行业细分

04
Technology 10.4%
Financials 8.0%
Industrials 7.1%
Healthcare 3.7%
Communication Services 3.4%
Retail 2.6%
Energy 1.0%
Materials 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.6%
Utilities 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Consumer Discretionary 0.3%
其他/未映射 60.8%

完整投资组合 309 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $203240959 9.87% 2312710 $29661547 上涨 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $148594071 7.21% 779939 $43210319 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $93287359 4.53% 907376 $-6915776 下跌 ×2
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $87287356 4.24% 565699 $11653765 下跌 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $66121018 3.21% 1370384 $-765214 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66061809 3.21% 228303 $9420924 上涨 ×3
MMM 3M Company Common Stock $64095312 3.11% 395870 $6126031 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $49106273 2.38% 98136 $2128380 上涨 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $46440220 2.25% 682844 $11962170 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $44674844 2.17% 119765 $838124 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $36946713 1.79% 104567 $7633599 上涨 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $31871714 1.55% 422086 $-4910313 上涨 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31163712 1.51% 42320 $7256916 上涨 ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $30777691 1.49% 608555 $14589891 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $28624880 1.39% 533947 $1718338 下跌 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $28368740 1.38% 178802 $1440371 下跌 ×2
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $27802168 1.35% 455027 $4889980 上涨 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $27672069 1.34% 479835 $3887210 下跌 ×6
SPY SPY $27564027 1.34% 36911 $3545670 下跌 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $24497264 1.19% 1322033 $1503495 上涨 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21856759 1.06% 57860 $5047173 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $21290366 1.03% 65043 $2498429 上涨 ×1
SOXX iShares Trust $20077574 0.97% 31334 $10906974 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19771256 0.96% 82954 $3582220 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19489800 0.95% 18302 $6482474 下跌 ×2
XLY XLY $19196077 0.93% 163677 $-2149792 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $18814465 0.91% 39396 $5737088 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18565528 0.90% 9332 $6861626 上涨 ×3
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $18205203 0.88% 167620 $6222988 下跌 ×2
IBDS iShares Trust $17729112 0.86% 732003 $1224048 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17576135 0.85% 184159 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17295993 0.84% 48398 $3667374 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16413583 0.80% 82031 $2755098 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $16364554 0.79% 86253 $-240011 上涨 ×1
IBDT iShares Trust $16140507 0.78% 639228 $2264505 上涨 ×6
IBDR iShares Trust $16036432 0.78% 661842 $2109922 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $15220073 0.74% 43155 $1119453 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13397633 0.65% 11170 $3076894 下跌 ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $12875379 0.63% 156368 $1098533 下跌 ×6
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $12848909 0.62% 119938 $-1589970 下跌 ×1
URA Global X Uranium ETF $12710758 0.62% 290864 $-1073729 上涨 ×2
IBDU iShares Trust $12435160 0.60% 536924 $2880185 上涨 ×6
V Visa Inc. $11268838 0.55% 32845 $1487717 上涨 ×1
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11006657 0.53% 110732 $-1228210 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $10821699 0.53% 155820 $2212707 下跌 ×4
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $9735050 0.47% 13 $399230
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $9732632 0.47% 187166 $1376024 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9362264 0.45% 22525 $1925801 下跌 ×1
WEX WEX Inc. common stock $9306720 0.45% 65963 $-788258
DE Deere & Company Common Stock $9273992 0.45% 14620 $1005252 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9250857 0.45% 36425 $305820 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8870530 0.43% 64881 $-2286821 下跌 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8702201 0.42% 35813 $854479 下跌 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $8544504 0.41% 8886 $-17661 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8452774 0.41% 71963 $3037923 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8294143 0.40% 73231 $-751328 上涨 ×1
INDA iShares Trust $8057058 0.39% 163131 $250077 下跌 ×3
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $8045124 0.39% 104144 $1050566 上涨 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7401795 0.36% 76639 $564879 上涨 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $7384276 0.36% 84132 $-555090 下跌 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $7362799 0.36% 32088 $1611900 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7237750 0.35% 7737 $-418834 上涨 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6546025 0.32% 48321 $244257 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6457526 0.31% 89489 $-22000 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $6326991 0.31% 38657 $652938 下跌 ×3
NSRGY CUSIP: 641069406 $6240710 0.30% 60593 $208554 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $6215629 0.30% 44515 $4244474 下跌 ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $6021982 0.29% 50900 $656574 上涨 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5964729 0.29% 40676 $135709 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5689209 0.28% 44274 $331132 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5580653 0.27% 11131 $102049 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5454242 0.26% 69721 $208884 上涨 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $5267571 0.26% 28438 $-1885747 下跌 ×6
IJR iShares Trust $5238902 0.25% 35324 $696490 下跌 ×4
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $4928762 0.24% 226090 $2004105 上涨 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $4766370 0.23% 21000 $539330 下跌 ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $4737064 0.23% 74005 $1446196 上涨 ×3
XLP XLP $4621433 0.22% 55633 $-3007097 下跌 ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4571283 0.22% 47185 $207173 上涨 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $4431907 0.22% 21951 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4358739 0.21% 19463 $385960 下跌 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4307112 0.21% 14450 $1565661 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4231367 0.21% 15047 $586064 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4207652 0.20% 25384 $-2077349 下跌 ×4
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $4178936 0.20% 35020 $631873 下跌 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4129412 0.20% 16410 $582150 上涨 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4058856 0.20% 50377 $-40334 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3964478 0.19% 7719 $323955 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3933235 0.19% 29049 $-626701 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $3927527 0.19% 47411 $703682 上涨 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3823467 0.19% 24406 $-815862 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3603086 0.17% 25170 $304264 下跌 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3555062 0.17% 5055 $437623
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3552833 0.17% 16698 $542376 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3546197 0.17% 13119 $-406430 上涨 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3534142 0.17% 38948 $-398222 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $3414680 0.17% 11957 $927026
GE GE Aerospace Common Stock $3310127 0.16% 8857 $795925 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3308032 0.16% 103473 $-177344 下跌 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $3111249 0.15% 76802 $-273480 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPYM $203240959 9.87% 上涨 ×6
AAPL $66061809 3.21% 上涨 ×3
DYNF $46440220 2.25% 上涨 ×6
GOOG $36946713 1.79% 上涨 ×3
QQQ $31163712 1.51% 上涨 ×5
SPYX $27802168 1.35% 上涨 ×4
ARCC $24497264 1.19% 上涨 ×5
SOXX $20077574 0.97% 上涨 ×6
AMZN $19771256 0.96% 上涨 ×4
TSM $18814465 0.91% 上涨 ×6
ASML $18565528 0.90% 上涨 ×3
IBDS $17729112 0.86% 上涨 ×6
IBDT $16140507 0.78% 上涨 ×6
IBDR $16036432 0.78% 上涨 ×6
IBDU $12435160 0.60% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IXUS $17576135 184159 0.85%
EWY $4431907 21951 0.22%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $1339034 5987 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $1322169 5987 0.06%
未知发行人 (CUSIP: G1510J102) $567232 9214 0.03%
CMI $541630 759 0.03%
WSO $370890 890 0.02%
QCOM $360156 1949 0.02%
PH $290502 297 0.01%
ARTY $282630 3711 0.01%
WAT $271904 725 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $270059 1990 0.01%
WRB $259833 3684 0.01%
CPRT $258333 9164 0.01%
MS $250012 1196 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
XLK 削减 -13K +$43.2M
SPYM 增持 +45K +$29.7M
GSST 增持 +288K +$14.6M
DYNF 增持 +90K +$12.0M
SUSA 削减 -7K +$11.7M
SOXX 增持 +3K +$10.9M
AAPL 增持 +5K +$9.4M
GOOG 增持 +2K +$7.6M
QQQ 增持 +899 +$7.3M
ESGD 削减 -141K -$6.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IBDQ 2025年12月31日 289330 $7288223
ADBE 2025年9月30日 11389 $4406176 -32.3%
HON 2026年6月30日 11949 $2700832 -4.4%
EBTC 2025年9月30日 44666 $1770560 不再跟踪
UPS 2026年3月31日 13517 $1340751 -5.3%
CRAI 2026年3月31日 5681 $1140148 5.8%
DOW 2025年9月30日 40016 $1059624 24.3%
IBMN 2025年12月31日 31370 $840402
PSA 2025年9月30日 1764 $517593 -2.5%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 8255 $489356 -8.3%
QCOM 2026年3月31日 2670 $456704 40.4%
FTNT 2025年12月31日 4535 $381303 131.9%
CNR 2026年3月31日 3255 $288100 -13.1%
WSM 2025年6月30日 1800 $284580 46.1%
NKE 2026年3月31日 4389 $279623 -35.7%
DD 2026年6月30日 5973 $273563 -3.6%
OTIS 2025年9月30日 2690 $266364 -27.9%
SHOP 2026年3月31日 1650 $265601 35.0%
WHR 2025年9月30日 2595 $263185 -61.8%
GIS 2025年12月31日 5078 $256033 -31.9%
NFLX 2026年6月30日 2660 $255759 -5.5%
TYL 2026年3月31日 555 $251942 -4.1%
WDAY 2026年3月31日 1128 $242272 45.4%
CMI 2025年6月30日 770 $241349 59.8%
DMAR 2025年12月31日 5689 $231942
NEU 2025年12月31日 279 $231071 34.5%
CPRT 2025年12月31日 5123 $230381 -29.4%
STZ 2025年9月30日 1379 $224336 -15.9%
SHEL 2025年6月30日 3049 $223431 37.1%
NOW 2025年9月30日 212 $217953 -26.1%
SPYG 2026年3月31日 2034 $216983 28.4%
VGSH 2026年3月31日 3635 $213484
XYL 2026年3月31日 1550 $211079 -14.3%
ZTS 2026年3月31日 1667 $209742 -39.6%
ESML 2025年12月31日 4630 $208720
GHC 2025年12月31日 176 $207207 5.2%
CCI 2025年12月31日 2136 $206103 -24.0%
CME 2025年6月30日 775 $205600 -2.0%
MS 2026年3月31日 1157 $205402 15.6%
ESGE 2025年9月30日 5219 $204428
HPQ 2026年3月31日 9145 $203751 63.8%
ISRG 2026年6月30日 440 $202836 2.2%
ESS 2026年3月31日 775 $202802 12.4%
IR 2025年9月30日 2410 $200464 -4.9%
ALLE 2025年12月31日 1130 $200406 -3.5%
AMPS 2025年6月30日 10134 $50163 不再跟踪