LQD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.17%▼ -2.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.50%▼ -2.68%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$1.3B
截至五月 2026的季度 +$9.8B
过去12个月 +$10.0B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3158 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CONOCOPHILLIPS CO 0.03 ≈$9.1M 8781000 20826FBJ4 0.03145 BOND USD
ECOLAB INC 0.03 ≈$9.1M 8811000 278865BX7 0.03156 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0.03 ≈$9.1M 9585000 036752BE2 0.03433 BOND USD
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 0.03 ≈$9.1M 8822000 571903BQ5 0.0316 BOND USD
MERCK & CO INC 0.03 ≈$9.1M 8860000 58933YCG8 0.03173 BOND USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.03 ≈$9.1M 8866000 606822DY7 0.03176 BOND USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 0.03 ≈$9.1M 8663000 718172DE6 0.03103 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.03 ≈$9.1M 8868000 91324PFB3 0.03176 BOND USD
BANCO SANTANDER SA 0.03 ≈$9.0M 9224000 05971KAF6 0.03304 BOND USD
COMCAST CORPORATION 0.03 ≈$9.0M 10266000 20030NDN8 0.03677 BOND USD
EBAY INC 0.03 ≈$9.0M 9377000 278642AW3 0.03359 BOND USD
FOX CORP 0.03 ≈$9.0M 8209000 35137LAN5 0.0294 BOND USD
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I 0.03 ≈$9.0M 9800000 37045XDS2 0.0351 BOND USD
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP 0.03 ≈$9.0M 8041000 494550AW6 0.0288 BOND USD
MERCK & CO INC 0.03 ≈$9.0M 9308000 58933YCB9 0.03334 BOND USD
MICROSOFT CORPORATION 0.03 ≈$9.0M 10116000 594918BS2 0.03623 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.03 ≈$9.0M 8948000 89115KAM2 0.03205 BOND USD
AT&T INC 0.03 ≈$9.0M 9577000 00206RMZ2 0.0343 BOND USD
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.03 ≈$9.0M 8516000 25278XBC2 0.0305 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.03 ≈$9.0M 9892000 38141GXA7 0.03543 BOND USD
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 0.03 ≈$9.0M 7666000 233835AQ0 0.02746 BOND USD
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION 0.03 ≈$9.0M 8483000 674599EL5 0.03038 BOND USD
SALESFORCE INC 0.03 ≈$9.0M 10107000 79466LAJ3 0.0362 BOND USD
TOTALENERGIES CAPITAL SA 0.03 ≈$9.0M 9216000 89157XAC5 0.03301 BOND USD
WALT DISNEY CO 0.03 ≈$9.0M 8027000 254687EB8 0.02875 BOND USD
WILLIAMS COMPANIES INC 0.03 ≈$9.0M 8358000 96950FAF1 0.02994 BOND USD
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 0.03 ≈$9.0M 13980000 10373QBG4 0.05007 BOND USD
HP INC 0.03 ≈$9.0M 8706000 428236BR3 0.03118 BOND USD
ING GROEP NV 0.03 ≈$9.0M 8509000 456837BR3 0.03048 BOND USD
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 0.03 ≈$9.0M 8709000 573284BE5 0.03119 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.03 ≈$9.0M 13748000 694308JJ7 0.04924 BOND USD
S&P GLOBAL INC 0.03 ≈$9.0M 8496000 78409VBQ6 0.03043 BOND USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL(FXD-FRN) 0.03 ≈$9.0M 8741000 86562MEM8 0.03131 BOND USD
BROADCOM INC 0.03 ≈$8.9M 9250000 11135FDB4 0.03313 BOND USD
ELEVANCE HEALTH INC 0.03 ≈$8.9M 8656000 036752AZ6 0.031 BOND USD
EQT CORP 0.03 ≈$8.9M 8759000 26884LBD0 0.03137 BOND USD
EQUINIX INC 0.03 ≈$8.9M 9250000 29444UBU9 0.03313 BOND USD
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 0.03 ≈$8.9M 8081000 345397D67 0.02894 BOND USD
KAISER FOUNDATION HOSPITALS 0.03 ≈$8.9M 10897000 48305QAD5 0.03903 BOND USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) 0.03 ≈$8.9M 8810000 53944YBD4 0.03155 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.03 ≈$8.9M 8978000 694308LA3 0.03216 BOND USD
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN 0.03 ≈$8.9M 8585000 89115A3C4 0.03075 BOND USD
UNION PACIFIC CORPORATION 0.03 ≈$8.9M 13297000 907818FK9 0.04763 BOND USD
VIATRIS INC 0.03 ≈$8.9M 9467000 92556VAD8 0.03391 BOND USD
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 0.03 ≈$8.9M 8697000 927804GZ1 0.03115 BOND USD
CITIGROUP INC 0.03 ≈$8.9M 8931000 172967MM0 0.03199 BOND USD
DELL INTERNATIONAL LLC 0.03 ≈$8.9M 9056000 24703DBX8 0.03244 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( 0.03 ≈$8.9M 8719000 693475BZ7 0.03123 BOND USD
TRUIST FINANCIAL CORP MTN 0.03 ≈$8.9M 8853000 89788MAW2 0.03171 BOND USD
WILLIS NORTH AMERICA INC 0.03 ≈$8.9M 8593000 970648AM3 0.03078 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.02786 → 0.02711 (-2.7%)
2026年9月10日 削减 — AEP TEXAS INC 00108WAU4 股/股: 0.02264 → 0.0203 (-10.3%)
2026年9月10日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.01502 → 0.01506 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.01601 → 0.01606 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 股/股: 0.01919 → 0.01925 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RBH4 股/股: 0.03766 → 0.03505 (-6.9%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RBK7 股/股: 0.02604 → 0.02611 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.06539 → 0.05793 (-11.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCQ3 股/股: 0.04942 → 0.04811 (-2.7%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RCU4 股/股: 0.02254 → 0.01745 (-22.6%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RDJ8 股/股: 0.04521 → 0.04534 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDK5 股/股: 0.0213 → 0.01825 (-14.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RDR0 股/股: 0.02956 → 0.02694 (-8.9%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.07076 → 0.06759 (-4.5%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RHK1 股/股: 0.01873 → 0.01879 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.0974 → 0.09349 (-4.0%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RJZ6 股/股: 0.06724 → 0.06335 (-5.8%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RKA9 股/股: 0.07517 → 0.07538 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKB7 股/股: 0.03807 → 0.03296 (-13.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKE1 股/股: 0.02796 → 0.02564 (-8.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.06444 → 0.06222 (-3.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RKJ0 股/股: 0.1945 → 0.191 (-1.8%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RLJ9 股/股: 0.2012 → 0.1977 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RLV2 股/股: 0.1754 → 0.1719 (-2.0%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.08677 → 0.08774 (1.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMN9 股/股: 0.1576 → 0.1538 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.07526 → 0.07003 (-6.9%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.01921 → 0.01926 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.03802 → 0.03385 (-11.0%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RMZ2 股/股: 0.03692 → 0.0343 (-7.1%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNB4 股/股: 0.03747 → 0.03419 (-8.8%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RNC2 股/股: 0.03402 → 0.03412 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RND0 股/股: 0.02858 → 0.02503 (-12.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNE8 股/股: 0.04099 → 0.03839 (-6.4%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.03657 → 0.03259 (-10.9%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNH1 股/股: 0.03427 → 0.031 (-9.6%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RNJ7 股/股: 0.03501 → 0.03511 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNK4 股/股: 0.04639 → 0.0438 (-5.6%)
2026年9月10日 增加 — AT&T INC 00206RNN8 股/股: 0.03873 → 0.03884 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNP3 股/股: 0.05266 → 0.05009 (-4.9%)
2026年9月10日 削减 — AT&T INC 00206RNQ1 股/股: 0.02719 → 0.02584 (-5.0%)
2026年9月10日 增加 — APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 股/股: 0.0152 → 0.01524 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BG4 股/股: 0.04818 → 0.04489 (-6.8%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BH2 股/股: 0.08347 → 0.07731 (-7.4%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.0401 → 0.04021 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.06279 → 0.06297 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 股/股: 0.09311 → 0.09338 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BV1 股/股: 0.04793 → 0.04807 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BW9 股/股: 0.0993 → 0.0955 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 — ABBOTT LABORATORIES 002824BX7 股/股: 0.05239 → 0.05104 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAM1 股/股: 0.06276 → 0.05911 (-5.8%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.06732 → 0.0634 (-5.8%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAS8 股/股: 0.07444 → 0.07193 (-3.4%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.03045 → 0.02784 (-8.6%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YAW9 股/股: 0.05012 → 0.05027 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YBD0 股/股: 0.05274 → 0.05016 (-4.9%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YBX6 股/股: 0.1427 → 0.1431 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCA5 股/股: 0.1058 → 0.102 (-3.6%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCB3 股/股: 0.148 → 0.1443 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YCY3 股/股: 0.04291 → 0.03759 (-12.4%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDA4 股/股: 0.02927 → 0.02695 (-7.9%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDB2 股/股: 0.02534 → 0.02302 (-9.2%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.04561 → 0.04574 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDU0 股/股: 0.07623 → 0.07372 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDV8 股/股: 0.02799 → 0.02567 (-8.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDW6 股/股: 0.08125 → 0.07523 (-7.4%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YDX4 股/股: 0.04351 → 0.03955 (-9.1%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.02141 → 0.02148 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.02944 → 0.02953 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEB1 股/股: 0.02766 → 0.02534 (-8.4%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.02457 → 0.02513 (2.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.03293 → 0.02694 (-18.2%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEG0 股/股: 0.03601 → 0.03611 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEH8 股/股: 0.03469 → 0.03479 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEM7 股/股: 0.07115 → 0.06777 (-4.7%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEN5 股/股: 0.03848 → 0.03978 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YEP0 股/股: 0.06777 → 0.06796 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YEQ8 股/股: 0.04621 → 0.04611 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 — ABBVIE INC 00287YER6 股/股: 0.02861 → 0.0278 (-2.8%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YES4 股/股: 0.03013 → 0.03021 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAW7 股/股: 0.03225 → 0.03234 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.02206 → 0.02213 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.02669 → 0.02677 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.03611 → 0.03622 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.05856 → 0.05329 (-9.0%)
2026年9月10日 削减 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.0359 → 0.03056 (-14.9%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 股/股: 0.02961 → 0.0297 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.0579 → 0.05448 (-5.9%)
2026年9月10日 增加 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.01196 → 0.012 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 股/股: 0.1111 → 0.1087 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.03973 → 0.03338 (-16.0%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAZ8 股/股: 0.03755 → 0.03766 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 股/股: 0.02652 → 0.0242 (-8.8%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.01171 → 0.01175 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.02472 → 0.02479 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.02087 → 0.01942 (-6.9%)
2026年9月10日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 股/股: 0.01666 → 0.01671 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 股/股: 0.0388 → 0.03747 (-3.4%)
2026年9月10日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.04423 → 0.04436 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 股/股: 0.03095 → 0.03104 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BN6 股/股: 0.03104 → 0.0297 (-4.3%)
2026年9月10日 削减 — AETNA INC 00817YAF5 股/股: 0.01955 → 0.01897 (-3.0%)
2026年9月10日 削减 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.02277 → 0.02213 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 — AIRBNB INC 009066AD3 股/股: 0.02527 → 0.02261 (-10.5%)
2026年9月10日 增加 — AIRBNB INC 009066AE1 股/股: 0.02118 → 0.02124 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 股/股: 0.02425 → 0.02432 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAS1 股/股: 0.01688 → 0.01693 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158AZ9 股/股: 0.02228 → 0.01964 (-11.8%)
2026年9月10日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BA3 股/股: 0.02611 → 0.02619 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BC9 股/股: 0.02718 → 0.02726 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC 009158BK1 股/股: 0.03021 → 0.0303 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — RIO TINTO ALCAN INC 013716AU9 股/股: 0.02654 → 0.02704 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AR0 股/股: 0.01762 → 0.01767 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AV1 股/股: 0.0256 → 0.02567 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AW9 股/股: 0.02014 → 0.0202 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AY5 股/股: 0.02276 → 0.02042 (-10.3%)
2026年9月10日 削减 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271BF5 股/股: 0.02519 → 0.02453 (-2.6%)
2026年9月10日 增加 — ALLSTATE CORPORATION (THE) 020002BK6 股/股: 0.02176 → 0.0229 (5.2%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAD9 股/股: 0.05988 → 0.05625 (-6.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAE7 股/股: 0.03915 → 0.03406 (-13.0%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAF4 股/股: 0.05835 → 0.05191 (-11.0%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAG2 股/股: 0.04962 → 0.04127 (-16.8%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAK3 股/股: 0.02355 → 0.02027 (-14.0%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAL1 股/股: 0.05102 → 0.04403 (-13.7%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAM9 股/股: 0.04045 → 0.03784 (-6.4%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAN7 股/股: 0.04102 → 0.03928 (-4.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAW7 股/股: 0.08022 → 0.07619 (-5.0%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KAX5 股/股: 0.02213 → 0.0222 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAY3 股/股: 0.1137 → 0.1065 (-6.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KAZ0 股/股: 0.05529 → 0.04917 (-11.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBA4 股/股: 0.113 → 0.1086 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBB2 股/股: 0.07214 → 0.06963 (-3.5%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBK2 股/股: 0.08571 → 0.08254 (-3.7%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBL0 股/股: 0.07202 → 0.06877 (-4.5%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBM8 股/股: 0.1183 → 0.1145 (-3.2%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KBN6 股/股: 0.03567 → 0.03577 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBP1 股/股: 0.103 → 0.09967 (-3.2%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KBQ9 股/股: 0.04681 → 0.04422 (-5.5%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCQ8 股/股: 0.1025 → 0.1028 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCR6 股/股: 0.06795 → 0.06406 (-5.7%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCS4 股/股: 0.07943 → 0.07966 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCT2 股/股: 0.07952 → 0.07703 (-3.1%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCU9 股/股: 0.1392 → 0.1369 (-1.7%)
2026年9月10日 削减 — ALPHABET INC 02079KCV7 股/股: 0.06855 → 0.06603 (-3.7%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 股/股: 0.02257 → 0.02264 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAR4 股/股: 0.0469 → 0.04704 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 股/股: 0.03927 → 0.03939 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBE2 股/股: 0.05235 → 0.0525 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBF9 股/股: 0.06694 → 0.06441 (-3.8%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBJ1 股/股: 0.02175 → 0.02183 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 股/股: 0.04726 → 0.0474 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 股/股: 0.03671 → 0.03682 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — ALTRIA GROUP INC 02209SBN2 股/股: 0.02662 → 0.0267 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — ALTRIA GROUP INC 02209SBP7 股/股: 0.02896 → 0.02761 (-4.7%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AP1 股/股: 0.02839 → 0.02511 (-11.6%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135AQ9 股/股: 0.0417 → 0.03541 (-15.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BF2 股/股: 0.07307 → 0.06548 (-10.4%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BJ4 股/股: 0.09779 → 0.09534 (-2.5%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BM7 股/股: 0.05951 → 0.05696 (-4.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BS4 股/股: 0.02895 → 0.03031 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BT2 股/股: 0.05862 → 0.05879 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135BU9 股/股: 0.04896 → 0.0491 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135BZ8 股/股: 0.06344 → 0.05988 (-5.6%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CA2 股/股: 0.053 → 0.04854 (-8.4%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CB0 股/股: 0.08234 → 0.07586 (-7.9%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CC8 股/股: 0.04456 → 0.04469 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CH7 股/股: 0.06241 → 0.05364 (-14.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CJ3 股/股: 0.06121 → 0.05679 (-7.2%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CK0 股/股: 0.02922 → 0.0293 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CQ7 股/股: 0.03426 → 0.03436 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CR5 股/股: 0.04992 → 0.04673 (-6.4%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CU8 股/股: 0.04214 → 0.04226 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CV6 股/股: 0.08671 → 0.08349 (-3.7%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135CW4 股/股: 0.0778 → 0.07301 (-6.2%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CY0 股/股: 0.04979 → 0.04994 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DD5 股/股: 0.1172 → 0.1175 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DE3 股/股: 0.1064 → 0.09994 (-6.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DF0 股/股: 0.1611 → 0.1514 (-6.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DG8 股/股: 0.06616 → 0.06363 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DH6 股/股: 0.1531 → 0.1495 (-2.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135DJ2 股/股: 0.07862 → 0.07612 (-3.2%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135DK9 股/股: 0.07541 → 0.07563 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EC6 股/股: 0.1462 → 0.1378 (-5.7%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EE2 股/股: 0.1155 → 0.1125 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EF9 股/股: 0.0793 → 0.07527 (-5.1%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EG7 股/股: 0.111 → 0.1074 (-3.3%)
2026年9月10日 削减 — AMAZON.COM INC 023135EH5 股/股: 0.06655 → 0.06266 (-5.8%)
2026年9月10日 增加 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAA6 股/股: 0.01977 → 0.01983 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAH1 股/股: 0.02536 → 0.02383 (-6.0%)
2026年9月10日 增加 — AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 02344AAK4 股/股: 0.01663 → 0.01668 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AJ1 股/股: 0.02285 → 0.02292 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AR3 股/股: 0.01737 → 0.01742 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AX9 股/股: 0.02071 → 0.02007 (-3.1%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816BF5 股/股: 0.02835 → 0.02756 (-2.8%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WEZ0 股/股: 0.01561 → 0.01565 (0.3%)
2026年9月10日 削减 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFL0 股/股: 0.02939 → 0.02677 (-8.9%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFQ9 股/股: 0.01627 → 0.01632 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION 02665WGF2 股/股: 0.02645 → 0.02653 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DL8 股/股: 0.02467 → 0.02474 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DP9 股/股: 0.02634 → 0.02641 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 65466 条变动

股息 290笔付款

08
4.94%TTM收益率
$5.05每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.4390
2026年9月1日$0.4440
2026年8月3日$0.4580
2026年7月1日$0.3820
2026年6月1日$0.4130
2026年5月1日$0.4250
2026年4月1日$0.4460
2026年3月2日$0.3830
2026年2月2日$0.4080
2025年12月19日$0.4360
2025年12月1日$0.4130
2025年11月3日$0.4020
2025年10月1日$0.4060
2025年9月2日$0.3840
2025年8月1日$0.4440
2025年7月1日$0.4020
2025年6月2日$0.3960
2025年5月1日$0.4320
2025年4月1日$0.4170
2025年3月3日$0.4150
2025年2月3日$0.3890
2024年12月18日$0.3850
2024年12月2日$0.3830
2024年11月1日$0.3850
2024年10月1日$0.4110
2024年9月3日$0.4050
2024年8月1日$0.3920
2024年7月1日$0.3760
2024年6月3日$0.4050
2024年5月1日$0.4150
2024年4月1日$0.4110
2024年3月1日$0.3930
2024年2月1日$0.3890
2023年12月14日$0.3930
2023年12月1日$0.3950
2023年11月1日$0.3640
2023年10月2日$0.3990
2023年9月1日$0.3770
2023年8月1日$0.3690
2023年7月3日$0.3480
2023年6月1日$0.3490
2023年5月1日$0.3720
2023年4月3日$0.3400
2023年3月1日$0.3720
2023年2月1日$0.3420
2022年12月15日$0.3320
2022年12月1日$0.3440
2022年11月1日$0.3070
2022年10月3日$0.3390
2022年9月1日$0.3040

机构持有人 (13F) 1210 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2798534145 6.63% 25658147 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $2099461238 4.98% 19248751 股份 2026年6月30日
Meiji Yasuda Life Insurance Co $2085458538 4.94% 19120368 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1901018319 4.50% 17429340 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $1356330479 3.21% 12435413 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $1245569614 2.95% 11419910 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $1156297534 2.74% 10601426 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1149346939 2.72% 10537700 卖出期权 2026年6月30日
Nuveen, LLC $1116353264 2.65% 10235200 股份 2026年6月30日
Japan Science & Technology Agency $927798502 2.20% 8506450 股份 2026年6月30日
Allianz Investment Management U.S. LLC $876399991 2.08% 7862205 股份 2025年9月30日
Allianz SE $857530699 2.03% 7862205 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $842205819 2.00% 7721700 买入期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $817356618 1.94% 7493872 股份 2026年6月30日
ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN BOARD $692594500 1.64% 6350000 股份 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $681414823 1.61% 6247500 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $672896458 1.59% 6169400 买入期权 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $665462496 1.58% 6101242 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $624087633 1.48% 5721900 买入期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $559921752 1.33% 5133600 买入期权 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $554655189 1.31% 5090714 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $537038866 1.27% 4923800 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $508929533 1.21% 4666082 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY, LLC $497299648 1.18% 4559454 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $487492529 1.16% 4469538 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $485471443 1.15% 4451008 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $485361500 1.15% 4450000 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $484837964 1.15% 4445200 卖出期权 2026年6月30日
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives $440686428 1.04% 4040400 股份 2026年6月30日
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. $436030448 1.03% 3997712 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $428248521 1.01% 3926364 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS $369881238 0.88% 3391228 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $354477500 0.84% 3250000 买入期权 2026年6月30日
STATE OF MICHIGAN RETIREMENT SYSTEM $335106668 0.79% 3072400 股份 2026年6月30日
Brevan Howard Capital Management LP $305941350 0.73% 2805000 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $304918000 0.72% 2795629 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $300902316 0.71% 2758800 卖出期权 2026年6月30日
BARINGS LLC $296693414 0.70% 2720211 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $295572880 0.70% 2709937 股份 2026年6月30日
Empower Annuity Insurance Co $267968630 0.64% 2456850 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $264269603 0.63% 2409021 股份 2026年6月30日
Brevan Howard Capital Management LP $239954000 0.57% 2200000 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $239059626 0.57% 2191800 卖出期权 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $224462833 0.53% 2046151 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $214322550 0.51% 1965000 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $196788348 0.47% 1804239 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $194505031 0.46% 1783303 股份 2026年6月30日
Members Trust Co $169302489 0.40% 1552237 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $168172633 0.40% 1541878 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $163932210 0.39% 1503000 卖出期权 2026年6月30日
Waratah Capital Advisors Ltd. $163605000 0.39% 1500000 卖出期权 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $159350288 0.38% 1460991 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $157683446 0.37% 1445708 股份 2026年6月30日
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC $149223030 0.35% 1368140 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $143972400 0.34% 1320000 卖出期权 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $130819700 0.31% 1199410 股份 2026年6月30日
GDS Wealth Management $129698023 0.31% 1189126 股份 2026年6月30日
North Dakota State Investment Board $127378926 0.30% 1167864 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $122703750 0.29% 1125000 买入期权 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $120323759 0.29% 1103179 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $119396897 0.28% 1094681 股份 2026年6月30日
Bridgewater Associates, LP $114578035 0.27% 1050500 股份 2026年6月30日
SONA ASSET MANAGEMENT (US) LLC $109070000 0.26% 1000000 卖出期权 2026年6月30日
Man Group plc $106836792 0.25% 979525 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $106291584 0.25% 974526 股份 2026年6月30日
Capula Management Ltd $101616483 0.24% 931663 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $100485428 0.24% 921293 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $100427353 0.24% 920761 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $99593671 0.24% 913046 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $98708350 0.23% 905000 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $97522240 0.23% 894125 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $97116582 0.23% 890406 股份 2026年6月30日
Verition Fund Management LLC $96020320 0.23% 880355 股份 2026年6月30日
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. $93713489 0.22% 859205 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $92709500 0.22% 850000 股份 2026年6月30日
Legal & General Group Plc $89205463 0.21% 817911 股份 2026年6月30日
APG Asset Management US Inc. $85325374 0.20% 786699 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $80178759 0.19% 735113 股份 2026年6月30日
WINTON GROUP Ltd $77458569 0.18% 710173 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $77166458 0.18% 710099 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $76860570 0.18% 704701 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $76414874 0.18% 700336 股份 2026年6月30日
Creative Planning $75627104 0.18% 693381 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $72494357 0.17% 664659 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $70262894 0.17% 644200 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65442000 0.16% 600000 卖出期权 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $64735441 0.15% 593522 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $63260600 0.15% 580000 卖出期权 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $57245499 0.14% 524851 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $54535000 0.13% 500000 买入期权 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $50845925 0.12% 466177 股份 2026年6月30日
Polar Asset Management Partners Inc. $50259600 0.12% 460000 股份 2026年6月30日
Symmetry Investments LP $49626850 0.12% 455000 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $49081500 0.12% 4500 卖出期权 2026年6月30日
MetLife Investment Management, LLC $46518355 0.11% 426500 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $42044421 0.10% 385481 股份 2026年6月30日
LMR Partners LLP $41790934 0.10% 383157 股份 2026年6月30日
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $40991121 0.10% 375824 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $39951523 0.09% 366293 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $38430086 0.09% 352343 股份 2026年6月30日

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