行业细分

04
Technology 21.8%
Financials 7.5%
Communication Services 7.0%
Industrials 6.4%
Healthcare 4.9%
Retail 4.9%
Energy 1.6%
Utilities 1.6%
Materials 1.5%
Consumer Discretionary 1.5%
Consumer Staples 0.9%
Real Estate 0.7%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 39.4%

完整投资组合 171 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $78597760 9.54% 1625600 $7299670 上涨 ×3
GLD SPDR Gold Shares $53212859 6.46% 144451 $-8285048 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52341595 6.35% 180887 $4925373 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $38815316 4.71% 33627 $21751692 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $37242876 4.52% 104214 $9975382 上涨 ×3
DXJ WisdomTree Trust $34145266 4.14% 196780 $3592450 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31056291 3.77% 155212 $4248346 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26238936 3.18% 80160 $2285929 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25097835 3.05% 20925 $6089137 上涨 ×3
INDA iShares Trust $24363346 2.96% 493285 $-678442 下跌 ×2
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $23464361 2.85% 567183 $-1060466 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21384838 2.60% 57329 $-4880156 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19271219 2.34% 80856 $1403111 下跌 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $18668253 2.27% 45588 $2357088 下跌 ×1
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $15304164 1.86% 243503 $7565062 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $14888882 1.81% 44017 $1443538 下跌 ×2
IJH iShares Trust $14641415 1.78% 189877 $2476426 上涨 ×6
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14545202 1.77% 146330 $6813846 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12744907 1.55% 33739 $2833468 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $12708305 1.54% 66981 $-55502 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $12540262 1.52% 11776 $5081595 上涨 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11464069 1.39% 33617 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10980395 1.33% 11738 $-854025 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10876273 1.32% 10754 $3390953 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10157840 1.23% 8646 $2739063 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $9647614 1.17% 18591 $657998 上涨 ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $9609879 1.17% 287205 $8148 上涨 ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8287937 1.01% 25080 $989409 上涨 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $7510829 0.91% 28839 $-554851 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7269607 0.88% 17060 $830474 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $7138192 0.87% 87833 $488148 上涨 ×2
EWS iShares MSCI Singapore ETF $7047979 0.86% 238027 $916930 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6655397 0.81% 23667 $3485905 上涨 ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $6578565 0.80% 129870 $4980535 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6511872 0.79% 18430 $1031412 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6407238 0.78% 42292 $3115981 上涨 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6097541 0.74% 48171 $154652 上涨 ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $5892080 0.72% 97551 $818452
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $5307228 0.64% 25040 $455155 上涨 ×4
REMX VanEck ETF Trust $5186808 0.63% 58608 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5115087 0.62% 30110 $-1017774 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $5086625 0.62% 22411 $1513017 上涨 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $4944055 0.60% 128417 $74282 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4062160 0.49% 56893 $-1876545 下跌 ×2
SPY SPY $3854827 0.47% 5162 $346893 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3265799 0.40% 18522 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2780367 0.34% 44210 $322187 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2757305 0.33% 19747 $1877034 下跌 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2486899 0.30% 10405 $278395 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2467287 0.30% 12953 $-5003522 下跌 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $2222179 0.27% 11560 $327033
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2136648 0.26% 5080 $127339 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2074354 0.25% 8168 $77839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2053436 0.25% 17482 $697008
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2033480 0.25% 5495 $270539
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1995327 0.24% 17617 $-194127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1917521 0.23% 5437 $-53188 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1843967 0.22% 11124 $-457654
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1803774 0.22% 6673 $-418059 下跌 ×3
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $1680403 0.20% 15103 $357195
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1659908 0.20% 14157 $106744
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1623598 0.20% 11072 $-142470 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1543627 0.19% 17587 $-302287 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1325530 0.16% 14608 $-273453 下跌 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1322162 0.16% 10648 $187085 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1160941 0.14% 2061 $-4374417 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1091336 0.13% 15317 $104888 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1086180 0.13% 10104 $59191 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1062955 0.13% 2086 $-207131 下跌 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $932342 0.11% 6819 $-224629
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $904506 0.11% 3731 $57732 下跌 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $873960 0.11% 12000 $-35484 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $794216 0.10% 4169 $240199
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $755590 0.09% 1026 $74484 下跌 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $730657 0.09% 5394 $17744
MA Mastercard Incorporated Common Stock $715445 0.09% 1393 $19419
V Visa Inc. $648097 0.08% 1889 $74143 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $646362 0.08% 894 $340802
FTV Fortive Corporation Common Stock $635336 0.08% 10400 $54896 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $632914 0.08% 11108 $-190115 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $590127 0.07% 1421 $-216623 下跌 ×5
SOXX iShares Trust $577696 0.07% 902 $276453 下跌 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $559593 0.07% 18548 $-97748
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $538237 0.07% 3975 $-79066
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $514105 0.06% 885
SRE DBA Sempra Common Stock $512594 0.06% 5529 $-36514 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $476376 0.06% 3101 $222962
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $462752 0.06% 3200 $83136
ESGV VANGUARD WORLD FUND $462311 0.06% 3496 $67233 下跌 ×1
EWQ iShares MSCI France Index Fund $445123 0.05% 9798 $-221281 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430973 0.05% 1713 $34129 下跌 ×2
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $427966 0.05% 335 $5464
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $418308 0.05% 1155 $11863
DE Deere & Company Common Stock $399628 0.05% 630 $44749
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $390656 0.05% 2172 $136011
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF $387858 0.05% 13356 $133
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $336366 0.04% 600 $81552
WAT Waters Corporation Common Stock $330785 0.04% 882 $68125
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $317858 0.04% 876 $25525
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $314400 0.04% 6473 $-106353

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
JPIB $78597760 9.54% 上涨 ×3
GOOGL $37242876 4.52% 上涨 ×3
DXJ $34145266 4.14% 上涨 ×6
NVDA $31056291 3.77% 上涨 ×3
LLY $25097835 3.05% 上涨 ×3
EWL $15304164 1.86% 上涨 ×6
IJH $14641415 1.78% 上涨 ×6
AVGO $12744907 1.55% 上涨 ×3
CAT $12540262 1.52% 上涨 ×3
SPIB $9609879 1.17% 上涨 ×3
HLT $8287937 1.01% 上涨 ×3
DUK $6097541 0.74% 上涨 ×5
DGX $5307228 0.64% 上涨 ×4
TLT $232988 0.03% 上涨 ×6
XLC $109380 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
PANW $11464069 33617 1.39%
REMX $5186808 58608 0.63%
APH $3265799 18522 0.40%
AMD $514105 885 0.06%
VONG $312495 2445 0.04%
TSM $267439 560 0.03%
RAL $250268 3399 0.03%
IWY $229590 790 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $215008 960 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $212016 959 0.03%
VONV $157977 1486 0.02%
VONE $82309 243 0.01%
INDY $217 5 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 削减 -17K +$21.8M
GOOGL 增持 +9K +$10.0M
GLD 增持 +2K -$8.3M
EWL 增持 +112K +$7.6M
JPIB 增持 +135K +$7.3M
BBCA 增持 +64K +$6.8M
LLY 增持 +258 +$6.1M
CAT 增持 +1K +$5.1M
DHR 削减 -26K -$5.0M
JMUB 增持 +98K +$5.0M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 35063 $16802190 不再跟踪
GEN 2025年12月31日 206695 $5868071 -16.1%
SYK 2025年12月31日 14299 $5285911 -20.8%
APP 2026年3月31日 6845 $4612298 -30.0%
COP 2025年12月31日 45226 $4277926 38.2%
ACN 2025年9月30日 12846 $3839541 -21.6%
ORLY 2025年12月31日 31728 $3420596 -6.7%
CRM 2025年9月30日 9006 $2455846 -5.1%
EQIX 2025年9月30日 1348 $1072294 33.7%
SCHM 2025年12月31日 23292 $690388 14.9%
CRWD 2025年12月31日 1130 $554129 -40.5%
IMTB 2026年6月30日 11458 $502090
HON 2026年6月30日 1978 $446990 -4.9%
CL 2025年9月30日 4056 $368690 9.1%
COLB 2026年6月30日 13194 $361911 -9.9%
BDX 2025年9月30日 1921 $330892 22.5%
ISRG 2025年9月30日 549 $298332 -9.5%
CPRT 2026年3月31日 6520 $255258 -19.2%
ISTB 2026年6月30日 5212 $252574
LDOS 2026年6月30日 1604 $249454 13.3%
EXC 2025年6月30日 4933 $227314 -4.0%
TMUS 2025年12月31日 932 $223102 -18.3%
DIS 2026年3月31日 1930 $219576 7.9%
IWY 2026年3月31日 790 $218783
GME 2025年12月31日 7978 $217626 23.3%
SAIC 2025年6月30日 1932 $216906 10.6%
RPM 2025年12月31日 1780 $209826 -5.5%
ISRG 2026年3月31日 366 $207288 -12.2%
AMD 2026年3月31日 965 $206664 219.2%
RPM 2025年6月30日 1780 $205910 -10.5%
ORCL 2026年6月30日 1389 $204282 -1.2%
DRS 2025年9月30日 4345 $201956 -19.0%
ENTG 2025年12月31日 2172 $200823 98.1%
ESGD 2026年6月30日 1192 $113979
IEF 2026年6月30日 942 $89904
SUB 2025年12月31日 833 $88948
SCHO 2026年3月31日 3345 $81508 -1.6%
EUFN 2025年9月30日 2553 $80751
IEFA 2026年6月30日 857 $77584
IGSB 2026年6月30日 979 $51456
IXN 2025年12月31日 494 $50986 45.7%
TLH 2025年12月31日 448 $46140
JPST 2026年6月30日 855 $43272
STIP 2025年12月31日 402 $41551
EWC 2026年6月30日 571 $31273
XLI 2026年3月31日 200 $31024 6.1%
JPIE 2026年6月30日 658 $30314
ESGU 2026年6月30日 204 $28850
IYW 2025年12月31日 138 $27029 36.5%
MTUM 2025年12月31日 105 $26927
SPTL 2025年12月31日 976 $26303 -10.5%
IGF 2026年3月31日 400 $24544
USMV 2025年12月31日 243 $23119
EWW 2025年6月30日 363 $18498
EEM 2025年12月31日 320 $17088
XSW 2025年9月30日 76 $14369
XLE 2026年3月31日 300 $13413 4.1%
SCHO 2025年9月30日 526 $12824 -2.1%
IAGG 2025年12月31日 229 $11732
QUAL 2026年6月30日 58 $11125
IWS 2025年12月31日 72 $10056 16.6%
OEF 2025年12月31日 28 $9320
ITA 2026年6月30日 35 $7656 -14.1%
EIDO 2025年6月30日 451 $7351
IUSG 2025年12月31日 31 $5101
OEF 2026年6月30日 16 $5089
SCHC 2025年6月30日 135 $4844
SCHA 2025年6月30日 192 $4499 30.9%
XLE 2025年9月30日 43 $3631 42.7%
IUSV 2025年12月31日 35 $3498
EFAV 2025年12月31日 37 $3139
SCZ 2025年12月31日 36 $2762
OEF 2025年6月30日 8 $2167
SCHR 2025年12月31日 80 $2013 -5.1%
SCYB 2025年6月30日 76 $1984 -4.2%
IWP 2026年6月30日 13 $1666 -2.0%
VB 2026年6月30日 5 $1310
INDY 2026年3月31日 22 $1084
SCZ 2025年6月30日 14 $889
VOE 2025年12月31日 5 $873
EEMV 2025年12月31日 12 $766