Brendel Financial Advisors LLC

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投资组合价值
$216.0M
按 13F 价值排名第 6200(共 9443) · 前 65.7%
持仓
101
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+6.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.62%
前二十五大持仓权重
61.04%
持仓高于 1%
43
有效持仓数量
49.4

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 13.41% 估计买入 $28101863 · 卖出 $28041645

中位数持有期:2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 49.3% 仍持有

新仓位
21
增加
24
减少
33
已结清
15
本页内容

行业细分

Industrials
20.5%
Technology
12.3%
Healthcare
10.6%
Retail
6.6%
Materials
5.0%
Communication Services
4.8%
Consumer Staples
4.7%
Financials
4.6%
Financial Services
4.2%
Logistics & Transportation
3.5%
Utilities
2.8%
Consumer Discretionary
2.0%
Energy
2.0%
Communications
0.3%
其他/未映射
16.2%

完整投资组合 101 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10065851 4.66% 29234 $-617760 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8898305 4.12% 8356 $2755956 下跌 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6440934 2.98% 25361 $86960 下跌 ×2
BAR $5801147 2.69% 146753 $-968569
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5665675 2.62% 22515 $844791 上涨 ×1
FTCB $5646472 2.61% 270749 $12759 上涨 ×1
SCIO $5428728 2.51% 262638 $24990 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5421392 2.51% 12511 $2877342 上涨 ×1
AGG $5325421 2.47% 53803 $81681 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5283013 2.45% 46645 $-560509 下跌 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $5145657 2.38% 22943 $57392 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4941675 2.29% 29055 $55558 上涨 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4771880 2.21% 54368 $-304384 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4712011 2.18% 13336 $844276 下跌 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $4587236 2.12% 28146 $647838 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4576675 2.12% 22873 $557875 下跌 ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $4503025 2.08% 14926 $531281 下跌 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $4477964 2.07% 34285 $297533 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4414775 2.04% 15257 $655631 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $4392931 2.03% 12401 $130481 下跌 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4375102 2.03% 12840 $203523 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $4329600 2.00% 12800 $106979 下跌 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4268869 1.98% 11891
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4233157 1.96% 17761 $509289 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4124142 1.91% 11056 $84453 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4100009 1.90% 9748 $624890 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4092935 1.90% 12504 $326510 下跌 ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3961882 1.83% 5555 $973718 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3669880 1.70% 45157 上涨 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $3463442 1.60% 45333 $422165 上涨 ×1
GLD $3352995 1.55% 9102 $-576414 下跌 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3216226 1.49% 10984 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3209250 1.49% 9585 $802178 下跌 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3080646 1.43% 32050 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3041338 1.41% 23668 $194314
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2894081 1.34% 30775 上涨 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $2875011 1.33% 15265 $2546524 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2810931 1.30% 24093 $-672435 上涨 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2798999 1.30% 4969 $109407 上涨 ×5
JPIB $2509269 1.16% 51898 $83408 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2482428 1.15% 133968 $74992 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2394471 1.11% 33536 $-799536 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2257795 1.05% 16514 $-543971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1974272 0.91% 81988 $-333568 下跌 ×3
SOXX SOXX $1371227 0.63% 2140 $405295 下跌 ×1
IHE IHE $1183962 0.55% 11958 上涨 ×1
IEZ $1168079 0.54% 43423 $-137914 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1162498 0.54% 2534 $36388
IYZ $1047935 0.49% 24768
CVX Chevron Corporation Common Stock $1031525 0.48% 6223 $-256014
IYE $1015678 0.47% 17948 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $838850 0.39% 2983 $-3041330 下跌 ×2
MMM 3M Company Common Stock $751587 0.35% 4642 $77429
OGE OGE Energy Corp Common Stock $583920 0.27% 12000 $8400
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $559125 0.26% 411 $110802
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $527682 0.24% 3649 $95394 上涨 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $518411 0.24% 9563 $-4636 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $506050 0.23% 1416 $98856
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502786 0.23% 1331 $47806 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $493109 0.23% 2599 $-8817 下跌 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $474277 0.22% 4045 $83160 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $464417 0.22% 3169 $-1775
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $433800 0.20% 600 $228726
NEM Newmont Corporation $423756 0.20% 4537 $-450688 下跌 ×3
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $417861 0.19% 2257 $7334 下跌 ×2
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $416374 0.19% 36524 $82069 上涨 ×1
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $413411 0.19% 21747 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404750 0.19% 1083 $97427
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $404381 0.19% 3334 $48043
OCC Optical Cable Corporation - Common Stock $381801 0.18% 18207 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $379929 0.18% 4187 $-69150 下跌 ×2
BHB $376203 0.17% 9963 $52903
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $361061 0.17% 3552 $133208 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $359037 0.17% 355 $57018 下跌 ×3
RFIL RF Industries, Ltd. - Common Stock $357771 0.17% 16868 上涨 ×1
KULR $320402 0.15% 84095 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $313688 0.15% 267 $79750 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $311634 0.14% 944 $36288
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $304540 0.14% 2226 $12755
SO Southern Company (The) Common Stock $296701 0.14% 3100 $-2511
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $293421 0.14% 508 $90839 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $281010 0.13% 690 $-14602 下跌 ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $270176 0.13% 438
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $261380 0.12% 3516 $-54922 下跌 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $259652 0.12% 960 $9773
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $259260 0.12% 2109 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0.12% 1000 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $253064 0.12% 1130 $23470
CI The Cigna Group Common Stock $251696 0.12% 913 $8153
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $251139 0.12% 1139 $-17984
BAC Bank of America Corporation Common Stock $244502 0.11% 4291 $35315
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $241595 0.11% 901
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $241086 0.11% 201 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234920 0.11% 2000 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $232830 0.11% 604 上涨 ×1
IJH $231330 0.11% 3000 $28740
RSP $220217 0.10% 1035 $-430008 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $219593 0.10% 1534 $-27249 下跌 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $209881 0.10% 1295
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $203665 0.09% 1993 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CTAS $4941675 2.29% 上涨 ×4
AAPL $4414775 2.04% 上涨 ×3
MSFT $4124142 1.91% 上涨 ×6
TSLA $4100009 1.90% 上涨 ×3
PLTR $2810931 1.30% 上涨 ×5
META $2798999 1.30% 上涨 ×5
ARCC $2482428 1.15% 上涨 ×6
NFLX $2394471 1.11% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
WST $4268869 11891 1.98%
KO $3669880 45157 1.70%
GNRC $3216226 10984 1.49%
MNST $3080646 32050 1.43%
LOGI $2894081 30775 1.34%
IHE $1183962 11958 0.55%
IYZ $1047935 24768 0.49%
IYE $1015678 17948 0.47%
RELL $413411 21747 0.19%
OCC $381801 18207 0.18%
RFIL $357771 16868 0.17%
KULR $320402 84095 0.15%
CRS $270176 438 0.13%
MLI $259260 2109 0.12%
GLW $255430 1000 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IBM 削减 -13K -$3.0M
LRCX 增持 +604 +$2.9M
CAT 削减 -314 +$2.8M
CMI 增持 +1 +$974K
BAR 仅价格变动 +0 -$969K
ABBV 增持 +349 +$845K
GOOG 削减 -147 +$844K
VRT 削减 -21 +$802K
NFLX 增持 +317 -$800K
PLTR 增持 +280 -$672K

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
NUE 2026年3月31日 26177 $4269735 47.5%
FAST 2025年12月31日 79564 $3901819 26.9%
ATO 2025年12月31日 22339 $3814385 1.0%
WST 2026年3月31日 13599 $3741629 40.7%
SWK 2025年12月31日 46449 $3452555 34.0%
AA 2026年6月30日 48798 $3236772 1.8%
SWK 2026年6月30日 45070 $3202675 5.8%
COST 2026年6月30日 3098 $3086941 0.8%
SOFI 2025年12月31日 116369 $3074469 -28.7%
FXU 2026年6月30日 61622 $3055835 不再跟踪
HYLS 2026年3月31日 72210 $3022711
JKHY 2026年3月31日 16445 $3000884 3.9%
BKLN 2026年3月31日 139929 $2938509 不再跟踪
PFXF 2026年3月31日 163097 $2880294 不再跟踪
FSLR 2026年3月31日 10974 $2866739 8.9%
SRLN 2026年3月31日 69409 $2864510 不再跟踪
SJNK 2026年3月31日 110880 $2807482 不再跟踪
BPOP 2025年12月31日 20941 $2659717 36.1%
TER 2026年3月31日 13506 $2614222 26.3%
ATO 2026年6月30日 13644 $2520320 -1.7%
PHM 2025年12月31日 18211 $2406220 9.2%
WM 2026年3月31日 10692 $2349140 -2.6%
IETC 2025年12月31日 10505 $1070814 不再跟踪
ITA 2026年3月31日 4593 $986072 不再跟踪
IYZ 2026年3月31日 28441 $964150 不再跟踪
IBB 2026年6月30日 5676 $958393 12.4%
IYG 2026年3月31日 10293 $949530 不再跟踪
IAI 2025年12月31日 5308 $938880 不再跟踪
THRO 2026年6月30日 25310 $916729 不再跟踪
LCTU 2026年6月30日 13056 $915713 不再跟踪
IYF 2026年3月31日 7082 $913083 不再跟踪
IDU 2026年3月31日 8019 $868939 不再跟踪
CARR 2026年3月31日 12743 $673341 8.2%
CLS 2026年3月31日 1403 $414741 7.7%
FLEX 2026年3月31日 6806 $411219 70.3%
ED 2026年3月31日 4122 $409398 -4.6%
CMCL 2025年12月31日 10823 $391901 不再跟踪
IBEX 2026年3月31日 9600 $366528 34.2%
RMAX 2025年12月31日 37140 $350231 85.2%
OPRX 2025年12月31日 17054 $349607 -34.8%
OIS 2026年6月30日 29456 $342868 10.5%
APPS 2026年3月31日 68007 $340035 275.0%
BKTI 2026年3月31日 4394 $327749 不再跟踪
PPIH 2026年3月31日 10154 $308276 -4.9%
PG 2026年3月31日 2149 $307974 -0.8%
FIVE 2026年6月30日 1346 $307535 34.6%
SFST 2026年6月30日 5601 $305255 3.0%
CTVA 2026年6月30日 3425 $286707 -5.3%
FTNT 2025年12月31日 3212 $270065 88.2%
STRL 2025年12月31日 750 $254760 71.0%
NERV 2026年6月30日 41799 $251839 -10.6%
PEP 2026年3月31日 1745 $250443 -8.2%
CRS 2026年3月31日 770 $242427 24.4%
APPF 2025年12月31日 873 $240652 -7.5%
IBIT 2025年12月31日 3646 $236990
BRO 2026年3月31日 2943 $234558 10.4%
NECB 2026年3月31日 10323 $233404 10.4%
SHOP 2026年3月31日 1449 $233246 22.9%
HWM 2025年12月31日 1178 $231159 34.6%
APH 2026年6月30日 1697 $214416 -11.6%
APD 2025年12月31日 749 $204268 22.9%
MHO 2025年12月31日 1404 $202794 18.8%
ZURA 2026年6月30日 28052 $166910 -1.0%
CB 2025年9月30日 12125 $3513 21.7%
CAH 2025年9月30日 20467 $3438 46.9%
CAT 2025年3月31日 9403 $3411 149.8%
EXPD 2025年6月30日 26236 $3155 65.1%
TROW 2025年9月30日 30904 $2982 10.8%
O 2025年6月30日 47982 $2783 9.6%
NRG 2025年9月30日 17066 $2740 -29.2%
SRLN 2025年3月31日 60782 $2536 不再跟踪
ANET 2025年3月31日 21181 $2341 143.1%
CHWY 2025年9月30日 49916 $2127 -41.4%
BSX 2025年6月30日 20694 $2088 -54.0%
CRM 2025年3月31日 6234 $2084 -23.4%
AJG 2025年3月31日 7237 $2054 -24.7%
TRGP 2025年6月30日 9970 $1999 75.9%
COR 2025年9月30日 6332 $1899 1.4%
MGK 2025年9月30日 5107 $1870 不再跟踪
ISRG 2025年6月30日 3739 $1852 -31.2%
NOW 2025年3月31日 1720 $1823 -18.6%
XLY 2025年3月31日 3581 $803 不再跟踪
QQQ 2025年3月31日 1561 $798
IWM 2025年3月31日 3441 $760 不再跟踪
XLC 2025年6月30日 7736 $746 不再跟踪
XLF 2025年6月30日 14407 $718 不再跟踪
QMOM 2025年3月31日 11159 $716
IWD 2025年6月30日 3653 $687 不再跟踪
ROBT 2025年3月31日 14514 $654
BUFR 2025年6月30日 20305 $603 不再跟踪
CGDV 2025年9月30日 14888 $588 不再跟踪
SDVY 2025年6月30日 17232 $577
VBK 2025年9月30日 2073 $574 不再跟踪
XLU 2025年9月30日 6987 $571 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 2703 $558 不再跟踪
XLP 2025年9月30日 6836 $554 不再跟踪
XLV 2025年9月30日 4097 $552 不再跟踪
LMB 2025年9月30日 3738 $524 -55.5%
XLI 2025年9月30日 2675 $395 不再跟踪
CRWD 2025年9月30日 739 $376 -61.8%
PAYS 2025年9月30日 46938 $338 121.2%
LQD 2025年9月30日 2845 $312 不再跟踪
NOW 2025年9月30日 291 $299 -29.5%
BMY 2025年6月30日 4772 $291 42.7%
RMNI 2025年6月30日 79974 $278 35.8%
OPFI 2025年9月30日 19640 $275 -37.0%
PGR 2025年9月30日 997 $266 -10.9%
ARM 2025年9月30日 1630 $264 77.2%
FTSM 2025年9月30日 4199 $251
VRT 2025年3月31日 2114 $240 266.0%
CRS 2025年9月30日 797 $220 99.8%
AOS 2025年3月31日 3064 $209 -4.1%
FRGE 2025年9月30日 10961 $209 不再跟踪
FIX 2025年3月31日 488 $207 422.3%
HON 2025年3月31日 905 $204 10.0%
WRB 2025年9月30日 2737 $201 -9.3%
ATOM 2025年3月31日 10713 $124 21.8%
UEC 2025年3月31日 14931 $100 不再跟踪