INDA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.81%▼ -5.81%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.47%▼ -5.47%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$251.2M
截至五月 2026的季度 -$1.8B
过去12个月 -$1.4B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 170 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HDFC BANK HDFCBANK 5.93 ≈$389.7M 53779634 INE040A01034 0.3966 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 5.59 ≈$367.7M 27636707 S60996261 0.2038 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 5.49 ≈$361.3M 24983031 INE090A01021 0.1842 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 3.94 ≈$259.2M 13493295 S64423270 0.09951 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 2.45 ≈$161.0M 161491336 066922477 1.19 CASH USD
INFOSYS INFY 2.41 ≈$158.3M 14623331 S62051222 0.1078 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 2.13 ≈$140.2M 10771232 INE238A01034 0.07943 EQUITY USD
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD M&M 2.07 ≈$136.5M 4182847 S61001863 0.03085 EQUITY USD
LARSEN AND TOUBRO LTD LT 2.03 ≈$133.8M 3239270 INE018A01030 0.02389 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 1.98 ≈$130.4M 11966970 INE296A01032 0.08825 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 1.74 ≈$114.4M 26289909 INE237A01036 0.1939 EQUITY USD
STATE BANK OF INDIA SBIN 1.42 ≈$93.6M 8871128 INE062A01020 0.06542 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 1.37 ≈$90.1M 3911827 INE467B01029 0.02885 EQUITY USD
TITAN COMPANY LTD TITAN 1.36 ≈$89.5M 1706422 S61393401 0.01258 EQUITY USD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SUNPHARMA 1.28 ≈$84.0M 4323446 S65824831 0.03188 EQUITY USD
ETERNAL ETERNAL 1.17 ≈$77.2M 22954423 INE758T01015 0.1693 EQUITY USD
MARUTI SUZUKI INDIA LTD MARUTI 1.13 ≈$74.5M 566546 S66337122 0.004178 EQUITY USD
SHRIRAM FINANCE LTD SHFL 1.12 ≈$73.5M 6783840 INE721A01047 0.05003 EQUITY USD
NTPC LTD NTPC 1.12 ≈$73.4M 20967808 INE733E01010 0.1546 EQUITY USD
BHARAT ELECTRONICS LTD BEL 1.07 ≈$70.6M 16684605 INE263A01024 0.123 EQUITY USD
TATA STEEL LTD TATASTEEL 1.07 ≈$70.2M 35992068 INE081A01020 0.2654 EQUITY USD
HINDUSTAN UNILEVER LTD HINDUNILVR 1.04 ≈$68.7M 3387128 S62616743 0.02498 EQUITY USD
HINDALCO INDUSTRIES LTD HINDALCO 1.00 ≈$65.8M 6209159 INE038A01020 0.04579 EQUITY USD
POWER GRID CORPORATION OF INDIA POWERGRID 0.87 ≈$57.1M 20111374 INE752E01010 0.1483 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0.86 ≈$56.8M 495605 INE481G01011 0.003655 EQUITY USD
DIVIS LABORATORIES LTD DIVISLAB 0.86 ≈$56.6M 574042 S66025180 0.004233 EQUITY USD
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLTECH 0.81 ≈$53.4M 4237968 S62948963 0.03125 EQUITY USD
EICHER MOTORS LTD EICHERMOT 0.81 ≈$53.0M 659518 INE066A01021 0.004864 EQUITY USD
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z ADANIPORTS 0.78 ≈$51.1M 2767788 INE742F01042 0.02041 EQUITY USD
TVS MOTOR COMPANY TVSMOTOR 0.75 ≈$49.1M 1141464 S67265488 0.008418 EQUITY USD
ASIAN PAINTS ASIANPAINT 0.73 ≈$48.1M 1843683 INE021A01026 0.0136 EQUITY USD
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO 0.71 ≈$47.0M 910439 INE646L01027 0.006714 EQUITY USD
GRASIM INDUSTRIES GRASIM 0.69 ≈$45.3M 1308048 INE047A01021 0.009646 EQUITY USD
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APOLLOHOSP 0.68 ≈$45.0M 483647 S62735832 0.003567 EQUITY USD
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD HAL 0.63 ≈$41.5M 803412 INE066F01020 0.005925 EQUITY USD
TECH MAHINDRA TECHM 0.63 ≈$41.3M 2590195 INE669C01036 0.0191 EQUITY USD
TATA MOTORS LTD TMCV 0.62 ≈$40.6M 8847683 INE1TAE01010 0.06525 EQUITY USD
NESTLE INDIA LTD NESTLEIND 0.61 ≈$40.2M 2779823 INE239A01024 0.0205 EQUITY USD
JSW STEEL JSWSTEEL 0.61 ≈$40.0M 2937769 INE019A01038 0.02166 EQUITY USD
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN CHOLAFIN 0.60 ≈$39.8M 2048456 INE121A01024 0.01511 EQUITY USD
ADANI ENTERPRISES ADANIENT 0.60 ≈$39.7M 1235683 INE423A01024 0.009113 EQUITY USD
BAJAJ AUTO BAJAJ.AUTO 0.60 ≈$39.6M 322335 INE917I01010 0.002377 EQUITY USD
ITC LTD ITC 0.60 ≈$39.1M 14449804 INE154A01025 0.1066 EQUITY USD
SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD SBILIFE 0.59 ≈$38.5M 2169380 INE123W01016 0.016 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.57 ≈$37.7M 1281163 INE849A01020 0.009448 EQUITY USD
BAJAJ FINSERV LTD BAJAJFINSV 0.57 ≈$37.4M 1845859 INE918I01026 0.01361 EQUITY USD
MAX HEALTHCARE INSTITUTE MAXHEALTH 0.56 ≈$36.8M 3390712 INE027H01010 0.02501 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0.54 ≈$35.3M 685390 INE685A01028 0.005054 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0.53 ≈$35.1M 15753598 INE814H01029 0.1162 EQUITY USD
CIPLA LTD CIPLA 0.53 ≈$34.8M 2426198 INE059A01026 0.01789 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 2.4%
Energy 0.7%
Industrials 0.2%
其他/未映射 96.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 2.339 → 2.201 (-5.9%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 2.507 → 2.339 (-6.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.9749 → -0.9165 (-6.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 0.0006691 股/股
2026年9月8日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -10.89 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 13.78 → 2.507 (-81.8%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.231 → -0.9749 (-20.8%)
2026年9月8日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01191 → 0.01139 (-4.4%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.288 → 1.19 (-7.6%)
2026年9月4日 增加 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 股/股: 0.06422 → 0.06477 (0.9%)
2026年9月4日 增加 ABCAPITAL — ADITYA BIRLA CAPITAL LTD INE674K01013 股/股: 0.02626 → 0.02644 (0.7%)
2026年9月4日 增加 ADANIENSOL — ADANI ENERGY SOLUTIONS LTD INE931S01010 股/股: 0.007378 → 0.00745 (1.0%)
2026年9月4日 增加 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.009058 → 0.009113 (0.6%)
2026年9月4日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.02026 → 0.02041 (0.7%)
2026年9月4日 增加 ADANIPOWER — ADANI POWER LTD INE814H01029 股/股: 0.1155 → 0.1162 (0.6%)
2026年9月4日 增加 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.003545 → 0.003567 (0.6%)
2026年9月4日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.01352 → 0.0136 (0.6%)
2026年9月4日 增加 AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344 股/股: 0.009128 → 0.009175 (0.5%)
2026年9月4日 增加 BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO INE917I01010 股/股: 0.002363 → 0.002377 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 股/股: 0.01353 → 0.01361 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.08773 → 0.08825 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039 股/股: 0.03659 → 0.03688 (0.8%)
2026年9月4日 增加 BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 股/股: 0.1223 → 0.123 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BHARATFORG — BHARAT FORGE INE465A01025 股/股: 0.008423 → 0.008471 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.09891 → 0.09951 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236 股/股: 0.05731 → 0.05765 (0.6%)
2026年9月4日 增加 BRITANNIA — BRITANNIA INDUSTRIES LTD INE216A01030 股/股: 0.003818 → 0.003841 (0.6%)
2026年9月4日 增加 CGPOWER — CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS INE067A01029 股/股: 0.02219 → 0.02233 (0.6%)
2026年9月4日 增加 CHOLAFIN — CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN INE121A01024 股/股: 0.01502 → 0.01511 (0.6%)
2026年9月4日 增加 CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 股/股: 0.01779 → 0.01789 (0.6%)
2026年9月4日 增加 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.05427 → 0.0546 (0.6%)
2026年9月4日 增加 COLPAL — COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD S61396966 股/股: 0.004072 → 0.00411 (0.9%)
2026年9月4日 增加 CUMMINSIND — CUMMINS INDIA LTD S62948633 股/股: 0.004638 → 0.004666 (0.6%)
2026年9月4日 增加 DIVISLAB — DIVIS LABORATORIES LTD S66025180 股/股: 0.004208 → 0.004233 (0.6%)
2026年9月4日 增加 DIXON — DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD INE935N01020 股/股: 0.001292 → 0.0013 (0.6%)
2026年9月4日 增加 DLF — DLF LTD INE271C01023 股/股: 0.02182 → 0.02193 (0.5%)
2026年9月4日 增加 DMART — AVENUE SUPERMARTS LTD INE192R01011 股/股: 0.00517 → 0.005201 (0.6%)
2026年9月4日 增加 DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 股/股: 0.01764 → 0.01775 (0.6%)
2026年9月4日 增加 EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD INE066A01021 股/股: 0.004835 → 0.004864 (0.6%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — 0.0006691 股/股
2026年9月4日 增加 ETERNAL — ETERNAL INE758T01015 股/股: 0.1683 → 0.1693 (0.6%)
2026年9月4日 增加 FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 股/股: 0.0173 → 0.01739 (0.5%)
2026年9月4日 增加 GODREJCP — GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD INE102D01028 股/股: 0.01354 → 0.01362 (0.6%)
2026年9月4日 增加 GODREJPROP — GODREJ PROPERTIES LTD INE484J01027 股/股: 0.004792 → 0.004828 (0.7%)
2026年9月4日 增加 GRASIM — GRASIM INDUSTRIES INE047A01021 股/股: 0.009589 → 0.009646 (0.6%)
2026年9月4日 增加 GROWW — BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD INE0HOQ01053 股/股: 0.0499 → 0.05027 (0.7%)
2026年9月4日 增加 GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 股/股: 0.00451 → 0.004537 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HAL — HINDUSTAN AERONAUTICS LTD INE066F01020 股/股: 0.00589 → 0.005925 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.03107 → 0.03125 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HDFCAMC — HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD INE127D01025 股/股: 0.006796 → 0.006836 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.03444 → 0.03464 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270 股/股: 0.004229 → 0.004254 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.04552 → 0.04579 (0.6%)
2026年9月4日 增加 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.02483 → 0.02498 (0.6%)
2026年9月4日 增加 ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO INE765G01017 股/股: 0.008631 → 0.008677 (0.5%)
2026年9月4日 增加 IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 股/股: 0.149 → 0.1504 (1.0%)
2026年9月4日 增加 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 股/股: 0.02883 → 0.029 (0.6%)
2026年9月4日 增加 INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 股/股: 0.006674 → 0.006714 (0.6%)
2026年9月4日 增加 INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017 股/股: 0.04416 → 0.04441 (0.6%)
2026年9月4日 增加 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.1072 → 0.1078 (0.6%)
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -1.414 → -10.89 (670.5%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 5.952 → 13.78 (131.5%)
2026年9月4日 增加 ITC — ITC LTD INE154A01025 股/股: 0.1059 → 0.1066 (0.6%)
2026年9月4日 削减 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000004639 → 0.000004454 (-4.0%)
2026年9月4日 增加 JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169 股/股: 0.01259 → 0.01265 (0.5%)
2026年9月4日 增加 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.09304 → 0.0936 (0.6%)
2026年9月4日 增加 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.02154 → 0.02166 (0.6%)
2026年9月4日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.1927 → 0.1939 (0.6%)
2026年9月4日 增加 LAURUSLABS — LAURUS LABS LTD INE947Q01028 股/股: 0.01237 → 0.01244 (0.6%)
2026年9月4日 增加 LENSKART — LENSKART SOLUTIONS LTD INE956O01016 股/股: 0.02299 → 0.02311 (0.5%)
2026年9月4日 增加 LODHA — LODHA DEVELOPERS LTD INE670K01029 股/股: 0.009701 → 0.009759 (0.6%)
2026年9月4日 增加 LT — LARSEN AND TOUBRO LTD INE018A01030 股/股: 0.02375 → 0.02389 (0.6%)
2026年9月4日 增加 LTF — L&T FINANCE LTD INE498L01015 股/股: 0.0288 → 0.02902 (0.8%)
2026年9月4日 增加 LUPIN — LUPIN S61437612 股/股: 0.008055 → 0.008102 (0.6%)
2026年9月4日 增加 M&M — MAHINDRA AND MAHINDRA LTD S61001863 股/股: 0.03066 → 0.03085 (0.6%)
2026年9月4日 增加 MARUTI — MARUTI SUZUKI INDIA LTD S66337122 股/股: 0.004153 → 0.004178 (0.6%)
2026年9月4日 增加 MAXHEALTH — MAX HEALTHCARE INSTITUTE INE027H01010 股/股: 0.02486 → 0.02501 (0.6%)
2026年9月4日 增加 MOTHERSON — SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA S67439901 股/股: 0.1487 → 0.1496 (0.6%)
2026年9月4日 增加 MUTHOOTFIN — MUTHOOT FINANCE LTD INE414G01012 股/股: 0.003898 → 0.003922 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 股/股: 0.01199 → 0.01206 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NESTLEIND — NESTLE INDIA LTD INE239A01024 股/股: 0.02038 → 0.0205 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NMDC — NMDC LTD S61481198 股/股: 0.1088 → 0.1096 (0.8%)
2026年9月4日 增加 NTPC — NTPC LTD INE733E01010 股/股: 0.1537 → 0.1546 (0.6%)
2026年9月4日 增加 NYKAA — FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 股/股: 0.04292 → 0.04313 (0.5%)
2026年9月4日 增加 OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 股/股: 0.0007543 → 0.00076 (0.8%)
2026年9月4日 增加 ONGC — OIL AND NATURAL GAS LTD S61393625 股/股: 0.09085 → 0.09139 (0.6%)
2026年9月4日 增加 PAYTM — ONE COMMUNICATIONS LTD INE982J01020 股/股: 0.01354 → 0.01362 (0.6%)
2026年9月4日 增加 PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 股/股: 0.003612 → 0.003634 (0.6%)
2026年9月4日 增加 PFC — POWER FINANCE CORPORATION LTD INE134E01011 股/股: 0.04654 → 0.04678 (0.5%)
2026年9月4日 增加 PHOENIXLTD — PHOENIX MILLS INE211B01039 股/股: 0.006626 → 0.006663 (0.6%)
2026年9月4日 增加 PIDILITIND — PIDILITE INDUSTRIES LTD INE318A01026 股/股: 0.009864 → 0.009919 (0.5%)
2026年9月4日 增加 PNB — PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 股/股: 0.08128 → 0.08188 (0.7%)
2026年9月4日 增加 POLICYBZR — PB FINTECH INE417T01026 股/股: 0.01222 → 0.0123 (0.6%)
2026年9月4日 增加 POLYCAB — POLYCAB INDIA INE455K01017 股/股: 0.001858 → 0.001868 (0.6%)
2026年9月4日 增加 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.1474 → 0.1483 (0.6%)
2026年9月4日 增加 PRESTIGE — PRESTIGE ESTATES PROJECTS INE811K01011 股/股: 0.00609 → 0.006134 (0.7%)
2026年9月4日 增加 RECLTD — REC INE020B01018 股/股: 0.0418 → 0.04202 (0.5%)
2026年9月4日 增加 RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 股/股: 0.2026 → 0.2038 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SBILIFE — SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE123W01016 股/股: 0.0159 → 0.016 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SBIN — STATE BANK OF INDIA INE062A01020 股/股: 0.06503 → 0.06542 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.04973 → 0.05003 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SOLARINDS — SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD INE343H01029 股/股: 0.0007974 → 0.0008017 (0.5%)
2026年9月4日 增加 SRF — SRF LTD S63749477 股/股: 0.004709 → 0.004736 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SUNDARMFIN — SUNDARAM FINANCE LTD INE660A01013 股/股: 0.002259 → 0.002275 (0.7%)
2026年9月4日 增加 SUNPHARMA — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD S65824831 股/股: 0.03169 → 0.03188 (0.6%)
2026年9月4日 增加 SUZLON — SUZLON ENERGY INE040H01021 股/股: 0.3632 → 0.3653 (0.6%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.03965 股/股
2026年9月4日 增加 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.01917 → 0.01929 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TATAPOWER — TATA POWER LTD INE245A01021 股/股: 0.05347 → 0.05379 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TATASTEEL — TATA STEEL LTD INE081A01020 股/股: 0.2638 → 0.2654 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TCS — TATA CONSULTANCY SERVICES LTD INE467B01029 股/股: 0.02868 → 0.02885 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TECHM — TECH MAHINDRA INE669C01036 股/股: 0.01899 → 0.0191 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TITAN — TITAN COMPANY LTD S61393401 股/股: 0.01251 → 0.01258 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TMCV — TATA MOTORS LTD INE1TAE01010 股/股: 0.06486 → 0.06525 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TMPV — TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD INE155A01022 股/股: 0.06486 → 0.06525 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TORNTPHARM — TORRENT PHARMACEUTICALS LTD INE685A01028 股/股: 0.005024 → 0.005054 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TRENT — TRENT LTD INE849A01020 股/股: 0.009392 → 0.009448 (0.6%)
2026年9月4日 增加 TVSMOTOR — TVS MOTOR COMPANY S67265488 股/股: 0.008368 → 0.008418 (0.6%)
2026年9月4日 增加 ULTRACEMCO — ULTRATECH CEMENT LTD INE481G01011 股/股: 0.003633 → 0.003655 (0.6%)
2026年9月4日 增加 UNITDSPR — UNITED SPIRITS INE854D01024 股/股: 0.01026 → 0.01031 (0.5%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.167 → -1.231 (5.5%)
2026年9月4日 增加 VAML — VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD INE1CDF01017 股/股: 0.04821 → 0.0485 (0.6%)
2026年9月4日 增加 VBL — VARUN BEVERAGES INE200M01039 股/股: 0.04469 → 0.04495 (0.6%)
2026年9月4日 增加 VMM — VISHAL MEGA MART INE01EA01019 股/股: 0.08267 → 0.08331 (0.8%)
2026年9月4日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01201 → 0.01191 (-0.9%)
2026年9月4日 增加 WIPRO — WIPRO S62060512 股/股: 0.08206 → 0.08248 (0.5%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.405 → 1.288 (-8.3%)
2026年9月4日 增加 YESBANK — YES BANK INE528G01035 股/股: 0.5263 → 0.5302 (0.7%)
2026年9月3日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.02289 → -1.414 (6076.4%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 32.14 → 5.952 (-81.5%)
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.05111 → 0.03965 (-22.4%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.026 → -1.167 (13.8%)
2026年9月3日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.008746 → 0.01201 (37.4%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.9829 → 1.405 (43.0%)
2026年9月2日 增加 532483 — CANARA BANK LTD INE476A01022 股/股: 0.06367 → 0.06422 (0.9%)
2026年9月2日 增加 ABCAPITAL — ADITYA BIRLA CAPITAL LTD INE674K01013 股/股: 0.02609 → 0.02626 (0.7%)
2026年9月2日 增加 ADANIENT — ADANI ENTERPRISES INE423A01024 股/股: 0.009025 → 0.009058 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ADANIPOWER — ADANI POWER LTD INE814H01029 股/股: 0.1151 → 0.1155 (0.4%)
2026年9月2日 增加 APOLLOHOSP — APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE S62735832 股/股: 0.003532 → 0.003545 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.01347 → 0.01352 (0.4%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.00001369 股/股
2026年9月2日 增加 AUBANK — AU SMALL FINANCE BANK INE949L01017 股/股: 0.01946 → 0.01953 (0.4%)
2026年9月2日 增加 AUROPHARMA — AUROBINDO PHARMA S67026344 股/股: 0.009087 → 0.009128 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BAJAJ.AUTO — BAJAJ AUTO INE917I01010 股/股: 0.002354 → 0.002363 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BAJAJFINSV — BAJAJ FINSERV LTD INE918I01026 股/股: 0.01348 → 0.01353 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.0874 → 0.08773 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BANKBARODA — BANK OF BARODA LTD INE028A01039 股/股: 0.0363 → 0.03659 (0.8%)
2026年9月2日 增加 BEL — BHARAT ELECTRONICS LTD INE263A01024 股/股: 0.1219 → 0.1223 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BHARATFORG — BHARAT FORGE INE465A01025 股/股: 0.008389 → 0.008423 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BHARTIARTL — BHARTI AIRTEL LTD S64423270 股/股: 0.09855 → 0.09891 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BPCL — BHARAT PETROLEUM S60997236 股/股: 0.0571 → 0.05731 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BRITANNIA — BRITANNIA INDUSTRIES LTD INE216A01030 股/股: 0.003804 → 0.003818 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CGPOWER — CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS INE067A01029 股/股: 0.02211 → 0.02219 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CHOLAFIN — CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN INE121A01024 股/股: 0.01496 → 0.01502 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CIPLA — CIPLA LTD INE059A01026 股/股: 0.01772 → 0.01779 (0.4%)
2026年9月2日 增加 COALINDIA — COAL INDIA INE522F01014 股/股: 0.05407 → 0.05427 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CUMMINSIND — CUMMINS INDIA LTD S62948633 股/股: 0.004621 → 0.004638 (0.4%)
2026年9月2日 增加 DIVISLAB — DIVIS LABORATORIES LTD S66025180 股/股: 0.004192 → 0.004208 (0.4%)
2026年9月2日 增加 DIXON — DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD INE935N01020 股/股: 0.001287 → 0.001292 (0.4%)
2026年9月2日 增加 DLF — DLF LTD INE271C01023 股/股: 0.02172 → 0.02182 (0.5%)
2026年9月2日 增加 DMART — AVENUE SUPERMARTS LTD INE192R01011 股/股: 0.00515 → 0.00517 (0.4%)
2026年9月2日 增加 DRREDDY — DR REDDYS LABORATORIES INE089A01031 股/股: 0.01757 → 0.01764 (0.4%)
2026年9月2日 增加 EICHERMOT — EICHER MOTORS LTD INE066A01021 股/股: 0.004817 → 0.004835 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ETERNAL — ETERNAL INE758T01015 股/股: 0.1676 → 0.1683 (0.4%)
2026年9月2日 增加 FORTIS — FORTIS HEALTHCARE LTD INE061F01013 股/股: 0.01722 → 0.0173 (0.4%)
2026年9月2日 增加 GMRAIRPORT — GMR AIRPORTS LTD INE776C01039 股/股: 0.1022 → 0.1029 (0.7%)
2026年9月2日 增加 GODREJCP — GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD INE102D01028 股/股: 0.01347 → 0.01354 (0.6%)
2026年9月2日 增加 GODREJPROP — GODREJ PROPERTIES LTD INE484J01027 股/股: 0.004757 → 0.004792 (0.7%)
2026年9月2日 增加 GRASIM — GRASIM INDUSTRIES INE047A01021 股/股: 0.009553 → 0.009589 (0.4%)
2026年9月2日 增加 GROWW — BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD INE0HOQ01053 股/股: 0.04954 → 0.0499 (0.7%)
2026年9月2日 增加 GVT&D — GE VERNOVA T&D INDIA LTD S61398905 股/股: 0.004493 → 0.00451 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HAL — HINDUSTAN AERONAUTICS LTD INE066F01020 股/股: 0.005868 → 0.00589 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 股/股: 0.03095 → 0.03107 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HDFCAMC — HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD INE127D01025 股/股: 0.00677 → 0.006796 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.03431 → 0.03444 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HEROMOTOCO — HERO MOTOCORP LTD S63273270 股/股: 0.004213 → 0.004229 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HINDALCO — HINDALCO INDUSTRIES LTD INE038A01020 股/股: 0.04535 → 0.04552 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HINDUNILVR — HINDUSTAN UNILEVER LTD S62616743 股/股: 0.02474 → 0.02483 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO INE765G01017 股/股: 0.008587 → 0.008631 (0.5%)
2026年9月2日 增加 ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 股/股: 0.01273 → 0.01286 (1.1%)
2026年9月2日 增加 IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 股/股: 0.1481 → 0.149 (0.6%)
2026年9月2日 增加 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 股/股: 0.02872 → 0.02883 (0.4%)
2026年9月2日 增加 INDIGO — INTERGLOBE AVIATION LTD INE646L01027 股/股: 0.006649 → 0.006674 (0.4%)
2026年9月2日 增加 INDUSTOWER — INDUS TOWERS LTD INE121J01017 股/股: 0.04398 → 0.04416 (0.4%)
2026年9月2日 增加 INFY — INFOSYS S62051222 股/股: 0.1068 → 0.1072 (0.4%)
2026年9月2日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.8297 → -0.02289 (-102.8%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 91.68 → 32.14 (-64.9%)
2026年9月2日 增加 ITC — ITC LTD INE154A01025 股/股: 0.1055 → 0.1059 (0.4%)
2026年9月2日 增加 JGSU6 — IFSC NIFTY 50 SEP 26 Xadc443d820d 股/股: 0.000003378 → 0.000004639 (37.3%)
2026年9月2日 增加 JINDALSTEL — JINDAL STEEL LTD S67268169 股/股: 0.01253 → 0.01259 (0.5%)
2026年9月2日 增加 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.09269 → 0.09304 (0.4%)
2026年9月2日 增加 JSWENERGY — JSW ENERGY LTD INE121E01018 股/股: 0.01579 → 0.01592 (0.9%)
2026年9月2日 增加 JSWSTEEL — JSW STEEL INE019A01038 股/股: 0.02146 → 0.02154 (0.4%)
2026年9月2日 增加 KOTAKBANK — KOTAK MAHINDRA BANK LTD INE237A01036 股/股: 0.192 → 0.1927 (0.4%)
2026年9月2日 增加 LAURUSLABS — LAURUS LABS LTD INE947Q01028 股/股: 0.01232 → 0.01237 (0.4%)
2026年9月2日 增加 LENSKART — LENSKART SOLUTIONS LTD INE956O01016 股/股: 0.02288 → 0.02299 (0.5%)
2026年9月2日 增加 LODHA — LODHA DEVELOPERS LTD INE670K01029 股/股: 0.009642 → 0.009701 (0.6%)
2026年9月2日 增加 LT — LARSEN AND TOUBRO LTD INE018A01030 股/股: 0.02366 → 0.02375 (0.4%)
2026年9月2日 增加 LTF — L&T FINANCE LTD INE498L01015 股/股: 0.02858 → 0.0288 (0.8%)
2026年9月2日 增加 LUPIN — LUPIN S61437612 股/股: 0.008023 → 0.008055 (0.4%)

显示最新的 200 条，共 1710 条变动

股息 22笔付款

08
0.00%TTM收益率
$0.00每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2024年12月17日$0.3990
2023年6月7日$0.0800
2021年12月30日$0.0300
2021年12月13日$2.8790
2021年6月10日$0.0420
2020年12月14日$0.0320
2020年6月15日$0.0760
2019年12月16日$0.0330
2019年6月17日$0.3170
2018年12月28日$0.0160
2018年12月18日$0.2530
2018年6月19日$0.0460
2017年12月19日$0.2680
2017年6月20日$0.1250
2016年12月21日$0.0740
2016年6月22日$0.1690
2015年12月21日$0.2000
2015年6月25日$0.1270
2014年12月17日$0.1130
2014年6月25日$0.0760
2013年12月18日$0.0970
2012年6月21日$0.0830

机构持有人 (13F) 598 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $907536459 12.24% 18374903 股份 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $561850066 7.58% 87125 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $354006039 4.77% 7167564 股份 2026年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $343016020 4.63% 6945050 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $279373893 3.77% 5656487 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $247437677 3.34% 5009874 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $234814844 3.17% 4754299 股份 2026年6月30日
Man Group plc $194004414 2.62% 3928010 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $190169922 2.56% 3850373 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $170299042 2.30% 3448047 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $164431056 2.22% 3343452 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $147887390 1.99% 2994278 股份 2026年6月30日
Catalyst Capital Advisors LLC $137919204 1.86% 2792452 股份 2026年6月30日
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $137919204 1.86% 2792452 股份 2026年6月30日
Legal & General Group Plc $129201488 1.74% 2616739 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $118547215 1.60% 2530897 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $106313280 1.43% 2152526 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. $104332142 1.41% 2120572 股份 2026年6月30日
IFM Investors Pty Ltd $94520557 1.27% 1913759 股份 2026年6月30日
Varma Mutual Pension Insurance Co $89104993 1.20% 1804110 股份 2026年6月30日
Blackstone Inc. $88133146 1.19% 1784433 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $82980000 1.12% 1680132 股份 2026年6月30日
Nipun Capital, L.P. $82143225 1.11% 1663155 股份 2026年6月30日
STATE STREET CORP $76562304 1.03% 1550158 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $72416852 0.98% 1466225 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $68766092 0.93% 1392308 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $60955953 0.82% 1234176 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $57783736 0.78% 1171427 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $54007175 0.73% 1093484 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $52476252 0.71% 1062487 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $47879655 0.65% 969420 股份 2026年6月30日
Amundi $46126189 0.62% 933988 股份 2026年6月30日
FMR LLC $43219482 0.58% 875065 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $39945364 0.54% 808775 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $38031190 0.51% 703629 股份 2025年12月31日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $37042500 0.50% 750000 卖出期权 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $36880642 0.50% 746723 股份 2026年6月30日
Rafferty Asset Management, LLC $35867018 0.48% 726200 股份 2026年6月30日
Ninety One North America, Inc. $33712627 0.45% 682580 股份 2026年6月30日
AXIOM INVESTORS LLC /DE $32873984 0.44% 665600 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $32736632 0.44% 662819 股份 2026年6月30日
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC $31041615 0.42% 628500 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $29881543 0.40% 605012 买入期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $29634000 0.40% 600000 买入期权 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $26722220 0.36% 570500 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $25450667 0.34% 515300 买入期权 2026年6月30日
Korea Investment CORP $25422218 0.34% 514724 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $25332131 0.34% 512900 卖出期权 2026年6月30日
Jordan Park Group LLC $24982894 0.34% 505829 股份 2026年6月30日
LMR Partners LLP $24695000 0.33% 500000 买入期权 2026年6月30日
Rice Partnership, LLC $24363346 0.33% 493285 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $23480006 0.32% 475400 买入期权 2026年6月30日
YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC $23256368 0.31% 470872 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $22723647 0.31% 460086 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $22620870 0.31% 458183 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $21986878 0.30% 445168 股份 2026年6月30日
STRS OHIO $21815464 0.29% 441698 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $21529101 0.29% 435900 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $20626918 0.28% 417633 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $19756000 0.27% 400000 买入期权 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $19173297 0.26% 388202 股份 2026年6月30日
Gray Foundation $18961364 0.26% 383911 股份 2026年6月30日
PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC $18825443 0.25% 381159 股份 2026年6月30日
NOMURA HOLDINGS INC $18501494 0.25% 374600 卖出期权 2026年6月30日
Qtron Investments LLC $18427211 0.25% 373096 股份 2026年6月30日
Euclidean Capital LLC $18254544 0.25% 369600 股份 2026年6月30日
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $17894838 0.24% 363087 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $17613679 0.24% 356624 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $17433139 0.24% 352969 股份 2026年6月30日
DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP $16921162 0.23% 342603 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16777783 0.23% 339700 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $16136256 0.22% 326711 股份 2026年6月30日
Eisler Capital Management Ltd. $15666000 0.21% 300000 买入期权 2025年9月30日
Eisler Capital Management Ltd. $15666000 0.21% 300000 卖出期权 2025年9月30日
NOMURA HOLDINGS INC $15449192 0.21% 312800 买入期权 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $15355351 0.21% 310900 股份 2026年6月30日
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AIA Group Ltd $14660681 0.20% 296835 股份 2026年6月30日
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $14070223 0.19% 284880 股份 2026年6月30日
MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC $14055845 0.19% 284733 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13955526 0.19% 282558 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $13638703 0.18% 276143 股份 2026年6月30日
Ninety One UK Ltd $12171772 0.16% 246442 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $12055852 0.16% 244095 股份 2026年6月30日
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $12030268 0.16% 243577 股份 2026年6月30日
North of South Capital LLP $10914548 0.15% 220987 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $9995993 0.13% 202389 股份 2026年6月30日
MKP Capital Management, L.L.C. $9976780 0.13% 202000 股份 2026年6月30日
DUMAC, INC. $9975446 0.13% 201973 股份 2026年6月30日
RHUMBLINE ADVISERS $9794085 0.13% 198301 股份 2026年6月30日
Artisan Partners Limited Partnership $9627198 0.13% 194922 股份 2026年6月30日
LONGFELLOW INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC $9529257 0.13% 192939 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9459678 0.13% 191530 股份 2026年6月30日
Randolph Co Inc $8661426 0.12% 175368 股份 2026年6月30日
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $8387904 0.11% 169830 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8385797 0.11% 169774 股份 2026年6月30日
Royal Fund Management, LLC $8276750 0.11% 167579 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $8228374 0.11% 166600 卖出期权 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $8195915 0.11% 165943 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $8057058 0.11% 163131 股份 2026年6月30日

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