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CIK 1948391 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $5.3B
- 持仓
- 12
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 780（共 9443） · 前 8.3%
投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 95.10%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 8.6
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.28% 估计买入 $387837673 · 卖出 $64443778
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 70.6% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 3
- 减少
- 1
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG | $930900861 | 17.61% | 11640626 | $104222656 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $927798502 | 17.55% | 8506450 | $680516 | |||
| IVV | $634908942 | 12.01% | 847800 | $81117504 | |||
| RSP | $540846872 | 10.23% | 2541932 | $-5129447 | 下跌 ×2 | ||
| USHY | $530122920 | 10.03% | 14319906 | $2577583 | |||
| IEMG | $519483013 | 9.82% | 6270920 | $197202231 | 上涨 ×3 | ||
| JNK | $279473000 | 5.29% | 2900000 | $1885000 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $241100000 | 4.56% | 2500000 | $6275000 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $234971248 | 4.44% | 319081 | $50804076 | |||
| SHYG | $188724500 | 3.57% | 4450000 | $445000 | |||
| VUG | $181386549 | 3.43% | 2105718 | $28093788 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $77872491 | 1.47% | 357328 | $7764737 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IEMG | $519483013 | 9.82% | 上涨 ×3 |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。