行业细分

04
Technology 19.3%
Financials 7.2%
Communication Services 5.1%
Healthcare 5.1%
Industrials 5.1%
Retail 3.7%
Energy 1.9%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 1.1%
Materials 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Real Estate 0.8%
Consumer products 0.0%
其他/未映射 47.3%

完整投资组合 307 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92149970 5.55% 318456 $11451796 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $63006890 3.80% 168914 $-2811921 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $54009216 3.26% 269924 $2313768 下跌 ×1
EFV iShares Trust $44126980 2.66% 576447 $420030 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42866233 2.58% 119949 $8122286 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32731983 1.97% 137335 $2909161 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $32686476 1.97% 394574 $14972464 上涨 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $32685824 1.97% 149984 $2370121 下跌 ×4
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $32476980 1.96% 355873 $6829877 上涨 ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $32350507 1.95% 163718 $1776340 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $29422617 1.77% 561393 $6459465 上涨 ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $28598732 1.72% 378090 $5237603 上涨 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $24435207 1.47% 291762 $-954128 下跌 ×1
FAF First American Corporation (New) Common Stock $23803542 1.43% 347041 $2835947 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $23162001 1.40% 61315 $4224108 上涨 ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $22933613 1.38% 864767 $4108924 上涨 ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $22768525 1.37% 193857 $1362277 上涨 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22610863 1.36% 69077 $-2428568 下跌 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21395847 1.29% 17839 $4686941 下跌 ×5
JIG JPMorgan International Growth ETF $17506754 1.06% 200823 $3494692 上涨 ×4
IGF iShares Global Infrastructure ETF $16978382 1.02% 254931 $38370 上涨 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16852666 1.02% 15826 $4443360 下跌 ×3
AMLP ALPS ETF Trust $16574241 1.00% 319657 $-2459763 下跌 ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $16284506 0.98% 116352 $2782797 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $16284355 0.98% 64713 $1890203 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16242512 0.98% 28838 $-562415 下跌 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $16174194 0.97% 214200 $-7531631 下跌 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $15057212 0.91% 41174 $4463517 上涨 ×6
IWL iShares Russell Top 200 ETF $14223777 0.86% 76906 $8912889 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $13884416 0.84% 133556 $2991881 上涨 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13511762 0.81% 170970 $1456219 上涨 ×2
QUAL iShares Trust $13373727 0.81% 60948 $2882881 上涨 ×3
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $13122429 0.79% 67143 $3915801 上涨 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $13107627 0.79% 246523 $2937818 上涨 ×3
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $13048801 0.79% 278761 $911548 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12904906 0.78% 147029 $-898797 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12698209 0.77% 112113 $-6872046 下跌 ×3
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $12296332 0.74% 774329 上涨 ×1
V Visa Inc. $11527072 0.69% 33596 $911017 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11512280 0.69% 9973 $10652651 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11098636 0.67% 135168 $-265052 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11019621 0.66% 76204 $1870078 下跌 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $10888859 0.66% 15854 $3515864 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10881207 0.66% 40256 $-2343156 下跌 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10663873 0.64% 24610 $4196212 下跌 ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10615976 0.64% 116992 $-1581405 下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10280824 0.62% 20506 $42930 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $9417609 0.57% 64263 $-184519 下跌 ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $9397482 0.57% 30681 $2340429 上涨 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9264218 0.56% 159179 $835217 上涨 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9169715 0.55% 15785 $8636944 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $9129835 0.55% 105988 $2412790 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9112512 0.55% 4580 $2569678 下跌 ×1
LQD iShares Trust $8944396 0.54% 82006 $-282364 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8894419 0.54% 75723 $7748618 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $8402998 0.51% 51899 $845126 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8324163 0.50% 8656 $-3090264 下跌 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $8274144 0.50% 245156 $-2942110 下跌 ×1
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF $8260990 0.50% 161344 $1480220 上涨 ×3
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8194190 0.49% 16552 $2170299 下跌 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $8104185 0.49% 62470 $-909317 上涨 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8092531 0.49% 8001 $1271439 下跌 ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $7975028 0.48% 69433 $197817 上涨 ×5
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $7785104 0.47% 158653 $777657 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7775460 0.47% 99392 $-4030617 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7750660 0.47% 22728 $4041460 下跌 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7685458 0.46% 59809 $438874 下跌 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $7297696 0.44% 127469 $-1023439 下跌 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $7288449 0.44% 29156 $1541531 上涨 ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7254444 0.44% 60394 $295327 上涨 ×3
CAM AB Active ETFs, Inc. $7188616 0.43% 285716 $3872202 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7151048 0.43% 32433 $-489371 上涨 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $7014675 0.42% 84872 $-117068 下跌 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $6947873 0.42% 89178 $-1835854 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6848202 0.41% 37856 $544098 下跌 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6812418 0.41% 28035 $45542 下跌 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6807970 0.41% 66640 上涨 ×1
DLN WisdomTree Trust $6697331 0.40% 69532 $249225 下跌 ×4
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $6597628 0.40% 30460 $643390 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6537825 0.39% 45671 $547943 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6468881 0.39% 23004
MBB iShares MBS ETF $6429342 0.39% 68021 $-1082165 下跌 ×1
MUB iShares Trust $6193279 0.37% 57548 $276379 上涨 ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $6178521 0.37% 127787 $557208 上涨 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6114311 0.37% 27990 $-2201912 下跌 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6001786 0.36% 56371 $1392265 上涨 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $5827491 0.35% 73081 $499347 上涨 ×2
CMF iShares Trust $5803310 0.35% 100682 $-504625 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5510725 0.33% 7623 $2912661 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5497955 0.33% 25398 $419127 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69120V309) $5378964 0.32% 587865 $-54848 下跌 ×1
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF $5375251 0.32% 51115 $-50020 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $5321666 0.32% 19305 $324020 上涨 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $5307805 0.32% 24937 $-6541334 下跌 ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $5247812 0.32% 103845 $2243847 上涨 ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $5216270 0.31% 17951 $-1456768 下跌 ×1
IVV iShares Trust $5173276 0.31% 6907 $810835 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5124225 0.31% 10241 $419115 上涨 ×2
EEM iShares, Inc. $5080840 0.31% 74271 $545929 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5038851 0.30% 50754

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEMG $32686476 1.97% 上涨 ×3
IGSB $29422617 1.77% 上涨 ×3
AVGO $23162001 1.40% 上涨 ×6
PYLD $22933613 1.38% 上涨 ×5
IEI $22768525 1.37% 上涨 ×6
JIG $17506754 1.06% 上涨 ×4
IGF $16978382 1.02% 上涨 ×5
VBK $15057212 0.91% 上涨 ×6
QUAL $13373727 0.81% 上涨 ×3
IGIB $13107627 0.79% 上涨 ×3
VOO $10888859 0.66% 上涨 ×3
VOT $9397482 0.57% 上涨 ×4
VGSH $9264218 0.56% 上涨 ×5
GCAL $8260990 0.50% 上涨 ×3
ETR $7975028 0.48% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PDBC $12296332 774329 0.74%
STIP $6807970 66640 0.41%
IBM $6468881 23004 0.39%
NOW $5038851 50754 0.30%
CTVA $4083284 48214 0.25%
未知发行人 (CUSIP: 00999V559) $2085055 181 0.13%
FTCA $2053530 276756 0.12%
SHV $1053291 9545 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $834527 3262 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $719992 3258 0.04%
VDC $621449 2756 0.04%
MRVL $508558 1707 0.03%
CRWD $505514 662 0.03%
BND $500381 6816 0.03%
STX $449140 465 0.03%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IEMG 增持 +141K +$15.0M
AAPL 增持 +490 +$11.5M
IWL 增持 +44K +$8.9M
GOOGL 削减 -874 +$8.1M
IAU 削减 -55K -$7.5M
WMT 削减 -45K -$6.9M
GSSC 增持 +12K +$6.8M
ROST 削减 -30K -$6.5M
IGSB 增持 +124K +$6.5M
PXF 增持 +44K +$5.2M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XYL 2026年3月31日 42735 $5819817 -13.4%
SNOW 2026年3月31日 24440 $5361098 126.5%
CHTR 2026年6月30日 24374 $5261840 -23.1%
TRMB 2026年3月31日 61252 $4799157 -8.2%
TWLO 2025年9月30日 31802 $3954920 190.8%
MRVL 2026年3月31日 45634 $3878009 193.2%
FIS 2025年9月30日 45661 $3717290 -49.0%
HON 2026年6月30日 8717 $1970164 -5.2%
BND 2026年3月31日 16902 $1251931
MAR 2026年3月31日 3848 $1193907 10.6%
APP 2026年3月31日 1765 $1188921 -29.5%
SLB 2025年6月30日 19420 $811762 49.5%
ULTA 2025年9月30日 1714 $801846 0.2%
NVO 2026年3月31日 14346 $729925 0.8%
IWP 2025年9月30日 5187 $719333 0.8%
DFUS 2026年3月31日 9579 $710475
PSX 2025年6月30日 4962 $612681 125.0%
BND 2025年6月30日 8174 $600382
IQV 2026年3月31日 2598 $585499 55.0%
ZTS 2026年6月30日 4593 $542886 -0.2%
NKE 2026年6月30日 10140 $535604 -16.6%
CMCSA 2026年6月30日 18373 $527469 -12.4%
XCOR 2025年6月30日 6089 $398318
ISRG 2026年6月30日 843 $388524 1.7%
SONY 2026年3月31日 14845 $380032 15.0%
VONV 2025年6月30日 4588 $378694
FBND 2026年3月31日 7896 $363554
RWR 2025年6月30日 3577 $354552 10.2%
NXPI 2025年9月30日 1595 $348486 7.6%
TER 2026年6月30日 1157 $342961 -9.9%
BMY 2026年6月30日 5607 $339998 2.5%
SHEL 2025年6月30日 4537 $332458 38.1%
IBM 2026年3月31日 1120 $331708 -8.1%
TER 2025年9月30日 3633 $326635 216.7%
EGP 2026年6月30日 1758 $325388 -4.1%
DUHP 2026年3月31日 8289 $315231
DFLV 2026年3月31日 9209 $315040
ETN 2025年12月31日 801 $299458 39.3%
AKRE 2026年3月31日 4424 $289816
BIV 2025年6月30日 3584 $274382
VCLT 2026年3月31日 3616 $274274
OKE 2026年6月30日 2970 $268487 2.3%
ADBE 2025年9月30日 660 $255199 -32.2%
BKLN 2025年12月31日 11898 $249025
BMY 2025年6月30日 4077 $248625 27.6%
COF 2026年3月31日 993 $240608 8.1%
ACGL 2025年6月30日 2468 $237373 4.7%
VWOB 2026年3月31日 3475 $234319
CMG 2025年12月31日 5928 $232320 -16.3%
SLV 2026年6月30日 3352 $228405 2.9%
OKE 2025年6月30日 2244 $222650 9.0%
GTLS 2025年12月31日 1102 $220566 不再跟踪
AXP 2026年3月31日 592 $218904 1.1%
VWO 2025年6月30日 4824 $218334 22.7%
VDC 2026年3月31日 1029 $217366
XOP 2025年6月30日 1624 $213898
JPRE 2026年6月30日 4428 $212852
OMC 2025年6月30日 2554 $211755 5.3%
BKLN 2026年6月30日 10374 $211733
FCNCA 2025年9月30日 106 $207385 16.7%
VHT 2026年3月31日 710 $204374
MDLZ 2025年12月31日 3268 $204146 10.2%
DUK 2025年12月31日 1635 $202424 -2.4%
CAH 2025年9月30日 1204 $202272 47.8%
FISV 2025年6月30日 913 $201604 -73.2%
NOW 2026年3月31日 1315 $201439 32.5%
TTE 2026年6月30日 2212 $201205 9.6%