行业细分

04
Consumer Discretionary 11.7%
Real Estate 3.2%
Healthcare 2.9%
Retail 2.6%
Energy 1.5%
Financials 1.0%
Materials 0.4%
Industrials 0.2%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 76.5%

完整投资组合 67 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $104547800 30.89% 140000 卖出期权 $59024000 上涨 ×1
SLV iShares Silver Trust $43310700 12.80% 810000 买入期权
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $31160000 9.21% 100000 卖出期权 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $24144000 7.13% 320000 卖出期权 $17720100 上涨 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $9054000 2.68% 120000 $2630100 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 252131AM9) $7470000 2.21% 8000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 405024AD2) $7110600 2.10% 7000000
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $6900000 2.04% 200000 买入期权
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $6884500 2.03% 7000000 $-94500
SMH SMH $6558900 1.94% 10000 卖出期权 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $6183040 1.83% 32000 买入期权 上涨 ×1
COPX Global X Funds $6157600 1.82% 80000 卖出期权 上涨 ×1
KWEB Krane Shares Trust $5672146 1.68% 231800 买入期权
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5479595 1.62% 33500 买入期权 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $5458750 1.61% 55000 卖出期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89677QAB3) $5428500 1.60% 5500000 $-276441
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $3801200 1.12% 170000 买入期权 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $3763200 1.11% 80000 卖出期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 56087FAD6) $3648000 1.08% 4000000 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2971200 0.88% 32000 买入期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 53680QAA6) $2838550 0.84% 2860000 $95810
未知发行人 (CUSIP: 64049MAB6) $2812490 0.83% 3000000 $67490
未知发行人 (CUSIP: 29786AAQ9) $2323400 0.69% 2000000 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2221240 0.66% 14000
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $1992000 0.59% 50000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 90353TAM2) $1797000 0.53% 1500000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 01609WBG6) $1771500 0.52% 1500000
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $1725500 0.51% 350000 买入期权 $-434500 下跌 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $1536000 0.45% 75000 买入期权 上涨 ×1
ECH iShares, Inc. $1389500 0.41% 35000 $594300 上涨 ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1367850 0.40% 15000
EQT EQT Corporation Common Stock $1329250 0.39% 25000
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1321950 0.39% 21000 买入期权 上涨 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $1296000 0.38% 50000 买入期权 上涨 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1207500 0.36% 35000 $785210 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) $1156700 0.34% 1000000 上涨 ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1115700 0.33% 30000
KWEB Krane Shares Trust $1101150 0.33% 45000 $106100 上涨 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $1054200 0.31% 30000
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1006200 0.30% 45000 上涨 ×1
INDA iShares Trust $987800 0.29% 20000 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $940800 0.28% 20000 上涨 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $870900 0.26% 30000 上涨 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $705600 0.21% 15000 买入期权 上涨 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $645750 0.19% 25000 上涨 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $636750 0.19% 45000 $387900
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $544320 0.16% 21000
未知发行人 (CUSIP: 62886HBD2) $495750 0.15% 500000 $7500
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $405510 0.12% 7000 上涨 ×1
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $394400 0.12% 80000 $16400 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $385560 0.11% 21000 上涨 ×1
EAF GrafTech International Ltd. Common Stock $346935 0.10% 58703 $264707 上涨 ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $335000 0.10% 10000 上涨 ×1
ATAI AtaiBeckley Inc. - Common Stock $316200 0.09% 60000 $103800
COPX Global X Funds $307880 0.09% 4000 买入期权 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $287940 0.09% 3000 上涨 ×1
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $247178 0.07% 169300 $55178 上涨 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $245355 0.07% 1500 上涨 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $240743 0.07% 36421 $65922
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock $227273 0.07% 315000 上涨 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $221340 0.07% 14000
FINV FinVolution Group American Depositary Shares $167650 0.05% 35000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 05501U601) $114631 0.03% 12751 上涨 ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $108900 0.03% 15000
EVO Evotec SE - American Depositary Shares each representing 1/2 of one ordinary share $87794 0.03% 31355 $9406
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock $72600 0.02% 30000 $1500
TMQ CUSIP: 89621C105 $35100 0.01% 10000 $-90550 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SLV $43310700 810000 12.80%
TCOM $31160000 100000 9.21%
未知发行人 (CUSIP: 252131AM9) $7470000 8000000 2.21%
未知发行人 (CUSIP: 405024AD2) $7110600 7000000 2.10%
EWZ $6900000 200000 2.04%
SMH $6558900 10000 1.94%
IQV $6183040 32000 1.83%
COPX $6157600 80000 1.82%
KWEB $5672146 231800 1.68%
AMT $5479595 33500 1.62%
JD $5458750 55000 1.61%
NLY $3801200 170000 1.12%
DFTX $3763200 80000 1.11%
未知发行人 (CUSIP: 56087FAD6) $3648000 4000000 1.08%
BABA $2971200 32000 0.88%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 增持 +70K +$59.0M
GDX 增持 +250K +$17.7M
GDX 增持 +50K +$2.6M
EWZ 增持 +24K +$785K
ECH 增持 +15K +$594K
BHC 削减 -50K -$434K
CMPS 仅价格变动 +0 +$388K
· 仅价格变动 +0 -$276K
EAF 增持 +47K +$265K
KWEB 增持 +10K +$106K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
GLD 2026年3月31日 195000 $77280450
HYG 2026年6月30日 820500 $65278980
SPY 2025年12月31日 95000 $63287100 不再跟踪
SLV 2026年3月31日 595000 $38329900 -18.6%
QQQ 2026年3月31日 49000 $30101190 29.0%
IAU 2026年3月31日 208000 $16883360 -11.1%
IBIT 2025年12月31日 135000 $8775000 -2.3%
NVDA 2026年3月31日 40000 $7460000 37.2%
LH 2025年6月30日 28400 $6609816 18.7%
CEF 2026年3月31日 110000 $5038000
ACHC 2025年6月30日 164000 $4972480 28.0%
CRM 2026年3月31日 15000 $3973650 22.2%
NVO 2025年12月31日 64000 $3551360 -26.2%
CNC 2025年6月30日 50000 $3035500 19.0%
EWZ 2025年9月30日 105000 $3029250
PSLV 2025年6月30日 240000 $2784000
KWEB 2025年9月30日 70000 $2403100
AR 2026年3月31日 65000 $2239900 -15.8%
ELS 2026年3月31日 35000 $2121350 -5.9%
OSCR 2025年12月31日 110000 $2082300 125.1%
SA 2025年6月30日 178007 $2077342 89.0%
VICI 2025年6月30日 60000 $1957200 -30.3%
XLV 2025年12月31日 14000 $1948380 8.3%
QFIN 2025年12月31日 60000 $1726800 -66.9%
ELS 2025年6月30日 24000 $1600800 -4.8%
MMYT 2026年6月30日 40000 $1491600 -18.6%
ELV 2025年12月31日 4000 $1292480 14.1%
MNMD 2026年3月31日 95000 $1272050 不再跟踪
HUM 2026年3月31日 4600 $1178198 133.2%
SILJ 2025年6月30日 95000 $1151400
PRGO 2025年9月30日 41500 $1108880 -37.1%
CVE 2026年3月31日 65000 $1099800 17.8%
CNQ 2026年3月31日 30000 $1015500 -1.3%
PPTA 2025年12月31日 50000 $1011500 -14.8%
CNC 2026年6月30日 30000 $982200 0.7%
IAUXWS 2026年3月31日 1055000 $970600 不再跟踪
PBR 2026年3月31日 80000 $948000 14.7%
OXY 2026年3月31日 23000 $945760 -10.3%
CHYM 2025年12月31日 44000 $887480 9.9%
VZLA 2025年12月31日 195000 $842400 不再跟踪
JD 2025年6月30日 20000 $822400 -18.8%
VICI 2025年12月31日 25000 $815250 -19.2%
UNH 2026年6月30日 3000 $811770 -9.5%
VGZ 2026年3月31日 380000 $748360 不再跟踪
ATAT 2025年6月30日 25000 $708750 -0.9%
MOH 2026年3月31日 4000 $694160 46.4%
GRFS 2026年3月31日 70000 $654500 -6.2%
ARGT 2025年12月31日 9300 $648768
NU 2026年6月30日 45000 $646650 17.2%
BKR 2026年3月31日 13000 $592020 -6.4%
WBD 2025年9月30日 50000 $573000 58.5%
EQT 2026年3月31日 10000 $536000 -17.6%
IQV 2025年12月31日 2600 $493844 15.3%
ODV 2026年3月31日 140000 $488600 不再跟踪
PGEN 2025年9月30日 341811 $485372 129.5%
OKTA 2025年12月31日 5250 $481425 152.9%
FUTU 2025年9月30日 3500 $432565 -34.9%
CDE 2025年6月30日 70000 $414400 93.8%
HL 2025年6月30日 70000 $389200 185.5%
PAAS 2025年6月30日 15000 $387450 61.7%
EXE 2026年3月31日 3500 $386260 -19.6%
MAG 2025年6月30日 25000 $382000 不再跟踪
RRC 2026年3月31日 10000 $352600 -11.4%
SBSW 2025年6月30日 70000 $320600 38.6%
AZULQ 2025年6月30日 190000 $311600 不再跟踪
CTEV 2025年6月30日 14875 $306871 -47.3%
MELI 2025年12月31日 130 $303802 -7.8%
HAL 2026年3月31日 10000 $282600 -16.1%
UAMY 2026年3月31日 55000 $276100 -54.3%
AG 2025年6月30日 40000 $267600 112.1%
UROY 2025年12月31日 60000 $258000 19.8%
PAM 2025年9月30日 3000 $208140 35.7%
UEC 2025年6月30日 30000 $143400 不再跟踪
DNN 2025年6月30日 100000 $130000 不再跟踪
DADA 2025年6月30日 70000 $129500 不再跟踪
PLL 2025年6月30日 15000 $94500 不再跟踪
NG 2025年12月31日 10000 $88000 不再跟踪
EVO 2025年6月30日 17005 $56797 -61.2%
CMPS 2025年9月30日 20000 $56000 101.7%
ODVWZ 2026年3月31日 24999 $2186 不再跟踪