IWF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +4.00%▲ +4.10%
3M▲ +5.93%▲ +6.03%
6M▲ +19.38%▲ +19.60%
年初至今▲ +8.47%▲ +8.76%
1Y▲ +9.25%▲ +9.65%
3Y▲ +92.23%▲ +94.86%
5Y▲ +87.06%▲ +92.53%
最大自 2000年5月26日 起▲ +557.02%▲ +760.76%
1年波动率17.91%
3年波动率19.54%
3年最大回撤 -23.52% 2024年12月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.23
1年夏普比率*0.59

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$344.5M
截至六月 2026的季度 -$1.3B
过去12个月 -$1.8B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 370 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
APPLOVIN CLASS A APP 0.23 ≈$283.8M 902024 03831W108 0.0008829 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0.23 ≈$283.2M 1408528 25809K105 0.001379 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0.22 ≈$277.5M 2212216 09260D107 0.002165 EQUITY USD
DATADOG INC CLASS A DDOG 0.22 ≈$273.7M 1234649 23804L103 0.00121 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0.22 ≈$271.0M 2391027 770700102 0.00234 EQUITY USD
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR SPCX 0.22 ≈$266.4M 1797768 84615Q103 0.00176 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.21 ≈$263.2M 1057795 00724F101 0.001035 EQUITY USD
BLOOM ENERGY CLASS A BE 0.21 ≈$260.7M 1008874 093712107 0.0009885 EQUITY USD
AIRBNB CLASS A ABNB 0.21 ≈$260.6M 1554215 009066101 0.001521 EQUITY USD
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS HLT 0.21 ≈$256.9M 838753 43300A203 0.000821 EQUITY USD
CINTAS CTAS 0.21 ≈$254.3M 1281521 172908105 0.001254 EQUITY USD
LUMENTUM HOLDINGS LITE 0.20 ≈$250.0M 267076 55024U109 0.0002614 EQUITY USD
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC SPG 0.20 ≈$245.9M 1201173 828806109 0.001176 EQUITY USD
TJX TJX 0.19 ≈$239.9M 1898130 872540109 0.001858 EQUITY USD
STARBUCKS CORP SBUX 0.19 ≈$233.9M 2356533 855244109 0.002307 EQUITY USD
ROSS STORES INC ROST 0.19 ≈$233.4M 1035017 778296103 0.001013 EQUITY USD
TARGA RESOURCES TRGP 0.19 ≈$232.9M 797819 87612G101 0.0007809 EQUITY USD
CENCORA COR 0.18 ≈$225.3M 701921 03073E105 0.0006878 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.18 ≈$221.4M 563951 56585A102 0.0005521 EQUITY USD
TERADYNE TER 0.18 ≈$217.9M 588550 880770102 0.0005761 EQUITY USD
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 0.17 ≈$210.7M 177598 609839105 0.0001739 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX 0.17 ≈$208.6M 131109 199908104 0.0001283 EQUITY USD
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A MAR 0.16 ≈$201.6M 612492 571903202 0.0005995 EQUITY USD
AMERICAN TOWER REIT AMT 0.16 ≈$196.1M 1133500 03027X100 0.00111 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.16 ≈$195.7M 13032255 KYG6683N1034 0.01276 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0.15 ≈$186.5M 581159 025816109 0.0005694 EQUITY USD
VISTRA VST 0.15 ≈$186.0M 1264211 92840M102 0.001237 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.15 ≈$184.2M 184192279 066922477 0.1804 CASH USD
CARVANA CLASS A CVNA 0.15 ≈$183.1M 2605212 146869102 0.00255 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC AU 0.14 ≈$178.4M 1717376 GB00BRXH2664 0.001681 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0.14 ≈$178.3M 140166 384802104 0.0001372 EQUITY USD
CIENA CIEN 0.14 ≈$176.9M 528818 171779309 0.0005176 EQUITY USD
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 0.14 ≈$173.3M 4798817 169656105 0.004697 EQUITY USD
FASTENAL FAST 0.14 ≈$173.1M 3530160 311900104 0.003456 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0.14 ≈$167.9M 793449 052769106 0.0007767 EQUITY USD
NATERA NTRA 0.14 ≈$167.4M 513245 632307104 0.0005024 EQUITY USD
ASTERA LABS ALAB 0.13 ≈$163.8M 575454 04626A103 0.0005633 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.12 ≈$149.8M 1416718 931142103 0.001387 EQUITY USD
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO 0.12 ≈$149.3M 688222 874054109 0.0006737 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0.12 ≈$148.1M 553906 053015103 0.0005422 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.12 ≈$147.3M 1677237 191216100 0.001642 EQUITY USD
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 0.12 ≈$146.5M 347622 773903109 0.0003403 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0.12 ≈$146.2M 719020 76155X100 0.0007038 EQUITY USD
MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP 0.12 ≈$142.9M 1995992 595017104 0.001954 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 0.11 ≈$139.0M 290444 05464C101 0.0002846 EQUITY USD
ROYAL CARIBBEAN GROUP RCL 0.11 ≈$138.8M 535800 V7780T103 0.000525 EQUITY USD
CITIGROUP C 0.11 ≈$137.4M 992524 172967424 0.0009716 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.11 ≈$135.4M 530953 00287Y109 0.0005197 EQUITY USD
CUMMINS INC CMI 0.10 ≈$129.4M 235111 231021106 0.0002302 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0.10 ≈$126.5M 249653 45168D104 0.0002446 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 52.9%
Communication Services 17.0%
Industrials 8.9%
Consumer Discretionary 5.5%
Healthcare 5.4%
Financials 4.8%
Retail 2.9%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 0.6%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 股/股: 0.0000009083 → 0.000001085 (19.5%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04846 → 0.06593 (36.0%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1802 → 0.1804 (0.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04565 → 0.04846 (6.2%)
2026年9月8日 增加 AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 股/股: 0.0002839 → 0.0002842 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ALSN — ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS 01973R101 股/股: 0.0000435 → 0.00004355 (0.1%)
2026年9月8日 增加 AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 股/股: 0.0001015 → 0.0001016 (0.1%)
2026年9月8日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0002843 → 0.0002846 (0.1%)
2026年9月8日 增加 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0005688 → 0.0005694 (0.1%)
2026年9月8日 增加 BBIO — BRIDGEBIO PHARMA 10806X102 股/股: 0.0005876 → 0.0005882 (0.1%)
2026年9月8日 增加 BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 股/股: 0.0009875 → 0.0009885 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CART — MAPLEBEAR 565394103 股/股: 0.0002627 → 0.000263 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CAVA — CAVA GROUP 148929102 股/股: 0.0003694 → 0.0003698 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 股/股: 0.0001015 → 0.0001016 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CELH — CELSIUS HOLDINGS 15118V207 股/股: 0.0006268 → 0.0006275 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CHH — CHOICE HOTELS INTERNATIONAL 169905106 股/股: 0.0001025 → 0.0001027 (0.1%)
2026年9月8日 增加 COR — CENCORA 03073E105 股/股: 0.0006871 → 0.0006878 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CORT — CORCEPT THERAPEUTICS 218352102 股/股: 0.0003489 → 0.0003493 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CPAY — CORPAY 219948106 股/股: 0.0000869 → 0.00008699 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 股/股: 0.0006061 → 0.0006067 (0.1%)
2026年9月8日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.0000693 → 0.00006938 (0.1%)
2026年9月8日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.001209 → 0.00121 (0.1%)
2026年9月8日 增加 DOCU — DOCUSIGN 256163106 股/股: 0.00004387 → 0.00004392 (0.1%)
2026年9月8日 增加 DY — DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 股/股: 0.0000436 → 0.00004365 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ECG — EVERUS CONSTRUCTION GROUP 300426103 股/股: 0.0001615 → 0.0001617 (0.1%)
2026年9月8日 增加 EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 股/股: 0.0001625 → 0.0001627 (0.1%)
2026年9月8日 增加 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0001627 → 0.0001629 (0.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X870436ce302 仓位退出 — 原为 -0.0001045 股/股
2026年9月8日 增加 EXLS — EXLSERVICE HOLDINGS 302081104 股/股: 0.00008233 → 0.00008242 (0.1%)
2026年9月8日 增加 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.00006835 → 0.00006843 (0.1%)
2026年9月8日 增加 FORM — FORMFACTOR INC 346375108 股/股: 0.0002855 → 0.0002858 (0.1%)
2026年9月8日 增加 GDDY — GODADDY CLASS A 380237107 股/股: 0.0004847 → 0.0004852 (0.1%)
2026年9月8日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.0001816 → 0.0001818 (0.1%)
2026年9月8日 增加 GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE 40171V100 股/股: 0.0001629 → 0.0001631 (0.1%)
2026年9月8日 增加 HL — HECLA MINING 422704106 股/股: 0.0001227 → 0.0001228 (0.1%)
2026年9月8日 增加 HUBS — HUBSPOT 443573100 股/股: 0.0001614 → 0.0001616 (0.1%)
2026年9月8日 增加 IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 股/股: 0.0002444 → 0.0002446 (0.1%)
2026年9月8日 增加 IESC — IES INC 44951W106 股/股: 0.00006388 → 0.00006396 (0.1%)
2026年9月8日 增加 INSM — INSMED 457669307 股/股: 0.0007893 → 0.0007901 (0.1%)
2026年9月8日 增加 IRDM — IRIDIUM COMMUNICATIONS 46269C102 股/股: 0.0001033 → 0.0001035 (0.1%)
2026年9月8日 增加 IREN — IREN AU0000185993 股/股: 0.0001432 → 0.0001434 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ITW — ILLINOIS TOOL INC 452308109 股/股: 0.0003077 → 0.000308 (0.1%)
2026年9月8日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.0003836 → 0.000384 (0.1%)
2026年9月8日 增加 JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 股/股: 0.0001443 → 0.0001444 (0.1%)
2026年9月8日 增加 KD — KYNDRYL HOLDINGS 50155Q100 股/股: 0.00006529 → 0.00006536 (0.1%)
2026年9月8日 增加 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.0000456 → 0.00004566 (0.1%)
2026年9月8日 增加 LECO — LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS 533900106 股/股: 0.00004632 → 0.00004637 (0.1%)
2026年9月8日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.0007474 → 0.0007482 (0.1%)
2026年9月8日 增加 LOPE — GRAND CANYON EDUCATION INC 38526M106 股/股: 0.00002322 → 0.00002325 (0.1%)
2026年9月8日 增加 LSTR — LANDSTAR SYSTEM 515098101 股/股: 0.00004069 → 0.00004073 (0.1%)
2026年9月8日 增加 LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 股/股: 0.0005883 → 0.0005889 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 股/股: 0.000423 → 0.0004235 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MDGL — MADRIGAL PHARMACEUTICALS 558868105 股/股: 0.00006596 → 0.00006603 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MMM — 3M 88579Y101 股/股: 0.0002679 → 0.0002681 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MTSI — MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS 55405Y100 股/股: 0.0002462 → 0.0002465 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MTZ — MASTEC INC 576323109 股/股: 0.0002282 → 0.0002284 (0.1%)
2026年9月8日 增加 MUSA — MURPHY USA 626755102 股/股: 0.00006153 → 0.00006159 (0.1%)
2026年9月8日 增加 NRG — NRG ENERGY INC 629377508 股/股: 0.0007485 → 0.0007493 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 股/股: 0.0001424 → 0.0001425 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PCOR — PROCORE TECHNOLOGIES INC 74275K108 股/股: 0.0004487 → 0.0004492 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PCTY — PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 股/股: 0.00001095 → 0.00001096 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PR — PERMIAN RESOURCES CLASS A 71424F105 股/股: 0.0003488 → 0.0003492 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.0000104 → 0.00001041 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 股/股: 0.00006612 → 0.00006619 (0.1%)
2026年9月8日 增加 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.0005492 → 0.0005498 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RBC — RBC BEARINGS 75524B104 股/股: 0.00002028 → 0.0000203 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RBRK — RUBRIK CLASS A 781154109 股/股: 0.0003839 → 0.0003843 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 股/股: 0.0005245 → 0.000525 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 股/股: 0.0004255 → 0.0004259 (0.1%)
2026年9月8日 增加 RL — RALPH LAUREN CLASS A 751212101 股/股: 0.0000875 → 0.0000876 (0.1%)
2026年9月8日 增加 S — SENTINELONE INC CLASS A 81730H109 股/股: 0.0008083 → 0.0008091 (0.1%)
2026年9月8日 增加 SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 股/股: 0.0002247 → 0.000225 (0.1%)
2026年9月8日 增加 SITM — SITIME 82982T106 股/股: 0.00008177 → 0.00008186 (0.1%)
2026年9月8日 增加 SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 股/股: 0.00004479 → 0.00004484 (0.1%)
2026年9月8日 增加 SOLS — SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443Q103 股/股: 0.0005854 → 0.000586 (0.1%)
2026年9月8日 增加 STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 股/股: 0.00004102 → 0.00004107 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 股/股: 0.0001037 → 0.0001038 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TKO — TKO GROUP HOLDINGS INC CLASS A 87256C101 股/股: 0.00008758 → 0.00008767 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TTMI — TTM TECHNOLOGIES INC 87305R109 股/股: 0.0003233 → 0.0003236 (0.1%)
2026年9月8日 增加 TWLO — TWILIO CLASS A 90138F102 股/股: 0.00008059 → 0.00008067 (0.1%)
2026年9月8日 增加 UHAL — U HAUL HOLDING 023586100 股/股: 0.00001138 → 0.00001139 (0.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04975 → 0.04565 (-8.2%)
2026年9月8日 增加 WAL — WESTERN ALLIANCE 957638109 股/股: 0.00006985 → 0.00006993 (0.1%)
2026年9月8日 增加 WEX — WEX 96208T104 股/股: 0.00001128 → 0.00001129 (0.1%)
2026年9月8日 增加 WH — WYNDHAM HOTELS RESORTS 98311A105 股/股: 0.0002446 → 0.0002449 (0.1%)
2026年9月8日 增加 WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 股/股: 0.0003687 → 0.0003691 (0.1%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1787 → 0.1802 (0.8%)
2026年9月8日 增加 YUM — YUM BRANDS 988498101 股/股: 0.0003038 → 0.0003041 (0.1%)
2026年9月8日 增加 ZS — ZSCALER 98980G102 股/股: 0.0003844 → 0.0003848 (0.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X870436ce302 新仓位 — -0.0001045 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02539 → 0.04975 (95.9%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1916 → 0.1787 (-6.7%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.004512 → 0.009031 (100.1%)
2026年9月3日 增加 CHYM — CHIME FINANCIAL CLASS A 16935C109 股/股: 0.00004928 → 0.00004933 (0.1%)
2026年9月3日 增加 COKE — COCA COLA CONSOLIDATED INC 191098102 股/股: 0.00002422 → 0.00002424 (0.1%)
2026年9月3日 增加 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.00004723 → 0.00004728 (0.1%)
2026年9月3日 增加 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.00003397 → 0.000034 (0.1%)
2026年9月3日 增加 MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 股/股: 0.0000316 → 0.00003163 (0.1%)
2026年9月3日 增加 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.00003388 → 0.00003392 (0.1%)
2026年9月3日 增加 PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 股/股: 0.00003166 → 0.00003169 (0.1%)
2026年9月3日 增加 UI — UBIQUITI 90353W103 股/股: 0.00001564 → 0.00001565 (0.1%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0141 → 0.02539 (80.2%)
2026年9月3日 增加 VKTX — VIKING THERAPEUTICS 92686J106 股/股: 0.00003242 → 0.00003245 (0.1%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1944 → 0.1916 (-1.4%)
2026年9月2日 增加 AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 股/股: 0.00002769 → 0.00002772 (0.1%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01996 → 0.0141 (-29.4%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1877 → 0.1944 (3.5%)
2026年9月1日 增加 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.0001015 → 0.0001016 (0.2%)
2026年9月1日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.00000833 → 0.000008343 (0.2%)
2026年9月1日 增加 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.000001556 → 0.000001558 (0.2%)
2026年9月1日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.000005708 → 0.000005717 (0.2%)
2026年9月1日 增加 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.000006296 → 0.000006306 (0.2%)
2026年9月1日 增加 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.0005673 → 0.0005681 (0.2%)
2026年9月1日 增加 JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 股/股: 0.000008765 → 0.000008779 (0.2%)
2026年9月1日 增加 LAZ — LAZARD 52110M109 股/股: 0.00006918 → 0.00006929 (0.2%)
2026年9月1日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.000004758 → 0.000004766 (0.2%)
2026年9月1日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01911 → 0.01914 (0.2%)
2026年9月1日 增加 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.000003928 → 0.000003935 (0.2%)
2026年9月1日 增加 RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 股/股: 0.0000009069 → 0.0000009083 (0.2%)
2026年9月1日 增加 RNG — RINGCENTRAL INC CLASS A 76680R206 股/股: 0.00002853 → 0.00002856 (0.1%)
2026年9月1日 增加 TW — TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 892672106 股/股: 0.00002994 → 0.00002998 (0.1%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01989 → 0.01996 (0.4%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1889 → 0.1877 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 LII — LENNOX INTERNATIONAL 526107107 股/股: 0.000034 → 0.00003397 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 MSGS — MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CLASS 55825T103 股/股: 0.00003164 → 0.0000316 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 股/股: 0.00003392 → 0.00003388 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 PCTY — PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 股/股: 0.00001096 → 0.00001095 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 PNFP — PINNACLE FINANCIAL PARTNERS 72348N109 股/股: 0.0000317 → 0.00003166 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.00001041 → 0.0000104 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 UHAL — U HAUL HOLDING 023586100 股/股: 0.00001139 → 0.00001138 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 UI — UBIQUITI 90353W103 股/股: 0.00001566 → 0.00001564 (-0.1%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01854 → 0.01989 (7.2%)
2026年8月31日 削减 VKTX — VIKING THERAPEUTICS 92686J106 股/股: 0.00003245 → 0.00003242 (-0.1%)
2026年8月31日 削减 WEX — WEX 96208T104 股/股: 0.00001129 → 0.00001128 (-0.1%)
2026年8月28日 增加 ALLY — ALLY FINANCIAL INC 02005N100 股/股: 0.0001013 → 0.0001015 (0.1%)
2026年8月28日 增加 AZO — AUTOZONE 053332102 股/股: 0.000008319 → 0.00000833 (0.1%)
2026年8月28日 增加 CACC — CREDIT ACCEPTANCE CORP 225310101 股/股: 0.000001554 → 0.000001556 (0.1%)
2026年8月28日 增加 DPZ — DOMINOS PIZZA 25754A201 股/股: 0.000005701 → 0.000005708 (0.1%)
2026年8月28日 增加 DVA — DAVITA INC 23918K108 股/股: 0.000006288 → 0.000006296 (0.1%)
2026年8月28日 增加 EQH — EQUITABLE HOLDINGS 29452E101 股/股: 0.0005665 → 0.0005673 (0.1%)
2026年8月28日 增加 JLL — JONES LANG LASALLE 48020Q107 股/股: 0.000008754 → 0.000008765 (0.1%)
2026年8月28日 增加 LAZ — LAZARD 52110M109 股/股: 0.00006909 → 0.00006918 (0.1%)
2026年8月28日 增加 MORN — MORNINGSTAR 617700109 股/股: 0.000004752 → 0.000004758 (0.1%)
2026年8月28日 增加 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01909 → 0.01911 (0.1%)
2026年8月28日 增加 NVR — NVR 62944T105 股/股: 0.000003923 → 0.000003928 (0.1%)
2026年8月28日 增加 RGYU6 — RUSSELL1000 GRWTH MINI CME SEP 26 X8d06021fc48 股/股: 0.0000009057 → 0.0000009069 (0.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02805 → 0.01854 (-33.9%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1827 → 0.1889 (3.4%)
2026年8月27日 削减 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.00001452 → 0.0000145 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 MSCI — MSCI 55354G100 股/股: 0.00001309 → 0.00001308 (-0.1%)
2026年8月27日 削减 PCTY — PAYLOCITY HOLDING CORP 70438V106 股/股: 0.00001098 → 0.00001096 (-0.2%)
2026年8月27日 削减 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.00001044 → 0.00001041 (-0.3%)
2026年8月27日 削减 UHAL — U HAUL HOLDING 023586100 股/股: 0.00001141 → 0.00001139 (-0.2%)
2026年8月27日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02554 → 0.02805 (9.8%)
2026年8月27日 削减 WEX — WEX 96208T104 股/股: 0.00001131 → 0.00001129 (-0.2%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1812 → 0.1827 (0.8%)
2026年8月26日 增加 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.00001043 → 0.00001044 (0.1%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02385 → 0.02554 (7.1%)
2026年8月26日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1823 → 0.1812 (-0.6%)
2026年8月25日 削减 MSFUT — CASH COLLATERAL MSFUT USD Xf56b6c3ff72 股/股: 0.01912 → 0.01909 (-0.2%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0254 → 0.02385 (-6.1%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1811 → 0.1823 (0.7%)
2026年8月24日 削减 AAL — AMERICAN AIRLINES GROUP 02376R102 股/股: 0.002403 → 0.0024 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AAOI — APPLIED OPTOELECTRONICS 03823U102 股/股: 0.0002842 → 0.0002839 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AAON — AAON 000360206 股/股: 0.0002508 → 0.0002505 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.02885 → 0.02882 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ABBV — ABBVIE 00287Y109 股/股: 0.0005204 → 0.0005197 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 股/股: 0.001523 → 0.001521 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.001037 → 0.001035 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 股/股: 0.0005428 → 0.0005422 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.0007776 → 0.0007767 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AEIS — ADVANCED ENERGY INDUSTRIES 007973100 股/股: 0.0001316 → 0.0001314 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 股/股: 0.001032 → 0.00103 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ALAB — ASTERA LABS 04626A103 股/股: 0.000564 → 0.0005633 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ALGM — ALLEGRO MICROSYSTEMS INC 01749D105 股/股: 0.0004566 → 0.0004561 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ALK — ALASKA AIR GROUP INC 011659109 股/股: 0.00006004 → 0.00005997 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ALM — ALMONTY INDUSTRIES 020398707 股/股: 0.0007592 → 0.0007583 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 股/股: 0.0004908 → 0.0004902 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.00292 → 0.002917 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.005992 → 0.005984 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AMGN — AMGEN INC 031162100 股/股: 0.001406 → 0.001405 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 股/股: 0.001111 → 0.00111 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 股/股: 0.002987 → 0.002983 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.003847 → 0.003842 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.004518 → 0.004512 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 股/股: 0.000884 → 0.0008829 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 股/股: 0.0007249 → 0.0007241 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ARWR — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS 04280A100 股/股: 0.000313 → 0.0003126 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AS — AMER SPORTS INC KYG0260P1028 股/股: 0.0001016 → 0.0001015 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ASND — ASCENDIS PHARMA DK0060615755 股/股: 0.0001732 → 0.0001729 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 股/股: 0.0008848 → 0.0008837 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0004985 → 0.0004979 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AU — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 股/股: 0.001683 → 0.001681 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AUGO — AURA MINERALS INC VGG069731120 股/股: 0.0001502 → 0.00015 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01714 → 0.01712 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.00003955 → 0.0000395 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0002846 → 0.0002843 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 股/股: 0.0005695 → 0.0005688 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 AXSM — AXSOME THERAPEUTICS 05464T104 股/股: 0.0001588 → 0.0001586 (-0.1%)
2026年8月24日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.001813 → 0.001811 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 1875 条变动

股息 108笔付款

08
0.34%TTM收益率
$0.43每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.1090
2026年6月15日$0.1070
2026年3月17日$0.0975
2025年12月16日$0.1185
2025年9月16日$0.1077
2025年6月16日$0.0985
2025年3月18日$0.0990
2024年12月17日$0.1065
2024年9月25日$0.1395
2024年6月11日$0.1027
2024年3月21日$0.1110
2023年12月20日$0.1510
2023年9月26日$0.1285
2023年6月7日$0.0978
2023年3月23日$0.1295
2022年12月13日$0.1430
2022年9月26日$0.1457
2022年6月9日$0.0978
2022年3月24日$0.1008
2021年12月13日$0.1003
2021年9月24日$0.1145
2021年6月10日$0.0755
2021年3月25日$0.0880
2020年12月14日$0.0935
2020年9月23日$0.1082
2020年6月15日$0.0905
2020年3月25日$0.1062
2019年12月16日$0.1125
2019年9月24日$0.1075
2019年6月17日$0.1092
2019年3月20日$0.1072
2018年12月28日$0.0063
2018年12月17日$0.0927
2018年9月26日$0.1090
2018年7月3日$0.1070
2018年3月22日$0.1003
2017年12月21日$0.0892
2017年9月26日$0.0912
2017年7月6日$0.1062
2017年3月24日$0.0828
2016年12月22日$0.1057
2016年9月26日$0.0800
2016年7月6日$0.0988
2016年3月23日$0.0912
2015年12月24日$0.0955
2015年9月25日$0.0772
2015年7月2日$0.0870
2015年3月25日$0.0810
2014年12月24日$0.0917
2014年9月24日$0.0688

机构持有人 (13F) 2657 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $14762805180 14.87% 118891881 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $13456877268 13.56% 108374626 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4118660852 4.15% 33169533 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3432007380 3.46% 27639586 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $3197308007 3.22% 26211737 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2603007264 2.62% 20963458 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $2455832770 2.47% 19777988 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $2325660517 2.34% 18729649 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2219399013 2.24% 17873875 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1918041501 1.93% 15446900 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1687173526 1.70% 13587610 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $1512453162 1.52% 12180504 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $1450990148 1.46% 11685451 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1438978388 1.45% 11588776 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1021248623 1.03% 8224600 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $928802000 0.94% 7480079 股份 2026年6月30日
SIGNATUREFD, LLC $898585217 0.91% 7236734 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $833737492 0.84% 6714484 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $774895119 0.78% 6240599 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $745532259 0.75% 6003988 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $694802375 0.70% 5595573 股份 2026年6月30日
Circle Wealth Management, LLC $677209770 0.68% 5453892 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $653039615 0.66% 5259237 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $617897720 0.62% 4976224 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $593580485 0.60% 4780386 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $574779838 0.58% 4628950 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $572800835 0.58% 4613036 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $568708574 0.57% 1214072 股份 2025年9月30日
BlackRock, Inc. $567294526 0.57% 4568692 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $566292228 0.57% 4560693 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $537229262 0.54% 4326938 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $523762222 0.53% 4218106 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $507204910 0.51% 4158007 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $476044787 0.48% 3833812 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $473942186 0.48% 3978899 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $471076956 0.47% 3793807 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $469500688 0.47% 3781112 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $454709671 0.46% 3661993 股份 2026年6月30日
GLOBALT Investments LLC / GA $454419929 0.46% 3659660 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $441333925 0.44% 942196 股份 2025年9月30日
71 West Capital Partners $435177055 0.44% 3504688 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $424498083 0.43% 3418519 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $373055725 0.38% 3004395 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $367037331 0.37% 2955926 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $335462643 0.34% 2701639 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $317030190 0.32% 2553192 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $314685785 0.32% 2534323 股份 2026年6月30日
1ST SOURCE BANK $295064454 0.30% 2376294 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $286219103 0.29% 604730 股份 2025年12月31日
CITIGROUP INC $283810556 0.29% 2285661 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $272629011 0.27% 2195611 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $262712211 0.26% 2115746 股份 2026年6月30日
CHURCHILL MANAGEMENT Corp $246842851 0.25% 581381 股份 2025年6月30日
Mariner, LLC $246394330 0.25% 1984815 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $243206159 0.25% 1958655 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $240196297 0.24% 1934415 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $239029669 0.24% 1925013 股份 2026年6月30日
Creative Planning $232082721 0.23% 1869072 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $224708675 0.23% 1809686 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $224196509 0.23% 1805561 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $223609703 0.23% 524413 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $223319496 0.23% 1798498 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $204093062 0.21% 1643658 股份 2026年6月30日
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $202831494 0.20% 1633498 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $199078514 0.20% 1603274 股份 2026年6月30日
Stairway Partners, LLC $198041571 0.20% 1581044 股份 2026年9月30日
IEQ CAPITAL, LLC $194690704 0.20% 1567936 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $188143677 0.19% 1515232 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $185013363 0.19% 1490000 股份 2026年6月30日
OAKWORTH CAPITAL, INC. $182362916 0.18% 1473997 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $181310101 0.18% 1460176 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $173004931 0.17% 1393291 股份 2026年6月30日
Hackensack Meridian Health, Inc. $163109712 0.16% 1313600 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $160032002 0.16% 1288814 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $160023074 0.16% 1288697 股份 2026年6月30日
Venturi Wealth Management, LLC $157988271 0.16% 1272355 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $157433989 0.16% 1267891 股份 2026年6月30日
J.Safra Asset Management Corp $156540195 0.16% 1260693 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $153588456 0.15% 1248519 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $151552303 0.15% 1220523 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $144273676 0.15% 1161905 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $137177462 0.14% 1104755 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $136015180 0.14% 1095395 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $133918375 0.13% 1078508 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $132173749 0.13% 1064094 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $129814467 0.13% 305748 股份 2025年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $126634823 0.13% 1019850 股份 2026年6月30日
Qalhat Capital Ltd $124345524 0.13% 265463 股份 2025年9月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $123435067 0.12% 994081 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $122500088 0.12% 986551 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $120891993 0.12% 973601 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $114415488 0.12% 921442 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $114165376 0.12% 919428 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $110856102 0.11% 892775 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $108880407 0.11% 876866 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $104933502 0.11% 845080 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $104255699 0.11% 839620 股份 2026年6月30日
Covenant Partners, LLC $103654371 0.10% 219004 股份 2025年12月31日
Orion Portfolio Solutions, LLC $99652695 0.10% 275977 股份 2025年3月31日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $97862976 0.10% 788137 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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