845 | $-292876 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $3117082 | 5.20% | 26080 | 上涨 ×1 | |||
| SPEM | $2863900 | 4.77% | 55309 | 上涨 ×1 | |||
| AVDV | $2626744 | 4.38% | 25490 | 上涨 ×1 | |||
| SPSM | $2073929 | 3.46% | 35962 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1814287 | 3.02% | 6270 | $223287 | |||
| BRKB | $1615259 | 2.69% | 3228 | $32259 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1276537 | 2.13% | 14932 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $1141691 | 1.90% | 19127 | 上涨 ×1 | |||
| VCR | $928067 | 1.55% | 2340 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $773830 | 1.29% | 7279 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $765247 | 1.28% | 9683 | 上涨 ×1 | |||
| VHT | $750515 | 1.25% | 2510 | 上涨 ×1 | |||
| SPLV | $749075 | 1.25% | 10001 | 上涨 ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 1.25% | 1 | $30850 | |||
| VUG | $732362 | 1.22% | 8502 | 上涨 ×1 | |||
| IVZ Invesco Ltd Common Stock | $721742 | 1.20% | 36965 | 上涨 ×1 | |||
| WT WisdomTree, Inc. Common Stock | $706664 | 1.18% | 9652 | 上涨 ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $700471 | 1.17% | 8954 | $13471 | 上涨 ×1 | ||
| VIG | $652125 | 1.09% | 2756 | 上涨 ×1 | |||
| VFH | $644840 | 1.07% | 4900 | 上涨 ×1 | |||
| IWV | $580330 | 0.97% | 1361 | 上涨 ×1 | |||
| DWX | $520569 | 0.87% | 11896 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $447624 | 0.75% | 1200 | $24624 | 上涨 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $367819 | 0.61% | 1440 | $172819 | |||
| SHM | $354078 | 0.59% | 7382 | $-3433922 | 下跌 ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $336128 | 0.56% | 1894 | $4128 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326994 | 0.55% | 915 | $63994 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $326830 | 0.54% | 925 | $61830 | |||
| VIS | $306323 | 0.51% | 850 | 上涨 ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $296264 | 0.49% | 510 | $193264 | |||
| FNDF | $294928 | 0.49% | 5590 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $292205 | 0.49% | 1226 | $37205 | |||
| SCHO | $278527 | 0.46% | 11538 | 上涨 ×1 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $269146 | 0.45% | 3547 | $42146 | |||
| SPYV | $262430 | 0.44% | 4317 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $262151 | 0.44% | 2232 | $82151 | 下跌 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $248282 | 0.41% | 207 | $58282 | |||
| VT | $245627 | 0.41% | 1565 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $245335 | 0.41% | 966 | $9335 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $169550 | 0.28% | 301 | $-2450 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $157624 | 0.26% | 466 | $17624 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $150238 | 0.25% | 3520 | $-69762 | |||
| V Visa Inc. | $149244 | 0.25% | 435 | $18244 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $137116 | 0.23% | 326 | $16116 | |||
| SPSB | $136365 | 0.23% | 4544 | 上涨 ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $133991 | 0.22% | 1455 | $-9 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $128520 | 0.21% | 984 | $-97480 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $120025 | 0.20% | 349 | 上涨 ×1 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $115491 | 0.19% | 427 | $4491 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $111605 | 0.19% | 427 | $-12395 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $109340 | 0.18% | 1136 | $340 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $105361 | 0.18% | 495 | $-1639 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $101772 | 0.17% | 792 | $6772 | |||
| VIOO | $101092 | 0.17% | 735 | 上涨 ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $98712 | 0.16% | 408 | 上涨 ×1 | |||
| BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock | $98696 | 0.16% | 1077 | 上涨 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $96547 | 0.16% | 320 | $49547 | 上涨 ×2 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $95907 | 0.16% | 72 | $12907 | |||
| VEA | $90131 | 0.15% | 1265 | 上涨 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $84887 | 0.14% | 374 | 上涨 ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $81906 | 0.14% | 430 | $906 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $78559 | 0.13% | 240 | $8559 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $76693 | 0.13% | 523 | $1693 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $75920 | 0.13% | 525 | $13920 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $72660 | 0.12% | 750 | $3660 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $71296 | 0.12% | 400 | $4296 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $70142 | 0.12% | 1231 | $10142 | |||
| ISRA | $68706 | 0.11% | 3960 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $66067 | 0.11% | 820 | 上涨 ×1 | |||
| SCHA | $64843 | 0.11% | 1795 | 上涨 ×1 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $64039 | 0.11% | 142 | $-9961 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $62600 | 0.10% | 64 | ||||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $62422 | 0.10% | 446 | $12422 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $61316 | 0.10% | 148 | $-362684 | 下跌 ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $61016 | 0.10% | 219 | $3016 | |||
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock | $59300 | 0.10% | 1452 | 上涨 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $57976 | 0.10% | 405 | $4976 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $56615 | 0.09% | 125 | $2615 | |||
| SCHC | $56000 | 0.09% | 1164 | 上涨 ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $54949 | 0.09% | 245 | $3949 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $54566 | 0.09% | 403 | $-7434 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $52758 | 0.09% | 360 | $758 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $52322 | 0.09% | 425 | $-13678 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $51932 | 0.09% | 639 | $3932 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $48192 | 0.08% | 447 | $-11808 | 下跌 ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $47252 | 0.08% | 103 | ||||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $46928 | 0.08% | 113 | $-2072 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $46553 | 0.08% | 185 | $6553 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $46421 | 0.08% | 232 | $6421 | |||
| VYM | $45197 | 0.08% | 286 | 上涨 ×1 | |||
| STT State Street Corporation Common Stock | $42400 | 0.07% | 250 | $11400 | |||
| SPTS | $39309 | 0.07% | 1355 | 上涨 ×1 | |||
| SLYV | $38734 | 0.06% | 355 | 上涨 ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $37602 | 0.06% | 75 | $-398 | 下跌 ×1 | ||
| FAN | $34972 | 0.06% | 1400 | 上涨 ×1 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $34124 | 0.06% | 1390 | $-7876 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SCHV | $6956526 | 199843 | 11.59% |
| VB | $6515261 | 21494 | 10.86% |
| SPYM | $4386354 | 49913 | 7.31% |
| VGT | $3117082 | 26080 | 5.20% |
| SPEM | $2863900 | 55309 | 4.77% |
| AVDV | $2626744 | 25490 | 4.38% |
| SPSM | $2073929 | 35962 | 3.46% |
| VXUS | $1276537 | 14932 | 2.13% |
| VWO | $1141691 | 19127 | 1.90% |
| VCR | $928067 | 2340 | 1.55% |
| VTV | $773830 | 7279 | 1.29% |
| VCSH | $765247 | 9683 | 1.28% |
| VHT | $750515 | 2510 | 1.25% |
| SPLV | $749075 | 10001 | 1.25% |
| VUG | $732362 | 8502 | 1.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 削减 | -3K | -$293K |
| AAPL | 仅价格变动 | +0 | +$223K |
| AMD | 仅价格变动 | +0 | +$193K |
| GLW | 仅价格变动 | +0 | +$173K |
| TGT | 削减 | -884 | -$97K |
| CSCO | 削减 | -98 | +$82K |
| BSX | 仅价格变动 | +0 | -$70K |
| GOOGL | 仅价格变动 | +0 | +$64K |
| GOOG | 仅价格变动 | +0 | +$62K |
| LLY | 仅价格变动 | +0 | +$58K |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BND | 2026年6月30日 | 113554 | $8410000 | |
| DWM | 2026年6月30日 | 37269 | $3037000 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2026年6月30日 | 54185 | $2541000 | 不再跟踪 |
| DIM | 2026年6月30日 | 31003 | $2107000 | 不再跟踪 |
| IWB | 2026年6月30日 | 12082 | $1829000 | 不再跟踪 |
| SPYD | 2026年6月30日 | 16962 | $1604000 | 不再跟踪 |
| IWP | 2026年6月30日 | 3412 | $1264000 | 不再跟踪 |
| IWR | 2026年6月30日 | 5146 | $1099000 | 不再跟踪 |
| IYF | 2026年6月30日 | 7681 | $954000 | 不再跟踪 |
| BIV | 2026年6月30日 | 2340 | $840000 | 不再跟踪 |
| EFAA | 2026年6月30日 | 39934 | $779000 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年6月30日 | 7279 | $682000 | 不再跟踪 |
| DGS | 2026年6月30日 | 9652 | $674000 | 不再跟踪 |
| VOT | 2026年6月30日 | 4433 | $451000 | 不再跟踪 |
| AIA | 2026年6月30日 | 5707 | $447000 | |
| ICLO | 2026年6月30日 | 20716 | $406000 | 不再跟踪 |
| DES | 2026年6月30日 | 10069 | $361000 | 不再跟踪 |
| TLH | 2026年6月30日 | 2150 | $306000 | 不再跟踪 |
| GTOS | 2026年6月30日 | 14540 | $296000 | 不再跟踪 |
| IDAT | 2026年6月30日 | 12590 | $288000 | 不再跟踪 |
| SCHF | 2026年6月30日 | 5590 | $273000 | 不再跟踪 |
| HYG | 2026年6月30日 | 2370 | $261000 | 不再跟踪 |
| ONEV | 2026年6月30日 | 4317 | $244000 | 不再跟踪 |
| ROKT | 2026年6月30日 | 4544 | $136000 | 不再跟踪 |
| IYJ | 2026年6月30日 | 1002 | $118000 | 不再跟踪 |
| FITE | 2026年6月30日 | 1197 | $109000 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年6月30日 | 735 | $84000 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2026年6月30日 | 1190 | $83000 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年6月30日 | 251 | $79000 | 不再跟踪 |
| EWUXXXX | 2026年6月30日 | 1370 | $57000 | 不再跟踪 |
| PENN | 2026年6月30日 | 64 | $57000 | -13.6% |
| QAI | 2026年6月30日 | 785 | $20000 | 不再跟踪 |
| SDOG | 2026年6月30日 | 550 | $18000 | 不再跟踪 |
| GDXX | 2026年6月30日 | 165 | $17000 | 不再跟踪 |
| LRCXXXXX | 2026年6月30日 | 66 | $14000 | 不再跟踪 |
| PICK | 2026年6月30日 | 232 | $12000 | 不再跟踪 |
| QQQXXXX | 2026年6月30日 | 21 | $12000 | 不再跟踪 |
| VODXXXX | 2026年6月30日 | 142 | $12000 | 不再跟踪 |
| A | 2026年6月30日 | 100 | $11000 | 17.8% |
| HON | 2026年6月30日 | 46 | $10000 | -1.9% |
| WY | 2026年6月30日 | 40 | $9000 | 3.2% |
| CPXXXX | 2026年6月30日 | 55 | $4000 | 不再跟踪 |
| GEXXXX | 2026年6月30日 | 12 | $3000 | 不再跟踪 |
| IFAS | 2026年6月30日 | 78 | $3000 | 不再跟踪 |
| LUMNXXXX | 2026年6月30日 | 75 | $3000 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年6月30日 | 25 | $3000 | 不再跟踪 |
| CNXN | 2026年6月30日 | 15 | $2000 | 6.5% |
| ADSK | 2026年6月30日 | 4 | $1000 | 27.1% |
| ANETXXXX | 2026年6月30日 | 12 | $1000 | 不再跟踪 |
| AWK | 2026年6月30日 | 6 | $1000 | 4.1% |
| BKR | 2026年6月30日 | 11 | $1000 | 15.1% |
| BLKXXXX | 2026年6月30日 | 1 | $1000 | 不再跟踪 |
| CCL | 2026年6月30日 | 26 | $1000 | -10.1% |
| CTAS | 2026年6月30日 | 7 | $1000 | 19.2% |
| DDOG | 2026年6月30日 | 6 | $1000 | -11.7% |
| DKNGXXXX | 2026年6月30日 | 50 | $1000 | 不再跟踪 |
| FITB | 2026年6月30日 | 22 | $1000 | -2.3% |
| NEM | 2026年6月30日 | 10 | $1000 | 40.1% |
| PARA | 2026年6月30日 | 31 | $1000 | |
| PCG | 2026年6月30日 | 27 | $1000 | 6.3% |
| RGEN | 2026年6月30日 | 4 | $1000 | 29.5% |
| RGP | 2026年6月30日 | 3 | $1000 | 2.1% |
| SCZ | 2026年6月30日 | 8 | $1000 | |
| SYK | 2026年6月30日 | 2 | $1000 | 5.0% |
| VTR | 2026年6月30日 | 11 | $1000 | 4.5% |
| PH | 2026年3月31日 | 62 | $58 | 13.0% |
| AMP | 2026年3月31日 | 100 | $49 | 25.9% |
| VLTO | 2026年3月31日 | 142 | $14 | 12.1% |
| SOFI | 2026年3月31日 | 393 | $10 | 17.5% |
| IPAR | 2026年3月31日 | 93 | $8 | 26.5% |
| WM | 2026年3月31日 | 36 | $8 | -2.6% |
| TXN | 2026年3月31日 | 32 | $6 | 36.5% |
| TSCO | 2026年3月31日 | 70 | $4 | -23.0% |
| YUMC | 2026年3月31日 | 90 | $4 | 0.6% |
| CNP | 2026年3月31日 | 75 | $3 | -8.4% |
| RAL | 2026年3月31日 | 66 | $3 | 53.5% |
| RJF | 2026年3月31日 | 18 | $3 | 21.1% |
| VNT | 2026年3月31日 | 80 | $3 | -7.5% |
| CR | 2026年3月31日 | 10 | $2 | 21.1% |
| J | 2026年3月31日 | 17 | $2 | 16.7% |
| KTB | 2026年3月31日 | 33 | $2 | 14.5% |
| PTC | 2026年3月31日 | 15 | $2 | 7.2% |
| SEE | 2026年3月31日 | 40 | $2 | 不再跟踪 |
| CXT | 2026年3月31日 | 10 | $1 | 23.8% |
| REZI | 2026年3月31日 | 3 | $0 | -39.6% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 5 | $0 | -25.0% |
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