Global X Funds (XTR)
管理公司 · XNYS · 系列 S000072540 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $3.6M
- 持仓
- 504
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 38.30%
- 有效持仓数量
- 48.2
- 持仓高于 1%
- 13
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$535K
- 截至四月 2026的季度
- +$807K
- 过去12个月
- +$1.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 504 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $228 | 0.01 | 2 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | $219 | 0.01 | 1 | EC | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $213 | 0.01 | 1 | EC | US |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION | 69932A204 | $184 | 0.01 | 18 | EC | US |
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行业细分
Technology
24.3%
Communication Services
10.2%
Industrials
8.2%
Health Care
7.5%
Financial Services
5.1%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.8%
Energy
3.5%
Retail
3.5%
Utilities
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.8%
Materials
1.4%
Consumer products
1.1%
Communications
1.0%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
19.2%
机构持有人 (13F) 4 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94.34% | 8659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4.06% | 373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4019 | 1.54% | 160 | 股份 | 2026年3月31日 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0.05% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |