Davis Fundamental ETF Trust (DINT)
管理公司 · XCBO · 系列 S000061340 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $278.0M
- 持仓
- 32
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 49.91%
- 有效持仓数量
- 25.5
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$9.9M
- 过去12个月
- +$11.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $23.6M | 8.49 | 156769 | EC | KR |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $14.5M | 5.20 | 1671863 | EC | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $14.4M | 5.18 | 1771836 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $13.9M | 5.00 | 1266090 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $12.9M | 4.64 | 238229 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $12.9M | 4.64 | 803300 | EC | NL |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $12.1M | 4.36 | 142671 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $11.8M | 4.23 | 143000 | EC | CH |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $11.4M | 4.09 | 917350 | EC | JP |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $11.4M | 4.09 | 234727 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $10.1M | 3.64 | 197023 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $9.3M | 3.33 | 9254000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $8.9M | 3.21 | 2455680 | EC | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.9M | 3.19 | 163780 | EC | ZA |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $8.7M | 3.13 | 531123 | EC | BR |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $7.8M | 2.79 | 720480 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $7.7M | 2.76 | 45710 | EC | DE |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.4M | 2.66 | 1003909 | EC | GB |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.2M | 2.59 | 123144 | EC | CA |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.9M | 2.48 | 402513 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $6.7M | 2.42 | 155200 | EC | DE |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $6.4M | 2.31 | 470000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $6.4M | 2.29 | 78862 | EC | CA |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $6.3M | 2.27 | 2261270 | EC | CN |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $6.3M | 2.26 | 21320 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $5.4M | 1.94 | 45805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $4.9M | 1.78 | 89061 | EC | US |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $3.7M | 1.34 | 153265 | EC | DE |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $3.3M | 1.20 | 3341000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.8M | 1.01 | 1380809 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $1.7M | 0.60 | 1670000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.6M | 0.59 | 54297 | EC | US |
行业细分
Consumer Discretionary
7.0%
Materials
5.7%
Industrials
5.2%
Retail
5.0%
Consumer Staples
4.7%
Real Estate
2.5%
Communication Services
1.9%
Financials
1.8%
其他/未映射
66.3%
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 51.26% | 3915748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7.68% | 621197 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 6.26% | 477834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5.52% | 421798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 5.03% | 384577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 4.00% | 305870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8452074 | 3.88% | 296564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1.74% | 132592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1.45% | 110663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1.45% | 110529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1.38% | 105085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1.24% | 94544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1.21% | 101939 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0.80% | 60734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0.68% | 52250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0.66% | 50548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0.59% | 45347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0.55% | 42288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0.54% | 41153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0.37% | 28755 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0.36% | 27194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0.28% | 21761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0.26% | 19687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0.25% | 18802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $473058 | 0.22% | 16599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0.20% | 15072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0.19% | 14679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0.19% | 14592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0.19% | 14400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0.18% | 17322 | 股份 | 2025年3月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307676 | 0.14% | 10796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0.14% | 10624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0.13% | 10198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0.13% | 10075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0.12% | 9395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0.12% | 9395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0.12% | 9000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0.11% | 8304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silicon Valley Capital Partners | $226402 | 0.10% | 8412 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0.10% | 7438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0.06% | 4315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0.03% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0.02% | 1889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0.02% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $26915 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0.01% | 871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0.01% | 585 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0.01% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0.00% | 255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0.00% | 24194 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $278.7M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
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| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $280.4M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund ... | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $276.8M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |