行业细分

04
Financials 4.4%
Energy 2.8%
Materials 2.6%
Retail 1.5%
Healthcare 1.0%
Industrials 0.9%
Consumer Staples 0.6%
Technology 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
Real Estate 0.3%
Utilities 0.2%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 84.7%

完整投资组合 191 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $1306206449 23.17% 1744190 $243557760 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $635857835 11.28% 863468 $133290271 下跌 ×2
IWO iShares Trust $622437102 11.04% 1579950 $138171177 下跌 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $403726889 7.16% 5108527 $-1226046
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $358485815 6.36% 6840027 $-1026004
LQD iShares Trust $296693414 5.26% 2720211 $-641968029 下跌 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $247864296 4.40% 4909176 $-402370899 下跌 ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $116210082 2.06% 13639681 $3955507
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $115009664 2.04% 732779 $-4821931 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 42703MAF0) $68380925 1.21% 59612000 $617112 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 62886HBT7) $60878080 1.08% 54658000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 70202LAD4) $60696525 1.08% 61696000 $15311493 上涨 ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $52056962 0.92% 765431 $23975804 上涨 ×3
URTH iShares, Inc. $51041572 0.91% 251883 $3268764 下跌 ×4
SPY SPY $47525937 0.84% 63642 $-3203835 下跌 ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $44847834 0.80% 587937 $-21490386 下跌 ×2
FLOT iShares Trust $39819000 0.71% 780000 $78000
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $37608981 0.67% 3128867 $-8447941
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $36937009 0.66% 456162 $-4657088 上涨 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $33951329 0.60% 284064 $13031590 上涨 ×1
USHY iShares Trust $32832705 0.58% 886891 $-12734359 下跌 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32501529 0.58% 418276 $-24090719 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 91325VAB4) $28162931 0.50% 23333000 $-4703297 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $27973711 0.50% 248925 $-7597865 下跌 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $26657770 0.47% 281884 $-849279 下跌 ×2
EWJ iShares, Inc. $26247577 0.47% 281415 $-2104842 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69384J604) $25180000 0.45% 1000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69384J703) $25140000 0.45% 1000000 上涨 ×1
EEM iShares, Inc. $24914922 0.44% 364200 $-9379991 下跌 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24243706 0.43% 35299 $3150788
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $23580216 0.42% 126110 $-4207350 下跌 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $23430914 0.42% 244505 $3117787 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 78573NAK8) $21984678 0.39% 21908000 $-42043 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $21770327 0.39% 203461 $427393 上涨 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $20103837 0.36% 374061 $999541 上涨 ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $19924730 0.35% 1491372 $4737695 上涨 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $16698941 0.30% 2043934 $9225481 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 68213NAF6) $16639763 0.30% 15735000 $1367372
CVX Chevron Corporation Common Stock $16265863 0.29% 98129 $-4516414 下跌 ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $15680283 0.28% 607057 $353308 下跌 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15339999 0.27% 46248 $412069
EMBD Global X Funds $14302838 0.25% 596200 $216352 下跌 ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $14160965 0.25% 224956 $-2162952 上涨 ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $13784547 0.24% 356002 $551485 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13770575 0.24% 100721 $-3612789 下跌 ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $12200991 0.22% 42815 $-513780
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11871576 0.21% 39184 $2560674
COP ConocoPhillips Common Stock $11828881 0.21% 113783 $-3406691 下跌 ×1
IWM iShares Trust $10253458 0.18% 34127 $1789962
未知发行人 (CUSIP: 48123VAH5) $9952000 0.18% 10000000 $152000
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $9943571 0.18% 182050 $-1793827 下跌 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9848583 0.17% 75916 $-1126593
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9584433 0.17% 128927 $2021790 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $9148063 0.16% 97945 $-1832492 下跌 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8950952 0.16% 24161 $1603862 上涨 ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $8843773 0.16% 69146 $-1219818 下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8763546 0.16% 33649 $2043217 上涨 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8598320 0.15% 208091 上涨 ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $8258342 0.15% 782040 $93855 上涨 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $7689387 0.14% 88751 $1115600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7655844 0.14% 38262 $1671482 上涨 ×2
CTGO CUSIP: 21077F100 $7519040 0.13% 476190 $-1409523
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7460389 0.13% 118626 $-950794 下跌 ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $7418894 0.13% 13199 $-1464156 下跌 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7188263 0.13% 477943 $-2281035 下跌 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $7096212 0.13% 41977 上涨 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7082048 0.13% 1204430 $1108075
PBRA CUSIP: 71654V101 $7011242 0.12% 478910 $96354 上涨 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $6905995 0.12% 165532 $-1450493 下跌 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6885499 0.12% 31595 $-11202179 下跌 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $6850764 0.12% 17585 $-2744299 下跌 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $6537837 0.12% 57104 $784038
DE Deere & Company Common Stock $6386434 0.11% 10068 $2012409 上涨 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6364994 0.11% 36210 $-1170607 下跌 ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $5880521 0.10% 74034 $-53494 下跌 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5837704 0.10% 57330 $992254 上涨 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5760641 0.10% 37113 $-3436861 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5684477 0.10% 67121 $213108 上涨 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $5566105 0.10% 75177 $-1490730 下跌 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5507542 0.10% 92626 $227748 下跌 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5402673 0.10% 147091 $-870504 下跌 ×1
GDX VanEck ETF Trust $5362835 0.10% 71078 $-1289297 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5148582 0.09% 17793 $1993465 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5129077 0.09% 21520 $1518717 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5025415 0.09% 9684 $264136 上涨 ×1
MPV Barings Participation Investors Common Stock $4869301 0.09% 289151 $-30604 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4520629 0.08% 12119 $79329 上涨 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4509343 0.08% 42250 $-804310 上涨 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4291770 0.08% 56175 $314682 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4247342 0.08% 11885 $714380 下跌 ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4193535 0.07% 62966 $-885266 下跌 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $3975588 0.07% 78600 $-3144
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3955496 0.07% 36537 $-4167294 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3861692 0.07% 83065
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $3857300 0.07% 219664 $70293
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3804953 0.07% 24240 $-954145 下跌 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $3537523 0.06% 52076 $398902
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3460107 0.06% 19856 $-2568359 下跌 ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3444104 0.06% 143864 $-341349 下跌 ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $3327304 0.06% 121612 $-3726582 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
None $60696525 1.08% 上涨 ×5
DYNF $52056962 0.92% 上涨 ×3
NTR $14160965 0.25% 上涨 ×3
MPV $4869301 0.09% 上涨 ×6
TCPC $1988475 0.04% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $490382 0.01% 上涨 ×3
MA $311242 0.01% 上涨 ×4
BGH $230268 0.00% 上涨 ×6
NFLX $204989 0.00% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 62886HBT7) $60878080 54658000 1.08%
未知发行人 (CUSIP: 69384J604) $25180000 1000000 0.45%
未知发行人 (CUSIP: 69384J703) $25140000 1000000 0.45%
DVN $8598320 208091 0.15%
PSX $7096212 41977 0.13%
SLB $3861692 83065 0.07%
BOBS $2847600 180000 0.05%
CX $2787624 232302 0.05%
KLAC $1396917 4630 0.02%
MELI $1293411 762 0.02%
TBBB $1186595 28476 0.02%
MRK $328575 2557 0.01%
INTC $304393 2180 0.01%
TJX $270882 1788 0.00%
MRVL $263037 883 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LQD 削减 -5.9M -$642.0M
JAAA 削减 -8.0M -$402.4M
IVV 增持 +71K +$243.6M
IWO 削减 -29K +$138.2M
QQQ 削减 -37K +$133.3M
TTE 削减 -187K -$24.1M
DYNF 增持 +283K +$24.0M
PDD 削减 -61K -$21.5M
· 增持 +15.6M +$15.3M
VGT 增持 +254K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
QUAL 2025年9月30日 275752 $50412982
IVW 2026年3月31日 269017 $33159036 26.7%
IGV 2026年6月30日 240898 $19283885 17.0%
SPHD 2025年6月30日 376798 $18926564
QGEN (申报为 QGENXXXX) 2026年3月31日 407259 $18567981 11.8%
CEMB 2025年6月30日 272442 $12308930
VFH 2025年9月30日 88974 $11326391
CHA 2025年9月30日 432851 $11301740 -33.7%
YUMC 2025年12月31日 259487 $11138846 -16.3%
CTRA 2026年6月30日 304689 $10706771 不再跟踪
NBR 2026年3月31日 179841 $9765366 -7.5%
BEKE 2025年9月30日 529988 $9401987 -13.5%
VNET 2025年12月31日 832077 $8595355 -39.4%
FUTU 2026年6月30日 58054 $7939465 9.0%
PAAS 2026年3月31日 138681 $7185063 -16.7%
ENB 2026年6月30日 129888 $7042427 -15.2%
NUE 2025年12月31日 44646 $6046408 47.4%
ML 2025年6月30日 67620 $5849806 不再跟踪
ECL 2025年9月30日 19742 $5319284 -0.1%
LI 2025年6月30日 177533 $4473832 -60.6%
HES 2025年9月30日 31295 $4335609 不再跟踪
SLB 2025年9月30日 126156 $4264073 41.8%
XP 2026年6月30日 200683 $3821004 32.2%
FDL 2025年9月30日 88348 $3699130
CWB 2025年6月30日 47196 $3616158
EDU 2025年6月30日 72337 $3458432 2.8%
XP 2025年9月30日 124535 $2515607 14.4%
MOAT 2026年6月30日 24935 $2411215
SHW 2026年3月31日 7091 $2297697 -0.3%
SUSC 2026年3月31日 90424 $2114113
VRN 2025年6月30日 300807 $1991988 不再跟踪
TBBB 2025年12月31日 72659 $1958887 57.7%
PCH 2026年3月31日 43064 $1713086 不再跟踪
HYG 2025年12月31日 19500 $1583205
VTWO 2026年6月30日 15737 $1576375
BIZD 2025年12月31日 95622 $1428592
IFS 2026年6月30日 26880 $1349376 -6.8%
VWO 2026年6月30日 22940 $1239907
SOXX 2025年6月30日 6027 $1134101 146.7%
UNH 2025年9月30日 3448 $1075673 7.7%
IDV 2025年9月30日 25989 $896880
IFF 2025年6月30日 11438 $887703 12.1%
FIS 2026年6月30日 18671 $875857 -16.6%
PBR 2026年3月31日 73545 $871508 4.3%
ELME 2026年6月30日 49487 $834351 18.9%
CIB (申报为 CIBXXXX) 2025年6月30日 20666 $830773 99.0%
EAGG 2026年6月30日 17310 $823091
LIF 2025年12月31日 7727 $821380 -32.8%
XLF 2025年9月30日 15150 $793406 -0.7%
CRM 2025年12月31日 3216 $762192 -11.4%
MBB 2025年6月30日 8100 $759618
PPC 2026年6月30日 19328 $729825 -2.2%
GPK 2025年12月31日 37245 $728885 -41.7%
NET 2025年12月31日 3325 $713512 77.1%
AGG 2025年9月30日 7164 $710669
CPNG 2025年12月31日 21790 $701638 -41.6%
SQM 2025年9月30日 18861 $665227 50.1%
MCD 2026年3月31日 2045 $625013 -25.4%
INTU 2026年6月30日 1407 $608359 7.7%
XYZ 2025年9月30日 8752 $594523 2.9%
MICC 2026年3月31日 33796 $535373 16.9%
TJX 2026年3月31日 2897 $445008 -16.9%
TBBB 2025年6月30日 16458 $439099 89.7%
AXON 2026年6月30日 930 $394962 -26.3%
RSP 2025年12月31日 1750 $331975 10.2%
NEE 2025年12月31日 4395 $331779 -4.3%
EEMA 2025年12月31日 3550 $325713
IBN 2026年3月31日 10724 $319575 5.9%
TLH 2026年6月30日 2963 $298433
ABBV 2026年3月31日 1298 $296580 20.8%
TMO 2026年3月31日 392 $227144 33.2%
PM 2026年6月30日 1322 $218579 3.6%
SHV 2025年9月30日 1966 $217086
CEG 2025年12月31日 654 $215212 -27.1%
MRK 2026年3月31日 2011 $211678 20.0%
ORCL 2026年3月31日 1085 $211477 -3.3%
ABT 2026年3月31日 1644 $205977 -5.0%
GS 2026年3月31日 234 $205686 6.7%
IBM 2026年3月31日 686 $203200 -8.1%
VZ 2026年6月30日 3989 $200248 8.5%
MCHI 2025年12月31日 2944 $193862
INFY 2025年9月30日 10008 $185448 -32.1%
EMXC 2025年12月31日 2706 $182682
WIT 2026年6月30日 40639 $86155 -23.6%
NBIS 2026年3月31日 90661 $0 134.0%