行业细分

04
Technology 25.3%
Industrials 9.3%
Financials 8.8%
Communication Services 7.0%
Retail 6.6%
Healthcare 4.5%
Energy 1.7%
Consumer Discretionary 1.6%
Utilities 1.4%
Materials 1.0%
Real Estate 0.8%
Consumer products 0.7%
Consumer Staples 0.5%
其他/未映射 30.7%

完整投资组合 773 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21507556 4.33% 74328 $2595146 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16987438 3.42% 84899 $2218254 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16389151 3.30% 45860 $4890651 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16236912 3.27% 68125 $2043936 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15499139 3.12% 41550 $430146 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9768001 1.97% 16815 $4704832 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $9323241 1.88% 185611 $373299 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $8889443 1.79% 176553 $-1166727 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8814483 1.78% 12192 $3584918 下跌 ×3
LQD iShares Trust $8794131 1.77% 80628 $609204 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $8546784 1.72% 23201 $-3048240 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8213380 1.65% 21743 $432962 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7479933 1.51% 21934 $3744637 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7225522 1.46% 24049 $1119266 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7022084 1.41% 12466 $35703 上涨 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6974511 1.41% 79364 $2229030 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6737822 1.36% 5735 $2673599 上涨 ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $6737353 1.36% 135343 $-1475259 下跌 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $6192677 1.25% 211066 $-389567 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5944868 1.20% 37469 $284118 下跌 ×2
EFA iShares Trust $5296902 1.07% 50991 $1090149 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4807341 0.97% 14687 $438928 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $4650065 0.94% 67973 $1724060 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4561811 0.92% 4876 $-255415 上涨 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4461977 0.90% 8917 $77776 下跌 ×3
V Visa Inc. $4343802 0.88% 12660 $542299 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4209959 0.85% 58963 $-1182902 上涨 ×4
HYG iShares Trust $4196905 0.85% 52481 $1955142 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4195468 0.85% 50768 $342667 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4168412 0.84% 32439 $212435 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3974330 0.80% 3314 $936784 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3956194 0.80% 23867 $-958509 上涨 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3808031 0.77% 22416 $413532 下跌 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3803099 0.77% 12605 $1878449 上涨 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $3798399 0.77% 34431 $353489 下跌 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3790376 0.76% 8785 $2304343 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3728580 0.75% 1874 $1163306 下跌 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3713041 0.75% 9893 $936286 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3702105 0.75% 7208 $267375 上涨 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3639761 0.73% 8400 $1818846 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3493358 0.70% 13755 $1905965 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3424537 0.69% 3501 $1915045 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3342860 0.67% 29515 $-349231 下跌 ×3
AXP American Express Company Common Stock $3256515 0.66% 9628 $416979 上涨 ×2
AGG iShares Trust $3127373 0.63% 31596 $293418 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3080796 0.62% 4037 $1496122 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2963912 0.60% 14179 $553018 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2853961 0.58% 11341 $187226 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2736540 0.55% 48026 $349727 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2644680 0.53% 5275 $23837 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2632618 0.53% 17377 $-136732 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2619700 0.53% 25636 $312296 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2594561 0.52% 7357 $296718 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2539240 0.51% 5317 $706199 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2523249 0.51% 34372 $-290535 下跌 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2499729 0.50% 23882 $1783740 上涨 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2497644 0.50% 33077 $-135783 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2489415 0.50% 6661 $1358875 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2449338 0.49% 5748 $369129 下跌 ×4
SPY SPY $2355313 0.47% 3154 $562976 上涨 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $2350418 0.47% 11925 $64805 下跌 ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2347810 0.47% 6345 $-763000 下跌 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2200952 0.44% 22822 $117596 上涨 ×4
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $2118374 0.43% 22063 $-35153 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $2092262 0.42% 14949 $446456 上涨 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2080186 0.42% 9333 $-78737 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $2046359 0.41% 12931 $302314 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2023651 0.41% 14938 $4998 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2014633 0.41% 11426 $600650 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2004975 0.40% 7371 $202984 下跌 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1985578 0.40% 24727 $42714 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1966141 0.40% 22401 $-115178 下跌 ×3
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1939816 0.39% 19344 $607038 上涨 ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1928005 0.39% 23642 $1829904 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1903818 0.38% 2644 $-88049 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1845310 0.37% 13497 $1766079 上涨 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1821302 0.37% 11961 $555691 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1820577 0.37% 6735 $-15611 上涨 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1781862 0.36% 1289 $323333 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1772669 0.36% 12096 $439558 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1709295 0.34% 13504 $-70917 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1707083 0.34% 7886 $139721 上涨 ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1700959 0.34% 18161 $1671841 上涨 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1683118 0.34% 29869 $67504
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1634056 0.33% 12068 $-242518 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1633765 0.33% 11141 $57447 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1629297 0.33% 1530 $559523 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1625052 0.33% 6600 $920875 上涨 ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1622581 0.33% 17937 $199399 上涨 ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1614747 0.33% 46804 $1614585 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1596972 0.32% 22131 $4226 下跌 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1592020 0.32% 14427 $989070 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1587431 0.32% 16493 $-647456 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1572301 0.32% 6178 $628319 下跌 ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1570283 0.32% 77088 $991496 上涨 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $1555951 0.31% 14431 $-395713 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1555891 0.31% 3054 $-195631 上涨 ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1531990 0.31% 5128 $-21226 下跌 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1524988 0.31% 13356 $119815 上涨 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1524918 0.31% 18572 $-489926 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
NVDA $16987438 3.42% 上涨 ×3
META $7022084 1.41% 上涨 ×3
EEM $4650065 0.94% 上涨 ×6
COST $4561811 0.92% 上涨 ×6
NFLX $4209959 0.85% 上涨 ×4
MA $3702105 0.75% 上涨 ×6
GE $2489415 0.50% 上涨 ×3
EMB $2200952 0.44% 上涨 ×4
APH $2014633 0.41% 上涨 ×3
BA $1707083 0.34% 上涨 ×5
PNC $1625052 0.33% 上涨 ×3
EW $1622581 0.33% 上涨 ×3
SHOP $1524988 0.31% 上涨 ×3
MP $1415653 0.29% 上涨 ×3
INDA $1266733 0.26% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IWF $980571 7897 0.20%
IREN $772151 16885 0.16%
COCO $526209 7956 0.11%
USDU $116764 4365 0.02%
HL $97209 6300 0.02%
SIGI $97010 1000 0.02%
B $28196 767 0.01%
KGC $23644 1001 0.00%
BW $14142 1003 0.00%
JEPQ $12292 200 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $11419 51 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $11275 51 0.00%
EVC $9128 700 0.00%
ZM $8631 100 0.00%
BHP $8331 100 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GOOGL 增持 +6K +$4.9M
AMD 削减 -8K +$4.7M
PANW 削减 -1K +$3.7M
AMAT 削减 -3K +$3.6M
GLD 削减 -4K -$3.0M
GEV 增持 +1K +$2.7M
AAPL 削减 -192 +$2.6M
DELL 削减 -269 +$2.3M
SPYM 增持 +17K +$2.2M
NVDA 增持 +218 +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLT 2026年6月30日 30291 $2625926
MBB 2026年6月30日 20972 $1991291
ZROZ 2026年6月30日 20756 $1328591
RDDT 2025年12月31日 5143 $1182839 -34.6%
FOUR 2025年9月30日 10646 $1055125 -51.5%
SHEL 2025年6月30日 12685 $929557 37.1%
DT 2025年12月31日 18953 $918273 38.9%
CCJ 2025年6月30日 18265 $751788 17.8%
RH 2025年9月30日 3737 $706330 -42.2%
VRT 2025年6月30日 8974 $647923 97.5%
PRIM 2026年6月30日 4393 $628374 -18.7%
DKNG 2025年12月31日 16223 $606740 -43.1%
IWF 2026年3月31日 1276 $603931 20.4%
JAVA 2026年6月30日 8003 $574221
SPDN 2025年6月30日 44600 $516914 -18.8%
IWD 2026年6月30日 2144 $458108
TEAM 2025年9月30日 1976 $401306 23.1%
TW 2025年9月30日 2444 $357801 -3.5%
ICF 2025年6月30日 4894 $301128 2.4%
MBB 2025年6月30日 3112 $291843
ICF 2026年6月30日 3507 $217048 -7.4%
BKLN 2025年12月31日 10256 $214658
SPHQ 2026年6月30日 2667 $200532
SHV 2025年9月30日 1712 $189039
USDU 2025年6月30日 5674 $154673
FXE 2026年3月31日 1425 $154549
FXF 2026年3月31日 1384 $154454
RBRK 2026年3月31日 1646 $125886 150.5%
FXY 2025年9月30日 1968 $125834
TVE 2025年9月30日 5020 $116966 -1.5%
IWN 2026年6月30日 600 $113754 -3.6%
LOAR 2026年3月31日 1123 $76364 8.8%
EXAS 2026年3月31日 658 $66826 不再跟踪
VYM 2025年9月30日 266 $35460
CASY 2025年12月31日 57 $32223 11.7%
JEF 2026年3月31日 500 $30985 11.1%
CWAN 2025年12月31日 1700 $30634 不再跟踪
GRBK 2025年12月31日 408 $30135 4.5%
MUSA 2025年6月30日 58 $27249 25.8%
UFPT 2025年9月30日 103 $25148 54.0%
EWJ 2026年3月31日 300 $24222 17.6%
OPRA 2025年12月31日 1173 $24211 25.1%
CCI 2025年12月31日 240 $23158 -24.0%
HON 2026年6月30日 102 $23055 -4.4%
VTV 2025年9月30日 130 $22976
FDS 2025年9月30日 51 $22811 -3.5%
HALO 2025年6月30日 344 $21951 108.2%
HRB 2026年6月30日 676 $21456 10.3%
SUB 2025年6月30日 200 $21120
VCIT 2026年6月30日 252 $20853
TM 2026年6月30日 100 $20609 9.3%
TEX 2025年12月31日 380 $19494 6.6%
VUG 2025年12月31日 38 $18225 13.2%
SJM 2025年9月30日 180 $17676 7.0%
IPO 2026年3月31日 285 $13010
HIVE 2025年12月31日 2500 $10075 12.4%
ELF 2025年6月30日 138 $8665 -16.6%
EJFA 2025年9月30日 400 $8528 不再跟踪
ICLN 2025年6月30日 700 $7994
LCR 2026年3月31日 200 $7618
SLNH 2025年12月31日 2500 $5875 -12.0%
MNMD 2026年3月31日 416 $5570 不再跟踪
JHX (申报为 JHXXXXX) 2025年9月30日 200 $5378 31.2%
DYNF 2026年3月31日 88 $5351
SSK 2025年12月31日 158 $5056
VISN 2025年9月30日 600 $4968 -59.9%
MGNI 2025年9月30日 200 $4824 14.6%
SLV 2025年6月30日 155 $4803 68.0%
BEMB 2026年3月31日 82 $4400
EFV 2026年3月31日 53 $3785
IEMG 2026年3月31日 56 $3764
WULF 2025年12月31日 320 $3654 28.7%
IVW 2026年3月31日 29 $3575 28.4%
PPH 2025年9月30日 38 $3323 23.2%
DFS 2025年6月30日 16 $2731 不再跟踪
QUAL 2026年3月31日 12 $2383
PGX 2025年9月30日 209 $2326
EOG 2025年6月30日 18 $2308 20.5%
TLH 2026年3月31日 22 $2237
EFG 2026年3月31日 19 $2164
THRO 2026年3月31日 53 $2044
LDRC 2025年9月30日 81 $2034
CFLT 2025年12月31日 94 $1861 不再跟踪
ENVX 2025年9月30日 168 $1737 -73.2%
BEEP 2025年6月30日 413 $1722 -36.6%
OEF 2026年3月31日 5 $1715
BHKRT 2025年9月30日 14689 $1614 不再跟踪
GIS 2026年3月31日 34 $1581 -14.9%
AI 2025年9月30日 63 $1548 -36.0%
DD 2026年6月30日 30 $1374 -3.6%
CRL 2025年6月30日 9 $1355 104.8%
DHI 2025年6月30日 10 $1271 3.3%
MTD 2026年6月30日 1 $1261 20.7%
SMCI 2025年12月31日 26 $1246 47.6%
NUE 2025年6月30日 10 $1203 94.1%
IYW 2026年3月31日 6 $1198 49.7%
CCL 2026年6月30日 45 $1165 -10.5%
LYB 2025年9月30日 19 $1099 20.8%
PTC 2025年6月30日 7 $1085 11.6%
VUZI 2025年9月30日 366 $1069 -4.8%
DAY 2026年3月31日 15 $1037 不再跟踪
ROK 2025年6月30日 4 $1034 37.0%
BKKT 2025年12月31日 30 $1010 -24.6%
GPN 2026年6月30日 15 $1010 13.3%
AEE 2025年6月30日 10 $1004 3.8%
PLAB 2026年3月31日 30 $960 -23.1%
MOH 2025年12月31日 5 $957 11.8%
AES 2025年6月30日 76 $944 41.6%
HES 2025年9月30日 6 $831 不再跟踪
HRL 2026年3月31日 35 $830 -11.3%
UDR 2025年9月30日 20 $817 -9.2%
O 2025年6月30日 14 $812 -6.7%
SLS 2026年3月31日 201 $758 174.9%
USMV 2026年3月31日 8 $753
STLD 2025年6月30日 6 $750 87.9%
BAI 2026年3月31日 22 $733
KVUE 2025年9月30日 35 $733 7.1%
ANSS 2025年9月30日 2 $702 不再跟踪
IEX 2025年9月30日 4 $702 44.6%
WAT 2025年9月30日 2 $698 46.8%
BXP 2026年3月31日 10 $675 14.4%
SONY 2025年9月30日 25 $651 -18.2%
DTE 2026年3月31日 5 $645 -14.5%
ES 2025年9月30日 10 $636 -9.1%
CRH 2026年3月31日 5 $624 -21.4%
BRO 2025年6月30日 5 $622 -45.0%
POOL 2025年12月31日 2 $620 -30.3%
CDW 2026年6月30日 5 $605 -4.8%
ACN 2026年6月30日 3 $595 56.7%
WTW 2026年6月30日 2 $581 10.2%
KRKNF 2026年6月30日 100 $579 不再跟踪
HPE 2025年6月30日 37 $571 234.3%
CE 2025年6月30日 10 $568 -17.7%
ROP 2025年9月30日 1 $567 -27.1%
TEL 2025年6月30日 4 $565 29.8%
JNPR 2025年9月30日 14 $559 不再跟踪
AVY 2025年6月30日 3 $534 -3.1%
FIS 2026年3月31日 8 $532 -28.4%
MKC 2025年9月30日 7 $531 -31.9%
CTRA 2026年6月30日 15 $527 不再跟踪
JATT 2026年3月31日 100 $524
STX 2025年6月30日 6 $510 514.6%
COO 2025年6月30日 6 $506 -20.2%
CLX 2026年3月31日 5 $504 -20.9%
TSN 2025年9月30日 9 $503 -4.8%
GPN 2025年6月30日 5 $490 2.7%
HUBS 2026年6月30日 2 $488 20.9%
STZ 2025年9月30日 3 $488 -15.9%
CDW 2025年12月31日 3 $478 -1.7%
EWUS 2026年3月31日 11 $470
LKQ 2026年6月30日 15 $441 -14.9%
CMA 2026年3月31日 5 $435 不再跟踪
FTV 2025年9月30日 8 $417 17.1%
BLDR 2026年6月30日 5 $412 -37.8%
K 2025年12月31日 5 $410 不再跟踪
DOC 2025年6月30日 20 $404 7.6%
KMX 2025年6月30日 5 $390 -18.4%
SBAC 2026年3月31日 2 $387 -6.0%
MAS 2025年12月31日 5 $352 7.9%
WRB 2026年3月31日 5 $351 5.3%
MAS 2025年6月30日 5 $348 6.4%
BXP 2025年6月30日 5 $336 -12.0%
INVH 2025年9月30日 10 $328 -11.1%
LDOS 2026年6月30日 2 $311 16.0%
ESS 2025年6月30日 1 $307 -4.0%
TAP 2025年6月30日 5 $304 -24.1%
ERIE 2026年3月31日 1 $287 -11.9%
CZR 2025年9月30日 10 $284 9.7%
VICI 2026年3月31日 10 $281 -17.5%
BALL 2025年9月30日 5 $280 13.3%
DTE 2025年6月30日 2 $277 -5.6%
EPAM 2026年6月30日 2 $271 38.6%
TRV 2025年9月30日 1 $268 29.2%
ESS 2026年3月31日 1 $262 12.4%
NWSA 2026年3月31日 10 $261 16.1%
SFM 2026年6月30日 3 $231 -23.2%
IVZ 2025年6月30日 15 $228 93.4%
TEL 2026年3月31日 1 $228 4.7%
KHC 2026年6月30日 10 $225 -7.5%
HPQ 2026年3月31日 10 $223 63.8%
AES 2026年3月31日 15 $215 5.7%
SW 2026年3月31日 5 $193 6.4%
ZIMV 2025年12月31日 10 $189 不再跟踪
NCLH 2026年6月30日 10 $187 -29.6%
GDDY 2025年6月30日 1 $180 -44.6%
PARA 2025年6月30日 15 $179
UHS 2026年6月30日 1 $179 18.4%
VICI 2025年6月30日 5 $163 -30.9%
CAG 2026年6月30日 10 $157 -2.0%
CINF 2025年9月30日 1 $149 2.6%
SNDK 2025年6月30日 3 $143 3657.8%
NWSA 2025年6月30日 5 $136 -2.6%
BF-B (申报为 BFB) 2026年3月31日 5 $130 不再跟踪
BLDR 2025年6月30日 1 $125 -52.3%
DECK 2025年6月30日 1 $112 -22.2%
RAL 2025年9月30日 2 $106 69.1%
NCLH 2025年6月30日 5 $95 -26.7%
ENVXW 2025年12月31日 24 $0 不再跟踪