EFG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.87%▼ -2.87%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.05%▼ -3.05%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$97.9M
截至七月 2026的季度 +$1.2B
过去12个月 +$2.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 371 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ANGLO AMERICAN PLC AAL 0.53 ≈$87.3M 1638725 GB00BTK05J60 0.01198 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.53 ≈$87.1M 1692800 S66395500 0.01237 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.52 ≈$86.1M 53030 S52539731 0.0003876 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0.51 ≈$84.7M 72299 S53345880 0.0005285 EQUITY USD
VOLVO CLASS B VOLV B 0.51 ≈$83.5M 2400163 928856301 0.01755 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.49 ≈$80.5M 3892127 SE0017486889 0.02845 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.49 ≈$80.3M 2616720 GB00BD6K4575 0.01913 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.47 ≈$78.3M 685962 GB00B0SWJX34 0.005014 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0.47 ≈$78.2M 2332200 S63567077 0.01705 EQUITY USD
HOYA 7741 0.47 ≈$77.5M 520500 S64415060 0.003805 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.46 ≈$75.8M 187331 NL0011585146 0.001369 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.46 ≈$75.6M 1858707 NL0013654783 0.01359 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.46 ≈$75.4M 448466 S72124779 0.003278 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.44 ≈$72.5M 1445000 S62673595 0.01056 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0.43 ≈$70.6M 108037 S73333783 0.0007897 EQUITY USD
RWE AG RWE 0.42 ≈$69.0M 994581 S47689625 0.00727 EQUITY USD
ASM INTERNATIONAL NV ASM 0.41 ≈$68.5M 72431 S51652949 0.0005295 EQUITY USD
HOLCIM LTD AG HOLN 0.41 ≈$67.9M 788551 S71107536 0.005764 EQUITY USD
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR TEVA 0.39 ≈$64.8M 1799750 881624209 0.01316 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0.38 ≈$63.5M 395196 FR0010307819 0.002889 EQUITY USD
FUJITSU 6702 0.38 ≈$63.5M 2603100 S63569453 0.01903 EQUITY USD
LVMH MC 0.38 ≈$63.4M 135425 S40614125 0.0009899 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0.38 ≈$63.0M 1599503 SE0000667891 0.01169 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 0.37 ≈$61.7M 433253 IT0004176001 0.003167 EQUITY USD
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A SE 0.37 ≈$61.5M 575725 81141R100 0.004209 EQUITY USD
TESCO PLC TSCO 0.37 ≈$61.3M 9799819 GB00BLGZ9862 0.07164 EQUITY USD
DSV DSV 0.37 ≈$60.9M 297307 DK0060079531 0.002173 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0.37 ≈$60.9M 1641600 S68045855 0.012 EQUITY USD
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES 5802 0.36 ≈$59.8M 4395900 S68587088 0.03213 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0.36 ≈$59.5M 3081441 AU000000GMG2 0.02253 EQUITY USD
SSE PLC SSE 0.36 ≈$59.2M 1866448 S07908734 0.01364 EQUITY USD
NEC 6701 0.34 ≈$56.1M 1897700 S66404005 0.01387 EQUITY USD
TDK 6762 0.33 ≈$53.8M 2929300 S68693027 0.02141 EQUITY USD
GALDERMA GROUP N AG GALD 0.32 ≈$53.5M 284965 CH1335392721 0.002083 EQUITY USD
ASSA ABLOY B ASSA B 0.32 ≈$52.8M 1508394 SE0007100581 0.01103 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 0.31 ≈$51.9M 643523 CH1243598427 0.004704 EQUITY USD
EXPERIAN PLC EXPN 0.31 ≈$51.6M 1385965 GB00B19NLV48 0.01013 EQUITY USD
WOOLWORTHS GROUP LTD WOW 0.31 ≈$51.3M 1878166 S69812394 0.01373 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0.31 ≈$51.2M 3197100 S64215536 0.02337 EQUITY USD
PRUDENTIAL PLC PRU 0.31 ≈$51.0M 3881172 S07099542 0.02837 EQUITY USD
STMICROELECTRONICS STMPA 0.30 ≈$49.1M 976732 S59623322 0.00714 EQUITY USD
VESTAS WIND SYSTEMS VWS 0.30 ≈$48.9M 1500280 DK0061539921 0.01097 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0.29 ≈$48.0M 650400 JP3188220002 0.004754 EQUITY USD
IBIDEN LTD 4062 0.29 ≈$47.9M 359500 S64561020 0.002628 EQUITY USD
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS TCL 0.28 ≈$46.6M 4822586 S62008826 0.03525 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0.28 ≈$46.3M 134100 S62709480 0.0009803 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.28 ≈$46.1M 31514821 S08706129 0.2304 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.28 ≈$45.8M 2624500 JP3475350009 0.01918 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.27 ≈$45.1M 1238100 S68704451 0.00905 EQUITY USD
COMMERZBANK AG CBK 0.27 ≈$44.4M 914901 DE000CBK1001 0.006688 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 10.5%
Healthcare 4.8%
Financials 3.4%
Industrials 2.9%
Energy 2.5%
Materials 1.7%
Consumer products 1.7%
Retail 1.4%
Utilities 1.1%
Communication Services 0.8%
Consumer Discretionary 0.7%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 68.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1539 → 0.1496 (-2.8%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08239 → 0.07589 (-7.9%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05398 → 0.0552 (2.2%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 13.73 → 13.7 (-0.2%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.02325 → 0.02295 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02211 → -0.02091 (-5.4%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1346 → 0.1539 (14.3%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08212 → 0.08239 (0.3%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 13.68 → 13.73 (0.3%)
2026年9月9日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.857 → 1.812 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02097 → -0.02211 (5.4%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1344 → 0.1346 (0.2%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08156 → 0.08212 (0.7%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05404 → 0.05398 (-0.1%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 13.99 → 13.68 (-2.2%)
2026年9月8日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.885 → 1.857 (-1.5%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000007822 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000007822 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01642 → -0.02097 (27.7%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08171 → 0.08156 (-0.2%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05393 → 0.05404 (0.2%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2409 → 0.3038 (26.1%)
2026年9月4日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -0.2311 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 14.23 → 13.99 (-1.7%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.766 → 1.885 (6.7%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.02155 → 0.02325 (7.9%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL GBP MLPFT Xcc659aaa6d6 股/股: 0.001754 → 0.001842 (5.0%)
2026年9月4日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.06687 股/股
2026年9月4日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.1057 → 0.03881 (-63.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01529 → -0.01642 (7.4%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03022 → 0.03862 (27.8%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09975 → 0.1344 (34.7%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08138 → 0.08171 (0.4%)
2026年9月3日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05403 → 0.05393 (-0.2%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 14.89 → 14.23 (-4.4%)
2026年9月3日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.793 → 1.766 (-1.5%)
2026年9月3日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000007383 → 0.0000007822 (5.9%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05522 → -0.01529 (-72.3%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000004715 → 0.000005073 (7.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.07036 → 0.03022 (-57.1%)
2026年9月3日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.0000002997 → 0.0000003143 (4.9%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.2652 → 0.09975 (-62.4%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.1777 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 0.09381 股/股
2026年9月2日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1265 → 0.2203 (74.2%)
2026年9月2日 增加 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH J38227 X391d36ec214 股/股: 0.00000000731 → 0.00000008772 (1100.0%)
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08114 → 0.08138 (0.3%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1802 → 0.05403 (-70.0%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.1262 股/股
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.000175 股/股
2026年9月2日 削减 JPY X336b892490c 股/股: 64.21 → -0.2311 (-100.4%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -49.33 → 14.89 (-130.2%)
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.806 → 1.793 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.02176 → 0.02155 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 SEK X663596a9453 股/股: -0.666 → -0.06687 (-90.0%)
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.7717 → 0.1057 (-86.3%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02062 → 0.005016 (-75.7%)
2026年9月2日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.01561 股/股
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01908 → -0.05522 (-389.4%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03724 → 0.07036 (88.9%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.243 → 0.2652 (9.1%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08445 → 0.08114 (-3.9%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.1804 → 0.1802 (-0.1%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1381 → 0.2409 (74.4%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -49.21 → -49.33 (0.2%)
2026年9月1日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.613 → 1.806 (12.0%)
2026年9月1日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.01924 → 0.02176 (13.1%)
2026年9月1日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL GBP MLPFT Xcc659aaa6d6 股/股: 0.001542 → 0.001754 (13.7%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0262 → 0.01908 (-27.2%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03062 → 0.03724 (21.6%)
2026年8月31日 削减 1299 — AIA GROUP HK0000069689 股/股: 0.1181 → 0.1169 (-1.0%)
2026年8月31日 增加 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.003526 → 0.004334 (22.9%)
2026年8月31日 增加 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.00196 → 0.00205 (4.6%)
2026年8月31日 增加 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.002613 → 0.002628 (0.6%)
2026年8月31日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.008885 → 0.00905 (1.9%)
2026年8月31日 增加 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.007546 → 0.007588 (0.6%)
2026年8月31日 增加 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.004724 → 0.004754 (0.6%)
2026年8月31日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.01697 → 0.01705 (0.5%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.01488 → 0.01497 (0.6%)
2026年8月31日 增加 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.0009744 → 0.0009803 (0.6%)
2026年8月31日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.001934 → 0.00183 (-5.4%)
2026年8月31日 增加 6501 — HITACHI S64291040 股/股: 0.04969 → 0.04996 (0.5%)
2026年8月31日 增加 6503 — MITSUBISHI ELECTRIC S65970451 股/股: 0.02138 → 0.02149 (0.5%)
2026年8月31日 新增 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 新仓位 — 0.002488 股/股
2026年8月31日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.01376 → 0.01387 (0.8%)
2026年8月31日 增加 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.0213 → 0.02141 (0.5%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.008227 → 0.00827 (0.5%)
2026年8月31日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.002118 → 0.00213 (0.6%)
2026年8月31日 增加 6954 — FANUC CORP S63569347 股/股: 0.006806 → 0.006853 (0.7%)
2026年8月31日 增加 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.006325 → 0.006404 (1.2%)
2026年8月31日 增加 7011 — MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES S65970675 股/股: 0.03603 → 0.03621 (0.5%)
2026年8月31日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.01236 → 0.01237 (0.1%)
2026年8月31日 增加 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.0624 → 0.06267 (0.4%)
2026年8月31日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.01308 → 0.01314 (0.5%)
2026年8月31日 退出 9024 JP3417200007 仓位退出 — 原为 0.002235 股/股
2026年8月31日 削减 9983 — FAST RETAILING S63324396 股/股: 0.002147 → 0.002067 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 ABBN — ABB LTD S71088991 股/股: 0.01761 → 0.01751 (-0.6%)
2026年8月31日 增加 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.01011 → 0.01015 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 股/股: 0.0006811 → 0.0007394 (8.6%)
2026年8月31日 增加 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 股/股: 0.002019 → 0.002064 (2.2%)
2026年8月31日 增加 ADYEN — ADYEN NL0012969182 股/股: 0.000302 → 0.0003043 (0.8%)
2026年8月31日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.004667 → 0.004569 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 AIR — AIRBUS GROUP S40122509 股/股: 0.006679 → 0.006714 (0.5%)
2026年8月31日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.004938 → 0.004754 (-3.7%)
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0006958 → 0.0007068 (1.6%)
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0005268 → 0.0005295 (0.5%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.004361 → 0.004385 (0.5%)
2026年8月31日 增加 ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 股/股: 0.01097 → 0.01103 (0.5%)
2026年8月31日 增加 ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 股/股: 0.02833 → 0.02845 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 股/股: 0.01668 → 0.01675 (0.5%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1107 → 0.243 (119.4%)
2026年8月31日 削减 AUD X7c728feead5 股/股: -0.009206 → -0.1777 (1830.3%)
2026年8月31日 增加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.02 → 0.02009 (0.5%)
2026年8月31日 增加 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.003183 → 0.003211 (0.9%)
2026年8月31日 退出 CAR AU000000CAR3 仓位退出 — 原为 0.003127 股/股
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.01881 → 0.01891 (0.5%)
2026年8月31日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.007297 → 0.006688 (-8.4%)
2026年8月31日 增加 CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 股/股: 0.006037 → 0.006074 (0.6%)
2026年8月31日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0914 → 0.1011 (10.6%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.0007352 股/股
2026年8月31日 退出 CSG NL0015073TS8 仓位退出 — 原为 0.001304 股/股
2026年8月31日 增加 CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 股/股: 0.002475 → 0.002517 (1.7%)
2026年8月31日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.01504 → 0.01514 (0.6%)
2026年8月31日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.002044 → 0.002052 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.005238 → 0.005306 (1.3%)
2026年8月31日 削减 DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 股/股: 0.001893 → 0.001545 (-18.4%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — 0.09381 股/股
2026年8月31日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2314 → 0.1265 (-45.3%)
2026年8月31日 增加 DSV — DSV DK0060079531 股/股: 0.002164 → 0.002173 (0.4%)
2026年8月31日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.03859 → 0.03836 (-0.6%)
2026年8月31日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.003386 → 0.003278 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 股/股: 0.008714 → 0.008756 (0.5%)
2026年8月31日 增加 EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 股/股: 0.006955 → 0.006981 (0.4%)
2026年8月31日 增加 EPI B — EPIROC CLASS B SE0015658117 股/股: 0.004288 → 0.004319 (0.7%)
2026年8月31日 增加 ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 股/股: 0.0003149 → 0.0003176 (0.9%)
2026年8月31日 退出 ETD_GBP X487d01d8e0f 仓位退出 — 原为 0.00004678 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0625 → 0.08445 (35.1%)
2026年8月31日 退出 EVD S58818576 仓位退出 — 原为 0.0006541 股/股
2026年8月31日 增加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 股/股: 0.02286 → 0.02295 (0.4%)
2026年8月31日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.005332 → 0.005358 (0.5%)
2026年8月31日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.0007421 → 0.0005023 (-32.3%)
2026年8月31日 退出 G24 DE000A12DM80 仓位退出 — 原为 0.0007918 股/股
2026年8月31日 增加 GALD — GALDERMA GROUP N AG CH1335392721 股/股: 0.002074 → 0.002083 (0.4%)
2026年8月31日 新增 GBP Xfdd1cde5b58 新仓位 — -0.1262 股/股
2026年8月31日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.0224 → 0.02253 (0.6%)
2026年8月31日 增加 HEI — HEIDELBERG MATERIALS AG S51206795 股/股: 0.001488 → 0.001494 (0.5%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.04503 → 0.1381 (206.7%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.000175 股/股
2026年8月31日 增加 HOLN — HOLCIM LTD AG S71107536 股/股: 0.00574 → 0.005764 (0.4%)
2026年8月31日 增加 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 股/股: 0.0008497 → 0.001098 (29.2%)
2026年8月31日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.01468 → 0.01475 (0.5%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.009528 → 0.001511 (-84.1%)
2026年8月31日 增加 INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 股/股: 0.01947 → 0.01956 (0.4%)
2026年8月31日 增加 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 股/股: 0.01226 → 0.01232 (0.5%)
2026年8月31日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 64.21 股/股
2026年8月31日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 11.4 → -49.21 (-531.8%)
2026年8月31日 退出 LATO B SE0010100958 仓位退出 — 原为 0.001534 股/股
2026年8月31日 增加 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.004549 → 0.004572 (0.5%)
2026年8月31日 增加 LR — LEGRAND SA FR0010307819 股/股: 0.002873 → 0.002889 (0.5%)
2026年8月31日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.507 → 1.613 (7.0%)
2026年8月31日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.01922 → 0.01924 (0.1%)
2026年8月31日 增加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 股/股: 0.004075 → 0.004118 (1.1%)
2026年8月31日 增加 NOVN — NOVARTIS AG S71030654 股/股: 0.007196 → 0.007242 (0.6%)
2026年8月31日 增加 NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 股/股: 0.03621 → 0.03639 (0.5%)
2026年8月31日 退出 OCTV SDB SE0028329433 仓位退出 — 原为 0.001576 股/股
2026年8月31日 增加 PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 股/股: 0.0002409 → 0.0002417 (0.3%)
2026年8月31日 削减 PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 股/股: 0.01473 → 0.01359 (-7.7%)
2026年8月31日 增加 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.001364 → 0.001369 (0.4%)
2026年8月31日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.001182 → 0.0009451 (-20.1%)
2026年8月31日 增加 RHM — RHEINMETALL AG S53345880 股/股: 0.0005239 → 0.0005285 (0.9%)
2026年8月31日 增加 RMS — HERMES INTERNATIONAL S52539731 股/股: 0.0002909 → 0.0003876 (33.3%)
2026年8月31日 增加 ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 股/股: 0.002765 → 0.002778 (0.5%)
2026年8月31日 增加 RWE — RWE AG S47689625 股/股: 0.00722 → 0.00727 (0.7%)
2026年8月31日 增加 SAF — SAFRAN SA FR0000073272 股/股: 0.003875 → 0.003899 (0.6%)
2026年8月31日 退出 SAGA B SE0005127818 仓位退出 — 原为 0.001376 股/股
2026年8月31日 增加 SAND — SANDVIK SE0000667891 股/股: 0.01163 → 0.01169 (0.6%)
2026年8月31日 削减 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.01172 → 0.01145 (-2.3%)
2026年8月31日 削减 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 股/股: 0.004309 → 0.004209 (-2.3%)
2026年8月31日 新增 SEK X663596a9453 新仓位 — -0.666 股/股
2026年8月31日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.1094 → 0.7717 (605.1%)
2026年8月31日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02815 → 0.02062 (-26.7%)
2026年8月31日 新增 SGD X76d161de74c 新仓位 — -0.01561 股/股
2026年8月31日 削减 SIE — SIEMENS N AG S57279739 股/股: 0.00292 → 0.00286 (-2.0%)
2026年8月31日 增加 SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 股/股: 0.001649 → 0.001659 (0.6%)
2026年8月31日 增加 STMPA — STMICROELECTRONICS S59623322 股/股: 0.007102 → 0.00714 (0.5%)
2026年8月31日 增加 SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 股/股: 0.006162 → 0.00621 (0.8%)
2026年8月31日 增加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 股/股: 0.03506 → 0.03525 (0.5%)
2026年8月31日 增加 TEVA — TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR 881624209 股/股: 0.01309 → 0.01316 (0.5%)
2026年8月31日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000006579 → 0.0000007383 (12.2%)
2026年8月31日 增加 TSEM — TOWER SEMICONDUCTOR S63206056 股/股: 0.001259 → 0.001263 (0.3%)
2026年8月31日 削减 UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 股/股: 0.0357 → 0.03518 (-1.4%)
2026年8月31日 增加 UMG — UNIVERSAL MUSIC GROUP NL0015000IY2 股/股: 0.01138 → 0.01194 (5.0%)
2026年8月31日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01003 → 0.0262 (-361.1%)
2026年8月31日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000004167 → 0.000004715 (13.2%)
2026年8月31日 增加 VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 股/股: 0.00667 → 0.006711 (0.6%)
2026年8月31日 增加 VOLV B — VOLVO CLASS B 928856301 股/股: 0.01747 → 0.01755 (0.4%)
2026年8月31日 增加 VWS — VESTAS WIND SYSTEMS DK0061539921 股/股: 0.01079 → 0.01097 (1.7%)
2026年8月31日 增加 WES — WESFARMERS S69488369 股/股: 0.01277 → 0.01283 (0.4%)
2026年8月28日 增加 AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 股/股: 0.01193 → 0.01198 (0.5%)
2026年8月28日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09463 → 0.1107 (17.0%)

显示最新的 200 条，共 349 条变动

股息 41笔付款

08
2.30%TTM收益率
$2.79每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.9810
2025年12月16日$1.8060
2025年6月16日$1.0740
2024年12月17日$0.6950
2024年6月11日$0.8900
2023年12月20日$0.6560
2023年6月7日$0.9190
2022年12月13日$0.1800
2022年6月9日$0.8820
2021年12月30日$0.1250
2021年12月13日$0.6810
2021年6月10日$0.8930
2020年12月14日$0.3520
2020年6月15日$0.5070
2019年12月16日$0.4930
2019年6月17日$0.9690
2018年12月18日$0.4090
2018年6月19日$0.9590
2017年12月19日$0.3730
2017年6月20日$0.8850
2016年12月21日$0.3940
2016年6月22日$1.0050
2015年12月21日$0.2640
2015年6月25日$0.9140
2014年12月17日$0.4600
2014年6月25日$1.0830
2013年12月18日$0.4570
2013年6月27日$0.8720
2012年12月18日$0.4800
2012年6月21日$0.8960
2011年12月20日$0.4880
2011年6月22日$0.8020
2010年12月21日$0.4200
2010年6月23日$0.6680
2009年12月22日$0.3890
2009年6月23日$0.7660
2008年12月23日$0.4170
2008年6月25日$0.9040
2007年12月20日$0.7290
2006年12月21日$0.6890
2005年12月23日$0.2320

机构持有人 (13F) 1128 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2937631275 19.92% 23610616 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1074430834 7.28% 8635516 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $665753601 4.51% 5350855 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $656229263 4.45% 5274307 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $532559739 3.61% 4373043 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $469552000 3.18% 3773931 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $426486385 2.89% 3461739 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $293052073 1.99% 2355345 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $241515019 1.64% 1941127 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $235415967 1.60% 1892107 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $198027810 1.34% 1591608 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $193815302 1.31% 1557647 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $187658610 1.27% 1508102 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $154536576 1.05% 1242056 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $152951120 1.04% 1229313 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $134510030 0.91% 1081097 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $134200159 0.91% 1078606 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $126638455 0.86% 1017830 股份 2026年6月30日
FMR LLC $126398311 0.86% 1015901 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $124648709 0.85% 1001838 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $105414533 0.71% 847247 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $94871476 0.64% 762510 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $92653896 0.63% 744687 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $80303248 0.54% 645420 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $77682757 0.53% 624359 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $74552392 0.51% 598592 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $73694778 0.50% 592307 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $73639361 0.50% 591861 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $72688155 0.49% 584217 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $72102459 0.49% 579510 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $71778874 0.49% 576901 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $68591423 0.47% 551289 股份 2026年6月30日
FAS Wealth Partners, Inc. $66034782 0.45% 530741 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $65938992 0.45% 529971 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $65915582 0.45% 530721 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $64565217 0.44% 518930 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $64287403 0.44% 516696 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $63116786 0.43% 507288 股份 2026年6月30日
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $62298781 0.42% 546864 股份 2025年12月31日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $61538299 0.42% 494601 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $60496273 0.41% 486226 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $59899841 0.41% 481433 股份 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $59671660 0.40% 479599 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $57367266 0.39% 461078 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $54583000 0.37% 438695 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $53768113 0.36% 432150 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $53382152 0.36% 429048 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $50708623 0.34% 407560 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $49640433 0.34% 398975 股份 2026年6月30日
Caisse de depot et placement du Quebec $48482741 0.33% 389670 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $48134023 0.33% 386872 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $45203030 0.31% 363310 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $42609139 0.29% 342462 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $42063784 0.29% 338079 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $41909240 0.28% 374190 股份 2025年6月30日
Atria Investments, Inc $39481804 0.27% 317327 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $39291064 0.27% 315793 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $39048752 0.26% 313846 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $37483008 0.25% 301262 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $37409108 0.25% 300668 股份 2026年6月30日
Marks Group Wealth Management, Inc $36942786 0.25% 296920 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $36321185 0.25% 291924 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Partners, LLC $35870231 0.24% 288300 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $35235489 0.24% 283198 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $34721862 0.24% 279070 股份 2026年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $34026133 0.23% 273478 股份 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $33750418 0.23% 271262 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $33187697 0.23% 266739 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $28589614 0.19% 229783 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $27448597 0.19% 220612 股份 2026年6月30日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $27367019 0.19% 219957 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $25612628 0.17% 205856 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $24423516 0.17% 215546 股份 2025年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24139358 0.16% 196815 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $23733921 0.16% 190756 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $23628288 0.16% 189907 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $23541171 0.16% 189207 股份 2026年6月30日
Covenant Partners, LLC $23422176 0.16% 205602 股份 2025年12月31日
Creative Planning $23197094 0.16% 186442 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $22686623 0.15% 182339 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $22640415 0.15% 181968 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $22157035 0.15% 177115 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $21900035 0.15% 176017 股份 2026年6月30日
STALEY CAPITAL ADVISERS INC $21808693 0.15% 175283 股份 2026年6月30日
Seneca Financial Advisors LLC $21665188 0.15% 174129 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $21194755 0.14% 170348 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $21031016 0.14% 169006 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $20912129 0.14% 168077 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $20725492 0.14% 166577 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $20439530 0.14% 164278 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $20343689 0.14% 163530 股份 2026年6月30日
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC $19848885 0.13% 159531 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $19820604 0.13% 159304 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $19604456 0.13% 157567 股份 2026年6月30日
Wakefield Asset Management LLLP $19547005 0.13% 157105 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $19233614 0.13% 156117 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $19162197 0.13% 154012 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $18523523 0.13% 148879 股份 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $18048790 0.12% 145063 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $17640765 0.12% 141784 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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