EFV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.32%▼ -5.32%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.29%▼ -3.29%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$3.9B
截至七月 2026的季度 -$2.0B
过去12个月 -$3.7B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 415 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CAIXABANK SA CABK 0.48 ≈$150.2M 9825797 ES0140609019 0.0253 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.45 ≈$143.3M 2951100 S66104035 0.007598 EQUITY USD
ENGIE SA ENGI 0.44 ≈$140.2M 4993222 FR0010208488 0.01286 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.44 ≈$137.5M 830537 CH0126881561 0.002138 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0.43 ≈$134.7M 6253367 S02374007 0.0161 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 0.42 ≈$133.7M 11434400 S68589464 0.02944 EQUITY USD
JAPAN TOBACCO 2914 0.42 ≈$132.3M 3099100 S64745359 0.007979 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0.42 ≈$131.7M 1060316 S62201033 0.00273 EQUITY USD
E.ON N EOAN 0.41 ≈$128.8M 6346298 S49429046 0.01634 EQUITY USD
SOFTBANK 9434 0.40 ≈$127.6M 81309700 JP3732000009 0.2093 EQUITY USD
DANONE SA BN 0.40 ≈$126.3M 1770480 FR0000120644 0.004558 EQUITY USD
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 0.40 ≈$125.6M 5357497 980228100 0.01379 EQUITY USD
MARUBENI 8002 0.40 ≈$124.8M 3851300 S65694648 0.009916 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.39 ≈$122.9M 2040100 S61752036 0.005253 EQUITY USD
RECKITT BENCKISER GROUP PLC RKT 0.39 ≈$121.6M 1788926 GB00BSZBP530 0.004606 EQUITY USD
ORIX 8591 0.38 ≈$120.9M 3077900 S66611443 0.007925 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.37 ≈$117.5M 609863 FR0000120073 0.00157 EQUITY USD
DAIICHI LIFE GROUP 8750 0.36 ≈$114.2M 9651400 JP3476480003 0.02485 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0.36 ≈$112.7M 24941478 GB00BMX86B70 0.06422 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0.34 ≈$108.0M 10238300 S64351455 0.02636 EQUITY USD
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11 0.34 ≈$107.9M 3356200 S69167815 0.008641 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0.34 ≈$107.2M 5035900 JP3946750001 0.01297 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 0.33 ≈$105.5M 2041924 S40567190 0.005257 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0.33 ≈$104.3M 4867400 S66356775 0.01253 EQUITY USD
REPSOL REP 0.33 ≈$104.1M 3117823 S56693542 0.008027 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.33 ≈$103.5M 1912671 S55290274 0.004924 EQUITY USD
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA SGO 0.32 ≈$102.5M 1243837 S73804825 0.003202 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0.32 ≈$101.9M 234945 S40578080 0.0006049 EQUITY USD
DANSKE BANK DANSKE 0.32 ≈$99.8M 1721544 S45888252 0.004432 EQUITY USD
STANDARD CHARTERED PLC STAN 0.31 ≈$98.5M 3228938 S04082848 0.008313 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0.31 ≈$98.2M 653895 S44977494 0.001684 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.31 ≈$98.0M 9185500 S59029413 0.02365 EQUITY USD
NTT 9432 0.31 ≈$96.5M 85290900 S66413733 0.2196 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0.30 ≈$96.1M 2716480 GB00B1YW4409 0.006994 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0.30 ≈$95.2M 3700847 S60764255 0.009528 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0.30 ≈$93.8M 4024945 S48133458 0.01036 EQUITY USD
ORANGE SA ORA 0.29 ≈$92.4M 5154402 S51761773 0.01327 EQUITY USD
SWEDBANK SWED A 0.29 ≈$91.9M 2323736 S48465231 0.005983 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 0.28 ≈$89.4M 1196418 LU1598757687 0.00308 EQUITY USD
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE AD 0.28 ≈$88.8M 2485682 NL0011794037 0.0064 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.28 ≈$88.7M 1762400 S65131260 0.004538 EQUITY USD
VODAFONE GROUP PLC VOD 0.28 ≈$88.6M 51263533 GB00BH4HKS39 0.132 EQUITY USD
NOMURA HOLDINGS 8604 0.28 ≈$88.6M 8235000 S66431081 0.0212 EQUITY USD
SWISS LIFE HOLDING AG SLHN 0.27 ≈$86.4M 77747 S74378050 0.0002002 EQUITY USD
TOYOTA TSUSHO 8015 0.27 ≈$86.1M 1795100 S69005809 0.004622 EQUITY USD
ABN AMRO BANK NV ABN 0.27 ≈$85.7M 1740071 NL0011540547 0.00448 EQUITY USD
NEBIUS NV CLASS A NBIS 0.27 ≈$83.8M 369628 NL0009805522 0.0009517 EQUITY USD
EQUINOR EQNR 0.26 ≈$82.3M 1858909 S71336085 0.004786 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0.26 ≈$82.3M 2253500 S68704451 0.005802 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0.26 ≈$80.8M 7121040 S64318975 0.01833 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 5.8%
Energy 4.9%
Materials 3.6%
Technology 3.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Industrials 1.7%
Healthcare 1.1%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 76.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0649 → 0.06327 (-2.5%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05632 → 0.06198 (10.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1187 → 0.1329 (12.0%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.24 → 6.201 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.00741 → 0.007312 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02109 → 0.01089 (-48.4%)
2026年9月9日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.08312 → 0.083 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1038 → 0.1187 (14.3%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.209 → 6.24 (0.5%)
2026年9月9日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.223 → 1.193 (-2.5%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0161 → 0.02109 (31.0%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06394 → 0.0649 (1.5%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05662 → 0.05632 (-0.5%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.412 → 6.209 (-3.2%)
2026年9月8日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.241 → 1.223 (-1.5%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000005149 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000005149 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01869 → 0.0161 (-13.8%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09178 → 0.08312 (-9.4%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.003932 股/股
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.09555 → 0.09512 (-0.4%)
2026年9月4日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.0004287 股/股
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.02486 股/股
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08936 → 0.06394 (-28.4%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.0004583 → 0.05662 (-12454.7%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.05514 股/股
2026年9月4日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01724 → 0.01311 (-23.9%)
2026年9月4日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.006082 股/股
2026年9月4日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -6.212 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 12.76 → 6.412 (-49.8%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.139 → 1.241 (8.9%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.006661 → 0.00741 (11.2%)
2026年9月4日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL GBP MLPFT Xcc659aaa6d6 股/股: 0.009004 → 0.00947 (5.2%)
2026年9月4日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.01281 股/股
2026年9月4日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.09907 → 0.08626 (-12.9%)
2026年9月4日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.05891 股/股
2026年9月4日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.09939 → 0.04048 (-59.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01983 → 0.01869 (-5.7%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01562 → 0.02243 (43.6%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04762 → 0.09178 (92.7%)
2026年9月3日 增加 AUD X7c728feead5 股/股: -0.004598 → -0.003932 (-14.5%)
2026年9月3日 新增 CHF X2d215aefad6 新仓位 — -0.0004287 股/股
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.07328 → 0.08936 (21.9%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.005901 → -0.0004583 (-92.2%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09874 → 0.1038 (5.1%)
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01492 → 0.01724 (15.5%)
2026年9月3日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 12.64 → 12.76 (1.0%)
2026年9月3日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.157 → 1.139 (-1.5%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.002219 → 0.003819 (72.1%)
2026年9月3日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0291 → 0.00577 (-80.2%)
2026年9月3日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.02334 股/股
2026年9月3日 增加 TPU6 Xf1a1f430e1c 股/股: 0.0000004773 → 0.0000005149 (7.9%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01579 → 0.01983 (25.6%)
2026年9月3日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001457 → 0.000001617 (11.0%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02067 → 0.01562 (-24.4%)
2026年9月3日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001542 → 0.000001622 (5.2%)
2026年9月2日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.05658 → 0.05522 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.01865 → 0.0185 (-0.8%)
2026年9月2日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.001751 → 0.001732 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.01133 → 0.01122 (-1.0%)
2026年9月2日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.006667 → 0.006597 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.0006329 → 0.0006231 (-1.5%)
2026年9月2日 削减 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.01174 → 0.01163 (-0.9%)
2026年9月2日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.007627 → 0.007598 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.003814 → 0.003723 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 7733 — OLYMPUS S66588013 股/股: 0.003902 → 0.003805 (-2.5%)
2026年9月2日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.009958 → 0.009916 (-0.4%)
2026年9月2日 削减 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 股/股: 0.006484 → 0.006337 (-2.3%)
2026年9月2日 削减 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.001088 → 0.001045 (-4.0%)
2026年9月2日 削减 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 股/股: 0.0001357 → 0.0001305 (-3.8%)
2026年9月2日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.00108 → 0.001052 (-2.6%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1058 → 0.04762 (-55.0%)
2026年9月2日 增加 AUD X7c728feead5 股/股: -0.06891 → -0.004598 (-93.3%)
2026年9月2日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.007429 → 0.007212 (-2.9%)
2026年9月2日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.01043 → 0.01022 (-2.0%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.05547 → 0.09555 (72.3%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.0356 股/股
2026年9月2日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.004498 → 0.004432 (-1.5%)
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.1692 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.2296 → 0.08482 (-63.1%)
2026年9月2日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.005909 → 0.005786 (-2.1%)
2026年9月2日 削减 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.004095 → 0.003977 (-2.9%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.05289 → -0.02486 (-53.0%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1027 → 0.07328 (-28.7%)
2026年9月2日 削减 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 股/股: 0.001323 → 0.001291 (-2.4%)
2026年9月2日 削减 FORTUM — FORTUM S55795504 股/股: 0.003305 → 0.00324 (-1.9%)
2026年9月2日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.00536 → 0.005257 (-1.9%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.002824 → -0.005901 (109.0%)
2026年9月2日 增加 GBP Xfdd1cde5b58 股/股: 0.05476 → 0.05514 (0.7%)
2026年9月2日 削减 HEIA — HEINEKEN NV S77925592 股/股: 0.001974 → 0.00193 (-2.2%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.00369 → 0.09874 (-2776.2%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.08468 股/股
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.08728 → 0.01492 (-117.1%)
2026年9月2日 削减 ILS Xc6ecedc9cac 股/股: 0.1022 → -0.006082 (-106.0%)
2026年9月2日 削减 JPY X336b892490c 股/股: 11.31 → -6.212 (-154.9%)
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -0.9512 → 12.64 (-1428.7%)
2026年9月2日 削减 MICC — MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 股/股: 0.003608 → 0.003546 (-1.7%)
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.165 → 1.157 (-0.7%)
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL EUR MLPFT X84e17a83ea6 股/股: 0.006722 → 0.006661 (-0.9%)
2026年9月2日 增加 NOK X3a66b1b8317 股/股: -0.1567 → -0.01281 (-91.8%)
2026年9月2日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.2181 → 0.09907 (-54.6%)
2026年9月2日 削减 P911 — DR ING HC F PORSCHE PRF AG DE000PAG9113 股/股: 0.0008259 → 0.0007867 (-4.7%)
2026年9月2日 削减 SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 股/股: 0.01052 → 0.01036 (-1.5%)
2026年9月2日 增加 SEK X663596a9453 股/股: -0.575 → -0.05891 (-89.8%)
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.6068 → 0.09939 (-83.6%)
2026年9月2日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.05095 → 0.0291 (-42.9%)
2026年9月2日 削减 SGD X76d161de74c 股/股: -0.02185 → -0.02334 (6.8%)
2026年9月2日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.04031 → 0.04197 (4.1%)
2026年9月2日 削减 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 股/股: 0.007751 → 0.007582 (-2.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02349 → 0.01579 (-32.8%)
2026年9月2日 削减 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 股/股: 0.02983 → 0.02897 (-2.9%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0183 → 0.02067 (13.0%)
2026年9月2日 削减 ZURN — ZURICH INSURANCE GROUP AG S59838169 股/股: 0.001073 → 0.001065 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.101 → 0.1058 (4.8%)
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1036 → 0.1027 (-0.9%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.00243 → -0.002824 (16.2%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.01825 → -0.00369 (-79.8%)
2026年9月1日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -1.006 → -0.9512 (-5.4%)
2026年9月1日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL JPY MLPFT X75bc3a624c2 股/股: 1.168 → 1.165 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.2185 → 0.2181 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0256 → 0.02349 (-8.3%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01591 → 0.0183 (15.0%)
2026年8月31日 增加 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.00431 → 0.004464 (3.6%)
2026年8月31日 增加 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.004389 → 0.004493 (2.4%)
2026年8月31日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.00439 → 0.004259 (-3.0%)
2026年8月31日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.01194 → 0.01207 (1.1%)
2026年8月31日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.02641 → 0.02683 (1.6%)
2026年8月31日 增加 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.003561 → 0.003628 (1.9%)
2026年8月31日 增加 2801 — KIKKOMAN CORP S64908098 股/股: 0.002262 → 0.002397 (6.0%)
2026年8月31日 增加 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.00784 → 0.007979 (1.8%)
2026年8月31日 增加 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 股/股: 0.08047 → 0.08192 (1.8%)
2026年8月31日 增加 4063 — SHIN ETSU CHEMICAL S68045855 股/股: 0.004099 → 0.004133 (0.8%)
2026年8月31日 增加 4452 — KAO S64838097 股/股: 0.00625 → 0.006534 (4.5%)
2026年8月31日 增加 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.005679 → 0.005802 (2.2%)
2026年8月31日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.00804 → 0.008126 (1.1%)
2026年8月31日 增加 4523 — EISAI S63072003 股/股: 0.001841 → 0.001893 (2.8%)
2026年8月31日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.0006784 → 0.0007456 (9.9%)
2026年8月31日 增加 4911 — SHISEIDO S68052653 股/股: 0.001425 → 0.001481 (3.9%)
2026年8月31日 削减 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.003706 → 0.003557 (-4.0%)
2026年8月31日 增加 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.007703 → 0.007753 (0.6%)
2026年8月31日 退出 5411 S65437923 仓位退出 — 原为 0.004142 股/股
2026年8月31日 增加 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.001732 → 0.001751 (1.1%)
2026年8月31日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.0098 → 0.01003 (2.3%)
2026年8月31日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.01201 → 0.01133 (-5.7%)
2026年8月31日 增加 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.003084 → 0.003117 (1.1%)
2026年8月31日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.007054 → 0.006667 (-5.5%)
2026年8月31日 削减 6367 — DAIKIN INDUSTRIES LTD S62507249 股/股: 0.0006645 → 0.0006329 (-4.8%)
2026年8月31日 削减 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.001004 → 0.0009843 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.01242 → 0.01253 (0.9%)
2026年8月31日 增加 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.01669 → 0.01687 (1.1%)
2026年8月31日 削减 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.01186 → 0.01174 (-1.0%)
2026年8月31日 增加 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.008361 → 0.008462 (1.2%)
2026年8月31日 增加 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.007528 → 0.007627 (1.3%)
2026年8月31日 削减 6988 — NITTO DENKO S66418013 股/股: 0.002415 → 0.002354 (-2.5%)
2026年8月31日 削减 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 股/股: 0.003861 → 0.003737 (-3.2%)
2026年8月31日 增加 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 股/股: 0.01271 → 0.01297 (2.0%)
2026年8月31日 削减 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.003907 → 0.003814 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.06829 → 0.06881 (0.8%)
2026年8月31日 增加 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.02624 → 0.02636 (0.5%)
2026年8月31日 削减 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.01152 → 0.01142 (-0.8%)
2026年8月31日 削减 7270 — SUBARU S63564066 股/股: 0.003892 → 0.003813 (-2.0%)
2026年8月31日 增加 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.006407 → 0.006512 (1.6%)
2026年8月31日 增加 7733 — OLYMPUS S66588013 股/股: 0.003807 → 0.003902 (2.5%)
2026年8月31日 增加 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 股/股: 0.001574 → 0.001616 (2.6%)
2026年8月31日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.01018 → 0.009958 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 股/股: 0.004594 → 0.004622 (0.6%)
2026年8月31日 增加 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.01699 → 0.01713 (0.8%)
2026年8月31日 增加 8053 — SUMITOMO S68589464 股/股: 0.02926 → 0.02944 (0.6%)
2026年8月31日 增加 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.02175 → 0.02218 (2.0%)
2026年8月31日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.07667 → 0.07753 (1.1%)
2026年8月31日 增加 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 股/股: 0.0177 → 0.01833 (3.6%)
2026年8月31日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.02615 → 0.02639 (0.9%)
2026年8月31日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.01701 → 0.01688 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.007876 → 0.007925 (0.6%)
2026年8月31日 削减 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.009143 → 0.009029 (-1.2%)
2026年8月31日 增加 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 股/股: 0.02106 → 0.0212 (0.7%)
2026年8月31日 增加 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 股/股: 0.003792 → 0.003839 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.006828 → 0.007022 (2.8%)
2026年8月31日 增加 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 股/股: 0.005557 → 0.005624 (1.2%)
2026年8月31日 增加 8750 — DAIICHI LIFE GROUP JP3476480003 股/股: 0.02473 → 0.02485 (0.5%)
2026年8月31日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.004495 → 0.004538 (0.9%)
2026年8月31日 增加 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 股/股: 0.01786 → 0.01812 (1.5%)
2026年8月31日 增加 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.003701 → 0.003802 (2.7%)
2026年8月31日 增加 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 股/股: 0.004213 → 0.004357 (3.4%)
2026年8月31日 增加 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 股/股: 0.00244 → 0.002497 (2.3%)
2026年8月31日 削减 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.002764 → 0.002712 (-1.9%)
2026年8月31日 增加 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.001045 → 0.001088 (4.1%)
2026年8月31日 削减 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 股/股: 0.002859 → 0.002742 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 股/股: 0.002676 → 0.002587 (-3.3%)
2026年8月31日 增加 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.02088 → 0.02106 (0.9%)
2026年8月31日 增加 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.2072 → 0.2093 (1.0%)
2026年8月31日 削减 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 股/股: 0.0001408 → 0.0001357 (-3.7%)
2026年8月31日 增加 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 股/股: 0.004492 → 0.004775 (6.3%)
2026年8月31日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.002814 → 0.002853 (1.4%)
2026年8月31日 削减 9843 — NITORI HOLDINGS S66448002 股/股: 0.002832 → 0.002765 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.01732 → 0.0175 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.00445 → 0.00448 (0.7%)
2026年8月31日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.001163 → 0.001139 (-2.1%)
2026年8月31日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.0011 → 0.00108 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.002346 → 0.002317 (-1.2%)

显示最新的 200 条，共 3633 条变动

股息 41笔付款

08
4.65%TTM收益率
$3.65每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$2.0440
2025年12月16日$1.6090
2025年6月16日$1.3630
2024年12月17日$0.9120
2024年6月11日$1.5360
2023年12月20日$0.9570
2023年6月7日$1.3160
2022年12月13日$0.5360
2022年6月9日$1.3790
2021年12月30日$0.1060
2021年12月13日$1.0680
2021年6月10日$0.8780
2020年12月14日$0.6380
2020年6月15日$0.5050
2019年12月16日$0.9300
2019年6月17日$1.3770
2018年12月18日$0.6350
2018年6月19日$1.4260
2017年12月19日$0.7840
2017年6月20日$1.1820
2016年12月21日$0.4800
2016年6月22日$1.0670
2015年12月21日$0.4870
2015年6月25日$1.1840
2014年12月17日$0.6860
2014年6月25日$1.8010
2013年12月18日$0.7110
2013年6月27日$1.1110
2012年12月18日$0.5770
2012年6月21日$1.2550
2011年12月20日$0.7100
2011年6月22日$1.2220
2010年12月21日$0.6880
2010年6月23日$0.9540
2009年12月22日$0.5950
2009年6月23日$0.8980
2008年12月23日$0.4020
2008年6月25日$1.5050
2007年12月20日$3.2470
2006年12月21日$1.1920
2005年12月23日$0.2540

机构持有人 (13F) 1326 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2470622425 11.80% 32274634 股份 2026年6月30日
FMR LLC $1333856983 6.37% 17424650 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $1082304584 5.17% 14137778 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1032944212 4.93% 13493721 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $828045980 3.95% 10814234 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $732713696 3.50% 9571701 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $706898966 3.37% 9234472 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $574159043 2.74% 7542634 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $359728444 1.72% 4699261 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $347285828 1.66% 4537921 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $312305985 1.49% 4200484 股份 2026年6月30日
Auto-Owners Insurance Co $303367650 1.45% 3963000 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $234421591 1.12% 3062333 股份 2026年6月30日
RiverFront Investment Group, LLC $227294994 1.09% 2969235 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $225313350 1.08% 3030442 股份 2026年3月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $221370807 1.06% 2891846 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $204422883 0.98% 2670449 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $200186297 0.96% 2615105 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $185185000 0.88% 2419152 股份 2026年6月30日
Hamilton Capital, LLC $181542534 0.87% 2371555 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $168015204 0.80% 2194843 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $167104263 0.80% 2182943 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $166624088 0.80% 2176670 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $166297143 0.79% 2172399 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $163410861 0.78% 2134694 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $162807232 0.78% 2126809 股份 2026年6月30日
Hackensack Meridian Health, Inc. $160831550 0.77% 2101000 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $159849248 0.76% 2088167 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $159272797 0.76% 2080637 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $149280930 0.71% 1950110 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $144845783 0.69% 1892172 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $140067635 0.67% 1829754 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $136565153 0.65% 1783999 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $131559627 0.63% 1718610 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $118310810 0.56% 1522673 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $116676359 0.56% 1524185 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $109703805 0.52% 1433100 买入期权 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $103577445 0.49% 1353068 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $101932000 0.49% 1330566 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $100437706 0.48% 1312054 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $98329726 0.47% 1284516 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $98283588 0.47% 1283914 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $94676750 0.45% 1236800 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $94570592 0.45% 1235409 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $88572787 0.42% 1157058 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $83202654 0.40% 1086906 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $81936572 0.39% 1070367 股份 2026年6月30日
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Sanctuary Advisors, LLC $79668654 0.38% 1040740 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $77847174 0.37% 1016945 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $77358681 0.37% 1010564 股份 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $70864172 0.34% 925724 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $69365797 0.33% 906149 股份 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $67154370 0.32% 877262 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $65275257 0.31% 852714 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $63761560 0.30% 832940 股份 2026年6月30日
BRAVE ASSET MANAGEMENT INC $62803840 0.30% 820429 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $60904102 0.29% 814245 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $59268914 0.28% 774251 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $58885798 0.28% 769246 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $56271234 0.27% 735092 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $56034693 0.27% 732006 股份 2026年6月30日
JB Capital LLC $52910469 0.25% 691188 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $48802309 0.23% 637522 股份 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $47942269 0.23% 626287 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $47189515 0.23% 660825 股份 2025年12月31日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $47152626 0.23% 615971 股份 2026年6月30日
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FIRST AMERICAN TRUST, FSB $44126980 0.21% 576447 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $43363725 0.21% 566476 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $41589615 0.20% 543300 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $40595029 0.19% 530307 股份 2026年6月30日
Octavia Wealth Advisors, LLC $40584689 0.19% 530172 股份 2026年6月30日
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $39799943 0.19% 519921 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $39204264 0.19% 512138 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $38711569 0.18% 505703 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $38288563 0.18% 500177 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $37999458 0.18% 496401 股份 2026年6月30日
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UMB Bank, n.a. $36829966 0.18% 481123 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $36720152 0.18% 479937 股份 2026年6月30日
Elgethun Capital Management $36183960 0.17% 472684 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $35552017 0.17% 464429 股份 2026年6月30日
Affinity Capital Advisors, LLC $34724251 0.17% 442403 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $34191901 0.16% 446661 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $33013999 0.16% 520069 股份 2025年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32347767 0.15% 412652 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $31497093 0.15% 411458 股份 2026年6月30日
Townsend & Associates, Inc $30793091 0.15% 395138 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $29914209 0.14% 390780 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $29210410 0.14% 381585 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $28324572 0.14% 370014 股份 2026年6月30日
Icon Wealth Advisors, LLC $28121170 0.13% 367357 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $27724879 0.13% 362180 股份 2026年6月30日
Covenant Partners, LLC $27185716 0.13% 380699 股份 2025年12月31日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $26941748 0.13% 377283 股份 2025年12月31日
Farther Finance Advisors, LLC $26900404 0.13% 351408 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $26877670 0.13% 351113 股份 2026年6月30日
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