Circle Wealth Management, LLC
CIK 1578242 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $8.0B
- 持仓
- 257
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 576（共 9443） · 前 6.1%
投资组合价值同比（季度）：+13.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.38%
- 前二十五大持仓权重
- 92.02%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 4.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.0% 估计买入 $610580925 · 卖出 $149881082
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 110
- 减少
- 80
- 已结清
- 29
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
44.6%
Healthcare
1.8%
Communication Services
1.0%
Retail
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Industrials
0.7%
Financial Services
0.5%
Financials
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.0%
Energy
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Utilities
0.0%
其他/未映射
48.9%
完整投资组合 257 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3357103250 | 42.18% | 11601822 | $325710163 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $817756191 | 10.27% | 1091958 | $106477235 | 上涨 ×6 | ||
| IWF | $677209770 | 8.51% | 5453892 | $95824883 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $617090644 | 7.75% | 826346 | $77146559 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $353711604 | 4.44% | 4587104 | $43945065 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $339497728 | 4.27% | 2289109 | $54939237 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $190833347 | 2.40% | 277855 | $25608180 | 上涨 ×4 | ||
| IWD | $163075388 | 2.05% | 672670 | $19345989 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $103315788 | 1.30% | 86137 | $24580607 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $96414716 | 1.21% | 260552 | $13285848 | 上涨 ×2 | ||
| SCHB | $76314103 | 0.96% | 2635156 | $10144552 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $65595458 | 0.82% | 275218 | $6991196 | 下跌 ×2 | ||
| IAU | $61849712 | 0.78% | 819093 | $-10361527 | |||
| GIND Goldman Sachs India Equity ETF | $47598701 | 0.60% | 1953240 | $4289516 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $41108784 | 0.52% | 343949 | $11058681 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $40461661 | 0.51% | 108470 | $-334130 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $38876334 | 0.49% | 52792 | $4660763 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $35642668 | 0.45% | 117586 | $4844543 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $34429926 | 0.43% | 96343 | $5143359 | 下跌 ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31352089 | 0.39% | 199733 | $3800823 | 上涨 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $30429627 | 0.38% | 297775 | $3751965 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $27371598 | 0.34% | 77468 | $4635247 | 下跌 ×1 | ||
| IYG | $26652462 | 0.33% | 294600 | $2247798 | |||
| XLK XLK | $26222841 | 0.33% | 137638 | $7728640 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $23678452 | 0.30% | 72338 | $1646003 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $22697732 | 0.29% | 176636 | $1371926 | 下跌 ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $22667317 | 0.28% | 552188 | $-6779901 | 下跌 ×1 | ||
| BRKA | $21716650 | 0.27% | 29 | $890590 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $20818619 | 0.26% | 20585 | $3409821 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20228627 | 0.25% | 101098 | $1245091 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $17464963 | 0.22% | 73810 | $1591347 | |||
| VEU | $16138773 | 0.20% | 192702 | $1666870 | |||
| EWY | $15734471 | 0.20% | 77932 | $6371319 | 上涨 ×1 | ||
| FEZ | $15159057 | 0.19% | 220720 | $898164 | 下跌 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $13730415 | 0.17% | 17992 | $7319492 | 上涨 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $13196591 | 0.17% | 69555 | $-222417 | 下跌 ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $12473920 | 0.16% | 233594 | $1948973 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $12166118 | 0.15% | 33026 | $-2164260 | 下跌 ×1 | ||
| IWV | $9449450 | 0.12% | 22161 | $1234811 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $9420594 | 0.12% | 21740 | $5290760 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $9132141 | 0.11% | 310300 | $1176038 | |||
| IWB | $9063843 | 0.11% | 22134 | $1173975 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $8912947 | 0.11% | 17812 | $72186 | 下跌 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8847114 | 0.11% | 63361 | $7030012 | 上涨 ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $8724705 | 0.11% | 85285 | $2402879 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8491493 | 0.11% | 20189 | $1538653 | 上涨 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $8119960 | 0.10% | 13978 | $5544536 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7979213 | 0.10% | 21123 | $1576689 | 上涨 ×2 | ||
| XLP XLP | $7352089 | 0.09% | 88505 | $178779 | 上涨 ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7148802 | 0.09% | 20963 | $4915865 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6505898 | 0.08% | 11550 | $-1702920 | 下跌 ×1 | ||
| EPI | $6485405 | 0.08% | 151599 | $139414 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6323514 | 0.08% | 54200 | $-1369059 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $5497345 | 0.07% | 66361 | $1554098 | 上涨 ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $5325731 | 0.07% | 2677 | $2824079 | 上涨 ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $5319824 | 0.07% | 21281 | $1679701 | 上涨 ×3 | ||
| IJK | $5170000 | 0.06% | 44000 | $742720 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5031764 | 0.06% | 2213 | $4027291 | 上涨 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $4920429 | 0.06% | 44109 | $1550240 | 上涨 ×4 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $4826357 | 0.06% | 65799 | $1065468 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4811534 | 0.06% | 15881 | $1046814 | 上涨 ×1 | ||
| VHT | $4771319 | 0.06% | 15957 | $-16526 | 下跌 ×2 | ||
| DLN | $4755908 | 0.06% | 49376 | $345139 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $4670629 | 0.06% | 27336 | 上涨 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $4564879 | 0.06% | 5320 | $1389107 | 上涨 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4562908 | 0.06% | 3953 | $3432495 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4541035 | 0.06% | 17778 | $4166302 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4247748 | 0.05% | 8895 | $949558 | 下跌 ×3 | ||
| VGK | $4051148 | 0.05% | 45755 | $82061 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4005796 | 0.05% | 42358 | $730582 | 上涨 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3917045 | 0.05% | 7627 | $533828 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $3719657 | 0.05% | 12380 | $649346 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $3615769 | 0.05% | 12131 | $1803571 | 上涨 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3404499 | 0.04% | 3197 | $1143794 | 上涨 ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $3233772 | 0.04% | 6592 | $493256 | 下跌 ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $3194853 | 0.04% | 17763 | $1350316 | 上涨 ×2 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $3194281 | 0.04% | 13023 | $1186593 | 上涨 ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $3154528 | 0.04% | 12395 | $246568 | 下跌 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $3144750 | 0.04% | 10389 | 上涨 ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $2979219 | 0.04% | 29709 | $1094259 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2941782 | 0.04% | 11583 | $127981 | 上涨 ×5 | ||
| TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock | $2869844 | 0.04% | 13909 | $1351071 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2808770 | 0.04% | 19154 | $-2740 | 下跌 ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2789430 | 0.04% | 16420 | $361333 | 下跌 ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2646878 | 0.03% | 45479 | $64737 | 上涨 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2620178 | 0.03% | 5226 | $46953 | 下跌 ×1 | ||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $2543258 | 0.03% | 16196 | $2031752 | 上涨 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2509147 | 0.03% | 17121 | $-261566 | 下跌 ×3 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $2474868 | 0.03% | 26178 | $1333497 | 上涨 ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $2375350 | 0.03% | 4226 | $721089 | 上涨 ×2 | ||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $2358821 | 0.03% | 28623 | $1517793 | 上涨 ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $2352132 | 0.03% | 32851 | $-215017 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2339581 | 0.03% | 5629 | $642982 | 下跌 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2326662 | 0.03% | 8554 | $253983 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $2201355 | 0.03% | 10101 | $219499 | |||
| EWJ | $2177066 | 0.03% | 23342 | $382248 | 上涨 ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $2137402 | 0.03% | 5628 | $1101689 | 下跌 ×5 | ||
| V Visa Inc. | $2112269 | 0.03% | 6157 | $266610 | 上涨 ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $2055300 | 0.03% | 23813 | $376516 | 上涨 ×2 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2039614 | 0.03% | 7541 | $78069 | 上涨 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $817756191 | 10.27% | 上涨 ×6 |
| IJR | $339497728 | 4.27% | 上涨 ×4 |
| VOO | $190833347 | 2.40% | 上涨 ×4 |
| AMD | $8119960 | 0.10% | 上涨 ×5 |
| XLP | $7352089 | 0.09% | 上涨 ×5 |
| PANW | $7148802 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| TTWO | $5319824 | 0.07% | 上涨 ×3 |
| JTEK | $4920429 | 0.06% | 上涨 ×4 |
| TXN | $3615769 | 0.05% | 上涨 ×3 |
| NET | $3194281 | 0.04% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $2941782 | 0.04% | 上涨 ×5 |
| UNP | $2326662 | 0.03% | 上涨 ×4 |
| V | $2112269 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| ITW | $2039614 | 0.03% | 上涨 ×4 |
| MELI | $2035744 | 0.03% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $4670629 | 27336 | 0.06% |
| BE | $3144750 | 10389 | 0.04% |
| TSPA | $2000538 | 42090 | 0.03% |
| CRM | $1131712 | 7224 | 0.01% |
| AZN | $1096942 | 5861 | 0.01% |
| YUMC | $1077960 | 26450 | 0.01% |
| MRVL | $1005081 | 3374 | 0.01% |
| MXL | $890833 | 6958 | 0.01% |
| BN | $878595 | 20600 | 0.01% |
| ALC | $617303 | 9120 | 0.01% |
| SAIA | $500338 | 1188 | 0.01% |
| WOLF | $381899 | 7915 | 0.00% |
| ENPH | $351327 | 7135 | 0.00% |
| DELL | $312547 | 724 | 0.00% |
| SMH | $274162 | 418 | 0.00% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 2025年6月30日 | 66535 | $2495071 | 不再跟踪 |
| CRDO | 2026年3月31日 | 17275 | $2485700 | 145.8% |
| RXST | 2025年9月30日 | 165719 | $2154347 | -31.4% |
| SE | 2026年3月31日 | 15985 | $2039206 | 42.0% |
| AMT | 2026年6月30日 | 10440 | $1801735 | 8.4% |
| FEZ | 2025年6月30日 | 29010 | $1578434 | 不再跟踪 |
| ALAB | 2025年3月31日 | 11323 | $1499731 | 375.6% |
| BABA | 2026年6月30日 | 11198 | $1404901 | 30.5% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 2385 | $1384993 | 11.4% |
| DXJ | 2025年3月31日 | 12368 | $1364116 | 不再跟踪 |
| RSP | 2025年9月30日 | 7409 | $1346512 | 不再跟踪 |
| TTD | 2025年9月30日 | 17971 | $1293732 | -72.5% |
| SNPS | 2025年9月30日 | 2425 | $1243249 | -19.5% |
| INTU | 2026年6月30日 | 2657 | $1148834 | 38.7% |
| TEAM | 2025年9月30日 | 5481 | $1113136 | 10.0% |
| INTC | 2025年9月30日 | 47575 | $1065677 | 171.0% |
| SATS | 2026年6月30日 | 7962 | $932111 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2026年6月30日 | 2295 | $909922 | -10.9% |
| HUBS | 2026年6月30日 | 3629 | $885839 | 31.7% |
| ON | 2025年3月31日 | 13873 | $874693 | 84.5% |
| GBTC | 2025年6月30日 | 13250 | $863503 | 不再跟踪 |
| PCOR | 2025年9月30日 | 12511 | $856003 | -14.1% |
| FSLR | 2026年6月30日 | 4144 | $817445 | -6.6% |
| IBM | 2025年9月30日 | 2759 | $813298 | -16.3% |
| MNDY | 2025年9月30日 | 2495 | $784628 | -53.2% |
| ADI | 2025年9月30日 | 3225 | $767565 | 52.0% |
| EUFN | 2025年6月30日 | 26646 | $759145 | |
| COWZ | 2026年6月30日 | 11967 | $748654 | 不再跟踪 |
| ONTO | 2025年6月30日 | 6023 | $730831 | 193.7% |
| FIG | 2026年3月31日 | 19465 | $727407 | 30.8% |
| RDDT | 2026年6月30日 | 5387 | $725360 | -14.6% |
| CHTR | 2025年6月30日 | 1964 | $723793 | -62.6% |
| FRA | 2025年6月30日 | 54072 | $698604 | -16.5% |
| WDC | 2025年6月30日 | 16809 | $679588 | 616.0% |
| GDX | 2025年3月31日 | 19677 | $667247 | 不再跟踪 |
| DDOG | 2026年3月31日 | 4783 | $650440 | 97.1% |
| GWRE | 2025年6月30日 | 3390 | $635150 | -22.3% |
| OIH | 2025年3月31日 | 2265 | $614336 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年6月30日 | 3080 | $610733 | 48.7% |
| HYT | 2025年6月30日 | 61364 | $587871 | -14.7% |
| WAB | 2026年3月31日 | 2716 | $579730 | 17.0% |
| EWU | 2025年3月31日 | 16883 | $572334 | 不再跟踪 |
| VEEV | 2026年6月30日 | 3142 | $551924 | 42.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 2436 | $550609 | -1.2% |
| AER | 2026年6月30日 | 3941 | $540626 | 1.5% |
| OKTA | 2025年9月30日 | 5164 | $516245 | 49.4% |
| ROST | 2026年6月30日 | 2317 | $501932 | 8.7% |
| SNAP | 2025年3月31日 | 46565 | $501505 | -39.9% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 3497 | $484404 | -53.3% |
| MANH | 2025年3月31日 | 1778 | $480487 | 21.1% |
| WWD | 2026年6月30日 | 1317 | $471381 | -16.7% |
| DG | 2025年3月31日 | 5941 | $450447 | 38.7% |
| PCOR | 2026年6月30日 | 7747 | $441579 | 54.3% |
| JOE | 2026年6月30日 | 7000 | $439600 | 11.4% |
| CEFS | 2025年6月30日 | 19748 | $421225 | 不再跟踪 |
| SMH | 2025年6月30日 | 1899 | $401582 | 100.7% |
| IYW | 2025年12月31日 | 2033 | $398237 | 不再跟踪 |
| LUMN | 2026年6月30日 | 56292 | $391229 | -20.6% |
| RDDT | 2025年6月30日 | 3678 | $385822 | -1.5% |
| SNAP | 2026年6月30日 | 83847 | $385696 | 17.9% |
| TTAN | 2026年6月30日 | 5706 | $362103 | 35.5% |
| MDB | 2025年9月30日 | 1703 | $357613 | 37.1% |
| GLW | 2025年3月31日 | 7291 | $346468 | 228.5% |
| MTSI | 2025年9月30日 | 2360 | $338164 | 113.0% |
| GTLB | 2025年9月30日 | 7121 | $321228 | -6.9% |
| AMRZ | 2026年6月30日 | 5500 | $308110 | -15.0% |
| OLED | 2026年6月30日 | 3336 | $305778 | -0.5% |
| SHEL | 2026年6月30日 | 3284 | $305412 | 22.0% |
| GEV | 2025年6月30日 | 989 | $301922 | 83.6% |
| HLT | 2026年3月31日 | 1043 | $299602 | 9.4% |
| MPWR | 2025年3月31日 | 497 | $294075 | 125.8% |
| C | 2026年3月31日 | 2504 | $292159 | 16.4% |
| VONE | 2026年3月31日 | 945 | $292043 | |
| ARM | 2025年12月31日 | 2056 | $290903 | 126.0% |
| ABT | 2026年6月30日 | 2762 | $283588 | 26.6% |
| XLB | 2026年6月30日 | 5535 | $276584 | 不再跟踪 |
| ETH | 2025年12月31日 | 6964 | $272850 | 不再跟踪 |
| VTWO | 2026年3月31日 | 2731 | $271789 | |
| GE | 2025年6月30日 | 1351 | $270403 | 37.2% |
| SNDK | 2025年6月30日 | 5601 | $266663 | 3364.6% |
| CFLT | 2025年9月30日 | 10688 | $266452 | 不再跟踪 |
| NOBL | 2026年6月30日 | 2464 | $261256 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年12月31日 | 260 | $248212 | 38.3% |
| COIN | 2026年6月30日 | 1360 | $237470 | 16.6% |
| ESTC | 2025年9月30日 | 2794 | $235618 | 4.1% |
| PTC | 2026年3月31日 | 1345 | $234312 | 7.8% |
| NVO | 2026年6月30日 | 6076 | $223293 | -3.0% |
| LBRDK | 2025年9月30日 | 2262 | $222536 | -43.3% |
| JCI | 2025年12月31日 | 1975 | $217151 | 20.6% |
| CHYM | 2026年3月31日 | 8606 | $216613 | 79.6% |
| WM | 2025年12月31日 | 978 | $215930 | 2.6% |
| CRCL | 2025年9月30日 | 1182 | $214285 | -38.5% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2694 | $213806 | 30.9% |
| RACE | 2026年3月31日 | 574 | $212127 | 25.7% |
| CB | 2026年6月30日 | 645 | $210225 | 0.4% |
| VOX | 2026年3月31日 | 1084 | $209895 | 不再跟踪 |
| BX | 2025年3月31日 | 1164 | $200697 | 2.4% |
| LHX | 2025年12月31日 | 657 | $200654 | -6.5% |
| PYPL | 2026年3月31日 | 3434 | $200477 | 36.4% |
| BX | 2025年12月31日 | 1172 | $200236 | -7.1% |