RTD Financial Advisors, Inc.

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投资组合价值
$916.9M
按 13F 价值排名第 2592（共 9443） · 前 27.4%
持仓
120
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.13%
前二十五大持仓权重
73.58%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
27.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.38% 估计买入 $69612983 · 卖出 $11929713

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.8% 仍持有

新仓位
8
增加
45
减少
52
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Industrials
0.2%
Utilities
0.2%
Financials
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
97.8%

完整投资组合 120 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $113635430 12.39% 151738 $16340443 上涨 ×4
IJH $49353875 5.38% 640045 $6635836 上涨 ×2
IWF $44853535 4.89% 361227 $5807270 上涨 ×2
GTO $40629194 4.43% 866849 $1334420 上涨 ×2
IJR $40255270 4.39% 271427 $5259825 下跌 ×3
IWB $38259477 4.17% 93430 $4551540 下跌 ×4
IWX $29431898 3.21% 279877 $4412133 上涨 ×2
IWP $28614127 3.12% 195438 $3785887 上涨 ×1
IWS $23653607 2.58% 143704 $2796266 上涨 ×1
IWY $23423703 2.55% 80599 $4065619 上涨 ×2
EFG $22686623 2.47% 182339 $1845994 下跌 ×6
VO $20679546 2.26% 256666 $2017824 上涨 ×1
IWD $19216044 2.10% 79264 $2015430 下跌 ×3
MUB $17847961 1.95% 165842 $-139944 下跌 ×3
IWM $17243567 1.88% 57392 $2494719 下跌 ×6
IVE $16923753 1.85% 74534 $1112583 下跌 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $15833360 1.73% 88653 $2097068 下跌 ×3
VWO $15661298 1.71% 262377 $1415959 下跌 ×3
TIP $15584777 1.70% 142418 $111326 上涨 ×4
IWO $15573336 1.70% 39530 $2753179 下跌 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $13945590 1.52% 169510 $548654 下跌 ×3
VOE $13809480 1.51% 69886 $582785 下跌 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $12759421 1.39% 129933 $-112161 下跌 ×6
MMIN $12706886 1.39% 524861 $806456 上涨 ×2
EFV $12103346 1.32% 158110 $121714 下跌 ×3
DFUV $12027690 1.31% 218646 $1295713 下跌 ×6
VOT $11194484 1.22% 36547 $1690949 下跌 ×1
IWN $10942322 1.19% 49468 $847223 下跌 ×6
IJS $10521915 1.15% 76982 $821131 下跌 ×3
SCHX $10376155 1.13% 352571 $1292552 下跌 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $9990198 1.09% 106984 $475764 下跌 ×4
VSS $9914105 1.08% 64256 $379541 下跌 ×4
PXF $9605530 1.05% 126990 $590661 下跌 ×6
VTEB $8865200 0.97% 175271 $16068 下跌 ×4
VBR $8748350 0.95% 36003 $669056 下跌 ×4
EEM $7968078 0.87% 116475 $1282456 下跌 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7492634 0.82% 102066 $663416 上涨 ×2
VB $6225586 0.68% 20538 $421284 下跌 ×1
GWX $5465362 0.60% 124894 $159795 下跌 ×6
DFAT $5281800 0.58% 75562 $543579 下跌 ×3
SCHG $5138456 0.56% 151846 $680569 下跌 ×6
MDYV $4993474 0.54% 52646 $510667
VBK $4982191 0.54% 13624 $790690 下跌 ×3
IVW $4638475 0.51% 33727 $796806 下跌 ×4
DFIV $3882365 0.42% 71869 $1425395 上涨 ×3
VEA $3703599 0.40% 51980 $420386 上涨 ×1
SCHB $3443471 0.38% 118904 $459120 上涨 ×1
EAGG $3231246 0.35% 68155 $30252 上涨 ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2873642 0.31% 27951 $212635 上涨 ×2
DFEM $2848990 0.31% 70103 $1030902 上涨 ×2
SPY SPY $2808096 0.31% 3760 $437397 上涨 ×3
HMOP $2786184 0.30% 71176 $754401 上涨 ×2
AOA $2686400 0.29% 27525 $284233 上涨 ×1
SPEM $2627007 0.29% 50734 $240179 下跌 ×3
VTV $2625185 0.29% 12046 $179748 下跌 ×1
VTI $2547279 0.28% 6884 $561852 上涨 ×2
VUG $2475664 0.27% 28740 $585673 上涨 ×2
DFSV $2447182 0.27% 63088 $814952 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2125104 0.23% 7344 $144576 下跌 ×1
VV $2071925 0.23% 6025 $170300 下跌 ×1
DISV $1888848 0.21% 47068 $800967 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1865266 0.20% 6633 $1632329 上涨 ×3
AOR $1829207 0.20% 26320 $154468 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1786790 0.19% 5057 $616401 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1734843 0.19% 10600 $243815 上涨 ×2
XJH $1674197 0.18% 32103 $218279 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1407476 0.15% 58450 $-97163 上涨 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1345081 0.15% 24595 $212856 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1274778 0.14% 9324 $-156305 上涨 ×3
VIG $1204396 0.13% 5090 $244368 上涨 ×1
VNQ $1181636 0.13% 12254 $45998 下跌 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1029223 0.11% 20568 $280136
NUSC $978494 0.11% 18774 $122315 下跌 ×1
NUMV $948571 0.10% 21811 $101049 下跌 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $916619 0.10% 15908 $-206619 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $838654 0.09% 9555 $-58457 下跌 ×2
VEU $811200 0.09% 9686 $67804 下跌 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $756900 0.08% 2000 $346760
BRKA $748850 0.08% 1 $30710
MDY $746998 0.08% 1062 $91955
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733220 0.08% 2240 上涨 ×1
NULG $724829 0.08% 6192 $172010 上涨 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $706365 0.08% 4500 $83700
NUMG $684469 0.07% 14576 $85664 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652195 0.07% 2568 $11028 下跌 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $605860 0.07% 7465 $-141309 下跌 ×1
VGK $593218 0.06% 6700 上涨 ×1
XLV XLV $588043 0.06% 3706 $44661
XLK XLK $572087 0.06% 3003 $173019
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552938 0.06% 461 $166634 上涨 ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $547116 0.06% 1524 $165140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $543118 0.06% 1456 $71521 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $507832 0.06% 3952 $78156 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $502105 0.05% 1405 $287872 上涨 ×2
NULV $496140 0.05% 9925 $46929 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $479016 0.05% 2394 $243052 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $469764 0.05% 2834 $-116591
RPG $466489 0.05% 7306 $125006
ALB Albemarle Corporation Common Stock $465875 0.05% 3450 $-147939 上涨 ×1
EFA $453229 0.05% 4363 $95499 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $113635430 12.39% 上涨 ×4
TIP $15584777 1.70% 上涨 ×4
DFIV $3882365 0.42% 上涨 ×3
EAGG $3231246 0.35% 上涨 ×4
SPY $2808096 0.31% 上涨 ×3
IBM $1865266 0.20% 上涨 ×3
PFE $1407476 0.15% 上涨 ×3
XOM $1274778 0.14% 上涨 ×3
BAC $317835 0.03% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
JPM $733220 2240 0.08%
VGK $593218 6700 0.06%
VPL $408502 3531 0.04%
QQQ $350527 476 0.04%
SCHE $333592 9200 0.04%
UNH $284707 685 0.03%
ESML $236081 4221 0.03%
OMER $111267 11700 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +3K +$16.3M
IJH 增持 +7K +$6.6M
IWF 增持 +270K +$5.8M
IJR 削减 -10K +$5.3M
IWB 削减 -1K +$4.6M
IWX 增持 +10K +$4.4M
IWY 增持 +3K +$4.1M
IWP 增持 +2K +$3.8M
IWS 增持 +591 +$2.8M
IWO 削减 -1K +$2.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLRE 2025年6月30日 15134 $633377 不再跟踪
AGG 2025年6月30日 5427 $536857 不再跟踪
LQD 2025年6月30日 4937 $536641 不再跟踪
IEUR 2025年6月30日 8049 $484119 不再跟踪
IUSG 2025年6月30日 3778 $480091
SCHF 2025年3月31日 24563 $454425 不再跟踪
IUSV 2025年6月30日 4908 $452929
COWZ 2026年3月31日 7000 $421190 不再跟踪
JAAA 2025年6月30日 7689 $389905 不再跟踪
GE 2026年3月31日 1216 $374701 22.8%
IEMG 2025年12月31日 5567 $366977 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 692 $362435 24.2%
IEFA 2025年3月31日 4861 $341620 不再跟踪
RWR 2025年3月31日 3406 $336718 不再跟踪
AOK 2026年3月31日 8287 $332567 不再跟踪
HYG 2025年6月30日 3701 $291956 不再跟踪
SHY 2025年6月30日 3421 $283012
MBB 2025年6月30日 3011 $282337
OTEX 2026年6月30日 11644 $258963 11.2%
DUK 2025年6月30日 2102 $256381 3.5%
WMT 2025年12月31日 2354 $242589 -7.4%
META 2026年6月30日 422 $241439 -2.6%
ACM 2025年3月31日 2116 $226032 -29.9%
GEV 2026年3月31日 333 $217659 11.2%
ZTS 2025年9月30日 1380 $215211 -47.6%
ESML 2025年12月31日 4721 $212823 不再跟踪
USRT 2025年6月30日 3575 $205920 不再跟踪
PG 2025年6月30日 1197 $203993 -10.1%
LLY 2025年9月30日 260 $202678 63.8%