SPINNAKER TRUST
CIK 1158970 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.8B
- 持仓
- 309
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1646（共 9443） · 前 17.4%
投资组合价值同比（季度）：+16.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 46.02%
- 前二十五大持仓权重
- 65.81%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 29.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 10.62% 估计买入 $226346110 · 卖出 $175321619
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.8% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 124
- 减少
- 76
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Technology
12.0%
Industrials
5.6%
Financial Services
3.6%
Healthcare
2.5%
Financials
1.9%
Communication Services
1.1%
Energy
1.1%
Retail
1.1%
Materials
0.7%
Real Estate
0.7%
Utilities
0.6%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Telecommunication
0.3%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
67.1%
完整投资组合 309 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $203240959 | 11.46% | 2312710 | $29661547 | 上涨 ×6 | ||
| XLK XLK | $148594071 | 8.38% | 779939 | $43210319 | 下跌 ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $93287359 | 5.26% | 907376 | $-6915776 | 下跌 ×2 | ||
| SUSA | $87287356 | 4.92% | 565699 | $11653765 | 下跌 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $65895716 | 3.71% | 227729 | $9400506 | 上涨 ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $64095312 | 3.61% | 395870 | $6126031 | 下跌 ×4 | ||
| DYNF | $46440220 | 2.62% | 682844 | $11962170 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $44507731 | 2.51% | 119317 | $44341895 | 上涨 ×1 | ||
| IAU | $31871714 | 1.80% | 422086 | $-4910313 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $31163712 | 1.76% | 42320 | $7256916 | 上涨 ×5 | ||
| GSST | $30712803 | 1.73% | 607272 | $14560034 | 上涨 ×2 | ||
| XLF XLF | $28624880 | 1.61% | 533947 | $1718338 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $28368740 | 1.60% | 178802 | $1440371 | 下跌 ×2 | ||
| SPYX | $27802168 | 1.57% | 455027 | $4889980 | 上涨 ×4 | ||
| SPSM | $27672069 | 1.56% | 479835 | $3887210 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $27564027 | 1.55% | 36911 | $3545670 | 下跌 ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $24497264 | 1.38% | 1322033 | $1503495 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21834094 | 1.23% | 57800 | $5043079 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $21276618 | 1.20% | 65001 | $21264263 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $20077574 | 1.13% | 31334 | $10906974 | 上涨 ×6 | ||
| XLY XLY | $19196077 | 1.08% | 163677 | $-2149792 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $18790586 | 1.06% | 39346 | $18773688 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $18565528 | 1.05% | 9332 | $6861626 | 上涨 ×3 | ||
| EWT | $18205203 | 1.03% | 167620 | $6222988 | 下跌 ×2 | ||
| IBDS | $17729112 | 1.00% | 732003 | $1224048 | 上涨 ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17576135 | 0.99% | 184159 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17295993 | 0.98% | 48398 | $3667374 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16413583 | 0.93% | 82031 | $2755098 | 上涨 ×1 | ||
| IBDT | $16140507 | 0.91% | 639228 | $2264505 | 上涨 ×6 | ||
| IBDR | $16036432 | 0.90% | 661842 | $2109922 | 上涨 ×6 | ||
| VSGX | $12875379 | 0.73% | 156368 | $1098533 | 下跌 ×6 | ||
| XLC XLC | $12848909 | 0.72% | 119938 | $-1589970 | 下跌 ×1 | ||
| URA | $12710758 | 0.72% | 290864 | $-1073729 | 上涨 ×2 | ||
| IBDU | $12435160 | 0.70% | 536924 | $2880185 | 上涨 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11132288 | 0.63% | 32447 | $11011996 | 上涨 ×1 | ||
| BBCA | $11006657 | 0.62% | 110732 | $-1228210 | 下跌 ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $10821699 | 0.61% | 155820 | $2212707 | 下跌 ×4 | ||
| BRKA | $9735050 | 0.55% | 13 | $399230 | |||
| GEM | $9732632 | 0.55% | 187166 | $1376024 | 下跌 ×6 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $9306720 | 0.52% | 65963 | $-788258 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9149269 | 0.52% | 36025 | $9051493 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8870530 | 0.50% | 64881 | $-2286821 | 下跌 ×2 | ||
| VBR | $8702201 | 0.49% | 35813 | $854479 | 下跌 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8326035 | 0.47% | 70884 | $3004370 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8260165 | 0.47% | 72931 | $8222881 | 上涨 ×1 | ||
| INDA | $8057058 | 0.45% | 163131 | $250077 | 下跌 ×3 | ||
| FHLC | $8045124 | 0.45% | 104144 | $1050566 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $7401795 | 0.42% | 76639 | $564879 | 上涨 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $7384276 | 0.42% | 84132 | $-555090 | 下跌 ×2 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $7355227 | 0.41% | 32055 | $1610268 | 上涨 ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $7186299 | 0.41% | 7682 | $-410499 | 上涨 ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $6539251 | 0.37% | 48271 | $244092 | 上涨 ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6451753 | 0.36% | 89409 | $6445999 | 上涨 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $6326991 | 0.36% | 38657 | $652938 | 下跌 ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $6215629 | 0.35% | 44515 | $4244474 | 下跌 ×2 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $6006010 | 0.34% | 50765 | $647064 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5689209 | 0.32% | 44274 | $331132 | 下跌 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $5576642 | 0.31% | 11123 | $5572710 | 上涨 ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5446575 | 0.31% | 69623 | $5438083 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $5267571 | 0.30% | 28438 | $-1885747 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $5238902 | 0.30% | 35324 | $696490 | 下跌 ×4 | ||
| IBDV | $4928762 | 0.28% | 226090 | $2004105 | 上涨 ×6 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4766370 | 0.27% | 21000 | $539330 | 下跌 ×4 | ||
| XLP XLP | $4621433 | 0.26% | 55633 | $-3007097 | 下跌 ×6 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $4571283 | 0.26% | 47185 | $207173 | 上涨 ×1 | ||
| EWY | $4431907 | 0.25% | 21951 | 上涨 ×1 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $4358739 | 0.25% | 19463 | $385960 | 下跌 ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4307112 | 0.24% | 14450 | $1565661 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4231367 | 0.24% | 15047 | $586064 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4207652 | 0.24% | 25384 | $-2077349 | 下跌 ×1 | ||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $4178936 | 0.24% | 35020 | $631873 | 下跌 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4129412 | 0.23% | 16410 | $582150 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $4058856 | 0.23% | 50377 | $-40334 | 上涨 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3964478 | 0.22% | 7719 | $323955 | 上涨 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3933235 | 0.22% | 29049 | $-626701 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $3927527 | 0.22% | 47411 | $703682 | 上涨 ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $3812501 | 0.21% | 24336 | $3799434 | 上涨 ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3603086 | 0.20% | 25170 | $304264 | 下跌 ×1 | ||
| MDY | $3555062 | 0.20% | 5055 | $437623 | |||
| RSP | $3552833 | 0.20% | 16698 | $542376 | 上涨 ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3519166 | 0.20% | 13019 | $3488087 | 上涨 ×1 | ||
| FTEC | $3414680 | 0.19% | 11957 | $927026 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3310127 | 0.19% | 8857 | $795925 | 下跌 ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $3308032 | 0.19% | 103473 | $-177344 | 下跌 ×2 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $3111249 | 0.18% | 76802 | $-273480 | 下跌 ×2 | ||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $3085840 | 0.17% | 34000 | $537880 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $3022292 | 0.17% | 5741 | $-389504 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $3004755 | 0.17% | 42172 | $236115 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2907824 | 0.16% | 8030 | $191894 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $2853374 | 0.16% | 9497 | $498118 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2596441 | 0.15% | 2210 | $684790 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2502049 | 0.14% | 3643 | $334138 | 上涨 ×5 | ||
| VEU | $2457979 | 0.14% | 29349 | $206856 | 下跌 ×2 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $2338036 | 0.13% | 25300 | $818149 | |||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $2246626 | 0.13% | 26835 | $228366 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2209051 | 0.12% | 91738 | $-463519 | 下跌 ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2185936 | 0.12% | 12083 | $204501 | 上涨 ×1 | ||
| IBMP | $2147736 | 0.12% | 84490 | $245231 | 上涨 ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2078980 | 0.12% | 14186 | $90775 | 上涨 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2078080 | 0.12% | 7640 | $165021 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $203240959 | 11.46% | 上涨 ×6 |
| DYNF | $46440220 | 2.62% | 上涨 ×6 |
| QQQ | $31163712 | 1.76% | 上涨 ×5 |
| SPYX | $27802168 | 1.57% | 上涨 ×4 |
| ARCC | $24497264 | 1.38% | 上涨 ×5 |
| SOXX | $20077574 | 1.13% | 上涨 ×6 |
| ASML | $18565528 | 1.05% | 上涨 ×3 |
| IBDS | $17729112 | 1.00% | 上涨 ×6 |
| IBDT | $16140507 | 0.91% | 上涨 ×6 |
| IBDR | $16036432 | 0.90% | 上涨 ×6 |
| IBDU | $12435160 | 0.70% | 上涨 ×6 |
| FHLC | $8045124 | 0.45% | 上涨 ×6 |
| IBDV | $4928762 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| RSP | $3552833 | 0.20% | 上涨 ×5 |
| VOO | $2502049 | 0.14% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IXUS | $17576135 | 184159 | 0.99% |
| EWY | $4431907 | 21951 | 0.25% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $1339034 | 5987 | 0.08% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $1322169 | 5987 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: G1510J102) | $567232 | 9214 | 0.03% |
| CMI | $541630 | 759 | 0.03% |
| WSO | $370890 | 890 | 0.02% |
| QCOM | $360156 | 1949 | 0.02% |
| PH | $290502 | 297 | 0.02% |
| ARTY | $282630 | 3711 | 0.02% |
| WAT | $271904 | 725 | 0.02% |
| WRB | $259833 | 3684 | 0.01% |
| CPRT | $258333 | 9164 | 0.01% |
| MS | $250012 | 1196 | 0.01% |
| SHW | $247222 | 718 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| XLK | 削减 | -13K | +$43.2M |
| SPYM | 增持 | +45K | +$29.7M |
| GSST | 增持 | +288K | +$14.6M |
| DYNF | 增持 | +90K | +$12.0M |
| SUSA | 削减 | -7K | +$11.7M |
| SOXX | 增持 | +3K | +$10.9M |
| AAPL | 增持 | +5K | +$9.4M |
| QQQ | 增持 | +899 | +$7.3M |
| ESGD | 削减 | -141K | -$6.9M |
| ASML | 增持 | +471 | +$6.9M |
11 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 289330 | $7288223 | 不再跟踪 |
| ADBE | 2025年9月30日 | 11389 | $4406176 | -22.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 11949 | $2700832 | -1.2% |
| VSS | 2025年3月31日 | 16269 | $1862475 | 不再跟踪 |
| EBTC | 2025年9月30日 | 44666 | $1770560 | 不再跟踪 |
| UPS | 2026年3月31日 | 13517 | $1340751 | 3.9% |
| CRAI | 2026年3月31日 | 5681 | $1140148 | 8.1% |
| IBMN | 2025年12月31日 | 31370 | $840402 | 不再跟踪 |
| KRBN | 2025年3月31日 | 26936 | $789497 | 不再跟踪 |
| BBJP | 2025年3月31日 | 12695 | $696829 | 不再跟踪 |
| PSA | 2025年3月31日 | 2000 | $598880 | 8.8% |
| PSA | 2025年9月30日 | 1764 | $517593 | 12.7% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 8255 | $489356 | 不再跟踪 |
| WEC | 2025年3月31日 | 4900 | $460796 | 0.5% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 2670 | $456704 | 25.8% |
| FTNT | 2025年12月31日 | 4535 | $381303 | 91.0% |
| CEIX | 2025年3月31日 | 3255 | $347243 | 不再跟踪 |
| SPGP | 2025年3月31日 | 3198 | $335406 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年3月31日 | 5893 | $332837 | 不再跟踪 |
| ESGE | 2025年3月31日 | 9652 | $322280 | |
| VEA | 2025年3月31日 | 6029 | $288307 | 不再跟踪 |
| CNR | 2026年3月31日 | 3255 | $288100 | -11.1% |
| WSM | 2025年6月30日 | 1800 | $284580 | 45.6% |
| NKE | 2026年3月31日 | 4389 | $279623 | -23.2% |
| OTIS | 2025年9月30日 | 2690 | $266364 | -21.6% |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1650 | $265601 | 23.1% |
| WHR | 2025年9月30日 | 2595 | $263185 | -48.6% |
| NFLX | 2026年6月30日 | 2660 | $255759 | 13.0% |
| DD | 2026年6月30日 | 5573 | $255243 | 3.0% |
| TYL | 2026年3月31日 | 555 | $251942 | 2.0% |
| WDAY | 2026年3月31日 | 1128 | $242272 | 52.0% |
| CMI | 2025年6月30日 | 770 | $241349 | 83.9% |
| DMAR | 2025年12月31日 | 5689 | $231942 | 不再跟踪 |
| NEU | 2025年12月31日 | 279 | $231071 | 34.9% |
| VST | 2025年3月31日 | 1673 | $230657 | 19.5% |
| CPRT | 2025年12月31日 | 5123 | $230381 | -13.1% |
| XBI | 2025年3月31日 | 2499 | $225060 | 不再跟踪 |
| STZ | 2025年9月30日 | 1379 | $224336 | -1.7% |
| SHEL | 2025年6月30日 | 3049 | $223431 | 34.4% |
| IR | 2025年3月31日 | 2410 | $218009 | 0.7% |
| NOW | 2025年9月30日 | 212 | $217953 | -29.6% |
| SPYG | 2026年3月31日 | 2034 | $216983 | 不再跟踪 |
| JMEE | 2025年3月31日 | 3554 | $214910 | 不再跟踪 |
| VGSH | 2026年3月31日 | 3635 | $213484 | |
| NOW | 2025年3月31日 | 200 | $212024 | -18.6% |
| XYL | 2026年3月31日 | 1550 | $211079 | -3.2% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 1667 | $209742 | -35.9% |
| ESML | 2025年12月31日 | 4630 | $208720 | 不再跟踪 |
| GHC | 2025年12月31日 | 176 | $207207 | 6.3% |
| CCI | 2025年12月31日 | 2136 | $206103 | -14.5% |
| CME | 2025年6月30日 | 775 | $205600 | -2.4% |
| MS | 2026年3月31日 | 1157 | $205402 | 29.9% |
| SCHK | 2025年3月31日 | 7244 | $205078 | 不再跟踪 |
| ESGE | 2025年9月30日 | 5219 | $204428 | |
| HPQ | 2026年3月31日 | 9145 | $203751 | 54.5% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 440 | $202836 | -0.7% |
| ESS | 2026年3月31日 | 775 | $202802 | 19.1% |
| ISRG | 2025年3月31日 | 385 | $200955 | -20.3% |
| IR | 2025年9月30日 | 2410 | $200464 | -2.4% |
| ALLE | 2025年12月31日 | 1130 | $200406 | 2.5% |
| GIS | 2025年12月31日 | 1400 | $70588 | -14.4% |
| AMPS | 2025年6月30日 | 10134 | $50163 | 不再跟踪 |
| DOW | 2025年9月30日 | 523 | $13849 | 42.5% |