行业细分

04
Financials 22.9%
Technology 6.7%
Health Care 4.9%
Industrials 3.9%
Communication Services 3.2%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 1.2%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 51.3%

完整投资组合 289 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $416946324 18.90% 5110889 $58494515 下跌 ×1
IWF iShares Trust $295064454 13.37% 2376294 $53847818 上涨 ×2
SPY SPY $184032505 8.34% 246438 $30629656 上涨 ×3
IWD iShares Trust $153299156 6.95% 632344 $20420134 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $80418030 3.65% 786100 $18452199 下跌 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $64658238 2.93% 424880 $-1018848 下跌 ×6
EFA iShares Trust $57457897 2.60% 553118 $8771971 上涨 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $43916505 1.99% 616372 $5425892 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38574003 1.75% 133308 $4666390 下跌 ×6
IJH iShares Trust $36957897 1.68% 479288 $7328636 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $36839293 1.67% 30714 $8537050 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33808989 1.53% 94605 $6298987 下跌 ×3
IJR iShares Trust $32901980 1.49% 221846 $6354585 上涨 ×3
IWM iShares Trust $29076649 1.32% 96777 $5982889 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28877717 1.31% 77416 $-185810 下跌 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $25449655 1.15% 36184 $3258630 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20944210 0.95% 63985 $2087671 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19500264 0.88% 81817 $2424207 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17457682 0.79% 49409 $3047270 下跌 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16246461 0.74% 63970 $206308 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $15931091 0.72% 46716 $8305951 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13224948 0.60% 66095 $1656647 下跌 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12005884 0.54% 93431 $661815 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10630263 0.48% 28141 $2004529 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10530585 0.48% 11257 $-788859 下跌 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $10145087 0.46% 85260 $1562982 下跌 ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $9485257 0.43% 105650 $-1693939 上涨 ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9227351 0.42% 101166 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $9062056 0.41% 26791 $914153 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8984868 0.41% 76493 $3048923 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8535359 0.39% 56339 $-457668 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8533449 0.39% 63024 $-1356816 下跌 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8287283 0.38% 60615 $-1928624 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8270014 0.37% 7766 $1627493 下跌 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8088441 0.37% 16133 $269182 上涨 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $7987125 0.36% 25389 $695029 下跌 ×6
EFV iShares Trust $7760027 0.35% 101372 $-551336 下跌 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7587601 0.34% 28070 $-1175745 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7538616 0.34% 51409 $-99227 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7402010 0.34% 26322 $971888 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $7269781 0.33% 30553 $730485 下跌 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7256455 0.33% 64069 $-690381 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7158346 0.32% 20297 $163843 下跌 ×4
EEM iShares, Inc. $6845720 0.31% 100069 $1760062 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6762843 0.31% 40799 $-1770954 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6634740 0.30% 26366 $851681 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6578628 0.30% 13147 $316442 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $6308508 0.29% 17125 $-1083874 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6048890 0.27% 27010 $249929 下跌 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5897465 0.27% 40242 $-130956 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5730137 0.26% 100564 $833297 上涨 ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5629543 0.26% 94313 $840875 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5416425 0.25% 10546 $115532 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5011528 0.23% 26414 $-6573 上涨 ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4973718 0.23% 103232 $-1747151 下跌 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4890512 0.22% 6792 $1188470 上涨 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4581671 0.21% 11521 $-636275 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4477088 0.20% 13562 $524824 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4400211 0.20% 42326 $-1241469 下跌 ×1
V Visa Inc. $4284508 0.19% 12488 $510135
GE GE Aerospace Common Stock $4269492 0.19% 11424 $973503 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4151122 0.19% 22464 $1214165 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4042115 0.18% 41996 $-158511 下跌 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3911486 0.18% 6944 $268162 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3766017 0.17% 5937 $420578 下跌 ×3
MMM 3M Company Common Stock $3763922 0.17% 23247 $273173 下跌 ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3761644 0.17% 73255 $-375514 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $3703898 0.17% 31477 $104711 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3637094 0.16% 26585 $135292 下跌 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3632222 0.16% 39827 $1005632 下跌 ×6
GVI iShares Trust $3566384 0.16% 33615 $-1051793 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3561573 0.16% 11956 $2367921 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3501582 0.16% 4755 $687829 下跌 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $3491118 0.16% 18328 $-51558 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3452929 0.16% 5944 $2222991 下跌 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3436809 0.16% 15420 $-92765 上涨 ×2
XLRE XLRE $3411532 0.15% 77482 $326784 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3381906 0.15% 8674 $-510493 上涨 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3335891 0.15% 32644 $403252 下跌 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3262072 0.15% 6403 $-437400 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3250547 0.15% 38418 $469412 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3222541 0.15% 35514 $-596064 下跌 ×3
AGG iShares Trust $3204774 0.15% 32378 $-1964215 下跌 ×1
IVW iShares Trust $3139672 0.14% 22829 $1671052 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $3106125 0.14% 14859 $667691 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3024090 0.14% 2574 $755423 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2988744 0.14% 34052 $-127194 上涨 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2951494 0.13% 11555 $1386615 上涨 ×2
LKFN Lakeland Financial Corporation - Common Stock $2943797 0.13% 47696 $-409146 下跌 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $2906426 0.13% 8126 $835434
SPYV SPDR SERIES TRUST $2749411 0.12% 45228 $168005 下跌 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2671960 0.12% 19136 $1821046 下跌 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2605435 0.12% 7355 $88946 上涨 ×1
IWR iShares Trust $2548392 0.12% 23100 $339618 上涨 ×2
DMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2533030 0.11% 53757 上涨 ×1
IBB iShares Trust $2531619 0.11% 13311 $199462 下跌 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $2493976 0.11% 15601 $38636 下跌 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2383035 0.11% 14560 $336688 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2228699 0.10% 3245 $264552 下跌 ×1
IVV iShares Trust $2167288 0.10% 2894 $-87593 下跌 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $184032505 8.34% 上涨 ×3
IJH $36957897 1.68% 上涨 ×6
IJR $32901980 1.49% 上涨 ×3
XOM $8287283 0.38% 上涨 ×5
PWR $4890512 0.22% 上涨 ×6
ETN $1932028 0.09% 上涨 ×6
BA $1800814 0.08% 上涨 ×6
KO $1681476 0.08% 上涨 ×4
XLK $1369077 0.06% 上涨 ×3
VLO $1084212 0.05% 上涨 ×4
XLV $358730 0.02% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AVLV $9227351 101166 0.42%
DMAY $2533030 53757 0.11%
IGF $1227171 18426 0.06%
GOVT $832062 36526 0.04%
DAPR $774880 18955 0.04%
DJUN $475700 9653 0.02%
COF $367536 1832 0.02%
DVN $336262 8138 0.02%
DELL $269663 625 0.01%
AZN $248592 1311 0.01%
LRCX $237465 548 0.01%
UMBF $232413 1628 0.01%
SMH $229562 350 0.01%
VGT $220873 1848 0.01%
DLNV $218160 6630 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SRCE 削减 -68K +$58.5M
IWF 增持 +1.8M +$53.8M
SPY 增持 +11K +$30.6M
IWD 增持 +10K +$20.4M
EMXC 削减 -2K +$18.5M
EFA 增持 +52K +$8.8M
LLY 削减 -57 +$8.5M
PANW 削减 -846 +$8.3M
IJH 增持 +41K +$7.3M
IJR 增持 +8K +$6.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 89215 $20165266 -4.4%
DJUN 2025年12月31日 90357 $4201691
DAUG 2025年6月30日 57820 $2243266
FMAR 2025年9月30日 33219 $1489540
DSEP 2026年6月30日 29472 $1295636
JMST 2026年6月30日 20000 $1019600
SUB 2026年6月30日 9353 $996095
DJUL 2026年3月31日 19735 $938794
DOCT 2025年9月30日 22145 $909455
FISV 2025年12月31日 6614 $852743 -34.0%
DJAN 2025年9月30日 20533 $828225
DD 2026年6月30日 17451 $799256 -4.2%
BNDX 2026年6月30日 14850 $713543
ADBE 2026年6月30日 2374 $577072 15.9%
DFEB 2025年12月31日 11496 $534984
MU 2025年12月31日 2818 $471508 276.6%
DPST 2025年9月30日 5000 $433950
DAPR 2025年6月30日 11652 $433746
ACN 2026年3月31日 1398 $375083 0.3%
XLP 2026年6月30日 4081 $334560 不再跟踪
DMAR 2025年9月30日 8104 $320675
SHOP 2026年3月31日 1968 $316789 27.6%
FJAN 2026年6月30日 6278 $316474
DFAU 2026年3月31日 6720 $314496
CTSH 2026年6月30日 5078 $311535 51.1%
LULU 2025年9月30日 1305 $310042 -46.9%
IUSB 2025年9月30日 6630 $306505
SRE 2026年6月30日 3120 $303170 -15.5%
GRAL 2026年6月30日 5497 $284085 109.8%
ITOT 2025年6月30日 2243 $273668 24.6%
GEHC 2026年6月30日 3455 $245927 0.4%
AZN 2026年3月31日 2622 $241040 -20.4%
BAX 2025年9月30日 7911 $239545 3.2%
IBIT 2026年6月30日 5750 $220915
AIG 2026年6月30日 2933 $220709 0.5%
THO 2026年3月31日 2148 $220535 -12.9%
COF 2026年3月31日 903 $218851 6.7%
QUAL 2025年9月30日 1187 $217007
SLF 2025年9月30日 3253 $216162 30.9%
BDX 2025年9月30日 1244 $214279 20.2%
TGT 2025年6月30日 2051 $214042 58.1%
EL 2025年9月30日 2583 $208706 4.4%
HES 2025年6月30日 1297 $207170 不再跟踪
IAU 2026年6月30日 2344 $206647 3.2%
NOW 2025年9月30日 200 $205616 -27.0%
VLTO 2026年6月30日 2298 $203190 6.8%
COR 2026年6月30日 645 $202620 9.2%
VGK 2026年3月31日 2394 $200162
DFLI 2025年12月31日 17329 $10307 -72.3%