GENT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.01%▼ -1.66%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.88%▼ -2.18%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$3.9M
截至七月 2026的季度 +$9.9M
过去12个月 +$54.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 57 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CGM7 $11.2M 11.12 11870000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $8.7M 8.62 9440000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMM0 $7.3M 7.26 7320000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFL0 $6.8M 6.80 6923000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $5.7M 5.66 5771000 DBT US
SPRINT CAP CORP 852060AT9 $3.8M 3.80 3285000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $2.3M 2.30 2355000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $2.3M 2.29 2415000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AR1 $2.0M 1.99 1970000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $2.0M 1.97 1971000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CPK1 $1.9M 1.93 1971000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMN8 $1.9M 1.89 1895000 DBT US
GMAC LLC 36186CBY8 $1.9M 1.88 1715000 DBT US
ARES CAPITAL COR 04010LBB8 $1.7M 1.73 1819000 DBT US
M&T BANK CORP 55261FAT1 $1.7M 1.71 1667000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $1.6M 1.61 1617000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $1.5M 1.48 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GP 38141GA87 $1.4M 1.43 1415000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MY4 $1.4M 1.43 1610000 DBT US
SPACE EXPLORATIO 84615QAE3 $1.4M 1.39 1500000 DBT US
WESTERN MIDSTRM 958667AH0 $1.3M 1.28 1314000 DBT US
SAFEHOLD GL HLD 78646UAB5 $1.3M 1.27 1445000 DBT US
JBS HLD/FD/LUX 46590XAY2 $1.2M 1.22 1212000 DBT LU
BLUE OWL CAPITAL 69121KAH7 $1.2M 1.20 1212000 DBT US
CHENIERE ENERGY 16411RAK5 $1.2M 1.20 1212000 DBT US
BANK OF AMER CRP 06051GLH0 $1.2M 1.19 1200000 DBT US
IRON MOUNTAIN 46284VAQ4 $1.2M 1.16 1160000 DBT US
QTS FAYETTEV 74751AAA1 $1.1M 1.15 1260000 DBT US
GEN MOTORS FIN 37045XEN2 $1.1M 1.13 1111000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDK8 $1.1M 1.11 1212000 DBT US
TRANSCANADA TRUS 89356BAB4 $1.1M 1.10 1111000 DBT CA
DUKE ENERGY COR 26441CBS3 $1.1M 1.10 1111000 DBT US
Fidelity Investments 316175108 $1.1M 1.09 1096465 STIV US
MICROCHIP TECH 595017BE3 $1.1M 1.06 1061000 DBT US
LINCOLN NATL CRP 534187BR9 $1.0M 1.04 1000000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3E1 $1.0M 1.02 1010000 DBT US
NEXTERA ENERGY 65339KDJ6 $1.0M 1.01 1010000 DBT US
TEVA PHARMACEUCI 88167AAE1 $1.0M 1.00 1010000 DBT NL
CCO HOLDINGS LLC 1248EPBX0 $995K 0.99 1010000 DBT US
ORGANON & CO/ORG 68622TAA9 $994K 0.99 1010000 DBT US
ALLY FINANCIAL 02005NBZ2 $970K 0.97 960000 DBT US
CHENIERE ENERGYP 16411QAK7 $921K 0.92 970000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GHD4 $745K 0.74 758000 DBT US
NEW CINGULAR 00209AAF3 $683K 0.68 606000 DBT US
CRESCENT ENRGY 45344LAG8 $670K 0.67 650000 DBT US
WELLS FARGO CO 95000U3G6 $624K 0.62 606000 DBT US
SYNCHRONY FINANC 87165BAM5 $599K 0.60 606000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PF2 $556K 0.55 555000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCE3 $528K 0.53 606000 DBT US
GLB AIR LEASE CO 37960JAC2 $511K 0.51 505000 DBT KY

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 29笔付款

08
4.36%TTM收益率
$0.43每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0360
2026年8月28日$0.0360
2026年7月30日$0.0450
2026年6月29日$0.0360
2026年5月28日$0.0360
2026年4月29日$0.0340
2026年3月30日$0.0340
2026年2月26日$0.0330
2026年1月29日$0.0330
2025年12月30日$0.0370
2025年11月26日$0.0360
2025年10月30日$0.0350
2025年9月29日$0.0350
2025年8月28日$0.0360
2025年7月30日$0.0410
2025年6月27日$0.0370
2025年5月29日$0.0430
2025年4月29日$0.0300
2025年3月28日$0.0350
2025年2月27日$0.0400
2025年1月30日$0.0370
2024年12月30日$0.0380
2024年12月20日$0.0110
2024年11月29日$0.0360
2024年10月30日$0.0370
2024年9月27日$0.0380
2024年8月30日$0.0380
2024年7月30日$0.0390
2024年6月28日$0.0170

机构持有人 (13F) 10 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Bank of New York Mellon Corp $44245189 68.60% 4322930 股份 2026年6月30日
Koshinski Asset Management, Inc. $10267133 15.92% 1003140 股份 2026年6月30日
Axos Invest Inc. $7428578 11.52% 726156 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $1433463 2.22% 140055 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $439276 0.68% 42919 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $277515 0.43% 27114 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $210329 0.33% 20550 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $175530 0.27% 17150 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10900 0.02% 1065 股份 2026年6月30日
CENTRAL TRUST Co $8311 0.01% 812 股份 2026年6月30日

同类基金

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规模相似

基金资产管理规模
FCVT First Trust SSI Strategic Con... $100.8M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... $101.0M
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GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfol... $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and In... $102.0M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas ... 杠杆/反向 $100.3M
ASEA Global X FTSE Southeast Asia ETF $100.1M
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PSMO Pacer Swan SOS Moderate (Octo... $100.0M
RCGE RockCreek Global Equality ETF $99.9M