MKP Capital Management, L.L.C.
CIK 1534949 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $3.7B
- 持仓
- 24
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1004（共 9443） · 前 10.6%
投资组合价值同比（季度）：+21.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 93.16%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 6.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 32.79% 估计买入 $1430925657 · 卖出 $1104988627
中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 2
- 减少
- 5
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：0.9% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Financials
16.2%
Technology
5.3%
Financial Services
3.2%
Retail
1.4%
Consumer Discretionary
0.8%
Industrials
0.1%
其他/未映射
73.0%
完整投资组合 24 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $1023837152 | 27.69% | 11650400 | $-22594766 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $883222893 | 23.89% | 1179376 | $-174314952 | 下跌 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $465790590 | 12.60% | 1423000 | $417254190 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $384262620 | 10.39% | 1806000 | ||||
| BRKB | $202908145 | 5.49% | 405500 | $-3195775 | 下跌 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $131842320 | 3.57% | 942000 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $127759350 | 3.46% | 342500 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $118330290 | 3.20% | 117000 | 上涨 ×1 | |||
| GDX GDX | $53758125 | 1.45% | 712500 | $35679435 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $52393091 | 1.42% | 219825 | $-23035014 | 下跌 ×1 | ||
| XLI XLI | $38435225 | 1.04% | 207500 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35362296 | 0.96% | 94800 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| EWZ | $34845000 | 0.94% | 1010000 | $-6347470 | 下跌 ×2 | ||
| GDX GDX | $33778335 | 0.91% | 51500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $28793571 | 0.78% | 43900 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20809360 | 0.56% | 104000 | ||||
| EWJ | $14857911 | 0.40% | 159300 | 上涨 ×1 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $10019250 | 0.27% | 219000 | 上涨 ×1 | |||
| INDA | $9976780 | 0.27% | 202000 | 上涨 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9066000 | 0.25% | 24000 | 上涨 ×1 | |||
| EWY | $8731771 | 0.24% | 43248 | 上涨 ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2841878 | 0.08% | 10450 | 上涨 ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2745524 | 0.07% | 8200 | 上涨 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2637561 | 0.07% | 2245 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| RSP | $384262620 | 1806000 | 10.39% |
| C | $131842320 | 942000 | 3.57% |
| MSFT | $127759350 | 342500 | 3.46% |
| GS | $118330290 | 117000 | 3.20% |
| XLI | $38435225 | 207500 | 1.04% |
| MSFT | $35362296 | 94800 | 0.96% |
| GDX | $33778335 | 51500 | 0.91% |
| SMH | $28793571 | 43900 | 0.78% |
| NVDA | $20809360 | 104000 | 0.56% |
| EWJ | $14857911 | 159300 | 0.40% |
| VFLO | $10019250 | 219000 | 0.27% |
| INDA | $9976780 | 202000 | 0.27% |
| AVGO | $9066000 | 24000 | 0.25% |
| EWY | $8731771 | 43248 | 0.24% |
| CRDO | $2841878 | 10450 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -440K | -$174.3M |
| GDX | 增持 | +516K | +$35.7M |
| AMZN | 削减 | -142K | -$23.0M |
| SPYM | 削减 | -2.0M | -$22.6M |
| EWZ | 削减 | -63K | -$6.3M |
| BRKB | 削减 | -25K | -$3.2M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 2025年3月31日 | 2240000 | $263200000 | |
| XLF | 2025年6月30日 | 5140000 | $256023400 | 不再跟踪 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 1151820 | $252905117 | 11.7% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 644000 | $163440760 | 6.5% |
| RSP | 2026年3月31日 | 522000 | $99994320 | 不再跟踪 |
| AAPL | 2025年6月30日 | 425000 | $94405250 | 50.2% |
| FXI | 2026年3月31日 | 2283547 | $87437015 | 不再跟踪 |
| TJX | 2025年12月31日 | 600000 | $86724000 | -8.1% |
| BAC | 2025年9月30日 | 1713000 | $81059160 | 21.0% |
| COF | 2025年12月31日 | 375000 | $79717500 | -10.2% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 708000 | $76733040 | 37.3% |
| HD | 2025年9月30日 | 209000 | $76627760 | -17.2% |
| BSV | 2025年9月30日 | 970000 | $76339000 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年6月30日 | 250000 | $71890000 | -4.3% |
| BAC | 2026年3月31日 | 1100000 | $60500000 | 28.1% |
| EEM | 2026年6月30日 | 861000 | $48896190 | 不再跟踪 |
| KRE | 2026年3月31日 | 745700 | $48328817 | 不再跟踪 |
| CRWV | 2026年6月30日 | 580000 | $44932600 | -9.5% |
| NCLH | 2026年3月31日 | 2000000 | $44640000 | -7.9% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 150000 | $43029000 | -4.0% |
| BE | 2026年6月30日 | 307000 | $41595430 | -31.9% |
| C | 2026年3月31日 | 350000 | $40841500 | 16.2% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 80000 | $38689600 | 30.2% |
| ITB | 2026年3月31日 | 389800 | $37537740 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 549000 | $34449750 | 15.8% |
| NDAQ | 2026年3月31日 | 350000 | $33995500 | 15.6% |
| ASML | 2026年6月30日 | 25000 | $33020750 | -11.8% |
| KWEB | 2026年3月31日 | 893310 | $30417206 | 不再跟踪 |
| TMO | 2026年6月30日 | 60000 | $29491800 | 23.8% |
| SCHW | 2026年6月30日 | 300000 | $28194000 | 20.5% |
| XLF | 2026年3月31日 | 511340 | $28006092 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年12月31日 | 158000 | $24276700 | 0.0% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 200000 | $22620000 | 53.4% |
| NFLX | 2026年3月31日 | 200000 | $18752000 | -17.2% |
| COO | 2026年3月31日 | 200000 | $16392000 | 6.0% |
| QCOM | 2025年9月30日 | 100000 | $15926000 | -3.2% |
| CTSH | 2026年3月31日 | 150000 | $12450000 | -0.8% |
| KBWB | 2026年3月31日 | 100000 | $8429000 | |
| OWL | 2026年3月31日 | 494639 | $7389907 | 26.7% |
| XLE | 2026年6月30日 | 98000 | $6003480 | 不再跟踪 |
| DVN | 2026年6月30日 | 95093 | $4785080 | 18.9% |
| FXI | 2025年3月31日 | 93100 | $2833964 | 不再跟踪 |