WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

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投资组合价值
$485.6M
按 13F 价值排名第 3848（共 9443） · 前 40.7%
持仓
78
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+7.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
71.84%
前二十五大持仓权重
92.40%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
14.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.74% 估计买入 $12866724 · 卖出 $18958765

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% 仍持有

新仓位
8
增加
29
减少
34
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.9%
Retail
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Financials
0.4%
Communication Services
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
其他/未映射
95.7%

完整投资组合 78 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $81985352 16.88% 109476 $10846067 上涨 ×3
SPYG $41980082 8.64% 352803 $4324037 下跌 ×1
EFV $39799943 8.20% 519921 $1784565 上涨 ×3
VBR $35647571 7.34% 146704 $1469148 下跌 ×1
SPYV $35123743 7.23% 577788 $1406874 下跌 ×1
IGEB $28161560 5.80% 624286 $568363 上涨 ×4
EFG $27367019 5.64% 219957 $3347609 上涨 ×3
SPAB $24517603 5.05% 960721 $-218779 下跌 ×1
SCHD $20366746 4.19% 642281 $-2468452 下跌 ×1
SPDW $13947587 2.87% 276793 $1108810 下跌 ×4
OMFL $12476790 2.57% 182037 $664255 下跌 ×3
SPSM $12131847 2.50% 210367 $1401761 下跌 ×3
VEA $11193766 2.31% 157105 $975282 下跌 ×4
SPMD $10229431 2.11% 151413 $220807 下跌 ×3
VOO $9572707 1.97% 13938 $1046059 下跌 ×1
VB $9081627 1.87% 29961 $842541 下跌 ×4
VIG $6993470 1.44% 29556 $612585 下跌 ×1
VO $6788798 1.40% 84260 $296694 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5551796 1.14% 19186 $746931 上涨 ×2
MUB $2930600 0.60% 27231 $69539 上涨 ×3
SLYV $2743025 0.56% 25140 $263232 下跌 ×3
BIV $2663561 0.55% 34727 $-114996 下跌 ×1
SLYG $2576305 0.53% 21626 $336267 下跌 ×3
XLRE XLRE $2549499 0.52% 57904 $-563041 下跌 ×3
MDYV $2338622 0.48% 24656 $94834 下跌 ×3
MDYG $2153585 0.44% 19213 $172491 下跌 ×3
FLOT $2033145 0.42% 39827 $54175 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1719623 0.35% 7215 $453133 上涨 ×1
VNQ $1676725 0.35% 17388 $-404975 下跌 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1576468 0.32% 14665 $229056 上涨 ×2
VUG $1531107 0.32% 17775 $148475 上涨 ×2
BSV $1387449 0.29% 17808 $38305 上涨 ×1
SPTM $1387184 0.29% 15279 $134279 下跌 ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock $1247119 0.26% 19563 $103291
SPTI $1237713 0.25% 43597 $39909 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1229023 0.25% 6142 $296823 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1117880 0.23% 1518 $460453 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $978822 0.20% 6675 $-54791 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $962960 0.20% 2942 $173035 上涨 ×3
VOT $926508 0.19% 3025 $109463 下跌 ×4
VWO $919375 0.19% 15403 $86870
SPEM $896736 0.18% 17318 $65575 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $792162 0.16% 2124 $124701 上涨 ×2
VBK $653211 0.13% 1786 $56209 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $652952 0.13% 1827
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $647934 0.13% 1715 $352969 上涨 ×1
VTV $638660 0.13% 2931 $30327 下跌 ×1
MRSH Marsh Common Stock $548370 0.11% 3290 $-19154 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $509490 0.10% 3727 $-91276 上涨 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $461051 0.09% 9520 $11738 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $456455 0.09% 810 $78479 上涨 ×3
VEU $453841 0.09% 5419 $40265 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $444102 0.09% 3181 上涨 ×1
SUB $442063 0.09% 4152 $-22703 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $415369 0.09% 2296 $26820 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $409836 0.08% 5740 $-138604 上涨 ×1
VT $397184 0.08% 2531 $54525 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $396186 0.08% 3498 $61612 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $392840 0.08% 934 $49343 上涨 ×4
VOE $369436 0.08% 1870 $-39042 下跌 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $334326 0.07% 2139 $10460
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333927 0.07% 278 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $332050 0.07% 1272 $-218019
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $316474 0.07% 896 $63279 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $310679 0.06% 610 $-105487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308237 0.06% 330
JEPI $290025 0.06% 5135 $-421762 下跌 ×1
VV $264503 0.05% 769 $34862 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $245029 0.05% 3015 $-2894 下跌 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $244472 0.05% 4145 $-36961 下跌 ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $244017 0.05% 2711 上涨 ×1
BRKB $241688 0.05% 483 $-97586 下跌 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $241297 0.05% 4146
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $236048 0.05% 705 上涨 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $234276 0.05% 1205 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $231665 0.05% 736 $-10039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $220964 0.05% 2674 $8102
FDX FedEx Corporation Common Stock $217816 0.04% 696 $-29481 上涨 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $81985352 16.88% 上涨 ×3
EFV $39799943 8.20% 上涨 ×3
IGEB $28161560 5.80% 上涨 ×4
EFG $27367019 5.64% 上涨 ×3
MUB $2930600 0.60% 上涨 ×3
FLOT $2033145 0.42% 上涨 ×3
SPTI $1237713 0.25% 上涨 ×4
JPM $962960 0.20% 上涨 ×3
MRSH $548370 0.11% 上涨 ×4
META $456455 0.09% 上涨 ×3
TSLA $392840 0.08% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
GOOGL $652952 1827 0.13%
INTC $444102 3181 0.09%
LLY $333927 278 0.07%
COST $308237 330 0.06%
ANF $244017 2711 0.05%
VGSH $241297 4146 0.05%
VRT $236048 705 0.05%
ADSK $234276 1205 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +569 +$10.8M
SPYG 削减 -32K +$4.3M
EFG 增持 +4K +$3.3M
SCHD 削减 -102K -$2.5M
EFV 增持 +9K +$1.8M
VBR 削减 -11K +$1.5M
SPYV 削减 -18K +$1.4M
SPSM 削减 -12K +$1.4M
SPDW 削减 -4K +$1.1M
VOO 削减 -331 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
PPG 2026年3月31日 12764 $1307799 6.3%
JEPQ 2026年6月30日 10505 $583238
COST 2025年12月31日 498 $460772 9.4%
SGOV 2026年6月30日 2890 $290907 0.0%
GPIX 2025年12月31日 5361 $280005
C 2026年3月31日 2380 $277722 16.2%
QCOM 2025年9月30日 1711 $272470 -3.2%
VGSH 2026年3月31日 4006 $235272
VTI 2025年12月31日 702 $230239 不再跟踪
CGDV 2026年3月31日 5000 $218200 不再跟踪
GOOGL 2026年3月31日 673 $210650 18.9%
WOR 2025年9月30日 3211 $204334 3.5%
DUK 2026年6月30日 1552 $203219 -3.5%